嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招         募阐述书                 (2024年11月05日更新)             基金管束东谈主：嘉实基金管束有限公司             基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                     重要辅导   嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 9 月 册召募。本基金基金合同于 2020 年 12 月 25 日庄重收效，自该日起本基金管束东谈主脱手管束 本基金。   本招募阐述书是对原《嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金招募阐述书》的更新，原招募 阐述书与本招募阐述书不一致的，以本招募阐述书为准。基金管束东谈主保证本招募阐述书的 内容委果、准确、完好。本招募阐述书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出推行性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等约略提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分琢磨自身的风险承受技艺，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金管束东谈主在基金管束 实施过程中产生的基金管束风险、本基金的专有风险等等。本基金的投资范围包含股指期 货、国债期货、股票期权等金融繁衍品、资产支柱证券等品种，可能给本基金带来额外风 险。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游公法互异等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募“十七、风险揭示”章节。   本基金投资关连股票市场交游互联互通机制试点允许买卖的规矩范围内的香港联合交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及交游公法等互异带来的专有风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能阐扬出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成普通交游，港股 弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，遴荐将部分基金资产投资 于港股通标的股票或遴荐不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关连的风险。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募阐述书、基金居品贵寓概要和基 金合同，全面相识本基金的风险收益特征和居品特性，并充分琢磨自身的风险承受技艺， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金管束东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金管束东谈主承诺以淳厚信用、辛苦尽责的原则管束和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值高下并不预示其异日事迹阐扬。   本基金管束东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运 营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自应用命。   本招募阐述书仍是本基金托管东谈主复核。本招募阐述书所载内容截止日为 2024 年 9 月 4 日，联系财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），尽头事项注明除外。                   嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                       一、媒介   《嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金招募阐述书》（以下简称“本招募阐述书”）依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督管束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 管束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路管束办法》 （以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管束规矩》 （以下简称“《流动性风险管束规矩》”）、《证券投资基金信息线路编报公法第 5 号募阐述书的内容与方式>》等联系法律律例以及《嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管束东谈主承诺本招募阐述书不存在职何空虚纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对 其委果性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募阐述书所载明的贵寓肯求 召募的。本基金管束东谈主莫得请托或授权任何其他东谈主提供未在本招募阐述书中载明的信息， 或对本招募阐述书作任何解释或者阐述。   本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关连的触及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管束 东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自身即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东谈主行为基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过火他联系规矩享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详确查阅基金合同。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                          二、释义     本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验革新和补充 投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验革新和补充 过火更新后的版块 表随性文献以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、申诉等，包括颁布机关对 前述文献经常作念出的革新 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议革新， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的革新 开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其经常作念出的革新 《公开召募证券投资基金信息线路管束办法》及颁布机关对其经常作念出的革新 召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其经常作念出的革新 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管束规矩》及颁布机关对其经常作念出的修 订 合交游所进行申报，买卖规矩范围内的香港联合交游所上市的股票的交游机制，或有权机 构对该交游机制的修改或调整       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 融机构进行监督和管束的机构 主体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 境内证券期货投资管束办法》及关连法律律例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 投资者境内证券期货投资管束办法》及关连法律律例规矩，运用来自境外的东谈主民币资金进行 境内证券投资的境外法东谈主 格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金管束东谈主坚定了基金销售服务条约，办理基 金销售业务的机构 管束东谈主请托代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、调遣、转托管及按期定额投资等业务 金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并支柱基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、调遣、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理已矣基金备案手续，并获取中国证监会书面阐明的日历        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 日。具体交游日安排，由两地证券交游所、证券交游服务公司对市场公布 非港股通交游日，则本基金不洞开基金份额申购、赎回或其他业务） 券投资基金登记方面的业务公法，由基金管束东谈主和投资东谈主共同校服 肯求购买基金份额的步履 肯求购买基金份额的步履 规矩的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 件，肯求将其持有基金管束东谈主管束的某一基金的基金份额调遣为基金管束东谈主管束的其他基 金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入肯求份额总和后的余额) 向上上一办事日基金总份额的 10%       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 其他资产的价值总和 净值除以谋略日该类基金份额的基金份额总和 基金份额的基金份额净值的过程 线路办法》规矩的互联网网站（包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子线路网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别确立代码，合并投资运作，分别谋略和公告 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额，称为 C 类基金份额 销售以及基金份额持有东谈主服务的用度 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行按期进款（含 条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产支柱证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交游的债券等 其更新 方式，将基金调整投资组合的市场冲击成老实配给推行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到平正对待 处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，故意账户称为侧袋账户      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                            三、基金管束东谈主 （一） 基金管束东谈主基本情况   称呼     嘉实基金管束有限公司  注册地址    中国（上海）摆脱贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册成本    1.5 亿元  股权结构    中诚信托有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限使命公司 30%。  存续期间    持续策划   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  连接东谈主     胡勇钦   嘉实基金管束有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批世界社保基金、企业年金投资管束东谈主、QDII 和 特定资产管束业务等阅历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管束有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限使命公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信托有 限使命公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限使命公司，曾任信托业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、信托业务三部总司理、钞票管束中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管束         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管束（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商管束学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与惩办有筹议负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交游 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席奉行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管束委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算参谋集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席参谋参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管束学院工业企业管束专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会独创会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教训。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济迷惑与发展组织（OECD）投资委员会群众委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理群众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京中关村银行股 份有限公司零丁董事、上海仁会生物制药股份有限公司零丁董事。    汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院教训、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院奉行特邀参谋群众、深圳证券交 易所法律专科参谋委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司零丁董事、民生证券股份有限公司 零丁董事、万达电影股份有限公司零丁董事。    陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，明石投资管束有限公司副董事长，兼任明石 创新工夫集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东谈主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金管束股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客工夫发 展股份有限公司监事会主席、豆神莳植科技（北京）股份有限公司零丁董事、四川省投资集 团股份有限使命公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司零丁董事。    类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学教训、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究群众办事室群众。现兼任北 汽财务公司零丁董事、余姚农商行零丁董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管束中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管束有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管束学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理办事）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限使命公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管束有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管束有限公司，曾任稽核部奉行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任渴望（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管束有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管束有限公司，曾任合规管束部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管束有限公司 看管长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管束有限公司总司理，嘉实钞票管束有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管束有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息工夫部董事总司理，瑞信集 团信息工夫部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管束 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看管长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管束局、中汇储投资有限使命公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管束有限公司，现任公司看管长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、草创证券经纪有限使命 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管束有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管束有限公司、汇添富 基金管束股份有限公司、海富通基金管束有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管束有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   急流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管束总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管束部副总司理，兴业证券研究发        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高档研究员、本心服务中心首席本心分析师，上海证券资产管束分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管束 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管束有限公司。   （1）现任基金司理   谭丽女士，硕士研究生，23 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。曾在北 京海问投资参谋有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管束有限公司任研究员、 基金司理助理职务。2007 年 9 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任研究员、投资司理、策 略组投资总监，现任价值作风投资总监。2017 年 6 月 21 日至 2019 年 1 月 10 日任嘉实沪港 深答复夹杂型证券投资基金基金司理、2018 年 9 月 5 日至 2023 年 2 月 18 日任嘉实丰和灵 活配置夹杂型证券投资基金基金司理、2020 年 1 月 8 日至 2021 年 8 月 2 日任嘉实 3 年阻滞 运作策略配售机动配置夹杂型证券投资基金（LOF）基金司理、2021 年 8 月 3 日至 2022 年 于今任嘉实新糜费股票型证券投资基金基金司理、2017 年 11 月 6 日于今任嘉不二价值精选股 票型证券投资基金基金司理、2017 年 11 月 14 日于今任嘉不二价值上风夹杂型证券投资基金 基金司理、2020 年 9 月 21 日于今任嘉不二价值发现三个月按期洞开夹杂型发起式证券投资基 金基金司理、2020 年 12 月 24 日于今任嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金基金司理、2021 年 4 月 27 日于今任嘉不二价值臻选夹杂型证券投资基金基金司理、2021 年 7 月 27 日于今任 嘉不二价值驱动一年持有期夹杂型证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 2 日于今任嘉不二价值 创造三年持有期夹杂型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资管束中心总司理邵健先生，价值风 格投资总监谭丽女士，成长作风投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大糜费研 究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金管束东谈主的职责 售、申购、赎回、调遣和登记事宜； 为；   （四）基金管束东谈主的承诺 立健全里面禁止轨制，选择灵验措施，驻扎违背联系法律律例、基金合同和中国证监会有 关规矩的步履发生。 规，建立健全的里面禁止轨制，选择灵验措施，驻扎下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不屈正地对待其管束的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会规矩不容的其他步履。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 律律例及行业法式，淳厚信用、辛苦尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过火他不刚直的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩不容的其他行径。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、推行禁止东谈主或 者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游的，应当适当本基金的投资观点和投资策略，罢免基金份额持有东谈主利益优先原则， 驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱奉行。关连交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与线路。要紧关联交游应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金管束东谈主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   （1）依照联系法律律例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的联系法律律例、规章、基金合同和中国证监会的联系规矩，泄 漏在职职期间明察的联系证券、基金的交易奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资规划等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交游过火他行径。   （五）基金管束东谈主的里面禁止轨制   为加强里面禁止，驻扎和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验策划，保障基金份额 持有东谈主利益，根据《证券投资基金管束公司里面禁止指导意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面禁止体系和里面禁止轨制。   公司里面禁止轨制由里面禁止大纲、基本管束轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面禁止大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和张开，是各项基本管束轨制的纲领和 统辖。基本管束轨制包括投资管束、信息线路、信息工夫管束、公司财务管束、基金管帐、 东谈主力资源管束、贵寓档案管束、事迹评估窥伺、合规管束和风险禁止、蹙迫应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭使命、操作守则等具体阐述。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  （1）健全性原则：里面禁止包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、奉行、监督、反馈等各个关节；  （2）灵验性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控措施，调治内控轨制 的灵验奉行；  （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对零丁；  （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互零丁。  （5）成本效益原则：运用科学化的策划管束方法裁减运作成本，提高经济效益，以合 理的禁止成本达到最好的里面禁止成果。  （1）公司董事会对公司建立里面禁止系统和支柱其灵验性承担最终使命。董事会下设 风控与内审委员会，负责检讨公司里面管束轨制的正当合规性及内控轨制的奉行情况，充 分阐述零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资管束的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险禁止委员会为公司风险管束的最高决策机构，由公司总司理、看管长及关连 总监组成，负责全面评估公司策划管束过程中的各项风险，并提议驻扎化解措施。  （4）看管长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面禁止轨制的奉行情况 进行监察、稽核，按期和不按期向董事会敷陈公司里面禁止奉行情况。  （5）合规管束部门：公司管束层爱好和支柱合规风控办事，并保证合规管束部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管束部门过火各岗亭的职责和 办事经过、组织治安。合规管束部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部禁止轨制的奉行情况的监控检讨办事。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险禁止第一使命东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时敷陈的义务。  （7）岗亭职工：公司努力成立内控优先和风险管束理念，培养全体职工的风险驻扎意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险意志贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个关节。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控使命，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时敷陈、反馈的义务。  公司确立“轨制上禁止风险、工夫上量化风险”，积极给与或接纳先进的风险禁止技 术和技巧，进行里面禁止和风险管束。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）公司冉冉健全法东谈主治理结构，充分阐述零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益输送和里面东谈主禁止表象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互零丁。公司冉冉建立决策科学、运营法式、管束高效的运行机制，包 括民主、透明的决策措施和管束议事公法，高效、严谨的业务奉行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了规矩递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详确的岗亭阐述书和业务经过，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺校服，在授权范围内承担使命；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息疏通轨制，关连部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东谈主力资源管束轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相妥当的职业操守和专科胜任技艺。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻扎和化解风险。   （6）授权禁止应当贯串于公司策划行径的永恒，授权禁止的主要内容包括：   ①鼓励会、董事会、监事会和管束层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 圭臬和措施，确保授权轨制的贯彻奉行；   ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内应用相应的职责；   ③要紧业务授权选择书面花式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他请托资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确 和完好地响应基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分离各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得有东谈主员的相通。