萝莉porn  嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投      资基金更新招募诠释书                   (2024年11月05日更新)               基金管制东说念主：嘉实基金管制有限公司              基金托管东说念主：中国蛊惑银行股份有限公司                        环节辅导   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 券投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2024 年 1 月 23 日肃肃见效，自该 日起本基金管制东说念主脱手管制本基金。   本招募诠释书是对原《嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金招募诠释书》的 更新，原招募诠释书与本招募诠释书不一致的，以本招募诠释书为准。基金管制东说念主保证本 招募诠释书的内容的确、准确、竣工。本招募诠释书经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器用，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大略提供固定收益预期 的金融器用，投资者购买基金，既可能按其执有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投 本钱基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分议论自身的风险承受身手，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券独特的非系统性风险、基金管制东说念主在基金管制 实施过程中产生的基金管制风险、本基金的独特风险等等。本基金的投资范围包含股指期 货、股票期权、国债期货、信用养殖品等金融养殖品、其他公募基金、资产支执证券等品 种，可能给本基金带来额外风险。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金为羼杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券 型基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游国法互异等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募诠释书“十七、风险揭示”章节。   本基金投资关联股票市场交游互联互通机制允许买卖的礼貌范围内的香港联合交游所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场轨制以及交游国法等互异带来的独特风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能阐明出比 A 股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交游日 不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平时交游，港股不可及 时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，弃取将部分基金资产投资 于港股通标的股票或弃取不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股 票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大 失掉的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关联的风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品投资可能面对流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险。   本基金可投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 ETF（不含货币 ETF）和本基 金管制东说念主管制的基金（不含货币市场基金、QDII 基金、香港互认基金、基金中基金和可投 资其他基金的非基金中基金），可能面对聚集度风险、被投资基金收益不达预期的风险、被 投资基金作风偏离风险以及被投资基金引起的流动性风险，具体详见本招募诠释书“十七、 风险揭示”部分。   基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策划 6 个月的“锁定执有 期”，投资者执有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可恳求赎回。因此基金份 额执有东说念主面对在锁定执有期内不可赎回基金份额的风险。   基金合同见效后，连气儿 50 个做事日出现基金份额执有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金合同远离，无需召开基金份额执有东说念主大会进行表决。故本 基金存在无法存续的风险。   当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管制东说念主履行相应表率后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募诠释书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管制东说念主将对基金简称进行特殊秀气，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东说念主仔 细阅读关联内容并温雅本基金启用侧袋机制时的特定风险。     嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）    投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募诠释书、基金居品贵寓概要和基 金合同，全面雄厚本基金的风险收益特征和居品特性，并充分议论自身的风险承受身手， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。    投资者应当通过本基金管制东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。    本基金管制东说念主承诺以真挚信用、用功尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过甚净值高下并不预示其改日事迹阐明。    本基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者欣慰”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。    基金管制东说念主深知个东说念主信息对投资者的环节性，竭力于投资者个东说念主信息的保护。基金管 理东说念主承诺按照法律法例和关联监管要求的礼貌处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管制 东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管制有限公司旗下基金居品的整个个东说念主投 资者。基金管制东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过甚法定代表东说念主、受益整个东说念主、承办 东说念主等个东说念主信息，也将遵守上述承诺进行处理。笃定请温雅嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）长远的“嘉实基金隐秘政 策”过甚后续作出的频频更正。    本招募诠释书也曾本基金托管东说念主复核。本招募诠释书所载内容截止日为 2024 年 9 月 19 日，关联财务数据和净值阐明截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相等事项注明除外。          嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                        一、序论   《嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金招募诠释书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制 办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简 称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息长远管制办法》（以下简称“《信息 长远办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制礼貌》（以下简称“《流 动性风险管制礼貌》”）、《证券投资基金信息长远内容与模式准则第 5 号内容与模式>》等关联法律法例以及《嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金基金 合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东说念主承诺本招募诠释书不存在职何不实记录、误导性阐发或者环节遗漏，并对 其的确性、准确性、竣工性承担法律使命。本基金是根据本招募诠释书所载明的贵寓恳求 召募的。本基金管制东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息， 或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关联的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管制 东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的步履本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额执有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他关联礼貌享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额执有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。     嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                          二、释义     本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同的任何有用更正和补充 期羼杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用更正和补充 招募诠释书》过甚更新后的版块 发售公告》 贵寓概要》过甚更新 表任意文献以过甚他对基金合同当事东说念主有不休力的决定、决议、申报等，包括颁布机关对 前述文献频频作念出的更正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》更正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的更正 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其频频作念出的更正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》更正的《公开召募 证券投资基金信息长远管制办法》及颁布机关对其频频作念出的更正 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其频频作念出的更正 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制礼貌》及颁布机关对其频频作念出的修 订   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 合交游所进行申报，买卖礼貌范围内的香港联合交游所上市的股票的交游机制，或有权机 构对该交游机制的修改或调理 融机构进行监督和管制的机构 主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管制办法》及关联法律法例礼貌，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币合 格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金管制东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基 金销售业务的机构 管制东说念主托付代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管、按时定额投资及提供基金交游 账户信息查询等业务 金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并解救基金份额执有东说念主名册和办理非交游过户等 金份额余额过甚变动情况的账户    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 购、申购、赎回、调理、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完了基金备案手续，并得回中国证监会书面证明的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 具体交游日安排，由两地证券交游所、证券交游服务公司对市场公布 非港股通交游日，则基金管制东说念主有权决定本基金是否怒放基金份额申购、赎回或其他业务） 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策划 6 个月的“锁定执有期”，有用认购份额的 锁定执有期指基金合同见效日（锁定肇端日）起至基金合同见效日后第 6 个月月度对日的前 一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购份额的锁定执有期指申购证明日（锁定肇端日） 起至申购证明日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基 金份额自锁定到期日的下一做事日起方可恳求赎回 在对应日历，则顺延至下一日为本月度的月度对日 证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管制东说念主和投资东说念主共同遵守 恳求购买基金份额的步履 恳求购买基金份额的步履 礼貌的条件要求将基金份额兑换为现金的步履   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 件，恳求将其执有基金管制东说念主管制的某一基金的基金份额调理为基金管制东说念主管制的其他基 金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款花样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购恳求的一种投资花样 换中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调理中转入恳求份额总和后的余额） 跨越上一做事日基金总份额的 10% 息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 收申购款过甚他资产的价值总和 净值除以策划日该类基金份额的基金份额总和 基金份额净值的过程 长远办法》礼貌的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子长远网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别成就代码，合并投资运作，分别策划和公告 各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额执有东说念主服务的用度   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行按时入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产支执证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或交游的债券、闭塞运作基金及按时怒放式 基金等 花样，将基金调理投资组合的市场冲击成老实配给推行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到自制对待 处置计帐，目的在于有用阻滞并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管 理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 存在环节不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 环节不确定性的资产；（三）其他资产价值存在环节不确定性的资产 风险的信用养殖器用 各项支付和结算以此金额为策划基准。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                           三、基金管制东说念主 （一） 基金管制东说念主基本情况   称号    嘉实基金管制有限公司  注册地址   中国（上海）解放贸易西宾区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册本钱   1.5 亿元  股权结构   中诚相信有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限使命公司 30%。  存续期间   执续经营   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678  掂量东说念主    胡勇钦   嘉实基金管制有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得回首批寰宇社保基金、企业年金投资管制东说念主、QDII 和 特定资产管制业务等履历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管制有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限使命公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限使命公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限使命公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、相信业务三部总司理、资产管制中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱管制    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管制（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得回工商管制学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与责罚有筹划负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交游 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席引申官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管制委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得回数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算辩论集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席辩论参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管制学院工业企业管制专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，寂然董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座老师。2004 年主执创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会大师委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理大师委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司寂然董事、北京中关村银行股 份有限公司寂然董事、上海仁会生物制药股份有限公司寂然董事。    汤欣先生，寂然董事，法学博士，清华大学法学院老师、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寂然董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院引申特邀辩论大师、深圳证券交 易所法律专科辩论委员会委员、中国证券投资基金业协会法制做事委员会委员、中国上市     嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司寂然董事、民生证券股份有限公司 寂然董事、万达电影股份有限公司寂然董事。    陈重先生，寂然董事，博士，中共党员，明石投资管制有限公司副董事长，兼任明石 立异技巧集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金管制股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技巧发 展股份有限公司监事会主席、豆神培植科技（北京）股份有限公司寂然董事、四川省投资集 团股份有限使命公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司寂然董事。    类承曜先生，寂然董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学老师、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究大师做事室大师。现兼任北 汽财务公司寂然董事、余姚农商行寂然董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管制中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管制有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管制学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主执做事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日合股成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限使命公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管制有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管制有限公司，曾任稽核部引申总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管制有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管制有限公司，曾任合规管制部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管制有限公司 防守长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管制有限公司总司理，嘉实资产管制有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管制有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技巧部董事总司理，瑞信集 团信息技巧部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管制 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，防守长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管制局、中汇储投资有限使命公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管制有限公司，现任公司防守长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、始创证券经纪有限使命 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管制有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管制有限公司、汇添富 基金管制股份有限公司、海富通基金管制有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管制有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   洪流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券管制总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管制部副总司理，兴业证券研究发    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高档研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产管制分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管制 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管制有限公司。   （1）现任基金司理   高群山先生，博士研究生，14 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任 莫尼塔公司研究部宏不雅分析师，兴业证券股份有限公司研究所首席分析师，天风证券股份 有限公司固定收益部副总司理，鹏扬基金管制有限公司专户部副总司理，兴证全球基金管 理有限公司固定收益部总监助理。2022 年 3 月加入嘉实基金管制有限公司任职于固收投研 体系。2019 年 3 月 20 日至 2021 年 1 月 21 日任兴全恒裕债券型证券投资基金基金司理， 月 19 日于今任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金司理、2022 年 9 月 22 日于今任嘉实 稳福羼杂型证券投资基金基金司理、2022 年 12 月 29 日于今任嘉实双利债券型证券投资基 金基金司理、2024 年 1 月 23 日于今任嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金基金 司理、2024 年 5 月 7 日于今任嘉实多益债券型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼出发责罚有筹划战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产 管制有限公司首席引申官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） （三） 基金管制东说念主的职责 售、申购、赎回、调理和登记事宜； 为；   （四）基金管制东说念主的承诺 立健全里面禁止轨制，采取有用措施，防护违犯关联法律法例、基金合同和中国证监会有 关礼貌的步履发生。 里面禁止轨制，采取有用措施，防护下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管制的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额执有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额执有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会礼貌窒碍的其他步履。 律法例及行业表率，真挚信用、用功尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （4）投资基金中基金、可投资其他基金的非基金中基金和本基金基金司理管制的其他 基金，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）执有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （6）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （7）从事内幕交游、附近证券交游价钱过甚他不正大的证券交游行为；   （8）法律、行政法例和中国证监会礼貌窒碍的其他行为。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股鞭策、推行禁止东说念主或 者与其有环节厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他环节关 联交游的，应当合适本基金的投资目的和投资策略，受命基金份额执有东说念主利益优先原则， 防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱引申。关联交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与长远。环节关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂然董事通过。基金管制东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   本基金投资基金管制东说念主或基金管制东说念主关联方管制基金的情况，不属于前述环节关联交 易，然而应当按照法律法例或监管礼貌的要求履行信息长远义务。   （1）依照关联法律法例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额执有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违犯现行有用的关联法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关联礼貌，泄 露在职职期间瞻念察的关联证券、基金的交易玄机、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资经营等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额执有东说念主利益的证券交游过甚他行为。   （五）基金管制东说念主的里面禁止轨制   为加强里面禁止，防护和化解风险，促进公司诚信、正当、有用经营，保障基金份额 执有东说念主利益，根据《证券投资基金管制公司里面禁止率领成见》并趋附公司具体情况，公司 已建立健全里面禁止体系和里面禁止轨制。   公司里面禁止轨制由里面禁止大纲、基本管制轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面禁止大纲是对公司国法礼貌的内控原则的细化和张开，是各项基本管制轨制的摘要和 统治。基本管制轨制包括投资管制、信息长远、信息技巧管制、公司财务管制、基金管帐、 东说念主力资源管制、贵寓档案管制、事迹评估侦察、合规管制和风险禁止、进击应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭使命、操作守则等具体诠释。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  （1）健全性原则：里面禁止包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、引申、监督、反馈等各个门径；  （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控表率，堤防内控轨制 的有用引申；  （3）寂然性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保执相对寂然；  （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互寂然；  （5）成本效益原则：运用科学化的经营管制方法责难运作成本，提高经济效益，以合 理的禁止成本达到最好的里面禁止效果。  （1）公司董事会对公司建立里面禁止系统和解救其有用性承担最终使命。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管制轨制的正当合规性及内控轨制的引申情况，充 分阐明寂然董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责率领固定收 益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险禁止委员会为公司风险管制的最高决策机构，由公司总司理、防守长及关联 总监组成，负责全面评估公司经营管制过程中的各项风险，并冷漠防护化解措施。  （4）防守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面禁止轨制的引申情况 进行监察、稽核，按时和不按时向董事会薪金公司里面禁止引申情况。  （5）合规管制部门：公司管制层爱好和支执合规风控做事，并保证合规管制部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管制部门过甚各岗亭的职责和 做事经由、组织递次。合规管制部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部禁止轨制的引申情况的监控查验做事。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险禁止第一使命东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时薪金的义务。  （7）岗亭职工：公司努力成立内控优先和风险管制理念，培养全体职工的风险防护意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险雄厚连结到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控使命，并负有对岗亭做事中发现的风险隐患或风险问题实时薪金、反馈的义务。  公司确立“轨制上禁止风险、技巧上量化风险”，积极给与或选拔先进的风险禁止技 术和技巧，进行里面禁止和风险管制。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）公司迟缓健全法东说念主治理结构，充分阐明寂然董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益运输和里面东说念主禁止征象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司成就的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互寂然。公司迟缓建立决策科学、运营表率、管制高效的运行机制，包 括民主、透明的决策表率和管制议事国法，高效、严谨的业务引申系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了措施递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭诠释书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察 并以书面花样承诺遵守，在授权范围内承担使命；   ②建立环节业务处理凭据传递和信息相易轨制，关联部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源管制轨制，健全激励不休机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任身手。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防护和化解风险。   （6）授权禁止应当连结于公司经营行为的遥远，授权禁止的主要内容包括：   ①鞭策会、董事会、监事会和管制层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权 标准和表率，确保授权轨制的贯彻引申；   ②公司各部门、分公司及职工在礼貌授权范围内诈骗相应的职责；   ③环节业务授权采取书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行寂然运作，分别核算，实时、准确 和竣工地反应基金资产的情景。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确差别各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金管帐和公司管帐等环节岗亭不得有东说念主员的肖似。投资、研究、交游、IT 等环节业 务部门和岗亭进行物理阻滞。   （9）建立和堤防信息管制系统，严格信息管制，保证客户贵寓等信息安全、的确和完 整。积极堤防信息相易渠说念的畅通，建立明晰的薪金系统，各级引导、部门及职工均有明 确的薪金阶梯。   （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管制，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不正大竞争步履。      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  （11）制订切实有用的救急应变措施，建立危险处理机制和表率，对发生严重影响基金 份额执有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，防守长、合规管制部门对公司里面禁止轨制的引申情况 进行执续的监督，保证里面禁止轨制落实；按时评价里面禁止的有用性并当令改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适 关联法律、行政法例、部门规章及行业监管国法；  ②对里面风险禁止轨制的执续监督。合规管制部门执续完善“风险使命授权体系”机 制，组织关联业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东说念主，确保整个识别出的枢纽 风险点均有对应禁止措施，实时防护和化解风险；  ③防守长按照公司礼貌，向董事会、经营管制主要负责东说念主薪金公司经营管制的正当合 规情况和合规管制做事开展情况。  （1）基金管制东说念主承诺以上对于里面禁止的长远的确、准确；  （2）基金管制东说念主承诺根据市场变化和基金管制东说念主发展连续完善里面禁止体系和里面控 制轨制。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                         四、基金托管东说念主   一）、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：中国蛊惑银行股份有限公司(简称：中国蛊惑银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立期间：2004 年 09 月 17 日   组织体式：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：执续经营   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   掂量东说念主：王小飞   掂量电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国蛊惑银行总行设资产托管业务部，下设轮廓处、基金业务处、证券保障业务处、 搭理相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运 营管制处、跨境与外包管制处、托管应用系统支执处、内控合规处等 12 个职能处室，在北 京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部连气儿遴聘外 部管帐师事务所对托管业务进行里面禁止审计，并也曾成为旧例化的内控做事技巧。   （三）基金托管业务经营情况   手脚国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国蛊惑银行一直秉执“以客 户为中心”的经营理念，连续加强风险管制和里面禁止，严格履行托管东说念主的各项职责，切 实堤防资产执有东说念主的正当权益，为资产托付东说念主提供高质料的托管服务。经过多年稳步发展， 中国蛊惑银行托管资产界限连续扩大，托管业务品种连续加多，已形成包括证券投资基金、 社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产 品在内的托管业务体系，是目下国内托管业务品种最王人全的交易银行之一。