对于公开刊行可退换债券部分召募资金投资名目结项并将节余召募资金遥远性补充流                                          动资金的公告 证券代码：002398       证券简称：垒知集团           公告编号：2024-069 债券代码：127062       债券简称：垒知转债               垒知控股集团股份有限公司 对于公开刊行可退换债券部分召募资金投资名目结项并将节余           召募资金遥远性补充流动资金的公告    本公司及董事会合座成员保证公告内容的确、准确和完竣，莫得装假纪录、 误导性述说大要紧要遗漏。    垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第六届董事会第二十次会议考取六届监事会第十三次会议，审议通过了《对于 公开刊行可退换债券部分召募资金投资名目结项并将节余召募资金遥远性补充 流动资金的议案》。鉴于公司公开刊行可退换公司债券召募资金投资的名目“高 性能混凝土添加剂工程”已完工并达到预期可使用的状态，得意对上述名目给以 结项。同期，为心仪公司发展需要，晋升召募资金使用效果，连合公司执行计议 情况，公司拟将上述募投名目结项后的节余 26，903，503.95 元（其中：募投名目节 余 25，713，949.52 元，利息收入 1，189，554.43 元，执行金额以资金转出当日专户余 额为准）遥远性补充流动资金，用于公司日常计议及业务发展。    证明《深圳证券交往所股票上市王法》、                     《深圳证券交往所上市公司自律监管 勾通第 1 号——主板上市公司表率运作》、                     《上市公司监管勾通第 2 号——上市公 司召募资金惩办和使用的监管条目》等章程，身手项尚须提交公司激动大会审议。 具体事项公告如下：    一、公司公开刊行可退换公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督惩办委员会证监许可［2022］409 号《对于核准垒知控股集 团股份有限公司公开刊行可退换公司债券的批复》核准，公司获准刊行               对于公开刊行可退换债券部分召募资金投资名目结项并将节余召募资金遥远性补充流                                              动资金的公告 除各项刊行用度悉数东说念主民币 5，839，448.12 元（不含升值税）后，执行召募资金净 额为东说念主民币 390，460，551.88 元。上述资金到位情况依然容诚司帐师事务所（出奇 正常联合）容诚验字2022361Z0027 号《验资敷陈》考据。本公司对召募资金采 取了专户存储轨制。         本次公开刊行可退换公司债券召募资金总和（含刊行用度）为 39，630.00 万 元，扣除刊行用度后的召募资金净额投资于以下名目：                                                                 单元：万元     序号      扩充主体               名目称呼          名目总投资         拟参加召募资金          重庆建研科之杰建材       重庆建研科之杰建材有             有限公司         限公司外加剂成扬名目          科之杰新材料集团四       高性能混凝土添加剂生            川有限公司1         产基地名目（一期）          云南科之杰新材料有       高性能混凝土添加剂工             限公司                  程                          年产 12.9 万吨高效混凝          科之杰新材料集团浙            江有限公司2                              剂技改名目                     悉数                         72，596.00        39，630.00         二、本次募投名目结项及资金使用情况         （一）本次结项的召募资金投资名目基本情况         截止当今，公司召募资金投资名目“高性能混凝土添加剂工程”已完成产线 成立，并进入试出产阶段。         （二）本次结项的召募资金专户存储情况         截止 2024 年 10 月 20 日，本次结项的召募资金专户情况如下：                                                                  单元：元                                                                 其中：暂时                                                其中：存放于  账户称呼         开户行          账号         召募资金余额                    补流资金余                                                召募专户金额                                                                   额             中国光大银行 垒知控股集团                   3751018080             股份有限公司                     已刊出                  -               - 股份有限公司                     3786777              厦门分行     曾用名：浙江建研科之杰新材料有限公司               对于公开刊行可退换债券部分召募资金投资名目结项并将节余召募资金遥远性补充流                                              动资金的公告                                                                       其中：暂时                                                   其中：存放于  账户称呼         开户行      账号         召募资金余额                              补流资金余                                                   召募专户金额                                                                         额          中国光大银行 科之杰新材料               3751018080          股份有限公司                        已刊出                       -             - 集团有限公司                 3909901           厦门分行 科之杰新材料   中国成立银行 集团四川有限   股份有限公司                        已刊出                       -             -   公司     厦门康乐支行 科之杰新材料   厦门银行股份 集团浙江有限   有限公司开元                        已刊出                       -             -   公司       支行 重庆建研科之   厦门银行股份 杰建材有限公   有限公司开元                        已刊出                       -             -   司        支行 科之杰新材料   中国成立银行 集团（云南）   股份有限公司                   26，903，503.95      26，903，503.95             -  有限公司    厦门康乐支行    （三）本次募投项蓄意资金使用情况    截止 2024 年 10 月 20 日，公司本次刊行可退换公司债券的召募资金使用情  况如下：                                                                       单元：万元                       拟参加召募资           累计参加募                           召募资金    召募资金投资名目                                             利息收入                        金总和              集资金                             余额 重庆建研科之杰建材有限公司外 加剂成扬名目 高性能混凝土添加剂出产基地项 目（一期） 高性能混凝土添加剂工程                 8，615.00      6，043.61           118.96     2，690.35 年产 12.9 万吨高效混凝土添加剂 和 6 万吨泵送剂技改名目 补充外加剂业务流动资金                10，285.06     10，291.43             6.37        0.00         合 计                39，046.06     30，115.75           169.79     9，100.10    注：公司本次刊行执行召募资金净额为 39，046.06 万元，少于《召募诠释书》表示的拟使用召募资金投  入金额，因此证明召募资金净额对“补充外加剂业务流动资金”拟使用召募资金金额进行了调养。    （四）募投名目资金节余的主要原因    在募投名目扩充经由中，公司从项蓄意执行情况动身，在保证名目质料的前  提下，坚握合理、灵验、严慎、省俭的原则，遴荐招标步地，对产线开荒进行集  中采购；在产线成立经由中，诈骗多年来的产线成立教养，对出产工艺、开荒握         对于公开刊行可退换债券部分召募资金投资名目结项并将节余召募资金遥远性补充流                                        动资金的公告 续优化，加强名目资本用度的领域和惩办，合理裁汰名目总支拨。   （五）节余召募资金的使用蓄意   轮廓接洽公司财务气象、发展计议和计议资金需要等诸多成分，本着矜重经 营的原则，晋升召募资金使用效果，证明《上市公司监管勾通第 2 号——上市公 司召募资金惩办和使用的监管条目》、                 《深圳证券交往所股票上市王法》、                                《上市公 司自律监管勾通第 1 号——主板上市公司表率运作》等相干章程，公司拟将本次 结项的召募资金投资名目节余资金 2，690.35 万元（含召募资金专户累计产生的利 息收入等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），进行遥远补充流动资 金，用于公司日常计议活动，赈济公司各项业务发展。   本次节余召募资金遥远性补充流动资金扩充已毕后，公司将刊出相干召募资 金专项账户，相干的召募资金监管合同亦给以圮绝。   三、本次募投名目结项对公司的影响   本次募投名目结项并将节余召募资金遥远补充流动资金，是公司证明市集环 境和募投名目执行情况作出的在意决定。将故意于晋升召募资金使用效果、裁汰 公司财务用度、增强公司运营才气，更好地心仪公司计议发展的需求，不存在损 害公司和激动利益的情形。   四、审议方法及相干看法   公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了 《对于公开刊行可退换债券部分召募资金投资名目结项并将节余召募资金遥远 性补充流动资金的议案》，得意本次部分召募资金投资名目结项并将节余召募资 金用于遥远补充流动资金。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届监事会第十三次会议审议通过了 《对于公开刊行可退换债券部分召募资金投资名目结项并将节余召募资金遥远 性补充流动资金的议案》，以为：公司本次将节余召募资金遥远性补充流动资金 事宜，适合关连召募资金惩办的法律、顺次及表率性文献章程，不存毁伤合座股         对于公开刊行可退换债券部分召募资金投资名目结项并将节余召募资金遥远性补充流                                        动资金的公告 东利益的情况，得意公司本次部分召募资金投资名目结项并将节余召募资金遥远 性补充流动资金。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会零丁董事故意会议第四次会 议审议通过了《对于公开刊行可退换债券部分召募资金投资名目结项并将节余募 集资金遥远性补充流动资金的议案》，以为：公司本次部分召募资金投资名目结 项并将节余召募资金遥远性补充流动资金事宜适合《上市公司监管勾通第 2 号— —上市公司召募资金惩办和使用的监管条目》、                     《深圳证券交往所上市公司自律监 管勾通第 1 号——主板上市公司表率运作》及《召募资金惩办目标》等关连章程， 不存在毁伤激动利益的情况。因此，咱们一致得意本次部分召募资金投资名目结 项并将节余召募资金遥远性补充流动资金的事项。   经核查，保荐机构以为：公司本次公开刊行可转债募投名目结项并将剩余募 集资金遥远补充流动资金的相处事项依然公司第六届董事会第二十次会议和第 六届监事会第十三次会议审议通过，零丁董事发表了明确得意的零丁看法，并将 提交激动大会审议批准；相处事项履行了必要的方法，适合《深圳证券交往所股 票上市王法》《深圳证券交往所上市公司自律监管勾通第 1 号——主板上市公司 表率运作》《上市公司监管勾通第 2 号——上市公司召募资金惩办和使用的监管 条目》等相干章程。公司将上述结项项蓄意节余资金遥远补充流动资金，故意于 晋升资金使用效果，适合公司计议发展需要，不存在毁伤公司及合座激动利益的 情形。综上，保荐机构对垒知集团公开刊行可退换债券部分召募资金投资名目结 项并将节余召募资金遥远性补充流动资金的事项无异议。   五、备查文献    《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会零丁董事故意会议第四次会议 有蓄意》；    《国泰君安证券股份有限公司对于垒知控股集团股份有限公司公开刊行可          对于公开刊行可退换债券部分召募资金投资名目结项并将节余召募资金遥远性补充流                                         动资金的公告 退换债券部分召募资金投资名目结项并将节余召募资金遥远性补充流动资金的 核查看法》。   特此公告。                          垒知控股集团股份有限公司董事会                             二〇二四年十月二十九日

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