投资、研究、交游、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和调治信息管束系统，严格信息管束，保证客户贵寓等信息安全、委果和完 整。积极调治信息疏通渠谈的辅导，建立明晰的敷陈系统，各级率领、部门及职工均有明 确的敷陈路线。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售管束，法式基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不刚直竞争步履。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  （11）制订切实灵验的救急应变措施，建立危境处理机制和措施，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，看管长、合规管束部门对公司里面禁止轨制的奉行情况 进行持续的监督，保证里面禁止轨制落实；按期评价里面禁止的灵验性并应时改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务适当 联系法律、行政律例、部门规章及行业监管公法；  ②对里面风险禁止轨制的持续监督。合规管束部门持续完善“风险使命授权体系”机 制，组织关连业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东谈主，确保扫数识别出的枢纽 风险点均有对应禁止措施，实时驻扎和化解风险；  ③看管长按照公司规矩，向董事会、策划管束主要负责东谈主敷陈公司策划管束的正当合 规情况和合规管束办事开展情况。  （1）基金管束东谈主承诺以上对于里面禁止的线路委果、准确；  （2）基金管束东谈主承诺根据市场变化和基金管束东谈主发展不停完善里面禁止体系和里面控 制轨制。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                      四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日历：1987年4月8日   注册地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   注册成本：252.20亿元   法定代表东谈主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息线路负责东谈主：张姗   招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法东谈主理股的股份制交易银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月凯旋地发 行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家接纳国际管帐标 准上市的公司。2006年9月又凯旋刊行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交游（股票代 码：3968），10月5日应用H股逾额配售，共刊行了24.2亿H股。限制2024年6月30日，本集团 总资产115，747.83亿元东谈主民币，高档法下成本充足率17.95%，权重法下成本充足率14.60%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管束团队、居品研发 团队、风险管束团队、系统与数据团队、相貌支柱团队、运营管束团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务阅历，成为国内第一家获取该项业务阅历上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行行为托管业务资质最全的交易银行之一，领有证券投资基金 托管阅历、基本养老保障基金托管机构阅历、受托投资管束托管业务托管阅历、保障资金托 管业务阅历、企业年金基金托管业务阅历、及格境外机构投资者托管（QFII）阅历、及格境 内机构投资者托管（QDII）阅历、私募基金业务外包服务阅历、存托凭证试点存托业务等业 务阅历。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专科技艺和创新精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行策略，接力于于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得相信的群众、贴心折务的管家、让 价值持续增多、客户的体验更佳”的“4+观点”，以创新的“服务居品化”为方法论，全方 位助力资管机构完结可持续的高质地发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，不停创新托管系统、服务和居品：在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务概述系统和“6S”托管服务圭臬，首家发布 私募基金绩效分析敷陈，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台，凯旋 托管国内第一只券商连结资产管束规划、第一只 FOF、第一只信托资金规划、第一只股权私 募基金、第一家完结货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只 红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户本心、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 支柱， 完结从单一托管服务商向全面投资者服务机构的蜕变，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不停晋升，连年来获取业内各类奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银大师》2016 中国金融创新 “十佳金融居品创新奖”； 获中国资产管束“金贝奖”“最好资产托管银行”、《21 世纪经济报谈》“2016 最好资产 托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》 “中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银大师》2017 中国金融创新 “十佳金融居品创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限使命公司“2017 年度优 秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管束系统荣获 2016-2017 年度银监会系统 “金点子”有计齐整等奖，以及中央金融团工委、世界金融青联第五届“双晋升”金点子有筹议 二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经泰斗媒体《亚 洲银大师》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票风浪榜“2018 年度最好托管 银行”、“20 年最值得相信托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最 佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风浪榜“2019 年度最好 托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命公司“2019 年度优秀资产托 管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖 “2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命公司 “2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年度最受接待 托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度了得资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”； 了得机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最 佳本心托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》                         “2022 年度了得资产托管银行天玑奖”； 市场计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、世界银行间同行拆借中心“2022 年 度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第 二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业 英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（世界性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方 钞票风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 任公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务了得机构”、“2023 年度债 市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰 康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管迷惑伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国 基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年尽头评比“优秀 ETF 托管东谈主””奖。2024 年 6 月，荣 获上海计帐所“2023 年度优秀托管机构”奖。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非奉行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招 商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东谈主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董事长， 中国东谈主保资产管束有限公司董事长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国东谈主民保障 （香港）有限公司董事长，东谈主保成本投资管束有限公司董事长，中国东谈主民养老保障有限使命 公司董事长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文告、奉行董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高档经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主理本行办事，2022 年 5 月 19 日起任本行党委文告，2022 年 6 月 15 日起任本行行长。兼任本行香港上市关连事宜之授权 代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董 事长、招联糜费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付计帐协会 副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理 事、广东省第十四届东谈主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行 长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险禁止部副司理、司理、信贷管束部总司理助理、副总司理、 总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业教养，在风险管束、信贷管束、 公司金融、资产托管等边界有潜入的研究和丰富的实务教养。   （三）基金托管业务策划情况   限制 2024 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1484 只证券投资基金。   (四) 托管东谈主的里面禁止轨制   招商银行确保托管业务严格校服国度联系法律律例和行业监管轨制，坚持称职策划、规       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 范运作的策划理念；形成科学合理的决策机制、奉行机制和监督机制，驻扎和化解策划风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有意于查错防弊、堵塞间隙、摒除隐患， 保证业务稳健运行的风险禁止轨制，确保托管业务信息委果、准确、完好、实时；确保内控 机制、体制的不停改进和各项业务轨制、经过的不停完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面禁止及风险驻扎体系：   一级里面禁止及风险驻扎是在招商银行总行风险管控层面对风险进行痛快和禁止；总行 风险管束部、法律合规部、审计部零丁对资产托管业务进行评估监督，并提议内控晋升管束 建议。   二级里面禁止及风险驻扎是招商银行资产托管部设立风险合规管束关连团队，负责部门 里面风险痛快和禁止，实时发现里面禁止弱势，提议整改有筹议，追踪整改情况，并顺利向部 门总司理室敷陈。   三级里面禁止及风险驻扎是招商银行资产托管部在确立专科岗亭时，罢免内禁止衡原则， 视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面禁止袒护各项业务过程和操作关节、袒护扫数团队和岗亭，并 由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管束轨制的建立均以驻扎风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）零丁性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对零丁，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面禁止的检讨、评价部门零丁于里面禁止 的建立和奉行部门。   （4）灵验性原则。里面禁止灵验性包含里面禁止设想的灵验性、里面禁止奉行的灵验 性。里面禁止设想的灵验性是指里面禁止的设想袒护了扫数应爱护的重要风险，且设想的风 险应酬措施适当。里面禁止奉行的灵验性是指里面禁止约略按照设想要求严格灵验奉行。   （5）妥当性原则。里面禁止妥当招商银行托管业务风险管束的需要，并约略跟着托管 业务策划策略、策划方针、策划理念等里面环境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外部 环境的改变实时进行革新和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场面与我行其他业务场面隔断，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险驻扎的目的。   （7）重要性原则。里面禁止在完结全面禁止的基础上，关介怀要托管业务重要事项和 高风险关节。   （8）制衡性原则。里面禁止约略完结在托管组织体系、机构确立、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制开导。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管束、居品受理、会 计核算、资金计帐、岗亭管束、档案管束和信息管束等方面制定一系列规章轨制，建立了三      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 层轨制体系，即：基本规矩、业务管束办法和业务操作规程。轨制结构眉目明晰、管束要求 明确，自傲风险管束全袒护的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、法式化运作。   （2）业务信息风险禁止。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，接纳加密、直连方式传输数据，数据奉行他乡实时备份，扫数的业务信息须经过 严格的授权方能进行阅览。   （3）客户贵寓风险禁止。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户贵寓严格 秘籍，除法律律例和其他联系规矩、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东谈主泄 露。   （4）信息工夫系统风险禁止。招商银行对信息工夫系统机房、权限管束实行双东谈主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并确立门禁，扫数电脑确立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息工夫系统采 取两地三中心的救急备份管束措施等，保证信息工夫系统的安全。   （5）东谈主力资源禁止。招商银行资产托管部通过建立细致的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东谈主力资源管束及建立东谈主才梯级队伍及东谈主才储备机制，灵验地进行东谈主力资源管束。   （五）基金托管东谈主对基金管束东谈主运作基金进行监督的方法和措施   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                    《公开召募证券投资基金运作管束办法》等有 关法律律例的规矩及基金合同、托管条约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务关节中，基金托管东谈主对基金管束东谈主发送 的投资指示、基金管束东谈主对各基金用度的索求与支付情况进行检讨监督，对违背法律律例、 基金合同的指示断绝奉行，独立即申诉基金管束东谈主。   基金托管东谈主如发现基金管束东谈主依据交游措施仍是收效的投资指示违背法律、行政律例 和其他联系规矩，或者违背基金合同约定，实时以书面花式申诉基金管束东谈主进行整改，整 改的时限应适当法律律例及基金合同允许的调整期限。基金管束东谈主收到申诉后应实时查对 阐明并以书面花式向基金托管东谈主发出回函并改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主申诉的违纪事 项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。           嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        五、关连服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管束有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588         传真         （010）65215577      连接东谈主       黄娜   （2）嘉实基金管束有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息          注:只销售 A 份额。           注册地址：北京市西城区金融大街 25 号                                住所：北京市西城区金融大街 25 号                                法定代表东谈主：张金良                                连接东谈主：黄志凌                                电话：010-66215533                                传真：010-66218888                                客服电话：95533                                网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn          注:只销售 A 份额。           天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋                                住所：不雅山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融                                商务区东区 1-6 栋                                法定代表东谈主：张正海                                连接东谈主：弋利佳                                电话：0851-86858673                                客服电话：4001196033                                网址：http://www.bankgy.cn                                街 55 号                                住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                                法定代表东谈主：廖林     嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                       连接东谈主：杨菲                       传真：010-66107914                       客服电话：95588                       网址：http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-                       ltd.com                       街 69 号                       住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                       法定代表东谈主：谷澍                       连接东谈主：林葛                       电话：(010)85108227                       传真：(010)85109219                       客服电话：95599                       网址：https://www.abchina.com/cn                       注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                       住所：北京市复兴门内大街 1 号                       法定代表东谈主：葛海蛟                       连接东谈主：梅非奇                       电话：(010)66596688                       传真：(010)66594946                       客服电话：95566                       网址：http://www.boc.cn                       验区银城中路 188 号                       住所：中国（上海）摆脱贸易考研区银城中路                       法定代表东谈主：任德奇                       连接东谈主：高天                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       客服电话：95559                       网址：www.bankcomm.com                       住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                       法定代表东谈主：缪建民                       连接东谈主：季平伟                       电话：  （0755）83198888                       传真：  （0755）83195050                       客服电话：95555                       网址：http://www.cmbchina.com                       信大厦      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-                        住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                        层、32-42 层                        法定代表东谈主：方合英                        连接东谈主：丰靖                        电话：95558                        客服电话：95558                        网址：http://www.citicbank.com                        江滨中大路 398 号兴业银行大厦                        住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                        号兴业银行大厦                        法定代表东谈主：吕家进                        连接东谈主：卞晸煜                        电话：                          （021）52629999                        传真：                          （021）62569070                        客服电话：95561                        网址：http://www.cib.com.cn                        住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号                        中国光大中心                        法定代表东谈主：吴利军                        连接东谈主：朱红                        电话： （010）63636153                        传真：010-63639709                        客服电话：95595                        网址：http://www.cebbank.com                        民生银行大厦                        注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                        住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                        法定代表东谈主：高迎欣                        连接东谈主：王志刚                        电话：(010)58560666                        客服电话：95568                        网址：http://www.cmbc.com.cn                        银行大厦                        注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                        住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                        法定代表东谈主：李民吉                        连接东谈主：贾荣      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：95577                        网址：http://www.hxb.com.cn                        区银城中路 168 号                        住所：中国(上海)摆脱贸易考研区银城中路 168                        号                        法定代表东谈主：金煜                        连接东谈主：王笑                        电话：021-68475888                        传真：021-68476111                        客服电话：95594                        网址：http://www.bosc.cn                        住所：广州市越秀区东风东路 713 号                        法定代表东谈主：王凯                        连接东谈主：詹全鑫、张扬眉                        电话：  （020）38322256                        传真：  （020）87310955                        客服电话：400-830-8003                        网址：http://www.cgbchina.com.cn                        注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        法定代表东谈主：谢永林                        连接东谈主：张青                        电话：0755-22166118                        传真：0755-82080406                        客服电话：95511-3                        网址：http://www.bank.pingan.com                        路 345 号                        住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                        法定代表东谈主：陆华裕                        连接东谈主：胡技勋                        