限定 2023 年年 末，中国蛊惑银行已托管 1334 只证券投资基金。中国蛊惑银行专科高效的托管服务身手和 业务水平，赢得了业内的高度认同。中国蛊惑银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、《环 球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债登记结算 有限使命公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场计帐所股份有限公司（上清所） “优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施 奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣 获《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并手脚独一中资银行得回《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖 项。   二）、基金托管东说念主的里面禁止轨制   （一）里面禁止目的   手脚基金托管东说念主，中国蛊惑银行严格遵守国度关联托管业务的法律法例、行业监管规 章和本行内关联管制礼貌，称职经营、表率运作、严格查验，确保业务的适当运行，保证 基金财产的安全竣工，确保关联信息的的确、准确、竣工、实时，保护基金份额执有东说念主的 正当权益。   （二）里面禁止组织结构   中国蛊惑银行设有风险内控管制委员会，负责全行风险管制与里面禁止做事，对托管 业务风险管制和里面禁止的有用性进行率领。资产托管业务部配备了专职内控合规东说念主员负 责托管业务的内控合规做事，具有寂然诈骗内控合规做事权力和身手。   （三）里面禁止轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制禁止体系，建立了管制轨制、禁止轨制、岗亭 职责、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作和凯旋进行；业务东说念主员具备从业履历； 业务管制严格实行复核、审核、查验轨制，授权做事实行聚集禁止，业务印记按规程解救、 存放、使用，账户贵寓严格解救，制约机制严格有用；业务操作区特意成就，闭塞管制， 实施音像监控；业务信息由专职信息长远东说念主负责，防护泄密；业求终了自动化操作，防护 东说念主为事故的发生，技巧系统竣工、寂然。   三）、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和表率   （一）监督方法   依照《基金法》过甚配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以及基金合同礼貌，对 基金管制东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投 资运作所提供的基金计帐和核算服务门径中，对基金管制东说念主发送的投资指示、基金管制东说念主 对各基金用度的索求与开支情况进行查验监督。   （二）监督经由 进行监控，如发现投资极度情况，向基金管制东说念主进行风险辅导，与基金管制东说念主进行情况核 实，督促其纠正，如有环节极度事项实时薪金中国证监会。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 释或举证，如有必要将实时薪金中国证监会。      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       五、关联服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管制有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588         传真         （010）65215577      掂量东说念主      黄娜   （2）嘉实基金管制有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号               销售机构信息                               注册地址：北京市西城区金融大街 25 号                               住所：北京市西城区金融大街 25 号                               法定代表东说念主：张金良                               掂量东说念主：黄志凌                               电话：010-66215533                               传真：010-66218888                               客服电话：95533                               网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn                               住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                               法定代表东说念主：缪建民                               掂量东说念主：季平伟                               电话：  （0755）83198888                               传真：  （0755）83195050                               客服电话：95555                               网址：http://www.cmbchina.com          司                    注册地址：上海市中山东一起 12 号                               住所：上海市中山东一起 12 号                               法定代表东说念主：张为忠 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       掂量东说念主：江逸舟、赵守良                       电话：(021)61618888                       传真：(021)63604199                       客服电话：95528                       网址：http://www.spdb.com.cn                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东说念主：王凯                       掂量东说念主：詹全鑫、张扬眉                       电话：  （020）38322256                       传真：  （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东说念主：谢永林                       掂量东说念主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com     司                 号院 2 号楼                       住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东说念主：关文杰                       掂量东说念主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东说念主：王锦虹                       掂量东说念主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn     司                 东路 2 号                       住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       法定代表东说念主：卢国锋                       掂量东说念主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：(0769)961122                       网址：http://www.drcbank.com/                       路 728 号                       住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东说念主：崔庆军                       掂量东说念主：熊志强                       电话：0512-69868390                       传真：0512-69868370                       客服电话：0512-96067                       网址：http://www.suzhoubank.com                       二南街 18-2 号 B 座 601                       住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                       座 601                       法定代表东说念主：张斌                       掂量东说念主：庞娴静                       电话：400-003-5811                       客服电话：400-003-5811                       网址：www.jinjiwo.com                       岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                       层1号                       住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                       金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                       法定代表东说念主：李春蓉                       掂量东说念主：许木根                       电话：0851-82209888                       传真：0851-86909950                       客服电话：400-839-1818                       网址：www.hyzhfund.com                       汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                       注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区临港新                       片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       住所：中国（上海）解放贸易西宾区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       法定代表东说念主：粟旭                       掂量东说念主：张宇明、王玉、李佳                       电话：021-53398968 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       客服电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                       区益田路 5999 号基金大厦 19 层                       注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                       路 5999 号基金大厦 19 层                       住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                       法定代表东说念主：王德英                       掂量东说念主：崔丹                       电话：0755-83169999                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com                       富中心 A 栋 3 楼                       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       法定代表东说念主：吴卫国                       掂量东说念主：张裕                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com      司                路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                       岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                       号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       法定代表东说念主：薛峰                       掂量东说念主：童彩平                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：http://www.zlfund.cn                       号 10 楼                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东说念主：陶怡                       掂量东说念主：张茹                       电话：021-20613999                       传真：021-68596916 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       客服电话：4007009665                       网址：https://www.howbuy.com/                       金融服务广场二期 11 层                       注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢                       住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东说念主：张跃伟                       掂量东说念主：单丙烨                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-089-1289                       网址：http://www.erichfund.com      司                厦                       注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                       住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                       法定代表东说念主：闫振杰                       掂量东说念主：李静如                       电话：010-59601366-7024                       客服电话：4008886661                       网址：http://www.myfund.com                       际金融广场 53 层                       注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区临港新                       片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       住所：中国（上海）解放贸易西宾区临港新片区                       海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       法定代表东说念主：李兴春                       掂量东说念主：曹怡晨                       电话：021-50583533                       传真：021-50583633                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn                       国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                       注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                       层 710 号                       住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                       法定代表东说念主：张峰                       掂量东说念主：闫欢 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       电话：400-021-8850                       传真：--                       客服电话：400-021-8850                       网址：http://www.harvestwm.cn      公司               118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、                       法定代表东说念主：汤蕾                       掂量东说念主：魏晨                       电话：010-52413385                       传真：010-85894285                       客服电话：400-6099-200                       网址：http://www.yixinfund.com                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                       法定代表东说念主：张莲                       掂量东说念主：李艳                       电话：010-59497361                       传真：010-64788016                       客服电话：400-012-5899                       网址：www.zscffund.com      公司               大厦                       注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                       住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                       法定代表东说念主：周欣                       掂量东说念主：褚志一又                       电话：021-60818730                       传真：021-60818187                       客服电话：400-101-9301                       网址：www.tonghuafund.com                       注册地址：北京市北京经济技巧开发区宏达北路                       住所：北京市北京经济技巧开发区宏达北路 10 号                       五层 5122 室                       法定代表东说念主：武建华                       掂量东说念主：侯艳红                       电话：010-53572363                       传真：010-56642623 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       客服电话：400-8180-888                       网址：http://www.zzfund.com                       球财讯中心 D 座 4 层                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                       层 401-2                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       法定代表东说念主：王伟刚                       掂量东说念主：宋子琪                       电话：010-62680527                       传真：010-62680527                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com                       注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                       室                       住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                       法定代表东说念主：尹彬彬                       掂量东说念主：兰敏                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：www.66liantai.com                       注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       法定代表东说念主：金佶                       掂量东说念主：陈云卉                       电话：021-33323998                       传真：021-33323837                       客服电话：400-820-2819                       网址：www.hotjijin.com                       厦 1206                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东说念主：彭浩                       掂量东说念主：孔安琪                       电话：010-53579668                       客服电话：400-004-8821                       网址：http://www.taixincf.com 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       融大厦 1503 室                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                       元                       法定代表东说念主：王翔                       掂量东说念主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                楼 1203、1204 室                       住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                       法定代表东说念主：黄欣                       掂量东说念主：戴珉微                       电话：021-33768132                       传真：021-33768132*802                       客服电话：400-6767-523                       网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                       注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区银城路                       住所：中国（上海）解放贸易西宾区银城路                       法定代表东说念主：郑新林                       掂量东说念主：邓琦                       电话：021-68889082                       客服电话：021-68889082                       网址：www.weonefunds.com                       A 座 17 楼 1704 室                       注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                       住所：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                       掂量东说念主：叶健                       电话：0755-89460500                       传真：0755-21674453                       客服电话：400-684-0500                       网址：https://www.ifastps.com.cn/ 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区新金桥                       路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2                       办公区                       住所：中国（上海）解放贸易西宾区新金桥路 27                       号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公                       区                       法定代表东说念主：姚杨                       掂量东说念主：朱翔宇                       电话：021-20538888                       传真：021-20538999                       客服电话：4008201515                       网址：zhengtongfunds.com      公司               国际中心 16 层                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                       住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                       号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                       法定代表东说念主：戴晓云                       掂量东说念主：王茜蕊                       电话：021-38909613                       传真：010-59013828                       客服电话：021-38909613                       网址：http://www.wanjiawealth.com                       昆泰国际大厦                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                       光金融广场 16 层                       住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                       融广场 16 层                       法定代表东说念主：李科                       掂量东说念主：王超                       电话：010-59053660                       传真：010-59053700                       客服电话：95510                       网址：http://life.sinosig.com/                       大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                       注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号非凡期间                       广场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号非凡期间广场                       （二期）北座                       法定代表东说念主：张佑君 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       掂量东说念主：王一通                       电话：010-60838888                       客服电话：95558                       网址：http://www.citics.com                       东座                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       法定代表东说念主：肖海峰                       掂量东说念主：赵如意                       电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：http://sd.citics.com                       住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                       室                       法定代表东说念主：陈可可                       掂量东说念主：郭杏燕                       电话：020-88834787                       客服电话：95548                       网址：http://www.gzs.com.cn                       吉利金融中心 B 座 22-25 层                       注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                       吉利金融中心 B 座第 22-25 层                       住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利                       金融中心 B 座第 22-25 层                       法定代表东说念主：何之江                       掂量东说念主：王阳                       传真：021-58991896                       客服电话：95511-8                       网址：http://www.stock.pingan.com                       大厦                       注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                       城 10 栋楼                       住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                       栋楼                       法定代表东说念主：戴彦                       掂量东说念主：陈亚男                       电话：021-23586583                       传真：021-23586789 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn                       能联合大厦 5 楼                       注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                       新南城商务中心 A 栋 11 楼                       住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                       城商务中心 A 栋 11 楼                       法定代表东说念主：高振营                       掂量东说念主：江恩前                       电话：(021)38784580                       客服电话：95351                       网址：http://www.xcsc.com                       广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                       注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                       越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡时                       代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       法定代表东说念主：窦长宏                       掂量东说念主：梁好意思娜                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：http://www.citicsf.com/      限公司              31 层                       注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                       路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                       住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                       法定代表东说念主：张斌                       掂量东说念主：孙博文                       电话：010-83363002                       传真：010-83363072                       客服电话：400-166-1188-2                       网址：http://www.new-rand.cn                       注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       法定代表东说念主：章知方                       掂量东说念主：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：8610-65884788                       客服电话：4009200022 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       网址：http://licaike.hexun.com/                       注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区杨高南                       路 759 号 18 层 03 单元                       住所：中国（上海）解放贸易西宾区杨高南路                       法定代表东说念主：方磊                       掂量东说念主：毛善波                       电话：021-50810687                       传真：021-58300279                       客服电话：021-50810673                       网址：http://www.wacaijijin.com      公司               园 CCDI 大楼                       注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                       港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                       升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表东说念主：陈成                       掂量东说念主：唐宜为                       电话：18616726630                       客服电话：0851-85407888                       网址：http://www.gwcaifu.com                       大厦 15 楼                       注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：谭广锋                       掂量东说念主：谭广锋                       电话：0755-86013388-80618                       传真：-                       客服电话：95017                       网址：http://www.tenganxinxi.com 或                       http://www.txfund.com      司                4 号楼                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼 1 层 103 室 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       法定代表东说念主：盛超                       掂量东说念主：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                       层                       住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                       法定代表东说念主：其实                       掂量东说念主：潘世友                       电话：95021                       传真：                         （021）64385308                       客服电话：400-1818-188                       网址：http://www.1234567.com.cn                       蚁元空间                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                       路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                       法定代表东说念主：王珺                       掂量东说念主：韩爱彬                       电话：021-60897840                       传真：0571-26697013                       客服电话：95188-8                       网址：www.antfortune.com                       顺大厦                       注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       法定代表东说念主：吴强                       掂量东说念主：林海明                       电话：0571-88920897                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                       网址：http://www.5ifund.com                       中心 1101 室                       注册地址：成都市成华区蛊惑路 9 号高地中心                       住所：成都市成华区蛊惑路 9 号高地中心 1101 室                       法定代表东说念主：杨远芬 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       掂量东说念主：史若芬                       电话：028-86645380                       传真：028-82000996-805                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyifund.com                       号                       住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                       法定代表东说念主：钱燕飞                       掂量东说念主：冯鹏鹏                       电话：025-66996699-887226                       传真：025-66996699-887226                       客服电话：95177                       网址：http://www.snjijin.com/                       验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                       住所：中国（上海）解放贸易西宾区杨高南路                       法定代表东说念主：张俊                       掂量东说念主：张蜓                       电话：021-20219988-37492                       传真：021-20219923                       客服电话：021-20292031                       网址：https://www.wg.com.cn/      司                园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                       注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                       园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                       住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                       期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                       室                       法定代表东说念主：李柳娜                       掂量东说念主：邵娴静                       电话：010-62675768                       传真：010-62676582                       客服电话：010-6267 5369                       网址：www.xincai.com                       注册地址：中国(上海)解放贸易西宾区浦明路                       住所：中国(上海)解放贸易西宾区浦明路 1500 号                       法定代表东说念主：简梦雯 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       掂量东说念主：徐亚丹                       电话：021-68882280                       传真：021-68882281                       客服电话：400-799-1888                       网址：https://www.520fund.com.cn/                       富大厦 7 楼                       注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区源深路                       住所：中国（上海）解放贸易西宾区源深路 1088                       号 7 层（推行楼层 6 层）                       法定代表东说念主：陈祎彬                       掂量东说念主：汤妍丽                       电话：021-20665952                       传真：021-22066653                       客服电话：4008219031                       网址：http://www.lufunds.com                       住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                       法定代表东说念主：肖雯                       掂量东说念主：邱湘湘                       电话：020-89629019                       传真：020-89629011                       客服电话：020-89629099                       网址：http://www.yingmi.com                       （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       住所：河南自贸西宾区郑州片区（郑东）东风南                       路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       法定代表东说念主：温丽燕                       掂量东说念主：高培                       电话：0371-85518395                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网址：https://www.hgccpb.com/                       创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                       注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                       住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                       楼 4 层 1-7-2                       法定代表东说念主：邹保威                       掂量东说念主：李丹 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       电话：4000988511                       传真：010-89188000                       客服电话：010-89187658                       网址：kenterui.jd.com                       中心 C 座 17 层                       注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                       住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                       法定代表东说念主：李楠                       掂量东说念主：吴迪                       电话：010-57319532                       传真：010-61840699                       客服电话：400-159-9288                       网址：https://danjuanfunds.com/      限使命公司            创汇 3 层 D303 号                       注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：杨柳                       掂量东说念主：周圆圆                       电话：400-666-7388                       传真：400-666-7388                       客服电话：400-666-7388                       网址：ppwfund.com                       富广场 1 号楼 B 座 14 层                       注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                       通星资产广场 1 号楼 B 座 14 层                       住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                       资产广场 1 号楼 B 座 14 层                       法定代表东说念主：王树科                       掂量东说念主：张爽爽                       电话：021-68595976                       传真：021-68595766                       客服电话：952303                       网址：http://www.huaruisales.com                       注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                            住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                            法定代表东说念主：马永谙                            掂量东说念主：姜帅伯                            电话：021-50701003                            传真：021-50701053                            客服电话：021-50701003                            网址：www.licaimofang.com        司                   深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                            注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号                            A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                            司）                            住所：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋                            法定代表东说念主：顾敏                            掂量东说念主：邹榆                            电话：95384                            传真：0755-86700688                            客服电话：95384                            网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称号       嘉实基金管制有限公司   住所       中国（上海）解放贸易西宾区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主    经雷   掂量东说念主      梁凯   电话       （010）65215588   传真       （010）65185678 （三） 出具法律成见书的讼师事务所   称号         上海源泰讼师事务所   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主        廖海              掂量东说念主     刘佳   电话         （021）51150298   传真      （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称号          普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所          中国（上海）解放贸易西宾区陆家嘴环路 1318 号星展银行大              厦 507 单元 01 室  办公地址        中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念              中心 11 楼  法定代表东说念主       李丹            掂量东说念主 张勇  电话          （010）65338888 传真      （010）65338800  承办注册管帐师     张勇、李哲虹      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                        六、基金的召募      （一）基金召募的依据      本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚 他关联礼貌召募。本基金召募恳求也曾中国证监会 2023 年 05 月 17 日证监许可20231102 号文注册。      （二）基金类型、运作花样和存续期间      基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策划 6 个月的“锁定执 有期”，投资者执有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可恳求赎回。      因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管制东说念主无法在锁定到期日的下一做事 日按时怒放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响身分排斥之日的下一个做事日起方可恳求赎回。      （三）基金份额的锁定执有期      本基金每一份基金份额的“锁定执有期”视投资者认购/申购的期间不同而分别计 算，具体国法如下：      有用认购的基金份额的锁定执有期指基金合同见效日（锁定肇端日）起至基金合同生 效日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购的基金份额的锁 定执有期指申购证明日（锁定肇端日）起至申购证明日后第 6 个月月度对日的前一日（锁 定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一做事日起方可恳求赎 回。      （四）基金份额的类别      本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取花样的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网 提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并 不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。关联费率的成就及费率水平在本基 金招募诠释书、基金居品贵寓概要或关联公告中列示。      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）      本基金各样基金份额分别成就代码，合并投资运作，分别策划和公告各样基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行弃取认购/申购的基金份额类别。      本基金份额类别的具体成就、费率水对等由基金管制东说念主确定，并在招募诠释书、基金 居品贵寓概要或关联公告中列明。      在不违犯法律法例礼貌且对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，基金管 理东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并成就相应费率、减少或调理基金份额类别成就、 对基金份额分类办法及国法进行调理，无需召开基金份额执有东说念主大会审议决定。基金管制 东说念主应在调理实施日前依照《信息长远办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。      （五）基金份额的召募期限、召募花样及场面、召募对象、召募目的      本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东说念主网站列明。基金管制东说念主可频频变更或增减销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。      合适法律法例礼貌的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。      本基金不设召募目的。      基金管制东说念主不错对召募期间的本基金召募界限成就上限。召募期内跨越召募界限上限 时，基金管制东说念主不错选拔比例证明或其他花样进行证明，具体办法参见基金份额发售公 告。      （六）基金的认购 金的基金份额发售公告。 金份额选拔前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，A 类基    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 金份额适用费率按单笔 A 类基金份额的认购恳求分别策划。本基金 A 类基金份额的具体认 购费率如下：          认购金额（M，含认购费）           认购费率          M＜100 万元               0.60%          M≥500 万元               按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资 产，认购用度用于本基金的市场引申、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东说念主整个，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的运行面值均为东说念主民币 1.00 元。   （1）当投资者弃取认购 A 类基金份额时，认购份额的策划方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的策划方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的策划方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元   例一：某投资者投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为   净认购金额=10，000/(1+0.60%）= 9，940.36 元   认购用度＝10，000–9，940.36 = 59.64 元    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）    认购份额＝(9，940.36 + 10.00)/1.00 = 9，950.36 份    即投资者投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共可得到    （2）当投资者弃取认购 C 类基金份额时，认购份额的策划方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 10，000 元在召募期 间产生的利息为 5.00 元，则其可得到的 C 类基金份额策划如下：    认购份额＝(10，000+5.00)/1.00＝10，005.00 份    即投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 10，005.00 份 C 类基金份额。    （3）认购份额的策划结果按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此谬误产生的 损益归入基金财产。    基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                      七、基金合同的见效   （一）基金合同的见效   本基金基金合同于 2024 年 1 月 23 日肃肃见效，自该日起本基金管制东说念主脱手管制本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产界限   基金合同见效后，连气儿 20 个做事日出现基金份额执有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按时薪金中赐与长远；连气儿 50 个做事日出 现前述情形的，基金合同远离，无需召开基金份额执有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）基金的运作花样   基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策划 6 个月的“锁定执有 期”，投资者执有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可恳求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管制东说念主无法在锁定到期日的下一做事 日按时怒放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响身分排斥之日的下一个做事日起方可恳求赎回。   有用认购的基金份额的锁定执有期指基金合同见效日（锁定肇端日）起至基金合同见效 日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购的基金份额的锁定执 有期指申购证明日（锁定肇端日）起至申购证明日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期 日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一做事日起方可恳求赎回。   （二）申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主在招募说 明书或基金管制东说念主网站列明。基金管制东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面 或按销售机构提供的其他花样办理基金份额的申购与赎回。   （三）申购和赎回的怒放日及期间   投资东说念主在怒放日的怒放期间办理基金份额的申购和赎回，若该做事日为非港股通交游 日，则基金管制东说念主有权决定本基金是否怒放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时 间为证券交游所的平时交游日的交游期间，但基金管制东说念主根据法律法例、中国证监会的要 求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交游市场、证券/期货交游所交游期间变更或 有其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述怒放日及怒放期间进行相应的调理，但应在 实施日前依照《信息长远办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。   本基金自 2024 年 7 月 23 日脱手办理基金份额的申购、赎回业务。   投资东说念主申购的基金份额于锁定到期日的下一做事日起方可恳求赎回，基金管制东说念主不会 公告个别投资东说念主所申购基金份额的具体赎回期间，投资东说念主应当自行温雅其所执有的每一基 金份额的锁定到期日及可赎回的脱手期间。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间冷漠申购、赎回或调理恳求，登记机构有权   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 拒却，如登记机构接收的，视为投资东说念主不才一怒放日冷漠的申购、赎回或调理恳求，并按 照下一怒放日的恳求处理。   （四）申购与赎回的原则 进行策划； 进行措施赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到自制对待。   基金管制东说念主可在不违犯法律法例的情况下，对上述原则进行调理。基金管制东说念主必须在 新国法脱手实施前依照《信息长远办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。   （五）申购与赎回的表率   投资东说念主应根据销售机构礼貌的表率，在怒放日的怒放期间内冷漠申购或赎回的恳求。   投资东说念主理理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理期间、处理国法等在 遵守基金合同和招募诠释书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在礼貌期间内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购见效。   就锁定执有期届满的基金份额，基金份额执有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额 登记机构证明赎回时，赎复活效。投资者赎回恳求见效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日（含本 日）内支付赎回款项。遇证券、期货交游所或交游市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行 数据交换系统故障等非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能禁止的身分影响业务处理经由时，赎 回款项的支付期间相应顺延。如出现港股通暂停交游或交收、流动性不及等原因导致无法 足额卖出或遇港股通交游的非交收日而导致蔓延交收，赎回款项的计帐交收可蔓延办理。 在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支 付按照基金合同关联条件处理。   基金管制东说念主应以交游期间结果前受理有用申购或赎回恳求确今日手脚申购或赎回恳求 日（T 日），在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行证明。本基 金登记机构证明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用恳求，投资东说念主可在 T+2 日   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 后（包括该日）实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构礼貌的其他花样查询申 请的证明情况。若申购未被证明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定会被证明，而仅代表销售机构确 实接收到恳求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于恳求的证明情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关联业务国法，对上述业务办理时 间进行调理，本基金管制东说念主将于脱手实施前按照关联礼貌赐与公告。   （六）申购和赎回的数目限制   投资者通过嘉实基金管制有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他礼貌的，以各销售机构礼貌为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限限制，但单一投资者累计执 有份额不得达到或者跨越本基金总份额的 50%，且不得变相避让 50%聚集度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有礼貌的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可恳求将其执有的部分或全部基金份额 赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低执有基金份额余额为 1 份，若某笔 赎回导致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管制东说念主有权 将投资者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对 本基金的具体赎回份额限制有其他礼貌的，以各销售机构礼貌为准。 参见更新的招募诠释书或关联公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。基金管制东说念主基于投资运作与 风险禁止的需要，可采取上述一项或多项措施对基金界限赐与禁止，具体以基金管制东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的禁止措施。基金管制东说念主应在调理前依照《信息长远办法》的 关联礼貌在礼貌媒介上公告。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （七）申购、赎回的费率   本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。A类基金份额选拔前 端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费率 按单笔A类基金份额的申购恳求分别策划。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：            申购金额（M，含申购费）             申购费率                M＜100万元               0.80%                M≥500万元          按笔收取，单笔1000元   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的 市场引申、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东说念主投资者通过本基金管制东说念主直销网上交游申购本基金业求实行申购费率优惠，其申 购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡执卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照关联公告礼貌的费率引申；机构投资者通过本基金管制东说念主 直销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 应申购费率低于0.6%时，按推行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过 汇款花样申购本基金的，前端申购费率按照关联公告礼貌的优惠费率引申。 定执有期”     ，投资者执有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可恳求赎回。 收费花样实施日前依照《信息长远办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率受命关联法律法例以及监管部门、自律国法的 礼貌。 定基金促销经营，按时或不按时地开展基金促销行为。    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）    （八）申购份额、赎回金额的策划花样    （1）当投资者弃取申购 A 类基金份额时，申购份额的策划方法如下：    ①申购用度适用比例费率时，申购份额的策划方法如下：    净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的策划方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50，000/（1＋0.80%）＝49，603.17 元    申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83 元    申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为    （2）当投资者弃取申购 C 类基金份额时，申购份额的策划方法如下：    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05 份    即：投资东说念主投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47，619.05 份本基金 C 类基金份额。    （3）申购份额的策划结果均按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。    本基金的赎回选拔“份额赎回”花样，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进 行策划，本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。    （1）当投资者赎回 A 类基金份额时，净赎回金额的策划方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额-赎回用度    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，净赎回金额的策划方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （3）赎回金额的策划结果均按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。   例三：某投资者恳求赎回 A 类基金份额为 10，000 份，执有期限为 700 天，假定赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10，000×1.3000＝13，000.00 元   赎回用度＝13，000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13，000.00-0.00＝13，000.00 元   即：某投资者恳求赎回 A 类基金份额为 10，000 份，执有期限为 700 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为 13，000.00 元。   例四：某投资者恳求赎回 C 类基金份额为 10，000 份，执有期限为 700 天，假定赎回当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10，000×1.3000＝13，000.00 元   赎回用度＝13，000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13，000.00-0.00＝13，000.00 元   即：某投资者恳求赎回 C 类基金份额为 10，000 份，执有期限为 700 天，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为 13，000.00 元。 入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的各样基金份额净值在今日收市后策划， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行妥贴表率，不错妥贴蔓延策划或公告。   （九）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平时运行。      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 金管制东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金管制东说念主礼貌确当日净申购比例上限。 达到或者跨越 50%，或者变相避让 50%聚集度的情形。 