电话： （0574）89068340                        传真： （0574）87050024                        客服电话：95574                        网址：http://www.nbcb.com.cn      司                 70 号                        住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                        法定代表东谈主：徐力                        连接东谈主：施传荣      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：021-38523692                        传真：021-50105124                        客服电话：(021)962999                        网址：http://www.srcb.com      司                 号院 2 号楼                        住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                        法定代表东谈主：关文杰                        连接东谈主：王薇娜                        电话：(010)85605006                        传真：(010)85605345                        客服电话：96198                        网址：http://www.bjrcb.com                        路 6 号 3 号楼                        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                        法定代表东谈主：景在伦                        连接东谈主：徐伟静                        电话：0532-68629925                        传真：0532-68629939                        客服电话：96588(青岛)、4006696588(世界)                        网址：http://www.qdccb.com/                        注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                        住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                        法定代表东谈主：卢国锋                        连接东谈主：朱杰霞                        电话：0769-22111802                        传真：0769-23156406                        客服电话：956033                        网址：http://www.dongguanbank.cn/                        住所：江苏省南京市中华路 26 号                        法定代表东谈主：夏平                        连接东谈主：张洪玮                        电话：(025)58587036                        传真：(025)58587820                        客服电话：95319                        网址：http://www.jsbchina.cn                        住所：天津市河东区海河东路 218 号                        法定代表东谈主：王锦虹                        连接东谈主：王宏      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：(022)58316666                        传真：(022)58316569                        客服电话：400-888-8811                        网址：http://www.cbhb.com.cn      司                 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        法定代表东谈主：李光安                        连接东谈主：常志勇                        电话：0755-25188781                        传真：0755-25188785                        客服电话：961200(深圳)                        网址：http://www.4001961200.com                        街 28 号                        住所：河北省石家庄市祥瑞北大街 28 号                        法定代表东谈主：梅爱斌                        连接东谈主：王娟                        电话：0311-88627587                        传真：0311-88627027                        客服电话：4006129999                        网址：http://www.hebbank.com      司                 号                        住所：重庆市江北区金头陀路 36 号                        法定代表东谈主：谢文辉                        连接东谈主：范亮                        电话：023-67637962                        传真：023-67637709                        客服电话：95389                        网址：http://www.cqrcb.com                        住所：陕西省西安市高新路 60 号                        法定代表东谈主：梁邦海                        连接东谈主：白智                        电话：029-88992881                        传真：029-88992475                        客服电话：40086-96779                        网址：http://www.xacbank.com                        心B座                        注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                        务中心 B 座                        住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        心B座                        法定代表东谈主：赵小中                        连接东谈主：龙秀芳                        电话：0731-84305389                        传真：0731-84305417                        客服电话：0731-96511                        网址：http://www.bankofchangsha.com                        交易银行大厦 6 层                        注册地址：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号                        交易银行大厦                        住所：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号交易                        银行大厦                        法定代表东谈主：姚志萍                        连接东谈主：张晓芳、邱素萍                        电话：0592-5315938 0592-2270316                        传真：0592-5050839                        客服电话：4008588888                        网址：http://www.xmbankonline.com                        路 728 号                        住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                        法定代表东谈主：崔庆军                        连接东谈主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        号                        住所：山东省日照市烟台路 197 号                        法定代表东谈主：杨宝峰                        连接东谈主：孔颖                        电话：0633-8081590                        传真：0633-8081276                        客服电话：4006896588                        网址：www.bankofrizhao.com.cn                        中大路 358 号海峡银行大厦                        住所：福建省福州市台江区江滨中大路 358 号海                        峡银行大厦                        法定代表东谈主：俞敏                        连接东谈主：吴白玫                        电话：0591-87838759      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        传真：0591-87388016                        客服电话：4008939999                        网址：http://www.fjhxbank.com                        注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                        住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                        法定代表东谈主：魏学坤                        连接东谈主：张华阳                        电话：0416-3220085                        传真：0416-3220017                        客服电话：400-6696178                        网址：http://www.jinzhoubank.com      司                 路 6 号 1 号楼                        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼                        法定代表东谈主：王锡峰                        连接东谈主：李洪姣                        电话：0532-66957228                        传真：0532-85933730                        客服电话：96668                        网址：http://www.qrcb.com.cn                        A座                        注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号                        住所：云南省玉溪市东风南路 2 号                        法定代表东谈主：李光林                        连接东谈主：马杰                        电话：0871-65236624                        传真：0871-65236614                        客服电话：0877-96522                        网址：www.ynhtbank.com                        CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦                        住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路                        法定代表东谈主：郭浩                        连接东谈主：田力源                        电话：0371-61910219                        客服电话：95186                        网址：http://www.zybank.com.cn                        大路 619 号                        住所：江西省九江市濂溪区长虹大路 619 号                        法定代表东谈主：周时辛      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        连接东谈主：程科夫                        电话：95316                        客服电话：95316                        网址：www.jjccb.com                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东谈主：朱荣晖                        连接东谈主：庞娴静                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com      司                 大厦 2005 室                        注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大路 47                        号                        住所：南京市高淳区经济开发区古檀大路 47 号                        法定代表东谈主：吴言林                        连接东谈主：林伊灵                        电话：025-66046166-810                        传真：025-56663409                        客服电话：025-66046166                        网址：http://www.huilinbd.com/      公司                与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                        住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                        府广场 1 号楼 1708 室                        法定代表东谈主：陈峣                        连接东谈主：侯国治                        电话：022-59006885                        客服电话：400-883-2993                        网址：www.jsrxfund.com                        汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区临港新                        片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        住所：中国（上海）摆脱贸易考研区临港新片区                        环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        法定代表东谈主：粟旭                        连接东谈主：张宇明、王玉、李佳                        电话：021-53398968                        客服电话：400-168-1235                        网址：www.luxxfund.com      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        路 98 号青岛海尔洲际酒店 B 座 20 层                        住所：山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔                        洲际酒店 B 座 20 层                        法定代表东谈主：Giamberto Giraldo                        连接东谈主：高赞                        电话：0532-87071088                        客服电话：400-612-3303                        网址：www.yitsai.com                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                        法定代表东谈主：王德英                        连接东谈主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        富中心 A 栋 3 楼                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        法定代表东谈主：吴卫国                        连接东谈主：张裕                        电话：021-38509735                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399                        网址：http://www.noah-fund.com      司                 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                        岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                        号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        法定代表东谈主：薛峰                        连接东谈主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        楼      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东谈主：杨文斌                        连接东谈主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东谈主：张跃伟                        连接东谈主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com      司                 厦                        注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                        住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                        法定代表东谈主：闫振杰                        连接东谈主：李静如                        电话：010-59601366-7024                        客服电话：4008886661                        网址：http://www.myfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）摆脱贸易考研区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东谈主：李兴春                        连接东谈主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东谈主：张峰                        连接东谈主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 楼 215A                        注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                        楼 712 室                        住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                        法定代表东谈主：梁蓉                        连接东谈主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      公司                1809                        注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                        住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                        法定代表东谈主：才殿阳                        连接东谈主：魏晨                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东谈主：张莲                        连接东谈主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）      公司                大厦                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东谈主：周欣                        连接东谈主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        层                        注册地址：北京市北京经济工夫开发区宏达北路                        住所：北京市北京经济工夫开发区宏达北路 10 号                        五层 5122 室                        法定代表东谈主：武建华                        连接东谈主：侯艳红                        电话：010-53572363                        传真：010-56642623                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东谈主：王伟刚                        连接东谈主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区银城中                        路 8 号 402 室                        住所：中国（上海）摆脱贸易考研区银城中路 8                        号 402 室                        法定代表东谈主：巩巧丽                        连接东谈主：秦琼                        电话：021-80134149                        传真：021-80133413      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：4008081016                        网址：http://www.fundhaiyin.com      公司                富中心 A 座 46 层                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 3 层 307                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                        层 307                        法定代表东谈主：杨健                        连接东谈主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东谈主：尹彬彬                        连接东谈主：兰敏                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        场 19 楼                        注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        法定代表东谈主：金佶                        连接东谈主：陈云卉                        电话：021-33323998                        传真：021-33323837                        客服电话：400-820-2819                        网址：www.hotjijin.