东说念主累计执有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跨越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 11、12 项拒却或暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购恳求时，基金管制东说念主应当根据《信息长远办法》的礼貌在礼貌媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资东说念主的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息） 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管制东说念主应实时复原申购业务的办理。发 生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金管制东说念主有权按照堤防存量基金份额 执有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购恳求，或采取部分证明等花样对该投 资东说念主的申购恳求进行限制。   （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项： 算当日基金资产净值。 金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金管制东说念主应按礼貌报中国证监会备案，已证明的赎回恳求，基金管制东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分配给赎回申   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 请东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条件处理。 基金份额执有东说念主在恳求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部分赐与吊销。在暂停赎回 的情况（上述第 5 项除外）排斥时，基金管制东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十一）大都赎回的情形及处理花样   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金调理中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调理中转入恳求份额总和后的余额)跨越前一 做事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合情景决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主合计有身手支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按平时赎回 表率引申。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主合计支付投资东说念主的全部赎回恳求有贫苦或合计因支 付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管制 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一做事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求 脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错弃取脱期赎回 或取消赎回。弃取脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日赓续赎回，直到全部赎回为止； 弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被吊销。脱期的赎回恳求与下一怒放日 赎回恳求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础策划赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎 回部分作自动脱期赎回处理。   若基金发生大都赎回且基金管制东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一做事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额执有东说念主跨越前一做事日基金总份 额 20%的赎回恳求（“大额赎回恳求东说念主”）的，基金管制东说念主有权按照优先证明其他赎回恳求 东说念主（“小额赎回恳求东说念主”）赎回恳求的原则，对当日的赎回恳求按照以下原则办理：如小额 赎回恳求东说念主的赎回恳求能在当日被全部证明，则在仍可接受赎回恳求的范围内对大额赎回 恳求东说念主的赎回恳求按比例（单个大额赎回恳求东说念主的赎回恳求量/当日大额赎回恳求总量）确 认，对大额赎回恳求东说念主未予证明的赎回恳求脱期办理；如小额赎回恳求东说念主的赎回恳求在当 日不可被全部证明，则按照单个小额赎回恳求东说念主的赎回恳求量占当日小额赎回恳求总量的 比例，证明当日受理的赎回恳求量，对当日全部未证明的赎回恳求（含小额赎回恳求东说念主的其 余赎回恳求与大额赎回恳求东说念主的全部赎回恳求）脱期办理。脱期办理的具体表率，按照本条      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 礼貌的脱期赎回或取消赎回的花样办理；同期，基金管制东说念主应当对脱期办理的事宜按照《信 息长远办法》的礼貌在礼貌媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管制东说念主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；也曾接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个做事日，并应当按照《信息长远办法》的礼貌在礼貌媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 诠释书礼貌的其他花样在 3 个交游日内申报基金份额执有东说念主，诠释关联处理方法，并依照 《信息长远办法》的关联礼貌在礼貌媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 停公告。 礼貌在礼貌媒介上刊登基金再行怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的各样基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金管制东说念主须依照《信息长远办法》，最迟于再行怒放日在礼貌媒介上刊登 再行怒放申购或赎回的公告，或根据推行情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行怒放的公告。   （十三）基金调理   本基金自 2024 年 7 月 23 日脱手办理基金份额的调理业务。投资东说念主在怒放日的怒放时 间办理基金份额的调理业务，若该做事日为非港股通交游日，则基金管制东说念主有权决定基金 是否怒放调理业务，具体办理期间为证券交游所的交游日的交游期间，但基金管制东说念主根据 法律法例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停调理业务时除外。   基金管制东说念主不错根据关联法律法例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金管制东说念主 管制的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，关联国法由基金管制 东说念主届时根据关联法律法例及基金合同的礼貌制定并公告，并提前申报基金托管东说念主与关联机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它怒放式基金（由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调理业务）之间的调理业务，各基金调理业务的怒放状态、交游限制及调理名单 可从各基金关联公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。   本基金调理用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）通过非直销销售机构办理基金调理业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调理时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调理时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照调理金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调理业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金调理时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调理业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率引申。   （3）基金调理份额的策划   基金调理采取未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础策划。策划公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调理用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调理用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会礼貌的比例下限以及该基金基金合同的关联约定。   （1）基金调理的期间：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金调理业务。   （2）基金调理的原则：   ①选拔份额调理原则，即基金调理以份额恳求；   ②当日的调理恳求不错在当日交游结果期间前吊销，在当日的交游期间结果后不得撤 销；   ③基金调理价钱以恳求调理应日基金份额净值为基础策划；    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调理。基金 调理只可在吞并销售机构进行。调理的两只基金必须都是该销售机构代理的吞并基金管制 东说念主管制的、在吞并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管制东说念主可在不挫伤基金份额执有东说念主权益的情况下更动上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调理的表率   ①基金调理的恳求花样   基金投资者必须根据基金管制东说念主和基金销售机构礼貌的手续，在怒放日的业务办理时 间冷漠调理的恳求。   投资者提交基金调理恳求时，账户中必须有饱胀可用的转出基金份额余额。   ②基金调理恳求的证明   基金管制东说念主应以在礼貌的基金业务办理期间段内收到基金调理恳求确今日手脚基金转 换的恳求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的有用性进行证明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调理的数额限制   基金调理时，投资者通过销售机构由本基金调理到基金管制东说念主管制的其他怒放式基金 时，最低转出份额以基金管制东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金管制东说念主可根据市场情况制定或调理基金调理的关联限制并实时公告。   （5）基金调理的注册登记   投资者恳求基金调理顺利后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管制东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理期间进行调理，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调理与大都赎回   当发生大都赎回时，本基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金管制东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而况对于本基金转出和基金赎回，将采取相 同的比例证明；但基金管制东说念主在当日接受部分转出恳求的情况下，对未证明的调理恳求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金调理的情形及处理花样   ①发生下列情况之一时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入恳求：   （a）因不可抗力导致基金无法平时运作；   （b）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况；      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （c）证券交游所或期货交游所交游期间非平时停市，导致基金管制东说念主无法策划当日基 金资产净值；   （d）基金资产界限过大，使基金管制东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额执有东说念主利益的情形；   （e）基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因极度情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平时运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选拔 估值技巧仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管制东说念主 应当暂停接受基金转入恳求；   （g）当赓续接受转入恳求，可能会导致本基金总界限跨越基金管制东说念主礼貌的本基金总 界限上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金管制东说念主礼貌确当日净申购比例上限；   （h）基金管制东说念主接受某笔或者某些转入恳求有可能导致单一投资者执有基金份额的比 例达到或者跨越 50%，或者变相避让 50%聚集度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入恳求可能会影响或挫伤现存基金份额执有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入恳求，可能会导致该投资东说念主累计执有的份额跨越单个投资 东说念主累计执有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额跨越单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交游且港股通交游逐日额度不及；   （l）法律法例礼貌或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的转出恳求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管制东说念主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游期间非平时停市，导致基金管制东说念主无法策划当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上怒放日发生大都赎回；   （e）接受某笔或某些转出恳求可能会影响或挫伤现存基金份额执有东说念主利益的情形；   （f）发生赓续接受转出恳求将挫伤现存基金份额执有东说念主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选拔 估值技巧仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管制东说念主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出恳求；   （h）基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因极度情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平时运行；   （i）法律法例礼貌或中国证监会认定的其他情形。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   ③基金调理业务的解释权归基金管制东说念主，基金管制东说念主不错根据市场情况在不反抗关联 法律法例和《基金合同》的礼貌之前提下调理上述调理的收费花样、费率水平、业务国法及 关联限制，但应在调理见效前依照《信息长远办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调理业务时，其关联具体办理礼貌以 各销售机构的礼貌为准。   （十四）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制引申等情形而产生的 非交游过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非交游过户。岂论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。   承袭是指基金份额执有东说念主死字，其执有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭；捐赠指基 金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据见效司法文牍和协助引申申报书要求登记机构将基金份额执有东说念主执有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的关联贵寓，对于合适条件的非交游过户恳求按基金登记机构的礼貌办理， 并按基金登记机构礼貌的标准收费。   （十五）基金的转托管   基金份额执有东说念主可向其销售机构恳求办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照礼貌的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十六）按时定额投资经营   基金管制东说念主不错为投资东说念主理理按时定额投资经营，具体国法由基金管制东说念主另行礼貌。 投资东说念主在办理按时定额投资经营时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管制东说念主在关联公告或更新的招募诠释书中所礼貌的按时定额投资经营最低申购金额。   （十七）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法例或监管机构另有礼貌的除外。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋机制”部分 的礼貌或关联公告。   （十九）基金管制东说念主在不违犯法律法例、且对基金份额执有东说念主的利益无本色性不利影响 的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调理，或者安排本基金的一类或多类基金份额在 证券交游所上市、申购和赎回，无需召开基金份额执有东说念主大会进行审议。        嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                          九、基金的投资 （一） 投资目的    本基金力求在严格禁止风险的前提下，通过债券及股票主动的投资管制，终了基金资 产的历久适当升值。 （二） 投资范围    本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括创业板、存托凭证以过甚他照章 刊行、上市的股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 ETF（不含货币 ETF）和本基金管制东说念主管制的基金（不含货币市场基金、QDII 基金、香港互 认基金、基金中基金和可投资其他基金的非基金中基金）（以下统称为“公募基金”）、债 券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调理债券（含分离交游可转 债，下同）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 执证券、债券回购、银行入款、同行存单、养殖器用（股指期货、股票期权、国债期货、信 用养殖品）、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国 证监会的关联礼貌）。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行妥贴表率后， 不错将其纳入投资范围。    本基金的投资组合比例为：本基金投资于权益类资产、可调理债券和可交换债券所有 占基金资产的比例为 10%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本 基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的 0-10%。本基金应当保执不低于基金资产净 值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金投资同行存单的比例不跨越基金资产的 20%。其他金融器用的投资 比例合适法律法例和监管机构的礼貌。    其中，权益类资产包括股票、股票型基金和得志下述条件之一的羼杂型基金：    ①基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例应不低于基金资产的 60%；    ②最近四个季度按时薪金长远的股票资产（含存托凭证）投资比例均不低于基金资产的 （三） 投资策略    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，趋附基本面、计谋面、资金面等多种身分 轮廓考量，研判所处经济周期的位置及改日发展标的，在禁止风险的前提下，确定组合中 股票、债券、公募基金、货币市场器用过甚他金融器用的比例，并根据宏不雅经济时势和市 场时机的变化当令进行动态调理。   本基金通过轮廓分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等身分，并趋附各式固定收益类资产在特定经济时势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在合适本基金关联投资比例礼貌的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管制，力求获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济计谋进行分析，积极主动的猜测改日的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最环节的磋商，本基金管制东说念主将根据关联身分的研判调理 组合久期。如果预期利率下降，本基金将加多组合的久期，以较多地得回债券价钱上升带 来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩小组合的久期，以减小债券价钱下降带 来的风险。   （2）信用债券和资产支执证券投资策略   在信用债（含资产支执证券，下同）投资方面，信用债的信用品级须在 AA 以上（含 AA）                                             ， 以买入时的信用品级为准。投资于信用品级 AA 的信用债占执仓信用债的比例不跨越 20%， 投资于信用品级 AA+的信用债占执仓信用债的比例不跨越 50%，投资于信用品级 AAA 的信用 债占执仓信用债的比例不低于 50%；无债项评级的债券、短期融资券、超短期融资券、短 期公司债选拔刊行东说念主主体评级并纳入上述相应信用评级比例限制。本基金执有信用债期间， 如果其信用品级下降，不合适上述投资约定的，基金管制东说念主应当在该信用债可交游之日起 债资信评估有限使命公司）。   本基金通过承担禁止的信用风险来获取信用溢价，主要温雅个别债券的弃取和行业配 置两方面。在定性与定量分析趋附的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器用中进行个债的精选，趋附禁止分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过选拔“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管制层修养与公司治理分析、运营与财务情景分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发 借主体的经营情景、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析经由，引申嘉实信 用投资递次。    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）    最初，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究效率，引申“嘉实投资备选库经由”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资递次，保护组合质料。    其次，本基金主要从信用债券备选库中弃取或调理个这个词债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付花样、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市期间）等磋商，趋附组合管制层面的要求，决 定是否将个债纳入组合过甚投资数目。    再有，因信用改善而支执本基金投资的个债信用磋商不错包括但不限于：更褂讪或增 强的现金流、通过解放现金流增强去杠杆的财务身手、资产估值更利于支执债务、更广大 的公司管制、更褂讪或更高的市场占有率、更易于得回资金等；个债因信用恶化而支执本 基金卖出的磋商不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务身手、发债企业障翳债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业得回资金的阶梯减少、发债企业发生管制层的环节变化、个债已达到本基金对其设定的 目的价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。    宏不雅信用环境变化，影响吞并发债东说念主的爽约概率，影响不同发债东说念主间的爽约关联度， 影响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的爽约损失率，影响不同信用品级发债东说念主的 爽约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关联性互异显耀，不同行业的潜在爽约率互异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取禁止分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale， best sale）”策略，禁止 投资风险。    本基金使用各信用级别执仓量、行业分散度、组合执仓漫步、各项环节偿债磋商范围 等描绘性统计磋商，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水顺心事件期限内可能遭受的最大损失，以便有用评估和禁止组合信用 风险显现。    （3）期限结构配置策略    本基金对吞并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以过甚 他组合不休条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构调理的配置花样包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    （4）骑乘策略      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金将选拔骑乘策略增强组合的执有期收益。当债券收益率弧线比拟笔陡时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着执有期限的延长，债券的剩余期限将会缩小，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，有助于得回丰厚的价差收益即本钱利得收入。   （5）息差策略   本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所得回的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。   投资于可调理债券与可交换债券的比例所有不跨越基金资产的 20%。   可调理债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基 金一方面将对发借主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可调理债券/可交换债券的债底 保护，防护信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长身手以确定可转 换债券/可交换债券中历久的上起飞间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究，从行业基本面、 公司的行业地位、竞争上风、盈利身手、治理结构等方面进行检会，精选信用爽约风险小 的可调理债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相趋附的基础上，结 合可调理债券/可交换债券的交游价钱、调理条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及 弃取合适的调理时机。   本基金选拔“从上至下”和“从下到上”相趋附，精选行业和个股的策略。以公司行 业研究员的基老实析为基础，同期趋附数目化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品 种。   （1）行业投资策略：本基金将在议论行业生命周期、景气进程、估值水平以及股票市 场行业轮动章程的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的 变化，实时对行业配置进行动态调理；   （2）个股投资策略：本基金主要选拔价值型策略，将选拔“从下到上”的花样，趋附 定量、定性分析，检会和筛选具有轮廓比拟上风的个股手脚投资标的。对价值、成长、收 益三类股票，本基金设定不同的估值磋商。   （3）存托凭证投资策略   对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相趋附 的花样，筛选具有比拟上风的存托凭证手脚投资标的。   （4）港股通标的股票投资策略   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交游互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金将受命上述投资策略，优先将景气度上行板块中的优质港股纳入本基金的股票投资组 合。    本基金投资于全市场股票型 ETF 和本基金管制东说念主管制的股票型基金和得志下述条件之 一的羼杂型基金：①基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例应不低于基金资产的 的 60%。    按管制模式分类，主要包括主动管制型基金和被迫管制型基金两大类。    主动管制型基金筛选经由包括初选和精选两个阶段，本基金最初根据基金历史事迹、 基金风险调理后的收益（信息比率、Sharpe 比率）、基金的界限和流动性等一系列量化指 标对基金进行初步筛选并确定适选基金。之后通过对适选基金的定性及定量分析再次精选 基金，悉力寻找到投资作风褂讪、事迹执续优秀并具有纯粹风险管制身手的投资品种。    对于指数基金及指数增强基金等被迫管制的居品，本基金将根据基金的指数标的、基 金的界限和流动性、追踪谬误等量化磋商筛选，并趋附本基金的投资目的及基金投资策略 进行投资，手脚基金投资策略的有用补充。    本基金的养殖品投资将严格遵守中国证监会及关联法律法例的不休，合理利用股指期 货、股票期权、国债期货、信用养殖品等养殖器用，将根据风险管制的原则，主要弃取流 动性好、交游活跃的股指期货、股票期权、国债期货合约、信用养殖品进行交游，以对冲 投资组合的风险、有用管制现金流量或责难建仓或调仓过程中的冲击成本等。    （1）股指期货投资策略    本基金参与股指期货投资将根据风险管制的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管制投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要选拔流动性好、交游活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并趋附股指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。    基金管制东说念主针对股指期货交游制订严格的授权管制轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、交游引申及风险禁止各门径的寂然运作，并明确关联岗亭职责。    （2）股票期权投资策略    本基金将按照风险管制的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在有用禁止风险的前提下，弃取流动性好、交游活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并趋附股票期权订价模子，弃取估值合理的股票期权合约进 行投资。      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金管制东说念主将针对股票期权交游制订严格的授权管制轨制和投资决策经由，确保投资、 风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务学问和相应的专科身手，严格防护股票期权投资的 风险。  （3）国债期货投资策略  本基金参与国债期货投资将根据风险管制的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管制投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金管制东说念主针对国债期货交游制订严格的授权管制轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、交游引申及风险禁止各门径的寂然运作，并明确关联岗亭职责。  （4）信用养殖品投资策略  本基金按照风险管制原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品交游。本基金将根据 所执标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资，合理确定信用养殖 品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用养殖品的交游敌手方、创设机 构的风险管制，合理分散交游敌手方、创设机构的聚集度，对交游敌手方、创设机构的财 务情景、偿付身手及杠杆水对等进行必要的尽责访问与严格的准入管制。  （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。  （2）投资决策表率 置等冷漠率领性成见。 对宏不雅经济运行情景、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推选投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资目的及流动性管制等身分，对投资组合进行动态调理。     嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） （四） 投资限制    基金的投资组合应受命以下限制：    （1）本基金投资于权益类资产、可调理债券和可交换债券所有占基金资产的比例为    （2）本基金投资于同行存单的比例不跨越基金资产的 20%；    （3）本基金应当保执不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （4）本基金执有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；    （5）本基金管制东说念主管制的全部基金执有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不跨越该证券的 10％；    （6）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产支执证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；    （7）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；    （8）本基金执有的吞并（指吞并信用级别）资产支执证券的比例，不得跨越该资产支 执证券界限的 10％；    （9）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产支执证券，不得 跨越其各样资产支执证券所有界限的 10％；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参预寰宇银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期；    （12）本基金若参与股指期货交游，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保执不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；        嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）    ④本基金在职何交游日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金执有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差策划）应当符 合基金合同对于股票投资比例的关联礼貌；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一 交游日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交游，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 15%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保执不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，执有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金执有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，所有（轧差策划）应当合适基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 交游日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权交游的，需遵守下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应执有合约行权所需的全额现金或交游所国法认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数策划；    （15）本基金不执有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；不执有合约类信用养殖品； 本基金执有的具有信用保护买方属性的信用养殖品口头本金，不得跨越本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于吞并信用保护卖方的各样信用养殖品口头本金所有不 得跨越基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 金管制东说念主之外的身分致使基金投资比例不合适上述礼貌投资比例的，基金管制东说念主应当在 3 个月内进行调理；   （16）本基金管制东说念主管制的全部怒放式基金执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合执有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产（含闭塞运作基金及按时怒放式基金等流通受 限基金）的市值所有不得跨越基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金界限变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不合适该比例限制的，基金管制东说念主不得主 动新增流动性受限资产的投资；   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （19）基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票引申，与国内照章 刊行上市的股票合并策划；   （21）本基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的 0-10%；   （22）本基金管制东说念主管制的全部基金（ETF 聚集基金除外）执有单只基金不跨越被投资 基金净资产的 20%，被投资基金净资产界限以最近按时薪金长远的界限为准；   （23）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近按时报 告长远的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （24）本基金投资于闭塞运作基金及按时怒放式基金等流通受限基金的比例所有不跨越 基金资产净值的 10%；   （25）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（3）、（15）、（17）、（18）、（22）情形之外，因证券、期货市场波动、 证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金投资比例不合适上述规 定投资比例的，基金管制东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调理，但中国 证监会礼貌的特殊情形除外。