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东谈主：彭浩                        连接东谈主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东谈主：王翔                        连接东谈主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                 楼 1203、1204 室                        住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                        法定代表东谈主：黄欣                        连接东谈主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132*802                        客服电话：400-6767-523                        网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                        裙房 2 层 222 单元                        注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层                        住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015                        室                        法定代表东谈主：何静                        连接东谈主：姜颖                        电话：13522549431                        传真：010-65951887                        客服电话：400-068-1176                        网址：http://www.hongdianfund.com                        注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        法定代表东谈主：郑新林                        连接东谈主：吴卫东                        电话：021-68889082                        传真：021-68889283                        客服电话：021-68889082                        网址：http://www.pytz.cn                        德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        注册地址：深圳市前海深港迷惑区前湾沿路 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        住所：深圳市前海深港迷惑区前湾沿路 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                        连接东谈主：叶健                        电话：0755-89460500                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                球财讯中心 A 座 5 层                        注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                        室                        住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                        法定代表东谈主：钱昊旻                        连接东谈主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东谈主：樊怀东                        连接东谈主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      司                 验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                        住所：中国（上海）摆脱贸易考研区陆家嘴环路                        法定代表东谈主：许欣                        连接东谈主：屠帅颖                        电话：021-68609600                        客服电话：400-700-9700                        网址：https://www.zocaifu.com/      司                 B座8层      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东谈主：毛淮平                        连接东谈主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        昆泰国际大厦                        注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                        光金融广场 16 层                        住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                        融广场 16 层                        法定代表东谈主：李科                        连接东谈主：王超                        电话：010-59053660                        传真：010-59053700                        客服电话：95510                        网址：http://life.sinosig.com/                        街 16 号                        住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                        法定代表东谈主：白涛                        连接东谈主：赵文栋                        电话：010-63632878                        客服电话：95519                        网址：www.e-chinalife.com                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区商城路                        住所：中国（上海）摆脱贸易考研区商城路 618                        号                        法定代表东谈主：贺青                        连接东谈主：黄博铭                        电话：(021)38676666                        传真：(021)38670666                        客服电话：95521                        网址：http://www.gtja.com                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        法定代表东谈主：王常青                        连接东谈主：谢恬逸                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        融大厦                        注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                        大厦十六层至二十六层                        住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                        十六层至二十六层                        法定代表东谈主：张纳沙                        连接东谈主：李颖                        电话：0755-81682519                        客服电话：95536                        网址：http://www.guosen.com.cn                        华沿路 111 号                        住所：深圳市福田区福田街谈福华沿路 111 号                        法定代表东谈主：霍达                        连接东谈主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        厦                        注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城                        升空一街 2 号 618 室                        住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空                        一街 2 号 618 室                        法定代表东谈主：林传辉                        连接东谈主：陈姗姗                        电话：（020）66338888                        客服电话：95575 或致电各地营业网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号突出期间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号突出期间广场                        （二期）北座                        法定代表东谈主：张佑君                        连接东谈主：王一通      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        海金融大厦                        注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                        至 18 层 101                        住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                        层 101                        法定代表东谈主：王晟                        连接东谈主：辛国政                        电话：010-80928123                        客服电话：4008-888-888 或 95551                        网址：http://www.chinastock.com.cn                        滩金融广场                        注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东谈主：周杰                        连接东谈主：张家瑞                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点参谋电                        话                        网址：http://www.htsec.com                        号 45 层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东谈主：张剑                        连接东谈主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com                        号                        住所：福建省福州市湖东路 268 号                        法定代表东谈主：杨华辉                        连接东谈主：乔琳雪                        电话：021-38565547                        客服电话：95562                        网址：http://www.xyzq.com.cn                        路 88 号      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                        法定代表东谈主：金才玖                        连接东谈主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：http://www.95579.com                        华沿路 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街谈福华沿路 119 号安                        信金融大厦                        法定代表东谈主：段文务                        连接东谈主：彭洁联                        电话：0755-81682531                        客服电话：95517 或 4008-001-001                        网址：http://www.essence.com.cn                        融中心 A 座                        注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                        住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                        法定代表东谈主：沈和付                        连接东谈主：汪前贤                        电话：0551-62207400                        传真：0551-62207148                        客服电话：95578                        网址：www.gyzq.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东谈主：张伟                        连接东谈主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东谈主：肖海峰                        连接东谈主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://sd.citics.com                        B 座 12、15、16 层;北京市西城区金融大街 9 号                        金融街中心 17、18 层                        注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新汜博                        厦）12、15 层                        住所：北京市西城区金融大街 5 号（新汜博厦）                        法定代表东谈主：李娟                        连接东谈主：程浩亮                        电话：010-66559211                        客服电话：95309                        网址：http://www.dxzq.net                        阳街 5 号                        住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                        法定代表东谈主：范力                        连接东谈主：陆晓                        电话：0512-52938521                        传真：0512-62938527                        客服电话：95330                        网址：http://www.dwzq.com.cn                        方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                        注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        法定代表东谈主：金文忠                        连接东谈主：龚玉君、闻鑫                        客服电话：021-6332 5888                        网址：http://www.dfzq.com.cn                        国际中心 A 座 17 层                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                        号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                        住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                        远华中心 4、5 号楼 3701-3717                        法定代表东谈主：施华                        连接东谈主：丁敏                        客服电话：95571                        网址：http://www.foundersc.com                        田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力                        大厦南塔楼 10-19 层                        法定代表东谈主：王军                        连接东谈主：陈静                        电话：0755-8355761                        客服电话：95514                        网址：http://www.cgws.com/cczq                        号                        住所：上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东谈主：刘秋明                        连接东谈主：郁疆                        客服电话：95525                        网址：http://www.ebscn.com                        住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东谈主：陈可可                        连接东谈主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东谈主：李剑锋                        连接东谈主：曹梦媛                        电话：025-58519529                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                        祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东谈主：何之江                        连接东谈主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        区天鹅湖路 198 号       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                         号                         法定代表东谈主：章宏韬                         连接东谈主：范超                         电话：0551-65161821                         传真：0551-65161672                         客服电话：95318                         网址：http://www.hazq.com                         源中心 30 楼                         注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                         住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                         法定代表东谈主：陈照星                         连接东谈主：梁微                         电话：0769-22115712                         客服电话：95328                         网址：http://www.dgzq.com.cn/                         券大厦                         注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                         住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                         层                         法定代表东谈主：王文卓                         连接东谈主：王一彦                         电话：(021)20333333                         传真：021-50498825                         客服电话：95531;400-8888-588                         网址：http://www.longone.com.cn                         大厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街                         注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银                         大厦 39 层                         住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                         法定代表东谈主：宁敏                         连接东谈主：初晓                         电话：021-20328755                         传真：021-58883554                         客服电话：4006208888                         网址：http://www.bocichina.com                         （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南                         路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                         法定代表东谈主：王献军                         连接东谈主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：www.swhysc.com                         路 86 号                         住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                         法定代表东谈主：王洪                         连接东谈主：张峰源                         电话：021-20315719                         客服电话：95538                         网址：http://www.zts.com.cn                         产融大厦 35 层                         注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路                         住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619                         号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                         法定代表东谈主：戚侠                         连接东谈主：孙健                         客服电话：95335                         网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                         街 319 号 8 幢 10000 室                         住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                         法定代表东谈主：徐朝日                         连接东谈主：梁承华                         电话：(029)87416168                         传真：(029)87406710                         客服电话：95582                         网址：http://www.west95582.com                         街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层                         住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦                         法定代表东谈主：陈亮                         连接东谈主：中金公司股票业务部                         传真：010-65058065       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                         客服电话：4008209068                         网址：http://www.cicc.com.cn                         山路 198 号财通双冠大厦西楼                         住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通                         双冠大厦西楼                         法定代表东谈主：章启诚                         连接东谈主：严泽文                         客服电话：96336                         网址：http://www.ctsec.com                         注册地址：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深                         南大路 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         住所：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深南大                         谈 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         法定代表东谈主：俞洋                         连接东谈主：刘熠                         电话：021-64339000                         客服电话：95323，4001099918（世界）                         网址：http://www.cfsc.com.cn                         荣超商务中心 A 栋第 18-21 层考中 04 层                         注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑                         南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                         住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路                         法定代表东谈主：高涛                         连接东谈主：陈梓基                         客服电话：95532                         网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                         大厦                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                         城 10 栋楼                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                         栋楼                         法定代表东谈主：戴彦                         连接东谈主：陈亚男                         电话：021-23586583                         传真：021-23586789                         客服电话：95357                         网址：http://www.18.cn                         注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                         法定代表东谈主：冉云                         连接东谈主：郭元媛                         电话：15690849268                         客服电话：95310                         网址：http://www.gjzq.com.cn                         区浦电路 370 号 2、3、4 层                         住所：中国(上海)摆脱贸易考研区浦电路 370 号                         法定代表东谈主：刘加海                         连接东谈主：夏元                         电话：（021）68777222                         传真：（021）68777822                         客服电话：4008209898                         网址：http://www.cnhbstock.com                         强路 35 