因证券市场波动、基金界限变动等基金管制东说念主之外的身分致 使基金投资不合适前款第（22）项礼貌的比例的，基金管制东说念主应当在 20 个交游日内进行调 整，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。   基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同见效之日起脱手。   为堤防基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）违犯礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）投资基金中基金、可投资其他基金的非基金中基金和本基金基金司理管制的其他 基金，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）执有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （6）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （7）从事内幕交游、附近证券交游价钱过甚他不正大的证券交游行为；   （8）法律、行政法例和中国证监会礼貌窒碍的其他行为。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股鞭策、推行禁止东说念主或 者与其有环节厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他环节关 联交游的，应当合适本基金的投资目的和投资策略，受命基金份额执有东说念主利益优先原则， 防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱引申。关联交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与长远。环节关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂然董事通过。基金管制东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   本基金投资基金管制东说念主或基金管制东说念主关联方管制基金的情况，不属于前述环节关联交 易，然而应当按照法律法例或监管礼貌的要求履行信息长远义务。 作出强制性调理的，本基金应当按照法律法例或监管部门的礼貌引申；如法律法例或监管 部门修改或调理触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、窒碍步履等，且该等调理 或修改属于非强制性的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行妥贴表率后，可按照法 律法例或监管部门调理或修改后的礼貌引申。 （五） 事迹比拟基准   中债总资产（总值）指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×10%+恒生指数收益率×5% （东说念主民币计价）   本基金采取被市场普通认同的中证 800 指数和恒生指数手脚股票部分的事迹比拟基准， 恒生指数手脚港股部分的事迹比拟基准，中债总资产（总值）指数手脚固定收益部分的事迹 比拟基准。此外，本基金还参考预期的大类资产配置比例成就了事迹比拟基准的权重。   如果上述事迹比拟基准触及的指数罢手发布或变改称号，或者关联法律法例发生变化， 或者有更泰斗的、更能为市场浩繁接受的事迹比拟基准推出，经基金管制东说念主与基金托管东说念主   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而不必召开 基金份额执有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为羼杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券 型基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游国法互异等带来的境外市场的风险。 （七） 基金管制东说念主代表基金诈骗鞭策、债权东说念主或基金份额执有东说念主权利的处理原则及方法 利，保护基金份额执有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额执有 东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并辩论管帐师事务所成见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有环节影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的礼貌。 （九） 基金投资组合薪金   基金管制东说念主的董事会及董事保证本薪金所载贵寓不存在不实记录、误导性阐发或环节 遗漏，并对其内容的的确性、准确性和竣工性承担个别及连带使命。   本基金托管东说念主中国蛊惑银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本薪金中的财务磋商、净值阐明和投资组合薪金等内容，保证复核内容不存在不实 记录、误导性阐发或者环节遗漏。          嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）      本投资组合薪金所载数据限定 2024 年 6 月 30 日（“薪金期末”），本薪金所列财务数 据未经审计。                                                            占基金总资产的比例 序号                 款式                金额（元）                                                               （%）           其中：股票                                       -                -           其中：债券                        312，116，484.33             94.32                资产支执证券                                 -                -           其中：买断式回购的买入返售金融                                                       -                -           资产 (1) 薪金期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 薪金期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 薪金期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      无。  序号              债券品种       公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）             其中：计谋性金融债           7，275，625.96                       2.20         嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                                                           占基金资产净值比例 序号       债券代码        债券称号      数目（张） 公允价值（元）                                                              （%）                         级 02                         级 01                         级 02                         级 01                         级 03 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 薪金期末本基金投资的股指期货执仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资计谋     无。       嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） (1) 本期国债期货投资计谋   无。 (2) 薪金期末本基金投资的国债期货执仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案访问， 或在薪金编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中国工商银行股份有限公司、宁波银行 股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有 限公司、广发银行股份有限公司出当今薪金编制日前一年内受到监管部门公开责怪或/及处 罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策表率合适公司投资管制轨制的关联礼貌。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同礼貌的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同礼貌的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号           称号                      金额（元） (4) 薪金期末执有的处于转股期的可调理债券明细  序号      债券代码      债券称号       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） (5) 薪金期末前十名股票中存在流通受限情况的诠释  无。 (6) 投资组合薪金附注的其他笔墨描绘部分  无。    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                         十、基金的事迹   基金管制东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎用功的原则管制和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日阐明。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。 （一） 本薪金期基金份额净值增长率过甚与同期事迹比拟基准收益率的比拟 嘉实适当增利 6 个月执有羼杂 A                                        事迹比拟                      净值增长     事迹比拟             净值增长                       基准收益   阶段                 率标准差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                        率标准差                       ②        率③                                         ④ 月 23 日 （基金合 同见效 日）至 月 30 日 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂 C                                        事迹比拟                      净值增长     事迹比拟             净值增长                       基准收益   阶段                 率标准差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                        率标准差                       ②        率③                                         ④ 月 23 日 （基金合 同见效 日）至 月 30 日    该期间区间历任基金司理   本基金在该期间区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：  （1）本基金合同见效日 2024 年 01 月 23 日至薪金期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募诠释书的约定，本基金自基金合同见效日 6 个月为建仓期，本薪金 期处于建仓期内。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金执有的各样有价证券、基金份额、银行入款本息和基金应收的 申购款以过甚他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关联法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂然。  （四）基金财产的解救和贬责  本基金财产寂然于基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东说念主解救。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法例和基金合同的礼貌贬责外，基金财产不得被贬责。  基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章吊销或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制引申。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券/期货交游场面的交游日以及国度法律法例礼貌需 要对外长远基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、其他基金份额、资产支执证券、 股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用养殖品、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管制东说念主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业管帐准则》、 监管部门关联礼貌。 除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的环节事件的，应选拔最近交 易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交游日的报价不可的确反应公允 价值的，派遣报价进行调理，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技巧中议论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产执有者的，那么在估值技巧中不应将该限制手脚特征议论。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批执有关联资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支执的估值技巧确定公允价值。选拔估值技巧确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，派遣估值进行调理并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生环节变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的环节事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了环节变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的环节事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及环节变化身分，调理最近交游市价，确定公允价钱；   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可调理债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生环节变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了环节变化的，可参考类似投资品种的现行市价及环节变化身分，调 整最近交游市价，确定公允价钱；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，选拔估值技巧确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支执证券，选拔估值技巧确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调理的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，派遣市场报价进行调理以证明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行为很少的情况下，应选拔估值技巧确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，选拔估值技巧确定公允价值，在估值技巧难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联礼貌确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在彰着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （1）非上市基金估值   本基金投资的境内非上市基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。   （2）上市基金估值   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  ①投资于交游所交游型怒放式指数基金（ETF 基金，不含 ETF 聚集基金和货币 ETF）， 按估值日所投资基金的收盘价进行估值。  ②投资于境内上市怒放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值进行估值。  ③投资于境内上市按时怒放式基金、闭塞式基金，按估值日所投资基金的收盘价进行 估值。  （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交游等特殊情 况，基金管制东说念主根据以下原则进行估值：  ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。  ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交游，且最近交游日后市场环境未发生 环节变化，按最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后市场环境发生了环节变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及环节变化身分调理最近 交游市价，确定公允价值。  ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发生疏红除权、折算或拆分，基金管制东说念主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、执仓份额等身分 合理确定公允价值。 算价的，且最近交游日后经济环境未发生环节变化的，选拔最近交游日结算价估值。  本基金投资期权，根据关联法律法例以及监管部门的礼貌估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。  税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场交游互联互通机制触及的境 酬酢易场面所在地的法律法例礼貌应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收礼貌调理或其他原因导致基金推行交征税金与估算的应交税金有互异的， 基金将在关联税金调理日或推行支付日进行相应的估值调理。 应当承担的估值使命不因托付而免除；采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照有 关法律法例及企业管帐准则要求选拔合理估值技巧，确定公允价值。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 新礼貌估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、表率及关联 法律法例的礼貌或者未能充分堤防基金份额执有东说念主利益时，应立即申报对方，共同查明原 因，两边协商责罚。   基金管制东说念主担任本基金的管帐使命方，负责本基金净值信息策划和基金管帐核算。就 与本基金关联的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意 见，基金管制东说念主向基金托管东说念主出具盖印的书面说光芒，按照基金管制东说念主对基金净值信息的 策划结果对外赐与公布。   （五）估值表率 份额的余额数目策划，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失归入基金财产。基金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另 有礼貌的，从其礼貌。 的礼貌暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按照礼貌对外公布。   （六）估值马虎的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值马虎时，视为 该类基金份额净值马虎。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因酿成 估值马虎，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估值马虎遭受损不当事东说念主 （“受损方”）的顺利损失按下述“估值马虎处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值马虎的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据策划差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值马虎已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值马虎使命方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值马虎发生的用度由估值马虎使命方承担；由于估值马虎使命方 未实时更正已产生的估值马虎，给当事东说念主酿成损失的，由估值马虎使命方对顺利损失承担 补偿使命；若估值马虎使命方也曾积极协调，而况有协助义务确当事东说念主有饱胀的期间进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿使命。估值马虎使命方派遣更正 的情况向关联当事东说念主进行证明，确保估值马虎已得到更正。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）估值马虎的使命方对关联当事东说念主的顺利损失负责，分歧曲折损失负责，而况仅对 估值马虎的关联顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值马虎而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值马虎 使命方仍派遣估值马虎负责。如果由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值马虎使命方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果得回欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的补偿额加上也曾得回的欠妥得利返还的总和跨越其推行损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值马虎调理选拔尽量复原至假定未发生估值马虎的正确情形的花样。   估值马虎被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值马虎发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值马虎发生的原因确定 估值马虎的使命方；   （2）根据估值马虎处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值马虎酿成的损失进行评估；   （3）根据估值马虎处理原则或当事东说念主协商的方法由估值马虎的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值马虎处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值马虎的更正向关联当事东说念主进行证明。   （1）任一类基金份额净值策划出现马虎时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东说念主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）马虎偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；马虎偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的谬误 不手脚基金资产估值马虎处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据马虎，或国度管帐计谋、市场国法变更等非基金管制东说念主或基金托管 东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然也曾采取必要、妥贴、合理的措施进行查验，仍未 能发现马虎的，由此酿成的基金资产估值马虎，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿使命， 但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施削弱或排斥由此酿成的影响。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  （七）暂停估值的情形 营业时； 基金管制东说念主应当暂停估值；  （八）基金净值的证明  基金资产净值和各样基金份额净值由基金管制东说念主负责策划，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管制东说念主应于每个估值日交游结果后策划当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策划结果复核证明后发送给基金管制东说念主，由基金管制 东说念主按照《信息长远办法》的礼貌进行长远。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并长远主袋账 户的基金净值信息，暂停长远侧袋账户份额净值。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后 的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限定收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已终了收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 体分配有筹划以公告为准，若基金合同见效起火 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益 分配花样是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 金管制东说念主可对各样别基金份额分别制定收益分配有筹划。吞并类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，基金管制东说念主在与基金托管东说念主协 商一致后可对基金收益分配原则和支付花样进行调理，不需召开基金份额执有东说念主大会，但 应于变更实施日前按照《信息长远办法》的要求在礼貌媒介公告。   （四）收益分配有筹划   基金收益分配有筹划中应载明限定收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配期间、分配数额及比例、分配花样等内容。   （五）收益分配有筹划的确定、公告与实施   本基金收益分配有筹划由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息长远办法》 的关联礼貌在礼貌媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 额执有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的策划方法，依照《业务规 则》引申。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募诠释书“侧袋机制”部 分的礼貌。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 除外； 支或基金合同另有约定的除外；   基金管制东说念主运用本基金财产申购其自身管制的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销 渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关联法例、基金招募诠释书约定应当收取，并记 入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付花样   本基金基金财产中投资于本基金管制东说念主管制的其他基金份额的部分不收取管制费。在 频频情况下，本基金的管制费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管制东说念主管制的 其他基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。管制 费的策划方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金管制东说念主管制的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金管制费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时掂量基金托管东说念主协商责罚。    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金基金财产中投资于本基金托管东说念主托管的其他基金份额的部分不收取托管费。在 频频情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管东说念主托管的 其他基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托 管费的策划方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管东说念主托管的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时掂量基金托管东说念主协商责罚。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费的策划方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时掂量基金托管东说念主协商责罚。 按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的礼貌。  （五）基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例引申，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管制东说念主口头缴纳。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐计谋 按照关联礼貌编制基金管帐报表； 式证明。  （二）基金的年度审计 法》礼貌的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息长远办法》的关联礼貌在礼貌媒介公告。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十六、基金的信息长远   （一）本基金的信息长远应合适《基金法》、《运作办法》、《信息长远办法》、《流 动性风险管制礼貌》、基金合同过甚他关联礼貌。关联法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的礼貌或赐与调理的，本基金按照其最新礼貌引申，无需基金份额执有东说念主大会审 议批准。   （二）信息长远义务东说念主   本基金信息长远义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基 金份额执有东说念主等法律法例和中国证监会礼貌的当然东说念主、法东说念主和作歹东说念主组织。   本基金信息长远义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中 国证监会的礼貌长远基金信息，并保证所长远信息的的确性、准确性、竣工性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息长远义务东说念主应当在中国证监会礼貌期间内，将应予长远的基金信息通过符 合中国证监会礼貌条件的寰宇性报刊（以下简称“礼貌报刊”）及合适《信息长远办法》规 定的互联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介长远，并保证基金投资者大略按照基金合 同约定的期间和花样查阅或者复制公开长远的信息贵寓。   （三）本基金信息长远义务东说念主承诺公开长远的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开长远的信息应选拔汉文文本。同期选拔外文文本的，基金信息长远义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开长远的信息选拔阿拉伯数字；除相等诠释外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开长远的基金信息   公开长远的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额执有东说念主大 会召开的国法及具体表率，诠释基金居品的特性等触及基金投资者环节利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募诠释书应当按照法律法例和监管要求长远影响基金投资者决策的全部事 项，诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息长远及   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金份额执有东说念主服务等内容。基金合同见效后，基金招募诠释书的信息发生环节变更的， 基金管制东说念主应当在三个做事日内，更新基金招募诠释书并登载在礼貌网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管制东说念主 不再更新基金招募诠释书。  （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金管制东说念主在基金财产解救及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金居品贵寓概淌若基金招募诠释书的摘抄文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同见效后，基金居品贵寓概要的信息发生环节变更的，基金管制东说念主应当 在三个做事日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在礼貌网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金远离 运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品贵寓概要。  基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管制东说念主应当按照《信息长远办法》的礼貌，将 基金份额发售公告、基金招募诠释书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在礼貌报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金居品贵寓概要、基金合同和基金托管条约登 载在礼貌网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在礼貌网站上。  基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在长远招募说 明书确当日按照《信息长远办法》的礼貌登载于礼貌媒介上。  基金管制东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日按照《信息长远办法》的礼貌在礼貌 媒介上登载基金合同见效公告。  基金合同见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周在 礼貌网站长远一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日， 通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点，长远怒放日的各样基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在礼貌网站长远半年度和年 度终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管制东说念主应当在基金合同、招募诠释书等信息长远文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的策划花样及关联申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度薪金，将年度薪金登 载在礼貌网站上，并将年度薪金辅导性公告登载在礼貌报刊上。基金年度薪金中的财务会 计薪金应当经合适《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计。  基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期薪金，将中期薪金 登载在礼貌网站上，并将中期薪金辅导性公告登载在礼貌报刊上。  基金管制东说念主应当在季度结果之日起十五个做事日内，编制完成基金季度薪金，将季度 薪金登载在礼貌网站上，并将季度薪金辅导性公告登载在礼貌报刊上。  基金合同见效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度薪金、中期薪金或者年 度薪金。  