号庄家金融大厦                         住所：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金                         融大厦                         法定代表东谈主：张明                         连接东谈主：高晨婧                         电话：0311-86273151                         客服电话：河北省内:95363;河北省外:0311-95363                         网址：https://www.95363.com/                         风大厦 2 号楼 25 层                         注册地址：湖北省武汉市东湖新工夫开发区高新                         大路 446 号天风证券大厦 20 层                         住所：湖北省武汉市东湖新工夫开发区高新大路                         法定代表东谈主：庞介民                         连接东谈主：诸培宁                         电话：027-87618867                         传真：027-87618863                         客服电话：95391;4008005000                         网址：http://www.tfzq.com                         能联合大厦 5 楼                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                         新南城商务中心 A 栋 11 楼                         住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                         城商务中心 A 栋 11 楼                         法定代表东谈主：高振营       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                         连接东谈主：江恩前                         电话：(021)38784580                         客服电话：95351                         网址：http://www.xcsc.com                         德置地广场 E 座 12 层                         注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号                         住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、                         法定代表东谈主：王达                         连接东谈主：丁念念                         电话：020-83988334                         客服电话：95322                         网址：http://www.wlzq.cn                         区浦明路 8 号                         住所：中国(上海)摆脱贸易考研区浦明路 8 号                         法定代表东谈主：景忠                         连接东谈主：刘玥/曹宇鑫                         电话：021-80508592/021-80508504                         客服电话：021-80508866;021-80508332                         网址：http://www.mszq.com                         注册地址：天津经济工夫开发区第二大街 42 号写                         字楼 101 室                         住所：天津经济工夫开发区第二大街 42 号写字楼                         法定代表东谈主：安志勇                         连接东谈主：王星                         电话：022-28451922                         客服电话：956066                         网址：http://www.ewww.com.cn/                         住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                         法定代表东谈主：祝瑞敏                         连接东谈主：付婷                         客服电话：95321                         网址：http://www.cindasc.com/                         注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                         住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                         法定代表东谈主：李福春       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                         连接东谈主：安岩岩                         电话：021-20361166                         客服电话：95360                         网址：http://www.nesc.cn                         注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                         中央 21 层                         住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                         法定代表东谈主：董祥                         连接东谈主：纪肖峰                         电话：0351-7219280                         传真：0351-4137986                         客服电话：4007121212                         网址：http://www.dtsbc.com.cn                         号                         住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                         法定代表东谈主：葛小波                         连接东谈主：庞芝慧                         电话：15006172037                         客服电话：95570                         网址：http://www.glsc.com.cn                         国际钞票中心 36 楼                         注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112                         号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨                         江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         法定代表东谈主：刘宛晨                         连接东谈主：郭静                         电话：(0731)84403347                         客服电话：95317                         网址：https://stock.hnchasing.com                         注册地址：深圳市前海深港迷惑区南山街谈梦海                         大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                         住所：深圳市前海深港迷惑区南山街谈梦海大路                         法定代表东谈主：李剑峰       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                         连接东谈主：徐玲娟                         电话：0755-83199599-8201                         客服电话：956019                         网址：http://www.csco.com.cn                         住所：深圳市福田区福华沿路 115 号投行大厦 20                         楼                         法定代表东谈主：吴礼顺                         连接东谈主：王雯                         电话：0755-23838752                         客服电话：95358                         网址：http://www.firstcapital.com.cn                         注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         法定代表东谈主：王作义                         连接东谈主：唐乙丹                         客服电话：400-8888-228                         网址：http://www.jyzq.cn                         金融中心 S2 幢 22 楼                         注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9                         楼                         住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                         法定代表东谈主：武晓春                         连接东谈主：张卉娟                         电话：                           （021）68761616                         客服电话：4008888128                         网址：http://www.tebon.com.cn                         广场 18-19 层                         注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                         楼 3 层、4 层、5 层                         住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                         层、4 层、5 层                         法定代表东谈主：苏军良                         连接东谈主：林秋红                         客服电话：95547                         网址：http://www.hfzq.com.cn                         兰州钞票中心 19 楼                         注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                         富中心 21 楼       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州钞票中                         心 21 楼                         法定代表东谈主：祁建邦                         连接东谈主：周鑫                         电话：0931-4890208                         客服电话：95368                         网址：http://www.hlzq.com/                         汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                         注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海                         大路 3165 号五矿金融大厦 2401                         住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海大路                         法定代表东谈主：郑宇                         连接东谈主：赵晓棋                         电话：0755-23375447                         客服电话：40018-40028                         网址：http://www.wkzq.com.cn                         股中心 19、21、22、23 层                         注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开                         发区控股中心 19、21、22、23 层                         住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开发区                         控股中心 19、21、22、23 层                         法定代表东谈主：严亦斌                         连接东谈主：彭莲                         电话：0755-83331195                         客服电话：95564                         网址：http://www.ykzq.com/                         号莲富大厦 17 楼                         住所：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                         法定代表东谈主：李鹏                         连接东谈主：陈月月                         电话：0592-2079658                         客服电话：400-0099-886                         网址：http://www.gwgsc.com                         广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                         越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号突出时                         代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         法定代表东谈主：窦长宏       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                         连接东谈主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                         法定代表东谈主：李海超                         连接东谈主：邵珍珍                         电话：(021)53686888                         传真：(021)53686100-7008                         客服电话：4008918918                         网址：http://www.shzq.com                         住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                         法定代表东谈主：张威                         连接东谈主：廖晓                         电话：010-83561321                         客服电话：95399                         网址：www.cctgsc.com.cn                         街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                         住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                         大厦 9 层 10 层                         法定代表东谈主：翁振杰                         连接东谈主：张晖                         电话：010-87413731                         客服电话：400-818-8118                         网址：http://www.guodu.com                         新城区海拉尔东街满世尚都办公交易概述楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                         街满世尚都办公交易概述楼                         法定代表东谈主：祝艳辉                         连接东谈主：阴冠华                         电话：010-83270885                         客服电话：4001966188                         网址：http://www.cnht.com.cn                         注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         法定代表东谈主：徐丽峰       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                         连接东谈主：占文驰                         电话：0791-88250812                         客服电话：956080                         网址：https://www.gszq.com/                         注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         法定代表东谈主：赵洪波                         连接东谈主：周俊                         客服电话：956007                         网址：http://www.jhzq.com.cn/                         紫竹七谈 18 号光大银行 18 楼                         住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七谈 18 号光                         大银行 18 楼                         法定代表东谈主：刘强                         连接东谈主：刘翠玲                         客服电话：95341                         网址：http://www.ytzq.com/                         注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                         层 A2112 室                         住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                         A2112 室                         法定代表东谈主：张海文                         连接东谈主：孙燕波                         电话：010-85556048                         传真：010-85556088                         客服电话：400-898-4999                         网址：www.crsec.com.cn                         路 1 号都市之门 B 座 5 层                         住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                         B座5层                         法定代表东谈主：李刚                         连接东谈主：张蕊                         传真：029-88365835                         客服电话：95325                         网址：http://www.kysec.cn       限公司               31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                         路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                         法定代表东谈主：张斌                         连接东谈主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东谈主：章知方                         连接东谈主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区杨高南                         路 759 号 18 层 03 单元                         住所：中国（上海）摆脱贸易考研区杨高南路                         法定代表东谈主：吕柳霞                         连接东谈主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com       公司                园 CCDI 大楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                         港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                         升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东谈主：陈成                         连接东谈主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港迷惑区前湾沿路 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                         司）                         住所：深圳市前海深港迷惑区前湾沿路 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：林海峰                         连接东谈主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com       司                 4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东谈主：盛超                         连接东谈主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                         层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东谈主：其实                         连接东谈主：潘世友                         电话：95021                         传真：                           （021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         蚁元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                         路 969 号 3 幢 5 层 599 室                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                         法定代表东谈主：王珺                         连接东谈主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东谈主：吴强                         连接东谈主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         中心 1101 室                         注册地址：成都市成华区开导路 9 号高地中心                         住所：成都市成华区开导路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东谈主：杨远芬                         连接东谈主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com                         号                         住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                         法定代表东谈主：钱燕飞                         连接东谈主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/                         验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）摆脱贸易考研区杨高南路                         法定代表东谈主：张俊                         连接东谈主：张蜓                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/       司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                         注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                         园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                         期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         法定代表东谈主：李柳娜                         连接东谈主：邵娴静                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com                         注册地址：中国(上海)摆脱贸易考研区浦明路                         住所：中国(上海)摆脱贸易考研区浦明路 1500 号                         法定代表东谈主：简梦雯                         连接东谈主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/                         富大厦 7 楼                         注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区源深路                         住所：中国（上海）摆脱贸易考研区源深路 1088                         号 7 层（推行楼层 6 层）                         法定代表东谈主：陈祎彬                         