如薪金期内出现单一投资者执有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在按时薪金“影响投资者决策的其他环节信息” 项下长远该投资者的类别、薪金期末执有份额及占比、薪金期内执有份额变化情况及本基 金的独特风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管制东说念主应当在基金年度薪金和中期薪金中长远基金组合股产情况过甚流动性风险 分析等。  本基金发生环节事件，关联信息长远义务东说念主应当依照《信息长远办法》的关联礼貌编制 临时薪金书，并登载在礼貌报刊和礼貌网站上。  前款所称环节事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生环节影 响的下列事件：  （1）基金份额执有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同远离、基金计帐；  （3）本基金调理基金运作花样、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；  （5）基金管制东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金管制东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；  （7）基金管制东说念主变更执有百分之五以上股权的鞭策、变更基金管制东说念主的推行禁止东说念主；  （8）本基金召募期延长或提前结果召募；  （9）基金管制东说念主高档管制东说念主员、基金司理和基金托管东说念主特意基金托管部门负责东说念主发生 变动；   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （10）基金管制东说念主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十，基金管制东说念主、基金托 管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十；   （11）触及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管制东说念主或其高档管制东说念主员、基金司理因基金管制业务关联步履受到环节行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关联步履受到 环节行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股鞭策、推行禁止 东说念主或者与其有环节厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有礼貌的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）管制费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提标准、计提花样和费 率发生变更；   （16）某类基金份额净值计价马虎达该类基金份额净值的百分之零点五；   （17）本基金脱手办理申购、赎回；   （18）本基金发生大都赎回并脱期办理；   （19）本基金连气儿发生大都赎回并暂停接受赎回恳求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回恳求或再行接受申购、赎回恳求；   （21）调理本基金的基金份额类别成就；   （22）发生触及基金申购、赎回事项调理或潜在影响投资者赎回等环节事项时；   （23）基金管制东说念主选拔舞动订价机制进行估值；   （24）本基金连气儿 30 个做事日、40 个做事日、45 个做事日出现基金份额执有东说念主数目 起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能面对远离的不确定性 风险进行辅导；   （25）基金信息长远义务东说念主合计可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场高尚传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额执有东说念主权益的，关联 信息长远义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开澄莹。   基金份额执有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   发生基金合同远离事由的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐薪金。基金财产计帐小组应当将计帐薪金登载在礼貌网站上，并将计帐 薪金辅导性公告登载在礼貌报刊上。   基金管制东说念主在按时薪金和招募诠释书等文献中应长远投资于其他基金的关联情况并揭 示关联风险：1、投资策略、执仓情况、损益情况、净值长远期间等；2、交游及执有基金 产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、管制费、托管费等；3、本基金执有的基 金发生的环节影响事件，如调理运作花样、与其他基金合并、远离基金合同以及召开基金 份额执有东说念主大会等；4、本基金投资于基金管制东说念主以及基金管制东说念主关联方管制基金的情况。   本基金实施侧袋机制的，关联信息长远义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的礼貌进行信息长远，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的礼貌。   基金管制东说念主应在季度薪金、中期薪金、年度薪金等按时薪金和招募诠释书（更新）等文 件中长远股指期货、国债期货交游情况，包括投资计谋、执仓情况、损益情况、风险磋商 等，并充分揭示股指期货、国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资 计谋和投资目的等。   基金管制东说念主应在按时信息长远文献中长远参与股票期权交游的关联情况，包括投资政 策、执仓情况、损益情况、风险磋商、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总体 风险的影响以及是否合适既定的投资计谋和投资目的。   基金管制东说念主应当在按时薪金及招募诠释书（更新）等文献中详备长远信用养殖品的投资 情况，包括投资策略、执仓情况等，并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以 及是否合适既定的投资目的及策略。   基金管制东说念主应在基金年度薪金及中期薪金中长远其执有的资产支执证券总额、资产支 执证券市值占基金净资产的比例和薪金期内整个的资产支执证券明细。   基金管制东说念主应在基金季度薪金中长远其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值 占基金净资产的比例和薪金期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券 明细。   基金管制东说念主应当在季度薪金、中期薪金、年度薪金等按时薪金和招募诠释书（更新）等 文献中长远参与港股通标的股票交游的关联情况。   （六）信息长远事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息长远管制轨制，指定特意部门及高档管制 东说念主员负责管制信息长远事务。      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金管制东说念主、基金托管东说念主应加强对未公开长远基金信息的管控，并建立基金敏锐信息 知情东说念主登记轨制。基金管制东说念主、基金托管东说念主及关联从业东说念主员不得泄露未公开长远的基金信 息。  基金信息长远义务东说念主公开长远基金信息，应当合适中国证监会关联基金信息长远内容 与模式准则等法例的礼貌。  基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的礼貌和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时薪金、 更新的招募诠释书、基金居品贵寓概要、基金计帐薪金等公开长远的关联基金信息进行复 核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子证明。  基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在礼貌报刊中弃取一家报刊长远本基金信息。基金管制 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子长远网站报送拟长远的基金信息，并保证关联 报送信息的的确、准确、竣工、实时。  基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在礼貌媒介上长远信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介长远信息，然而其他群众媒介不得早于礼貌媒介长远信息，而况在不同媒介上长远 吞并信息的内容应当一致。  为基金信息长远义务东说念主公开长远的基金信息出具审计薪金、法律成见书的专科机构， 应当制作做事底稿，关联档案的保存期限不低于法律法例礼貌的最低年限。  基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求长远信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金平时投资操作的 前提下，自主普及信息长远服务的质料。具体要求应当合适中国证监会及自律国法的关联 礼貌。前述自主长远如产生信息长远用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息长远文献的存放与查阅  照章必须长远的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法例礼貌将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或蔓延信息长远的情形  当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延长远基金信息： 业时；   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额执有 东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并辩论管帐师事务所成见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个做事日内遴聘合适《证 券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并长远专项审计成见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额执有东说念主名册和份额。 基金管制东说念主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回礼貌适用于主袋账户份额。大都赎 回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回恳求跨越前一做事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东说念主策划各项 投资运作磋商和基金事迹磋商时仅需议论主袋账户资产。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主派遣主袋账户资产进行估值并长远 主袋账户的基金净值信息，暂停长远侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应合适《企业 管帐准则》的关联要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  特定资产以可出售、可转让、复原交游等花样复原流动性后，基金管制东说念主应当按照基 金份额执有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等花样，实时向侧袋账户份 额执有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额执有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按照关联法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并远离侧袋机制后，基金管制东说念主应实时遴聘合适《证券法》 礼貌的管帐师事务所进行审计并长远专项审计成见。  （七）侧袋机制的信息长远  在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 环节影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告，并在基金按时薪金中长远特定资产的 运作情况。  （八）本部分对于侧袋机制的关联礼貌，但凡顺利援用法律法例或监管国法的部分，如 将来法律法例或监管国法修改导致关联内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管国法 针对侧袋机制的内容有进一步礼貌的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行妥贴程 序后，可顺利对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受各式身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行情景将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的经营情景受多种身分影响，如市场、技巧、竞争、管制、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支执证券等信用证券刊行主体信用情景恶化，导致信用评 级下降致使到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不可飞速蜕变成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在怒放式基金交游过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产生基金仓位调 整的贫苦，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。  投资东说念主在怒放日的怒放期间办理基金份额的申购和赎回，若该做事日为非港股通交游 日，则基金管制东说念主有权决定本基金是否怒放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时 间为证券交游所的平时交游日的交游期间，但基金管制东说念主根据法律法例、中国证监会的要 求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金管制东说念主自认购份额的锁定到期日的下一做事日起脱手办理相应基金份额的赎回业 务，具体业务办理期间在赎回脱手公告中礼貌。   基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策划 6 个月的“锁定执有 期”，投资者执有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可恳求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管制东说念主无法在锁定到期日的下一做事 日按时怒放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响身分排斥之日的下一个做事日起方可恳求赎回。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、公募基金基金份 额、资产支执证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、股票期权、国债期货、 信用养殖品、现金等。上述资产均存在表率的交游场面，运作期间长，市场透明度较高， 运作花样表率，历史流动性情景纯粹，平时情况下大略实时得志基金变现需求，保证基金 按时派遣赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法 变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教诲统计，绝大部分期间上述资产流 动性充裕，流动性风险可控，当遭逢顶点市场情况时，基金管制东说念主会按照基金合同及关联 法律法例要求，实时启动流动性风险派遣措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，趋附基本面、计谋面、资金面等多种身分 轮廓考量，研判所处经济周期的位置及改日发展标的，在禁止风险的前提下，确定组合中 股票、债券、公募基金、货币市场器用过甚他金融器用的比例，并根据宏不雅经济时势和市 场时机的变化当令进行动态调理。   债券等固定收益类资产投资方面，本基金通过轮廓分析国表里宏不雅经济态势、利率走 势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等身分，并趋附各式固定收益类资产在特定经济 时势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在合适本基金关联投资比例礼貌的前提下， 决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管 理，力求获取较高的投资收益。   股票投资方面，本基金选拔“从上至下”和“从下到上”相趋附，精选行业和个股的 策略。以公司行业研究员的基老实析为基础，同期趋附数目化的系统选股方法，精选价值 被低估的投资品种。   基金投资方面，本基金投资于全市场股票型 ETF 和本基金管制东说念主管制的股票型基金和 得志下述条件之一的羼杂型基金：①基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例应不低 于基金资产的 60%；②最近四个季度按时薪金长远的股票资产（含存托凭证）投资比例均不 低于基金资产的 60%。按管制模式分类，主要包括主动管制型基金和被迫管制型基金两大   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 类。主动管制型基金筛选经由包括初选和精选两个阶段，本基金最初根据基金历史事迹、 基金风险调理后的收益（信息比率、Sharpe 比率）、基金的界限和流动性等一系列量化指 标对基金进行初步筛选并确定适选基金。之后通过对适选基金的定性及定量分析再次精选 基金，悉力寻找到投资作风褂讪、事迹执续优秀并具有纯粹风险管制身手的投资品种。对 于指数基金及指数增强基金等被迫管制的居品，本基金将根据基金的指数标的、基金的规 模和流动性、追踪谬误等量化磋商筛选，并趋附本基金的投资目的及基金投资策略进行投 资，手脚基金投资策略的有用补充。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为无邪，在轮廓议论宏不雅身分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一改步履投资目的，行业分散度较高，受到单一转 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以责难基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产（含闭塞运作基金及按时怒放式基金等流通受限基金）的市 值所有不得跨越基金资产净值的 15%，且本基金投资于闭塞运作基金及按时怒放式基金等 流通受限基金的比例所有不跨越基金资产净值的 10%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个做事日可变现资产，包括可在交游所、银行间市 场平时交游的股票、债券、非金融企业债务融资器用及同行存单，7 个做事日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个做事日内大略证明收到的各样应收款项等，上述资产流动 脾气况纯粹。   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金调理中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调理中转入恳求份额总和后的余额)跨越前一 做事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。   当本基金发生大都赎回情形时，基金管制东说念主可能选拔以下贱动性风险管制措施，以控 制因大都赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分脱期赎回，并有权对当日恳求赎回的份额跨越前一做事日基金总份额 20%的 单个赎回恳求东说念主实施部分脱期办理；   （2）暂停赎回；   （3）选拔舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金管制东说念主在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 轮廓运用各样流动性风险管制器用，对赎回恳求等进行禁止调理，手脚特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的援助措施，包括但不限于：   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  （1）脱期办理大都赎回恳求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“十、大都赎回的情形 及处理花样”，详备了解本基金脱期办理大都赎回恳求的情形及表率。  在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回恳求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。  （2）暂停接受赎回恳求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回恳求的情形及表率。  （3）减速支付赎回款项  投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“十、大都赎回的情形及处理花样”，详备了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及表率。  在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的期间将可能比一般平时情形下有所蔓延。  （4）暂停基金估值  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及表率。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求可能被脱期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （5）舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错选拔舞动订价机制，以确保基 金估值的自制性。当基金选拔舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调理，使得市场的冲击成本大略分配给推行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到自制对待。  （6）实施侧袋机制  投资东说念主具体请参见招募诠释书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及表率。  侧袋机制是一种流动性风险管制器用，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，目的在于有用阻滞并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手长远基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和调理，仅主袋账户份额平时怒放赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在 启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 特定资产的变现期间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不长远侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金定 期薪金中长远薪金期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和 承诺的使命。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东说念主策划各项投资运作磋商和基金事迹磋商时仅需议论主袋 账户资产，并根据关联礼貌对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金长远的事迹磋商不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管制风险   在基金管制运作过程中，可能因基金管制东说念主对经济时势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管制东说念主的管制水平、管制技巧和管制技巧等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或技巧风险   指关联当事东说念主在业务各门径操作过程中，因里面禁止存在缺点或者东说念主为身分酿成操作 失实或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违法交游、管帐部门诓骗、交游马虎、IT 系统故障等风险。   在怒放式基金的各式交游步履或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而 影响交游的平时进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金管制东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管制或运作过程中，违犯国度法律法例的礼貌，或者基金投资违犯法例及基金 合同关联礼貌的风险。   （七）本基金独特的风险   本基金是羼杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金事迹阐明。本基金固然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不可透彻抵御市场合座下降风险，基金净值阐明因此会可能受到影响。本基金管制东说念主 将阐明专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的深入研究，执续 优化组合配置，以禁止特定风险。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策划 6 个月的“锁定执有 期”，投资者执有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可恳求赎回。因此基金份 额执有东说念主面对在锁定执有期内不可赎回基金份额的风险。  港股通业务存在逐日额度限制。在香港联合交游整个限公司开市前阶段，当日额度使 用完了的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所执续交游时段，当日额度使用完 毕的，当日本基金将面对不可通过港股通进行买入交游的风险。  本基金可投资港股通标的股票，在交游期间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并未便是最斥逐算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限使命公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，确定交游推行适用的结算汇率。 故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交游互联互通机制”投资于香港市场，在市 场参预、投资额度、可投资对象、税务计谋等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 连续调理，这些限制身分的变化可能对本基金参预或退出当地市场酿成繁重，从而对投资 收益以及平时的申购赎回产生顺利或曲折的影响。  （2）香港市场交游国法有别于内地 A 股市场国法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 为剧烈的股价波动。 为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平时交游，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。 者将面对在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游服务公司认定的交游 极度情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 面对在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有礼貌的除外；因港股通股票权益分配或者调理等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、调理或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关联权益，但不得 通过港股通买入或卖出。      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的执有手脚策划基准；投票数目超出执零碎量的，按照比例分配执有基数。 以上所述身分可能会给本基金投资带来特殊交游风险。   本基金可投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 ETF（不含货币 ETF）和本基 金管制东说念主管制的基金（不含货币市场基金、QDII 基金、香港互认基金、基金中基金和可投 资其他基金的非基金中基金），可能面对以下风险：   （1）聚集度风险   吞并基金公司管制被投资的基金组合在投资作风、重仓证券、市场判断等方面可能具 有相对较高的相似性，因而当本基金执有吞并基金公司刊行的基金比例较高时，本基金在 市场风险、信用风险、流动性风险等方面可能面对较高的聚集度，不利于风险分散。   （2）被投资基金收益不达预期的风险   本基金投资目的的终了建立在被投资基金投资目的终了的基础上。如果由于被投资基 金管制东说念主未能终了投资目的，则本基金存在达不成投资目的的风险。   （3）被投资基金作风偏离风险   本基金基金筛选策略依靠对被投资基金作风的研判，通过弃取和不同市场环境作风相 匹配的基金，获取收益。因此当被投资基金投资作风出现偏离，会使得本基金存在收益不 达预期的风险。   （4）被投资基金引起的流动性风险   由于本基金投资的其他基金份额往往都有通过“大都赎回条件”限制执有东说念主赎回变现 的权利，因此本基金可能存在不不错下达赎回指示时的被投资基金价钱变现全部资产的风 险。   本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权、信用养殖品等养殖金融器用，而衍 生金融器用属于高风险投资器用，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。   本基金的投资器用股指期货可能激勉如下风险：   （1）卖空风险   本基金可能会选拔股指期货来剥离基金的系统性风险，将来会优选作念空个股、作念空其 他养殖器用的花样来终了投资目的。同期执有多头和空头头寸的花样导致本基金存在在特 定市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险，同期有可能导致执有本基金在特殊情况下比 执有普通偏股型基金蒙受更大损失。   （2）基差风险   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数 价钱波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括： 货合约之间的价差向不利标的变动而导致的延期风险。  （3）杠杆风险  因股指期货选拔保证金交游而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。  （4）到期日风险  股指期货合约到期时，基金财产如执有未平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金 财产执有的合约进行现金交割，基金财产将无法赓续执有到期合约，具有到期日风险。  （5）敌手方风险  基金管制东说念主运用基金财产投资于股指期货时，会尽力弃取资信情景优良、风险禁止能 力强的期货公司手脚经纪商，但不可阻绝在顶点情况下，所弃取的期货公司在交游过程中 存在作歹、违法经营步履或停业计帐导致基金财产遭受损失。  （6）盯市结算风险  股指期货采取保证金交游，保证金账户实行当日无欠债结算轨制，对资金管制要求较 高。假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的期间和方 式申报基金管制东说念主追加保证金，以使基金财产能赓续执有未平仓合约。如出现顶点行情， 市场执续向不利标的波动导致期货保证金不及，又未能在礼貌期间内补足，按礼貌保证金 账户将被强制平仓，致使已缴付的整个保证金都不可弥补损失，从而导致超出预期的损失。  （7）平仓风险  在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将执有的未平仓合约平仓，举例，这 种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，基金财产缴付的整个保证金有可 能无法弥补全部损失，托付东说念主还必须承担由此导致的全部损失。  期货经纪公司或其客户保证金不及，又未能在礼貌的期间内补足，或因其他原因导致 中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （8）连带风险  为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又未 能在礼貌的期间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时， 基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （9）其他风险  如期货经纪公司违犯法律法例或中金所交游、结算等国法，可能会导致基金财产受到 损失。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  由于国度法律、法例、计谋的变化、中金所交游国法的修改、进击措施的出台等原因， 基金财产执有的未平仓合约可能无法赓续执有，基金财产必须承担由此导致的损失。  本基金投资国债期货，可能激勉如下风险：国债期货交游选拔保证金交游花样，基金 资产可能由于无法实时筹措资金得志建立或者解救国债期货头寸所要求的保证金而面对保 证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市 场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而面对 基差风险。  本基金投资股票期权，可能激勉如下风险：股票期权手脚一种金融养殖品，具备一些 独特的风险点。投资股票期权所面对的主要风险是养殖品价钱波动带来的市场风险；养殖 品基础资产交游量大于市场可报价的交游量而产生的流动性风险；养殖品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所酿成基差风险；无法实时筹措资金得志建立或者解救养殖 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交游敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及各样操作风险。  为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品投资可能面对流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险。  本基金可投资存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面对的共同风险外， 本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大失掉的风险，以及与中国存托凭 证刊行机制关联的风险，包括存托凭证执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鞭策在法律地位、 享有权利等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭证执有东说念主在分成派息、诈骗表决权等方 面的特殊安排可能激勉的风险；存托条约自动不休存托凭证执有东说念主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证执有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市 的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息长远监管方面与境内可能存在互异 的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。  本基金投资资产支执证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流猜测风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支执证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产支执证券执有东说念主将面对无法在合理的 期间内以公允价钱出售资产支执证券而遭受损失的风险。资产支执证券的还款着手为基础 资产改日现金流，现金流猜测风险是指由于对基础资产的现金流猜测发生偏差导致的资产 支执证券本息无法按期或足额偿还的风险。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金合同见效后，连气儿 50 个做事日出现基金份额执有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金合同远离，无需召开基金份额执有东说念主大会进行表决。故本 基金存在无法存续的风险。   （八）其他风险   战争、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危险、行业竞争、代理商爽约、基金托管东说念主爽约等超出基金管制东说念主自身顺利 禁止身手之外的风险，可能导致基金或者基金份额执有东说念主利益受损。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）         十九、基金合同的变更、远离与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不 经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议见效后依照《信息长远办法》的关联礼貌在礼貌媒介公告。   （二）基金合同的远离事由   有下列情形之一的，经履行关联表率后，基金合同应当远离： 说合的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的礼貌赓续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的做事主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐薪金；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐薪金进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐薪金出具法 律成见书；   （6）将计帐薪金报中国证监会备案并公告；   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关联礼貌等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有筹划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分配比例，并在各样基金份额可分配的剩余财产范围内按各样基金份额 的基金份额执有东说念主执有的该类基金份额比例进行分配。吞并类别的基金份额执有东说念主执有的 每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联环节事项应实时公告；基金财产计帐薪金经合适《中华东说念主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐薪金报中国证监会备案后按照《信息长远办法》的礼貌由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例礼貌的最 低年限。