连接东谈主：汤绚烂                         电话：021-20665952                         传真：021-22066653                         客服电话：4008219031                         网址：http://www.lufunds.com                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东谈主：肖雯                         连接东谈主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099                         网址：http://www.yingmi.com                         （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：河南自贸考研区郑州片区（郑东）东风南                         路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东谈主：温丽燕                         连接东谈主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/                         创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东谈主：邹保威                         连接东谈主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com                         中心 C 座 17 层                         注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                         住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东谈主：李楠                         连接东谈主：吴迪                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/       限使命公司             创汇 3 层 D303 号                         注册地址：深圳市前海深港迷惑区前湾沿路 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港迷惑区前湾沿路 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：杨柳                         连接东谈主：周圆圆                         电话：400-666-7388                         传真：400-666-7388                         客服电话：400-666-7388        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                          网址：ppwfund.com                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                          通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                          钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          法定代表东谈主：杨新章                          连接东谈主：张爽爽                          电话：021-68595976                          传真：021-68595766                          客服电话：952303                          网址：http://www.huaruisales.com                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                          住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                          法定代表东谈主：马永谙                          连接东谈主：姜帅伯                          电话：021-50701003                          传真：021-50701053                          客服电话：021-50701003                          网址：www.licaimofang.com        司                 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                          注册地址：深圳市前海深港迷惑区前湾沿路 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港迷惑区前湾沿路 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：顾敏                          连接东谈主：邹榆                          电话：95384                          传真：0755-86700688                          客服电话：95384                          网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称呼        嘉实基金管束有限公司   住所        中国（上海）摆脱贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   法定代表东谈主     经雷   连接东谈主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称呼          上海市通力讼师事务所   住所、办公地址     上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主         韩炯               连接东谈主   陈颖华   电话          （021）31358666    传真    （021）31358600   承办讼师        朝晨、陈颖华 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称呼            安永华明管帐师事务所（特殊无为合伙）  住所            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  奉行事务合伙东谈主       毛鞍宁             连接东谈主    贺耀  电话            （010）58153000   传真     （010）85188298  承办注册管帐师       贺耀、马剑英         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                       六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金管束东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过火他联系 规矩召募。本基金召募肯求仍是中国证监会 2020 年 9 月 10 日证监许可20202195 号文注 册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 （三）基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销 售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。关连费率确切立及费率水平在本基金招募 阐述书或关连公告中列示。   本基金各类基金份额分别确立代码，合并投资运作，分别谋略和公告各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行遴荐认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得相互调遣。      本基金份额类别的具体确立、费率水对等由基金管束东谈主确定，并在招募阐述书或关连公 告中列明。      在不违背法律律例规矩且对基金份额持有东谈主利益无推行不利影响的前提下，基金管束东谈主 可为本基金增设新的基金份额类别并确立相应费率、减少或调整基金份额类别确立、对基金 份额分类办法及公法进行调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。基金管束东谈主应在调 整实施日前依照《信息线路办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象、召募观点   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 发售公告或基金管束东谈主网站。   适当法律律例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东谈主。   本基金不设召募观点。   基金管束东谈主不错对召募期间的本基金召募边界确立上限。召募期内向上召募边界上限时， 基金管束东谈主不错接纳比例阐明或其他方式进行阐明，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 额接纳前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单 笔分别谋略。本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下：          认购金额 M（含认购费）           认购费率               M＜100 万元           1.20%               M≥500 万元       按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金 的市场推行、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主扫数，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的运行面值均为东谈主民币 1.00 元。   （1）当投资者遴荐认购 A 类基金份额时，认购份额的谋略方法如下：         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）    ①认购用度适用比例费率时，认购份额的谋略方法如下：    净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元    ②认购用度为固定金额时，认购份额的谋略方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额=认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元    其中：认购份额的谋略结果按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例一：某投资者投资 100，000.00 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 1.20%，假 定召募期产生的利息为 50.50 元，则可认购 A 类基金份额为：    净认购金额=100，000.00/（1＋1.20%）=98，814.23 元    认购用度=100，000.00-98，814.23=1185.77 元    认购份额=（98，814.23＋50.50）/1.00=98，864.73 份    即投资者投资 100，000.00 元认购本基金 A 类基金份额，召募期产生的利息为 50.50 元， 可得 98，864.73 份 A 类基金份额。    （2）当投资者遴荐认购 C 类基金份额时，认购份额的谋略方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 100，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100，000.00 元在 召募期间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的 C 类基金份额谋略如下：    认购份额=(100，000.00+50.50)/1.00=100，050.50 份    即投资者投资 100，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错 得到 100，050.50 份 C 类基金份额。    基金召募期间召募的资金存入故意账户，在基金召募步履收尾前，任何东谈主不得动用。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                  七、基金合同的收效   （一）基金合同收效   本基金基金合同于 2020 年 12 月 24 日庄重收效，自该日起本基金管束东谈主脱手管束本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产边界   基金合同收效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在按期敷陈中赐与线路；连气儿 60 个办事日出 现前述情形的，基金管束东谈主应当在 10 个办事日内向中国证监会敷陈并提议惩办有筹议，如转 换运作方式、与其他基金合并或者休止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东谈主大 会进行表决。   法律律例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管束东谈主在招募说 明书或基金管束东谈主网站列明。基金管束东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金管束东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的洞开日实时刻   投资东谈主在洞开日的洞开时刻办理基金份额的申购和赎回，若该办事日为非港股通交游 日，则本基金不洞开申购、赎回、调遣和定投，具体办理时刻为上海证券交游所、深圳证 券交游所（以下统称为“证券交游所”）的交游日的交游时刻，但基金管束东谈主根据法律律例、 中国证监会的要求或本基金合同的规矩公告暂停申购、赎回、调遣和定投业务时除外。   基金合同收效后，若证券交游所交游时刻变更或本基金投资于证券交游所除外其他证 券交游场所的交游标的或有其他特殊情况，基金管束东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息线路办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   本基金自 2021 年 3 月 23 日脱手办理基金份额的申购、赎回。   基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者 调遣。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调遣肯求，登记机构有 权断绝，如登记机构接收的，视为投资东谈主不才一洞开日提议的申购、赎回或调遣肯求，并 按照下一洞开日的肯求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行谋略； 进行规矩赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到平正对待。   基金管束东谈主可在不违背法律律例的情况下，对上述原则进行调整。基金管束东谈主必须在 新公法脱手实施前依照《信息线路办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   （四）申购与赎回的措施      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资东谈主应根据销售机构规矩的措施，在洞开日的洞开时刻内提议申购或赎回的肯求。   投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理公法等在 校服基金合同和招募阐述书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规矩时刻内全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求收效后，基金管束东谈主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 交游所或交游市场数据传输延伸、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管束东谈主 及基金托管东谈主所能禁止的因素影响业务处理经逾期，赎回款项的支付时刻相应顺延。如出 现港股通暂停交游或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通交游的非交收 日而导致延伸交收，赎回款项的计帐交收可延伸办理。在发生大都赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同联系条件处理。   基金管束东谈主应以交游时刻收尾前受理灵验申购或赎回肯求确当天行为申购或赎回肯求 日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐明。本基金 份额登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日(包括该日)后实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规矩的其他方式查询 肯求的阐明情况。若申购未被阐明，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被阐明，而仅代表销售机构确 实接收到肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的阐明情况，投 资者应实时查询。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据关连业务公法，对上述业务办理时 间进行调整，本基金管束东谈主将于脱手实施前按照联系规矩赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管束有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他规矩的，以各销售机构规矩为准。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者向上本基金总份额的 50%，且不得变相逃避 50%荟萃度要求。法律律例、 中国证监会或基金合同另有规矩的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管束东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。 参见招募阐述书或关连公告。 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管束东谈主基于投资运作与 风险禁止的需要，可选择上述一项或多项措施对基金边界赐与禁止，具体以基金管束东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的禁止措施。基金管束东谈主应在调整前依照《信息线路办法》的 联系规矩在规矩媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率   本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。A类基金份额接纳前 端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计 算。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：            申购金额M（含申购费）             申购费率               M＜100 万元              1.50%               M≥500 万元         按笔收取，单笔 1000 元   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市 场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   个东谈主投资者通过本基金管束东谈主直销网上交游系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按照关连公告规矩的费率奉行；机构投资者通过本基金管束东谈主直 销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％奉行。基金招募阐述书及关连公告规矩的相应申购 费率低于 0.6%时，按推行费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按照关连公告规矩的优惠费率奉行。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金管束东谈主发布了《嘉实基金管束有限公司对于增多通达明端 收费基金居品的公告》，自 2021 年 3 月 23 日起，增多通达本基金在本公司基金网上直销系统 的后端收费模式（包括申购、按期定额投资、基金调遣等业务）、并对通过本公司基金网上直 销系统交游的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：                                      基金网上直销                   持有期限（T）                                     后端申购优惠费率                     T≥3 年              0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通达明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊 载的公告。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持未必刻递减，即关连基金份额持未必刻越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东谈主承担。宝石续持有期少于 30 天的投 资东谈主，赎回费全额计入基金财产；宝石续持有期大于等于 30 天但少于 90 天的投资东谈主，赎回 费总额的 75%计入基金财产；宝石续持有期大于等于 90 天但少于 180 天的投资东谈主，赎回费 总额的 50%计入基金财产。   本基金 C 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东谈主承担，对于所收取的基金份额赎回 费，基金管束东谈主将其总额的 100%计入基金财产。   A 类基金份额赎回费率具体如下：                    持有期限（N）             赎回费率                     N＜7 天               1.5%       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                  N≥180 天               0   C 类基金份额赎回费率具体如下：                 持有期限（N）              赎回费率                   N＜7 天               1.5%                   N≥30 天               0 收费方式实施日前依照《信息线路办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。 基金估值的平正性。具体处理原则与操作法式罢免关连法律律例以及监管部门、自律公法的 规矩。 有东谈主利益无推行性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销规划，按期或不按期地开 展基金促销行径。   （七）申购份额、赎回金额的谋略方式   （1）当投资者遴荐申购A类基金份额时，申购份额的谋略方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的谋略方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的谋略方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   净申购金额＝50，000/（1＋1.50%）＝49，261.08元   申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92元   申购份额＝49，261.08/1.0500＝46，915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46，915.31份A类基金份额。   （2）当投资者遴荐申购C类基金份额时，申购份额的谋略方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05份   即：投资东谈主投资50，000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47，619.05份。   （3）申购份额的谋略按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的该类基金份额净值为基准进行 谋略，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的谋略方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的谋略方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （3）赎回金额的谋略按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例三：假设三笔A类基金份额赎回肯求的赎回份额均为10，000 份，但持未必刻短长不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回使命的赎回用度和获取的赎回金额谋略如下：         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                        赎回1           赎回2         赎回3      赎回份额（份，a）         10，000        10，000      10，000   基金份额净值（元，b）          1.1000        1.2000      1.3000      持未必刻N             N＜7天        30天≤N＜180天        N≥180天      适用赎回费率（c）         1.5%          0.5%        0   赎回总额（元，d=a×b）        11，000.00     12，000.00   13，000.00      赎回费（e=c×d）        165.00        60.00       0.00      赎回金额（f=d-e）       10，835.00     11，940.00   13，000.00 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当措施，不错适当延伸谋略或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管束东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法普通运行。 值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管束东谈主应 当暂停接受基金申购肯求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例向上基金管束东谈主规矩确当日净申购比例上限。 达到或者向上 50%，或者变相逃避 50%荟萃度的情形。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额向上单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项考中 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金管束东谈主决定拒 绝或暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金管束东谈主应当根据《信息线路办法》的规矩在规矩媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无 利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管束东谈主应实时复原申购业务的办 理。发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金管束东谈主有权按照调治存量基 金份额持有东谈主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购肯求，或选择部分阐明等方式 对该投资东谈主的申购肯求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 资产净值。 值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管束东谈主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法普通运行。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管束东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金管束东谈主应按规矩报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金管束东谈主应足额支付；如 暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回肯求 东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条件处理。 基金份额持有东谈主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与撤消。