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十、基金合同的内容摘抄  （一）基金合同当事东说念主及权利义务  A、基金管制东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同寂然运用并管制基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照礼貌召集基金份额执有东说念主大会；  （6）依据基金合同及关联法律礼貌监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违犯了基金合 同及国度关联法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及关联法律礼貌决定基金收益的分配有筹划；  （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及调理恳求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗证券执有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （13）弃取、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定关联费率，对该等服务机构的关联步履进行监督和处理；  （14）在不违犯法律法例的前提下，制订和调理关联基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交游过户过甚他关联业务的业务国法；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同礼貌的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同见效之日起，以真挚信用、严慎用功的原则管制和运用基金财产；  （4）配备饱胀的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营花样 管制和运作基金财产；   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东说念主的财产相互寂然，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联礼貌外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采取妥贴合理的措施使策划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适基 金合同等法律文献的礼貌，按关联礼貌策划并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐薪金；  （10）按照法律礼貌要求编制季度薪金、中期薪金和年度薪金；  （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他关联礼貌，履行信息长远及薪金义务；  （12）保守基金交易玄机，不泄露基金投资经营、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过甚他关联礼貌另有礼貌或有权机关另有要求外，在基金信息公开长远前应予隐秘，不 向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配有筹划，实时向基金份额执有东说念主分配基金收益；  （14）按礼貌受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联礼貌召集基金份额执有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；  （16）按礼貌保存基金财产管制业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关联贵寓，保 存期限不低于法律法例礼貌的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌期间发出，而况保证投资者 大略按照基金合同礼貌的期间和花样，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到关联贵寓的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和分配；  （19）面对驱散、照章被吊销或者被照章宣告停业时，实时薪金中国证监会并申报基金 托管东说念主；  （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额执有东说念主正当权益时，应当承 担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；  （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同礼貌履行我方的义务，基金托管东说念主违犯基 金合同酿成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；  （22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担使命；  （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律步履；   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （24）基金管制东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可见效，基金管制 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东说念主；   （25）引申见效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。   B、基金托管东说念主的权利与义务   （1）自基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的礼貌安全解救基金财产；   （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违犯基金合同及国度 法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成环节损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市场国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同礼貌的其他权利。   （1）以真挚信用、用功尽责的原则执有并安全解救基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备饱胀的、及格的老成 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互寂然； 对所托管的不同的基金分别成就账户，寂然核算，分账管制，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互寂然；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联礼貌外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）解救由基金管制东说念主代表基金缔结的与基金关联的环节合同及关联凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易玄机，除《基金法》、基金合同过甚他关联礼貌另有礼貌或有权机 关另有要求外，在基金信息公开长远前赐与隐秘，不得向他东说念主泄露，但向审计、法律等外 部专科参谋人提供的除外；   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  （8）复核、审查基金管制东说念主策划的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行为关联的信息长远事项；  （10）对基金财务管帐薪金、季度薪金、中期薪金和年度薪金出具成见，诠释基金管制 东说念主在各环节方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；如果基金管制东说念主有未引申基金 合同礼貌的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否采取了妥贴的措施；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联贵寓，保存期限不低于法 律法例礼貌的最低年限；  （12）从基金管制东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额执有东说念主名册；  （13）按礼貌制作关联账册并与基金管制东说念主查对；  （14）依据基金管制东说念主的指示或关联礼貌向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联礼貌，召集基金份额执有东说念主大会或配合基 金管制东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的礼貌监督基金管制东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和分配；  （18）面对驱散、照章被吊销或者被照章宣告停业时，实时薪金中国证监会和银行监管 机构，并申报基金管制东说念主；  （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，首肯担补偿使命，其补偿使命不因其退任 而免除；  （20）按礼貌监督基金管制东说念主按法律法例和基金合同礼貌履行我方的义务，基金管制东说念主 因违犯基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；  （21）引申见效的基金份额执有东说念主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。  C、基金份额执有东说念主  基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，直 至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不以在基金合同 上书面签章或署名为必要条件。  吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者恳求赎回其执有的基金份额；   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  （4）按照礼貌要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；  （5）出席或者拜托代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开长远的基金信息贵寓；  （7）监督基金管制东说念主的投资运作；  （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主挫伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同礼貌的其他权利。 限于：  （1）厚爱阅读并遵守基金合同、招募诠释书、基金居品贵寓概要、业务国法以及基金 管制东说念主按照礼貌就本基金发布的关联公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）温雅基金信息长远，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所礼貌的用度；  （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同远离的有限使命；  （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行为；  （7）引申见效的基金份额执有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的欠妥得利；  （9）照实提供基金管制东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频赐与更新和补充；  （10）法律法例或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。  （二）基金份额执有东说念主大会  基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额执有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额执有东说念主大会事宜，除法律法例 另有礼貌或基金合同另有约定外，基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额执有东说念主大会：  （1）远离基金合同；  （2）更换基金管制东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调理基金运作花样；  （5）调理基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬标准或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东说念主大会表率；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生环节影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额执有东说念主大会的事 项。 下情况之一的，可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额执有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同礼貌的范围内，且对现存基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响的前 提下，调理本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费花样、调理本基金的基金份 额类别的成就；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金管制东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会礼貌范围内调理关联 基金认购、申购、赎回、调理、非交游过户、转托管、收益分配等业务的国法；   （6）对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同礼貌不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集花样 基金份额执有东说念主大会由基金管制东说念主召集。 议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申报基金托管东说念主。 基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额执有东说念主就吞并事项书面要求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提 出版面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申报提 出提议的基金份额执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额执有东说念主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷漠书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 之日起 10 日内决定是否召集，并书面申报冷漠提议的基金份额执有东说念主代表和基金管制东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并申报基金管制东说念主，基 金管制东说念主应当配合。 而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代表基金份额 10%以上的基金份额执 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基 金份额执有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、侵扰。   C、召开基金份额执有东说念主大会的申报期间、申报内容、申报花样 法》的礼貌在礼貌媒介公告会议申报。基金份额执有东说念主大理会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决花样；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达期间和地点；   （5）会务常设掂量东说念主姓名及掂量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申报的其他事项。 基金份额执有东说念主大会所采取的具体通信花样、托付的公证机关过甚掂量花样和掂量东说念主、书 面表决成见送达的截止期间和收取花样。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申报基金管制东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面申报基金管制东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票遵守。   D、基金份额执有东说念主出席会议的花样   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会花样、通信开会花样或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他花样召开，会议的召开花样由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金管制 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期合适以下条件时，不错 进行基金份额执有东说念主大会议程：   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主执有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说合适法律法例、基金合同和会议申报的礼貌， 而况执有基金份额的凭证与基金管制东说念主执有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证炫夸，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额执有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他花样在收取表决成见截止期间畴昔送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面花样或基金合同约定的其他花样进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的花样视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议申报后，在 2 个做事日内连气儿公布关联辅导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申报基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决成见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议申报礼貌的花样统计基金份 额执有东说念主的书面表决成见；基金托管东说念主或基金管制东说念主经申报不参与书面表决成见统计的， 不影响表决遵守；   （3）本东说念主顺利出具书面成见或授权他东说念主代表出具书面成见的，基金份额执有东说念主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主顺利出具书 面成见或授权他东说念主代表出具书面成见基金份额执有东说念主所执有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主顺利出具书面成见或授 权他东说念主代表出具书面成见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面成见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面成见的代理东说念主出具的托付东说念主 执有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说应合适法律法例、基金合同和会议 申报的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额执有东说念主不错选拔书面、麇集、电话、短信或其他花样进行表决，具体花样 由会议召集东说念主确定并在会议申报中列明。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 电话、短信或其他花样，具体花样在会议申报中列明。   E、议事内容与表率   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额执有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的申报后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的花样下，最初由大会主执东说念主按照下列第 G 条文定表率确定和公布计票东说念主， 然后由大会主执东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主执；如果基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执 大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额执有东说念主手脚该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称号）和 掂量花样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决成见截止期间前至 少提前 30 日公布提案，在所申报的收取表决成见截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以相等决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的花样通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调理基金运作花样、更 换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、远离基金合同、本基金与其他基金合并以相等决议通过方 为有用。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额执有东说念主大会采取记名花样进行投票表决。   采取通信花样进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄解说，不然提交合适会议 申报中礼貌的证明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头合适会议申报规 定的书面表决成见视为有用表决，表决成见磨蹭不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面成见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议脱手后晓谕在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会固然 由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金 份额执有东说念主代表担任计票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）计票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主执东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓谕表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主执东说念主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票花样为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决成见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、见效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金份额执有 东说念主大管帐票完成且计票结果合适法律法例和基金合同礼貌的决议通过条件之日。   基金份额执有东说念主大会决议见效后应按照《信息长远办法》的礼貌在礼貌媒介上公告。    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当引申见效的基金份额执有东说念主大会的决 议。见效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金管制东说念主、基金托管东说念主均 有不休力。   I、本基金执有的基金召开基金份额执有东说念主大会时，本基金的基金管制东说念主应现代表其基 金份额执有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所执有基金的基金份额执有东说念主大会，并在 受命本基金基金份额执有东说念主利益优先原则的前提下诈骗关联投票权利，无需召开本基金的 基金份额执有东说念主大会审议。基金管制东说念主需将表决成见事前征求基金托管东说念主的成见，并将表 决成见在按时薪金中赐与长远。   J、实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主和侧袋份 额执有东说念主分别执有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关联基金份额执有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或代表的基金份额或表 决权合适该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大会召开期间的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关联基金份额的执有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额执有东说念主手脚该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   K、本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等礼貌， 但凡顺利援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致关联内容 被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利 对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （三）基金合同的变更、远离与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可 不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议见效后依照《信息长远办法》的关联礼貌在礼貌媒介公告。   B、基金合同的远离事由   有下列情形之一的，经履行关联表率后，基金合同应当远离： 说合的；   C、基金财产的计帐 组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的礼貌赓续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的做事主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐薪金；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐薪金进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐薪金出具法 律成见书；   （6）将计帐薪金报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 变现、结算保证金关联礼貌等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有筹划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分配比例，并在各样基金份额可分配的剩余财产范围内按各样基金份额 的基金份额执有东说念主执有的该类基金份额比例进行分配。吞并类别的基金份额执有东说念主执有的 每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联环节事项应实时公告；基金财产计帐薪金经合适《中华东说念主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐薪金报中国证监会备案后按照《信息长远办法》的礼貌由基金财产计帐小 组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例礼貌的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、妥协责罚。协商、妥协不可责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有不休力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，赓续诚笃、用功、尽责地履行基金合 同礼貌的义务，堤防基金份额执有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相等行政区、澳门相等行政区 和台湾地区法律）统率。   （五）基金合同的遵守   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募汇注束后经基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后见效。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 日止。 金合同各方当事东说念主具有同等的法律不休力。 东说念主各执有二份，每份具有同等的法律遵守。 和营业场面查阅。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）               二十一、基金托管条约的内容摘抄   （一）基金托管条约当事东说念主   A、基金管制东说念主   称号：嘉实基金管制有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东说念主：经雷   成立日历：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字19995 号   组织体式：有限使命公司（外商投资，非独资）   注册本钱：1.5 亿元东说念主民币   存续期间：执续经营   经营范围：基金召募、基金销售、资产管制及中国证监会许可的其他业务   B、基金托管东说念主   称号：中国蛊惑银行股份有限公司(简称：中国蛊惑银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织体式：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：执续经营   经营范围：给与公众入款；披发短期、中期、历久贷款；办理国表里结算；办理单据 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保障业务；提供解救箱服务；经中国银行业监督管制机构等监管部门 批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   A、基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投 资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券弃取标准的，基金管制东说念主应按        嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 照基金托管东说念主要求的模式，将拟投资的标的证券库中各投资品种的具体范围提供给基金托 管东说念主，基金管制东说念主不错根据推行情况的变化，对各标的投资品种的具体范围赐与更新和调 整并实时申报基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围对基金推行投资是否合适《基金合 同》对于证券弃取标准的约定进行监督。    本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括创业板、存托凭证以过甚他照章 刊行、上市的股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 ETF（不含货币 ETF）和本基金管制东说念主管制的基金（不含货币市场基金、QDII 基金、香港互 认基金、基金中基金和可投资其他基金的非基金中基金）（以下统称为“公募基金”）、债 券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调理债券（含分离交游可转 债，下同）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 执证券、债券回购、银行入款、同行存单、养殖器用（股指期货、股票期权、国债期货、信 用养殖品）、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国 证监会的关联礼貌）。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行妥贴表率后， 不错将其纳入投资范围。    本基金的投资组合比例为：本基金投资于权益类资产、可调理债券和可交换债券所有 占基金资产的比例为 10%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本 基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的 0-10%。本基金应当保执不低于基金资产净 值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金投资同行存单的比例不跨越基金资产的 20%。其他金融器用的投资 比例合适法律法例和监管机构的礼貌。    其中，权益类资产包括股票、股票型基金和得志下述条件之一的羼杂型基金：    ①基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例应不低于基金资产的 60%；    ②最近四个季度按时薪金长远的股票资产（含存托凭证）投资比例均不低于基金资产的    B、基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投资比例进行 监督。基金托管东说念主按下述比例和调理期限进行监督：    （1）本基金投资于权益类资产、可调理债券和可交换债券所有占基金资产的比例为    （2）本基金投资于同行存单的比例不跨越基金资产的 20%；    （3）本基金应当保执不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；     嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）    （4）本基金执有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；    （5）本基金管制东说念主管制的且由本基金托管东说念主托管的全部基金执有一家公司刊行的证券 （不含本基金所投资的基金份额），不跨越该证券的 10％；    （6）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产支执证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；    （7）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；    （8）本基金执有的吞并（指吞并信用级别）资产支执证券的比例，不得跨越该资产支 执证券界限的 10％；    （9）本基金管制东说念主管制的且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的 各样资产支执证券，不得跨越其各样资产支执证券所有界限的 10％；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参预寰宇银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期；    （12）本基金若参与股指期货交游，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保执不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金执有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一 交游日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交游，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 15%；        嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保执不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，执有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金执有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 交游日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权交游的，需遵守下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应执有合约行权所需的全额现金或交游所国法认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数策划；    （15）本基金管制东说念主管制的且由本基金托管东说念主托管的全部怒放式基金执有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的且由本 基金托管东说念主托管的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公 司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产（含闭塞运作基金及按时怒放式基金等流通受 限基金）的市值所有不得跨越基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金界限变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不合适该比例限制的，基金管制东说念主不得主 动新增流动性受限资产的投资；    （17）基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；    （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票引申，与国内照章 刊行上市的股票合并策划；    （19）本基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的 0-10%；    （20）本基金管制东说念主管制的且由本基金托管东说念主托管的全部基金（ETF 聚集基金除外）执 有单只基金不跨越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产界限以最近按时薪金长远 的界限为准；    嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （21）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近按时报 告长远的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （22）本基金投资于闭塞运作基金及按时怒放式基金等流通受限基金的比例所有不跨越 基金资产净值的 10%；   （23）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（3）、（16）、（20）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、 基金界限变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金投资比例不合适上述礼貌投资比例的，基 金管制东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调理，但中国证监会礼貌的特殊 情形除外。