在暂停赎回 的情况摒除时，基金管束东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十）大都赎回的情形及处理方式         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调遣中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入肯求份额总和后的余额)向向前一 办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管束东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东谈主以为有技艺支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按普通赎回 措施奉行。   （2）部分脱期赎回：当基金管束东谈主以为支付投资东谈主的全部赎回肯求有贫瘠或以为因支 付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管束 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求 脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐脱期赎回 或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自动转入下一个洞开日不竭赎回，直到全部赎回为止； 遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤消。脱期的赎回肯求与下一洞开日 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础谋略赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎 回部分作自动脱期赎回处理。   若基金发生大都赎回且基金管束东谈主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一办事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主向向前一办事日基金总份 额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东谈主”）的，基金管束东谈主有权按照优先阐明其他赎回肯求 东谈主（“小额赎回肯求东谈主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额 赎回肯求东谈主的赎回肯求能在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回 肯求东谈主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东谈主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确 认，对大额赎回肯求东谈主未予阐明的赎回肯求脱期办理；如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求在当 日弗成被全部阐明，则按照单个小额赎回肯求东谈主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的 比例，阐明当日受理的赎回肯求量，对当日全部未阐明的赎回肯求（含小额赎回肯求东谈主的其 余赎回肯求与大额赎回肯求东谈主的全部赎回肯求）脱期办理。脱期办理的具体措施，按照本条 规矩的脱期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管束东谈主应当对脱期办理的事宜按照《信 息线路办法》的规矩在规矩媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管束东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当按照《信息线路办法》的规矩在规矩媒介上进行公告。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   当发生上述大都赎回并脱期办理时，基金管束东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 阐述书规矩的其他方式在 3 个交游日内申诉基金份额持有东谈主，阐述联系处理方法，并依照 《信息线路办法》的联系规矩在规矩媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 停公告。 规矩在规矩媒介上刊登基金从头洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的各类基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金管束东谈主须依照《信息线路办法》，最迟于从头洞开日在规矩媒介上刊登 从头洞开申购或赎回的公告，或根据推行情况在暂停公告中明确从头洞开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布从头洞开的公告。   （十二）基金调遣   本基金自 2021 年 3 月 23 日脱手办理基金份额的调遣业务。本基金在洞开日的洞开时 间办理基金份额的调遣，若该办事日为非港股通交游日，则本基金不洞开申购、赎回、转 换和定投，具体办理时刻为上海证券交游所、深圳证券交游所（以下统称为“证券交游所”） 的交游日的交游时刻，但基金管束东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或本基金合同的规 定公告暂停申购、赎回、调遣和定投业务时除外。   基金管束东谈主不错根据关连法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金管束东谈主 管束的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，关连公法由基金管束 东谈主届时根据关连法律律例及基金合同的规矩制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与关连机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它洞开式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的洞开状态、交游限制及调遣名单 可从各基金关连公告或嘉实官网基金服气页面进行查询。   本基金调遣用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调遣业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调遣时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调遣时，不收取申 购补差用度。申购补差用度按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行 补差。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调遣业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调遣时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调遣业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率奉行。   （3）通过网上直销系统办理基金调遣业务（“后端转后端”模式）   ①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   ②若转出基金无赎回费，则不收取调遣用度。   （4）基金调遣份额的谋略   基金调遣选择未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础谋略。谋略公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调遣用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调遣用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证 监会规矩的比例下限以及该基金基金合同的关连约定。   （1）基金调遣的时刻：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金调遣业务。   （2）基金调遣的原则：   ①接纳份额调遣原则，即基金调遣以份额肯求；   ②当日的调遣肯求不错在当日交游收尾时刻前撤消，在当日的交游时刻收尾后不得撤 销；   ③基金调遣价钱以肯求调遣当日基金份额净值为基础谋略；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调遣。基金 调遣只可在归并销售机构进行。调遣的两只基金必须都是该销售机构代理的归并基金管束 东谈主管束的、在归并基金注册登记机构处注册的基金；         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   ⑤基金管束东谈主可在不挫伤基金份额持有东谈主权益的情况下转变上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调遣的措施   ①基金调遣的肯求方式   基金投资者必须根据基金管束东谈主和基金销售机构规矩的手续，在洞开日的业务办理时 间提议调遣的肯求。   投资者提交基金调遣肯求时，账户中必须有饱和可用的转出基金份额余额。   ②基金调遣肯求的阐明   基金管束东谈主应以在规矩的基金业务办理时刻段内收到基金调遣肯求确当天行为基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的灵验性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调遣的数额限制   基金调遣时，投资者通过销售机构由本基金调遣到基金管束东谈主管束的其他洞开式基金 时，最低转出份额以基金管束东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金管束东谈主可根据市场情况制定或调整上述基金调遣的联系限制并实时公告。   （5）基金调遣的注册登记   投资者肯求基金调遣凯旋后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管束东谈主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时刻进行调整，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调遣与大都赎回   当发生大都赎回时，本基金转出与基金赎回具有通常的优先级，基金管束东谈主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将选择相 同的比例阐明；但基金管束东谈主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未阐明的调遣肯求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金调遣的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金管束东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的转入肯求：   （a）因不可抗力导致基金无法普通运作；   （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时刻非普通停市，导致基金管束东谈主无法谋略当日基 金资产净值；   （d）基金资产边界过大，使基金管束东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   （e）基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因极端情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法普通运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管束东谈主 应当暂停接受基金转入肯求；   （g）当不竭接受转入肯求，可能会导致本基金总边界向上基金管束东谈主规矩的本基金总 边界上限时；或使本基金单日净申购比例向上基金管束东谈主规矩确当日净申购比例上限；   （h）基金管束东谈主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者向上 50%，或者变相逃避 50%荟萃度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东谈主利益；   （j）当接受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东谈主累计持有的份额向上单个投资 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额向上单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交游且港股通交游逐日额度不及；   （l）法律律例规矩或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的转出肯求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管束东谈主弗成支付转出款项；   （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时刻非普通停市，导致基金管束东谈主无法谋略当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上洞开日发生大都赎回；   （e）发生不竭接受转出肯求将挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管束东谈主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；   （g）基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因极端情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法普通运行；   （h）法律律例规矩或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调遣业务的解释权归基金管束东谈主，基金管束东谈主不错根据市场情况在不回击联系 法律律例和《基金合同》的规矩之前提下调整上述调遣的收费方式、费率水平、业务公法及 联系限制，但应在调整收效前依照《信息线路办法》的联系规矩在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调遣业务时，其关连具体办理规矩以 各销售机构的规矩为准。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  （十三）基金的非交游过户  基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的 非交游过户以及登记机构招供、适当法律律例的其它非交游过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。  剿袭是指基金份额持有东谈主归天，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文牍和协助奉行申诉书要求登记机构将基金份额持有东谈主理有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的关连贵寓，对于适当条件的非交游过户肯求按基金登记机构的规矩办理， 并按基金登记机构规矩的圭臬收费。  （十四）基金的转托管  基金份额持有东谈主可向其销售机构肯求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规矩的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。  （十五）按期定额投资规划  基金管束东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资规划，具体公法由基金管束东谈主另行规矩。 投资东谈主在办理按期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管束东谈主在关连公告或更新的招募阐述书中所规矩的按期定额投资规划最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、适当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律律例或监管机构另有规矩的除外。  （十七）基金管束东谈主在不违背法律律例、且对基金份额持有东谈主的利益无推行不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交游所上市、申购和赎回，无需召开持有东谈主大会进行审议。  （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐述书“侧袋机制”部分 的规矩或关连公告。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                    九、基金的投资 （一） 投资观点   本基金运用价值投资方法，精选在基本面上具备中枢竞争力、且市场估值水平具备相 对上风的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配进度，力求获取中历久、持 续、踏实的逾额收益。 （二） 投资范围   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证过火他照章发 行上市的股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可调遣债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、 超短期融资券、中期单据等）、资产支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期 货、国债期货、股票期权、现金以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须适当中国证监会的关连规矩）。   本基金可根据关连法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适当措施后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标 的股票的比例占股票资产的 0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权过火他金融器具的投资比例适当法律律例和监管机构的规 定。   如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应调整。 （三） 投资策略   本基金以价值投资理念为中枢，根据中国股票市场的投资特性进行改良应用。当先根 据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次 在个股遴荐上，通过潜入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根据 国内市场的特殊性及波动性，概述琢磨可能影响企业投资价值以及市场价钱的关连因素， 发现具备投资价值的个股。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   在大类资产配置上，本基金通过公司投资决策委员会所开发使用的大类资产配置模子， 概述琢磨宏不雅因素、市场因素、以及估值因素的目的，对主要大类资产如股票、债券、现 金等投资标的的价值进行比拟，合理分配大类资产的投资比例。   利用大类资产配置模子，前瞻性地判断市场阶段及趋势，进行行业配置策略的遴荐， 完结逾额收益的最大化。在适当的市场环境下，基金司理将比拟各行业相对于全市场估值 水平的折溢价进度、以及该折溢价进度与历史平均折溢价进度的偏离，同期结合对该行业 的周期性分析、基本面研究、可能的政策影响、市场认同度等因素，概述判断该行业估值 圭臬的合感性，相对于比拟基准形成较大的行业偏离配置。   （1）个股投资策略   历久来看股票价钱响应投资价值，但在中短期内，企业可能因为工夫改进、公司治理 轨制改善等基本面因素，或是资讯不合称、投资者热情等市场性因素，导致股票价钱低于 投资价值的情况。   本基金以为，价值投资便是发现投资标的信得过价值的过程。在股票遴荐策略上，本基 金将接纳积极管束的方式，充分运用价值投资方法，通过潜入的基本面分析和坚持安全边 际进行选股投资，并结合风险管束技巧来完结投资观点。   本基金将重可爱护上市公司的股权治理结构、企业策略目光与管束水平、企业在行业 中的地位及资源资质等重要特征。此外，还将通过定性地分析企业中枢业务的竞争力、稳 定性、交易模式、创新技艺、发展远景，以及企业的盈利技艺、运营技艺、杠杆水情切成 长技艺，进一步完善对上市公司基本面的评价。   本基金将比拟备选投资标的的市场价钱与投资价值，挑选市场价钱对于投资价值相对 低估的投资标的。在评价股票的估值水平时，重可爱护各项价值类目的，同期兼顾上市公 司盈利的波动性和成长性。评估上市公司估值水平将结合皆备估值方法和相对估值方法。   依据国内 A 股市场波动性较大的特性，本基金在决定投资价值时以相对价值为主，绝 对价值为辅，主要估值方法包含相对估值法以及现金流折现法。相对估值法主要根据股票 的市场估价比率与全市场、同行业/板块其他公司、该股票的历史估值比率对比来测度个股 估值的相对高下，其中估值比率包括每股收益与价钱比率、每股净资产与价钱比率、股息 收益率、或每股净现金流与价钱比率等；现金流折现法则根据企业的营收获长、净利润增 长率、摆脱现金流等基本面因素，接纳适当的折现率进行估算。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   跟着中国宏不雅经济快速发展，市场化进度不停提高，国内企业出现好多因工夫改进、 引入策略投资者、并购重组、公司治理改善、股权激励等因素，从而改良策划标的、扭亏 为盈、最终提高企业的中枢竞争力的事件。这些改变公司基本面竞争上风的要紧事件，往 往因为潜入研究的投资者较少，导致短期内市场价钱未能充分响应异日价值。本基金将通 过前瞻、潜入的研究分析，来捕捉市场上所忽略的投资契机。   短期来看，由于 A 股具备新兴市场特性，行业个股轮动较快，经常因为短期特殊性事 件，导致特定个股价钱出现超涨或超跌的情况，因此本基金也爱护因个股短期超跌，导致 市场价钱低于投资价值的投资契机。   历久来看，市场会充分预期扫数影响企业内在价值的因素，并将扫数信息响应在股价 中。在短期内，市场将对影响投资标的的信息形成市场预期，并随推行情况反复修正市场 预期，而市场预期改变的过程，可能在一定进度上推动或禁锢公司的股价。因此本基金也 将通过了解及瞻望市场各参与主体之间的预期以及预期可能产生的变化，提前掌抓因市场 预期改变所带来的投资契机。   本基金将概述琢磨经上述 4 个智力精选出来的投资标的，比拟个别契机的投资收益及 潜在风险，精选风险与收益匹配的投资标的构建投资组合。   对于存托凭证投资，本基金将在潜入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合 的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证行为投资标的。   （2）港股通投资策略   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交游互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本 基金将罢免上述投资策略， 将适当上述选股圭臬的优质港股纳入本基金的股票投资组合。   本基金通过概述分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等因素，并结合各式固定收益类资产在特定经济局势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在适当本基金关连投资比例规矩的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管束，力求获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的瞻望异日的利率 趋势。组合久期是响应利率风险最重要的目的，本基金管束东谈主将根据关连因素的研判调整 组合久期。   （2）信用债券投资策略        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  本基金通过承担禁止的信用风险来获取信用溢价，主要爱护个别债券的遴荐和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，结合禁止分散的行业配置策略，构造和优化组合。  通过接纳“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管束层教授与公司治理分析、运营与财务现象分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，潜入分析挖掘发 借主体的策划现象、现金流、发展趋势等情况，严格校服嘉实信用分析经过，奉行嘉实信 用投资治安。  本基金的繁衍品投资将严格校服中国证监会及关连法律律例的敛迹，合理利用股指期 货、国债期货、股票期权等繁衍器具，将根据风险管束的原则，主要遴荐流动性好、交游 活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交游，以对冲投资组合的风险、灵验管束 现金流量或裁减建仓或调仓过程中的冲击成本等。  （1）股指期货投资策略  本基金参与股指期货投资将根据风险管束的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管束投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要接纳流动性好、交游活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合资指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。  基金管束东谈主针对股指期货交游制订严格的授权管束轨制和投资决策经过，确保研究分 析、投资决策、交游奉行及风险禁止各关节的零丁运作，并明确关连岗亭职责。  （2）国债期货投资策略  本基金参与国债期货投资将根据风险管束的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管束投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金管束东谈主针对国债期货交游制订严格的授权管束轨制和投资决策经过，确保研究分 析、投资决策、交游奉行及风险禁止各关节的零丁运作，并明确关连岗亭职责。  （3）股票期权投资策略  本基金将按照风险管束的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在灵验禁止风险的前提下，遴荐流动性好、交游活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并结合资票期权订价模子，遴荐估值合理的股票期权合约进 行投资。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金管束东谈主将针对股票期权交游制订严格的授权管束轨制和投资决策经过，确保投资、 风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科技艺，严格驻扎股票期权投资的 风险。  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究，瞻望资产池异日现金流变化；研究标的证券刊行条件，瞻望提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切爱护流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期管束、收益率弧线、个券遴荐和把抓市场交游契机等积极策略，在严格禁止风 险的情况下，通过信用研究和流动性管束，遴荐风险调整后收益高的品种进行投资，以期 获取历久踏实收益。  为更好地完结投资观点，在加强风险驻扎并校服审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管束的需要参与融资业务。若关连融资业务的法律律例发生变化，本基金将从其最新规 定。  本基金将鉴戒国外风险管束的凯旋教养，并结合公司现存的风险管束经过，在各个投 资关节中识别、度量和禁止投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风 险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风险禁止上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险禁止上，本基金将严格校服公司的里面规章轨制，禁止单 一个股投资风险。  （1）投资决策依据 规矩。 遴荐预期收益大于预期风险的品种进行投资。  （2）投资决策措施 投资策略、行业和证券刊行东谈主瓜分析敷陈，为投资决策委员会和基金司理提供决策依据。 本规划的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产配置有筹议或要紧投资决定。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 金司理遴荐适当投资策略的品种进行投资。 基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地奉行。 的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之 不停得到优化。   基金管束东谈主的风险管束部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权风险禁止小组进行日常追踪，出具风险分析敷陈。基金管束东谈主的合规管束部门对本基 金投资过程进行日常监督。 （四） 投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股 票资产的 0-50%）；   （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10％；   （4）本基金管束东谈主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不向上该证券的 10％；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各类资产支柱证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得向上基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产支柱证券的比例，不得向上该资产支柱 证券边界的 10％；   （8）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各类资产支柱证券，不得 向上其各类资产支柱证券共计边界的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支柱证券。