因证券市场波动、基金界限变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金投资不合适 前款第（20）项礼貌的比例的，基金管制东说念主应当在 20 个交游日内进行调理，但中国证监会 礼貌的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。   基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同见效之日起脱手。   C、基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对本托管条约第十五 条第（九）款基金投资窒碍步履通过过后监督花样进行监督。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股鞭策、推行禁止东说念主或 者与其有环节厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他环节关 联交游的，应当合适本基金的投资目的和投资策略，受命基金份额执有东说念主利益优先原则， 防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱引申。关联交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与长远。环节关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂然董事通过。基金管制东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   本基金投资基金管制东说念主或基金管制东说念主关联方管制基金的情况，不属于前述环节关联交 易，然而应当按照法律法例或监管礼貌的要求履行信息长远义务。   D、法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、窒碍步履等 作出强制性调理的，本基金应当按照法律法例或监管部门的礼貌引申；如法律法例或监管 部门修改或调理触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、窒碍步履等，且该等调理 或修改属于非强制性的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行妥贴表率后，可按照法 律法例或监管部门调理或修改后的礼貌引申。   E、基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主投资流 通受限证券进行监督。      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金管制东说念主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会关联礼貌，明确基金投资流通 受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险禁止轨制，防护流动性风险、法律风险 和操作风险等各式风险。 国证监会批准的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁 按时的可交游证券，不包括由于发布环节音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上 市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁按时但锁按时不解确的 证券。  本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登记 结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券交游所或寰宇银行间债券市场交游的证券。  本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管制东说念主负责关联做事 的落实和协调，并确保基金托管东说念主大略平时查询。因基金管制东说念主罪恶产生的流通受限证券 登记存管问题，酿成基金托管东说念主无法安全解救本基金资产的使命与损失，及因流通受限证 券存管顺利影响本基金安全的使命及损失，由基金管制东说念主承担。  本基金投资流通受限证券，不得预支任何体式的保证金，监管机构另有礼貌的从其规 定。 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要责罚的基金投资比例限制失调、基 金流动性贫苦以及关联损失的派遣责罚措施，以及关联极度情况的处置。  基金管制东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对关联风险采取积极 有用的措施，在合理的期间内有用责罚基金运作的流动性问题。如因基金大都赎回或市场 发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫苦时，基金管制东说念主应按照法律法例和基金合同 的礼貌处理并承担相应使命。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管 东说念主不承担任何使命。如因基金管制东说念主原因导致本基金出现损失致使基金托管东说念主承担连带赔 偿使命的，基金管制东说念主应补偿基金托管东说念主由此遭受的损失。 提交关联书面贵寓，并保证向基金托管东说念主提供的关联贵寓的确、准确、竣工。关联贵寓如 有调理，基金管制东说念主应实时提供调理后的贵寓。上述书面贵寓包括但不限于：  （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。  （2）非公开刊行股票关联刊行数目、刊行价钱、锁按时等刊行贵寓。  （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 介长远所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值 占基金资产净值的比例、锁按时等信息。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   F、基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金资产净值策划、 各样基金份额净值策划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、关联 信息长远、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐明数据等进行监督和核查。   G、基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违犯法律法例、 《基金合同》和本托管条约的礼貌，应实时以书面体式申报基金管制东说念主限期纠正。基金管制 东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到书面申报后应实时查对并 以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，诠释违法 原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随 时对申报县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主申报的违法事项 未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应薪金中国证监会。   H、基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管协 议对基金业务引申核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金管制东说念主应在礼貌期间内回应 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、《基金合 同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督薪金的事项，基金管制东说念主应积极配合 提供关联数据贵寓和轨制等。   I、若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交游表率也曾见效的指示违犯法律、行政法例和 其他关联礼貌，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即申报基金管制东说念主，由此酿成的损失 由基金管制东说念主承担。   J、基金托管东说念主发现基金管制东说念主有环节违法步履，应实时薪金中国证监会，同期申报基 金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果薪金中国证监会。基金管制东说念主无正大原理，拒却、阻碍 对方根据本托管条约礼貌诈骗监督权，或采取拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东说念主冷漠告戒仍不改正的，基金托管东说念主应薪金中国证监会。   K、当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额执 有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并辩论管帐师事务所成见后，可 以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，基金合同约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有环节影响的事项详见招募诠释书的礼貌。   （三）基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A、基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安 全解救基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管制东说念主   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 策划的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金管制东说念主指示办理计帐交收、关联信息 长远和监督基金投资运作等步履。   B、基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未执 行或无故蔓延引申基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、《基金 合同》、本条约过甚他关联礼貌时，应实时以书面体式申报基金托管东说念主限期纠正。基金托管 东说念主收到申报后应实时查对并以书面体式给基金管制东说念主发出回函，诠释违法原因及纠正期限， 并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金管制东说念主有权随时对申报县项进行 复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限 于：提交关联贵寓以供基金管制东说念主核查托管财产的竣工性和的确性，在礼貌期间内回应基 金管制东说念主并改正。   C、基金管制东说念主发现基金托管东说念主有环节违法步履，应实时薪金中国证监会，同期申报基 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果薪金中国证监会。基金托管东说念主无正大原理，拒却、阻碍 对方根据本条约礼貌诈骗监督权，或采取拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金管制东说念主冷漠告戒仍不改正的，基金管制东说念主应薪金中国证监会。   （四）基金财产的解救   A、基金财产解救的原则 金财产的竣工与寂然。 行协商责罚。基金托管东说念主未经基金管制东说念主的指示，不得自交运用、贬责、分配本基金的任 何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限使命公司结算数据完成场内交游交 收、开户银行或交游/登记结算机构扣收交游费、结算费和账户堤防费等用度）。 期并申报基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时申报基金 管制东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金管制东说念主应负责向关联当事东说念主 追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命。   B、基金召募期间及召募资金的验资 召募专户”。该账户由基金管制东说念主开立并管制。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 执有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等关联礼貌后，基金管制东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在礼貌期间内，遴聘合适《中华东说念主民共 和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行验资，出具验资薪金。出具的验资薪金由参加验资的 退款等事宜。   C、基金银行账户的开立和管制 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主解救和使用。 管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的行为。 资产的支付。 转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个做事日内向托管东说念主发出销户恳求。   D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 证券账户。 金管制东说念主不得出借或未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行为。 用由基金管制东说念主负责。   证券账户开户费由基金管制东说念主先行垫付，待本基金脱手运营后，基金管制东说念主可向基金 托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管制东说念主。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东说念主计帐做事， 基金管制东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券 登记结算有限使命公司的礼貌以及基金管制东说念主与基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算 条约》引申。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 交游关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金管制东说念主需将关联解说提供至基金托管东说念主。 账户刊出期间如需基金托管东说念主提供配合的，基金托管东说念主应赐与配合。 的投资业务，触及关联账户的开立、使用的，若无关联礼貌，则基金托管东说念主比照上述对于 账户开立、使用的礼貌引申。   E、债券托管账户的开设和管制   《基金合同》见效后，基金管制东说念主负责以基金的口头恳求并取得参预寰宇银行间同行拆 借市场的交游履历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市场登 记结算机构的关联礼貌，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，执有东说念主账户和资 金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管制东说念主和基金托管东说念主共同代表 基金缔结寰宇银行间债券市场债券回购主条约。   F、证券投资基金账户的开设和管制   管制东说念主弃取通过机构投资者场外投资业务平台（简称"FISP"）参与怒放式基金投资的， 应由基金管制东说念主在 FISP 系统登记居品信息，由托管东说念主对银行账户信息进行考据。居品登记 顺利后，由基金管制东说念主在线向基金销售机构提交开户恳求，账户开立信息通过 FISP 反馈基 金管制东说念主和托管东说念主。   G、其他账户的开立和管制 的其他投资品种的投资业务时，如果触及关联账户的开设和使用，由基金管制东说念主协助托管 东说念主根据关联法律法例的礼貌和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联国法使用 并管制。   H、基金财产投资的关联有价凭证等的解救   基金财产投资的关联什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存放于 基金托管东说念主的解救库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限 使命公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场计帐所股份有限公司或单据营 业中心的代解救库，解救凭证由基金托管东说念主执有。什物证券、银行按时入款证实书等有价 凭证的购买和转让，按基金管制东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管 东说念主除外机构推行有用禁止或解救的资产不承担任何使命。   I、与基金财产关联的环节合同的解救   与基金财产关联的环节合同的签署，由基金管制东说念主负责。由基金管制东说念主代表基金签署 的、与基金财产关联的环节合同的原件分别由基金管制东说念主、基金托管东说念主解救。除本条约另 有礼貌外，基金管制东说念主代表基金签署的与基金财产关联的环节合同包括但不限于基金年度   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 审计合同、基金信息长远条约及基金投资业务中产生的环节合同，基金管制东说念主应保证基金 管制东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份蓝本的原件。基金管制东说念主应在环节合同签署后实时以 加密花样将环节合同传真给基金托管东说念主，并在三十个做事日内将蓝本送达基金托管东说念主处。 环节合同的解救期限不低于法律法例礼貌的最低期限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复 印件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不得调动。   （五）基金资产净值策划和管帐核算   A、基金资产净值的策划、复核与完成的期间及表率 每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目策划，精准到 不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别策划基金份额净值。 的礼貌暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按照礼貌对外公布。   B、基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、其他基金份额、资产支执证券、 股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用养殖品、其它投资等资产及欠债。   基金管制东说念主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业管帐准则》、 监管部门关联礼貌。   （1）对存在活跃市场且大略获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的环节事件的，应选拔最近交 易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交游日的报价不可的确反应公允 价值的，派遣报价进行调理，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技巧中议论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产执有者的，那么在估值技巧中不应将该限制手脚特征议论。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批执有关联资产或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市场的投资品种，应选拔在刻下情况下适用而况有饱胀可利用数据 和其他信息支执的估值技巧确定公允价值。选拔估值技巧确定公允价值时，应优先使用可   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 不雅察输入值，唯有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生环节变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的环节事件，使潜在估 值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，派遣估值进行调理并确定公 允价值。   （1）证券交游所上市的有价证券（不包含交游所上市基金）的估值 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生环节变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的环节事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了环节变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的环节事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及环节变化身分，调理最近交游市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生环节变化，按最 近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交游 日后经济环境发生了环节变化的，可参考类似投资品种的现行市价及环节变化身分，调理 最近交游市价，确定公允价钱； 挂牌转让的资产支执证券，选拔估值技巧确定公允价值； 活跃市场上未经调理的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，派遣市场报价进行调理以证明估值日的公允价值；对于不存在市场行为 或市场行为很少的情况下，应选拔估值技巧确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司鞭策公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联礼貌确 定公允价值。   （3）对寰宇银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在彰着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）基金估值方法   本基金投资的境内非上市基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。   ①投资于交游所交游型怒放式指数基金（ETF 基金，不含 ETF 聚集基金和货币 ETF）， 按估值日所投资基金的收盘价进行估值。   ②投资于境内上市怒放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值进行估值。   ③投资于境内上市按时怒放式基金、闭塞式基金，按估值日所投资基金的收盘价进行 估值。 基金管制东说念主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交游，且最近交游日后市场环境未发生 环节变化，按最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后市场环境发生了环节变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及环节变化身分调理最近 交游市价，确定公允价值。   ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发生疏红除权、折算或拆分，基金管制东说念主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、执仓份额等身分 合理确定公允价值。   （5）本基金投资股指期货、国债期货，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交游日后经济环境未发生环节变化的，选拔最近交游日结算价估值。   本基金投资期权，根据关联法律法例以及监管部门的礼貌估值。   （6）吞并证券同期在两个或两个以上市场交游的，按证券所处的市场分别估值。   （7）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管制东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错选拔舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。   （9）估值策划中触及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场交游互联互通机制触及的境 酬酢易场面所在地的法律法例礼貌应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收礼貌调理或其他原因导致基金推行交征税金与估算的应交税金有互异的， 基金将在关联税金调理日或推行支付日进行相应的估值调理。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票引申。   （11）信用养殖品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金管制东说念主照章 应当承担的估值使命不因托付而免除；采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照有 关法律法例及企业管帐准则要求选拔合理估值技巧，确定公允价值。   （12）关联法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最 新礼貌估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、表率及关联 法律法例的礼貌或者未能充分堤防基金份额执有东说念主利益时，应立即申报对方，共同查明原 因，两边协商责罚。   鉴于本基金允许投资由基金管制东说念主管制的非上市基金，基金管制东说念主和基金托管东说念主需根 据已长远的份额净值信息进行估值。如因基金管制东说念主长远的份额净值马虎或无法于两边约 定的期间长远份额净值导致的估值马虎，关联使命由基金管制东说念主承担。   基金管制东说念主担任本基金的管帐使命方，负责本基金净值信息策划和基金管帐核算。就 与本基金关联的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意 见，基金管制东说念主向基金托管东说念主出具盖印的书面说光芒，按照基金管制东说念主对基金净值信息的 策划结果对外赐与公布。   C、基金份额净值马虎的处理花样 类基金份额净值马虎；任一类基金份额净值策划出现马虎时，基金管制东说念主应当立即赐与纠 正，通报基金托管东说念主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大；马虎偏差达到该类基金份 额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；马虎偏差达到 该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案； 当发生净值策划马虎时，由基金管制东说念主负责处理，由此给基金份额执有东说念主和基金酿成损失 的，应由基金管制东说念主先行赔付，基金管制东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 管制东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的使命，经证明后按以下条件进行补偿：   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  (1)本基金的基金管帐使命方由基金管制东说念主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分辩论后，尚不可达成一致时，按基金管制东说念主的建议引申，由此给基金份 额执有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金管制东说念主负责赔付。  (2)若基金管制东说念主策划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证明后公告，而且基金托管 东说念主未对策划过程冷漠疑义或要求基金管制东说念主书面诠释，基金份额净值出错且酿成基金份额 执有东说念主损失的，应根据法律法例的礼貌对投资者或基金支付补偿金，就推行向投资者或基 金支付的补偿金额，基金管制东说念主与基金托管东说念主按照应制费和托管费的比例各自承担相应的 使命。  (3)如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的策划结果，固然屡次再行策划和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管制东说念主的策划结果 对外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金酿成的损失，由基金管制东说念主负责赔付。  (4)由于基金管制东说念主提供的信息马虎（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值策划马虎而引起的基金份额执有东说念主和基金财产的损失，由基金管制东说念主负责 赔付。  （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按基金合同和托管条约约定的估值方法进行估值时，所 酿成的谬误不手脚基金资产估值马虎处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据马虎，或国度管帐计谋、市场国法变更等非基金管制东说念主或基金托管 东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然也曾采取必要、妥贴、合理的措施进行查验，仍未 能发现马虎的，由此酿成的基金资产估值马虎，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿使命， 但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施削弱或排斥由此酿成的影响。 理东说念主策划结果为准。  D、暂停估值的情形 营业时； 基金管制东说念主应当暂停估值；  E、实施侧袋机制期间的基金资产估值   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并长远主袋账 户的基金净值信息，暂停长远侧袋账户份额净值。   F、基金管帐轨制   按国度关联部门礼貌的管帐轨制引申。   G、基金账册的建立   基金管制东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐薪金。基金管制东说念主、基金托管东说念主分 别独速即成就、记录和解救本基金的全套账册。若基金管制东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金净值信息的策划和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。   H、基金财务报表与薪金的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管制东说念主编制的基金财务报表后，进行寂然的复核。查对不符时， 应实时申报基金管制东说念主共同查出原因，进行调理，直至两边数据透彻一致。   (1)报表的编制   《基金合同》见效后，基金招募诠释书的信息发生环节变更的，基金管制东说念主应当在三个 做事日内，更新基金招募诠释书并登载在礼貌网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更 的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募诠释 书。基金管制东说念主在季度结果之日起 15 个做事日内完成季度薪金编制并公告；在上半年结果 之日起两个月内完成中期薪金编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度薪金编制 并公告。基金年度薪金中的财务管帐薪金应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的会 计师事务所审计。《基金合同》见效不及两个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度薪金、 中期薪金或者年度薪金。   (2)报表的复核   基金管制东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行 调理，调理以国度关联礼貌为准。   基金管制东说念主应留足充分的期间，便于基金托管东说念主复核关联报表及薪金。   I、基金管制东说念主应在编制季度薪金、中期薪金或者年度薪金之前实时向基金托管东说念主提供 基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额执有东说念主名册的解救   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额执有东说念主名册至少应包括基金份额执有东说念主的称号和执有的基金份额。基金份额 执有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和解救，基金管制东说念主和基金托管东说念主 应分别解救基金份额执有东说念主名册，保存期不低于法律法例礼貌的最低期限。如不可妥善保 管，则按关联法例承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期薪金和年度薪金前，基金管制东说念主应将关联贵寓送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的确性、准确性和竣工性。基金托管东说念主不得 将所解救的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵守隐秘义务。   （七）争议责罚花样   因本条约产生或与之关联的争议，两边当事东说念主应通过协商、妥协责罚，协商、妥协不 能责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对 当事东说念主均有不休力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续诚笃、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和本托管条约礼貌的义务，堤防基金份额执有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之目的，不包括香港相等行政区、澳门相等行政区和台湾 地区法律）统率。   （八）托管条约的变更、远离与基金财产的计帐   A、托管条约的变更表率   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得 与《基金合同》的礼貌有任何打破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   B、托管条约远离的情形   C、基金财产的计帐 基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的礼貌赓续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的做事主说念主员。   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐薪金；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐薪金进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐薪金出具法 律成见书；   （6）将计帐薪金报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关联礼貌等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分配有筹划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分配比例，并在各样基金份额可分配的剩余财产范围内按各样基金份额 的基金份额执有东说念主执有的该类基金份额比例进行分配。吞并类别的基金份额执有东说念主执有的 每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   计帐过程中的关联环节事项应实时公告；基金财产计帐薪金经合适《中华东说念主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐薪金报中国证监会备案后按照《信息长远办法》的礼貌由基金财产计帐小 组进行公告。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例礼貌的最 低年限。     嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额执有东说念主的服务    基金管制东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额执有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务款式。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初度基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个做事日内向基金份额执有东说念主寄 送或邮件发送开户证明书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额执有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法平时收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留掂量花样。    （二）按时定额投资经营    基金管制东说念主可通过销售机构为投资者提供按时定额投资服务。通过按时定额投资经营， 投资者不错通过销售渠说念按时定额申购基金份额。按时定额投资经营的关联国法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额执有东说念主还可得回如下服务：    基金份额执有东说念主均可通过基金管制东说念主网站终了基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管制东说念主网站获取基金和基金管制东说念主的各样信息，包括基金的法律 文献、事迹薪金及基金管制东说念主最新动态等贵寓。    本基金管制东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交游业务。个东说念主和机构投资者通过 基金管制东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交游密 码修改、交游恳求查询和账户贵寓查询等各样业务。    （四）辩论服务 居品与服务等信息，可拨打基金管制东说念主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn     嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十三、其他应长远事项 以下信息长远事项已通过礼貌媒介（含基金管制东说念主网站）公开长远。 序号                   临时薪金称号                       长远期间       见效公告       日常申购、赎回、调理及按时定额投资业务的公告   嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）            二十四、招募诠释书存放及查阅花样  本基金招募诠释书公布后，分别置备于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献复印件。      嘉实适当增利 6 个月执有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       二十五、备查文献 件。  （二）存放地点  备查文献存放于基金管制东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅花样  投资者可在营业期间免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理期间内取得备查 文献的复制件或复印件。                                             嘉实基金管制有限公司