基金持有资 产支柱证券期间，如果其信用品级下降、不再适当投资圭臬，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；          嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）    （11）本基金干预世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%，干预世界银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金若参与股指期货交游，应当适当下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得向上基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得向上基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得向上基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差谋略）应当符 合基金合同对于股票投资比例的联系规矩；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一 交游日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交游，应当适当下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得向上基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得向上基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得向上基金持有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，共计(轧差谋略)应当适当基金合同对于债券投资比例的联系约定；        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得向上上一 交游日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权交游的，需校服下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得向上基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交游所公法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得向上基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数谋略；    （15）本基金管束东谈主管束的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 向上该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东谈主管束的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得向上该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管束东谈主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不向上基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得向上基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票奉行，与国内照章 刊行上市的股票合并谋略；    （21）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主 合并、基金边界变动等基金管束东谈主之外的因素致使基金投资比例不适当上述规矩投资比例 的，基金管束东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规矩 的特殊情形除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。    基金管束东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与检讨自基金合同收效之日起脱手。    为调治基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过火他不刚直的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩不容的其他行径。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、推行禁止东谈主或 者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游的，应当适当本基金的投资观点和投资策略，罢免基金份额持有东谈主利益优先原则， 驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱奉行。关连交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与线路。要紧关联交游应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金管束东谈主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规矩奉行；如法律律例或监管 部门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容步履等，且该等调整 或修改属于非强制性的，基金管束东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门调整或修改后的规矩奉行，无需基金份额持有东谈主大会审议决定。 （五） 事迹比拟基准   沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债概述钞票指数收益率×20%   沪深 300 指数为中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和 深圳证券市场中市值大、流动性好的 300 只股票组成，概述响应中国 A 股市场上市股票价 格的全体阐扬，是 A 股市场最具代表性的指数之一。恒生指数是由恒生指数服务有限公司 编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为身分股样本，以其刊行量为权数的加权平均股 价指数，是响应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债概述钞票指数为中央国 债登记结算有限使命公司编制并发布。该指数的样本券包括了交易银行债券、央行单据、 证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、场地企业债、中期单据、记账式国 债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，概述响应归还 券市场全体价钱和答复情况，该指数以债券托管量市值行为样本券的权重因子，逐日谋略 债券市场全体阐扬，是当今市场上较为泰斗的响应债券市场全体走势的基准指数之一，适 迷惑为本基金债券部分的事迹比拟基准。   如果今后法律律例发生变化，或上述事迹比拟基准指数住手编制或更更称呼，或者有 更泰斗的、更能为市场渊博接受的事迹比拟基准推出，或者是市场上出现愈加妥当用于本         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金的事迹基准的指数时，基金管束东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更 基金的比拟基准或其权重组成。   经基金管束东谈主与基金托管东谈主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比 较基准并实时公告，不消召开基金份额持有东谈主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游公法互异等带来的境外市场的风险。 （七） 基金管束东谈主代表基金应用关连权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 不妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋管帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募阐述书“侧袋机制”部分的规矩。 （九） 基金投资组合敷陈   基金管束东谈主的董事会及董事保证本敷陈所载贵寓不存在空虚纪录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完好性承担个别及连带使命。          嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）       本基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本敷陈中的财务目的、净值阐扬和投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在空虚纪录、 误导性述说或者要紧遗漏。       本投资组合敷陈所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（“敷陈期末”），本敷陈所列财务数 据未经审计。                                                   占基金总资产的比例 序号              相貌              金额（元）                                                      （%）        其中：股票                   3，917，051，030.48             91.76        其中：债券                                 -                  -              资产支柱证券                          -                  -        其中：买断式回购的买入返售金融                                              -                  -        资产 注：通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 618，270，095.08 元，占基金资产净值的比 例为 14.52%。 (1) 敷陈期末按行业分类的境内股票投资组合                                                        占基金资产净值比  代码           行业类别             公允价值（元）                                                          例（%）   A    农、林、牧、渔业                                    -            -   B    采矿业                           259，751，223.20          6.10   C    制造业                         2，187，705，929.41         51.36   D    电力、热力、燃气及水分娩和        供应业                                         -            -   E    建筑业                                         -            -   F    批发和零卖业                                      -            -   G    交通运输、仓储和邮政业                   174，029，112.81          4.09   H    住宿和餐饮业                                      -            -         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  I    信息传输、软件和信息工夫服       务业                                                -          -  J    金融业                                   508，849，294.42    11.95  K    房地产业                                  168，445，375.56     3.95  L    租出和商务服务业                                          -          -  M    科学研究和工夫服务业                                        -          -  N    水利、环境和群众设施管束业                                     -          -  O    住户服务、修理和其他服务业                                     -          -  P    莳植                                                -          -  Q    卫生和社会办事                                           -          -  R    文化、体育和文娱业                                         -          -  S    概述                                                -          -       共计                                  3，298，780，935.40    77.45 (2) 敷陈期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别              公允价值（东谈主民币）                  占基金资产净值比例（%） 通讯服务                                           -                   - 非必需糜费品                                         -                   - 必需糜费品                                          -                   - 动力                               209，101，559.30                4.91 金融                                             -                   - 医疗保健                                           -                   - 工业                               262，756，921.28                6.17 信息工夫                                           -                   - 原材料                                            -                   - 房地产                              146，411，614.50                3.44 公用职业                                           -                   - 共计                               618，270，095.08               14.52 (1) 敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                        占基金资产净值比例 序号    股票代码       股票称呼    数目（股） 公允价值（元）                                                           （%）            嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）      无。      无。 投资明细      无。 细      无。      无。 (1) 敷陈期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细      无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策      无。 (1) 本期国债期货投资政策      无。 (2) 敷陈期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细      无。 (3) 本期国债期货投资评价      无。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案阅览， 或在敷陈编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形   基金管束东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案阅览， 或在敷陈编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                    金额（元） (4) 敷陈期末持有的处于转股期的可调遣债券明细   无。 (5) 敷陈期末前十名股票中存在流通受限情况的阐述   无。 (6) 投资组合敷陈附注的其他翰墨形色部分   无。             嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                            十、基金的事迹   基金管束东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎辛苦的原则管束和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日阐扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书。 （一） 本敷陈期基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟 嘉不二价值长青夹杂 A                                             事迹比拟                          净值增长     事迹比拟               净值增长                          基准收益   阶段                     率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④                率①                           率圭臬差                           ②        率③                                              ④ 月 24 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉不二价值长青夹杂 C                                             事迹比拟                          净值增长     事迹比拟               净值增长                          基准收益   阶段                     率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④                率①                           率圭臬差                           ②        率③                                              ④ 月 24 日 （基金合 同收效 日）至            嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 月 31 日 月 1 日至 月 30 日   该时刻区间历任基金司理   本基金在该时刻区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募阐述书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例适当基金合同约定。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购 款以过火他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据关连法律律例、表随性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相零丁。  （四）基金财产的支柱和刑事使命  本基金财产零丁于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 支柱。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的规矩刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。  基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章摈弃、被照章撤消或者被照章宣告收歇等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管束东谈主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制奉行。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交游场所的交游日以及国度法律律例规矩需要对 外皮露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管束东谈主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业管帐准则》、 监管部门联系规矩。 除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近交 易日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交游日的报价弗成委果响应公允 价值的，应答谢价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值工夫中琢磨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制行为特征琢磨。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其多量持有关连资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支柱的估值工夫确定公允价值。接纳估值工夫确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调整并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资 品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交游市价，确定公允价钱；       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，调 整最近交游市价，确定公允价钱；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值工夫确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支柱证券，接纳估值工夫确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行调整以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应接纳估值工夫确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值工夫确定公允价值，在估值工夫难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会联系规矩确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在昭着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交游日结算价 估值。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的平正性。 准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 新规矩估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、措施及关连 法律律例的规矩或者未能充分调治基金份额持有东谈主利益时，应立即申诉对方，共同查明原 因，两边协商惩办。   基金管束东谈主担任本基金的管帐使命方，负责本基金资产净值谋略和基金管帐核算。就 与本基金联系的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管束东谈主对基金净值信息的谋略结果对外赐与公布。   （五）估值措施 份额的余额数目谋略，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管束东谈主不错设立 大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管束东谈主每个办事日谋略基金资产净值及各类基金份额净值，并按规矩公告。 规矩暂停估值时除外。基金管束东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主按照规矩对外公布。   （六）估值差错的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时，视为 该类基金份额净值差错。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成 估值差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，使命东谈主应当对由于该估值差错遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的顺利损失按下述“估值差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据谋略差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值差错使命方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错使命方承担；由于估值差错使命方 未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主形成损失的，由估值差错使命方对顺利损失承担 抵偿使命；若估值差错使命方仍是积极和谐，何况有协助义务确当事东谈主有饱和的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿使命。估值差错使命方应酬更正 的情况向联系当事东谈主进行阐明，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的使命方春联系当事东谈主的顺利损失负责，不合障碍损失负责，何况仅对 估值差错的联系顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值差错 使命方仍应酬估值差错负责。如果由于获取不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错使命方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如 果获取不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获 得的抵偿额加上仍是获取的不妥得利返还的总和向上其推行损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值差错调整接纳尽量复原至假设未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值差错发生的原因确定 估值差错的使命方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错形成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向联系当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值谋略出现差错时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并 选择合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  （3）如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。  （1）基金管束东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛讹 不行为基金资产估值差错处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据差错，或国度管帐政策、市场公法变更等非基金管束东谈主或基金托管 东谈主原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主天然仍是选择必要、适当、合理的措施进行检讨，仍未 能发现差错的，由此形成的基金资产估值差错，基金管束东谈主和基金托管东谈主免除抵偿使命， 但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的措施缩小或摒除由此形成的影响。  （七）暂停估值的情形 基金管束东谈主应当暂停估值；  （八）基金净值的阐明  基金资产净值和各类基金份额净值由基金管束东谈主负责谋略，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管束东谈主应于每个办事日交游收尾后谋略当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值谋略结果复核阐明后发送给基金管束东谈主，由基金管束 东谈主按照《信息线路办法》的规矩进行线路。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停线路侧袋账户份额净值。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 体分配有筹议以公告为准，若基金合同收效动怒 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后弗成低于面值； 金管束东谈主可对各类别基金份额分别制定收益分配有筹议。归并类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无推行不利影响的前提下，基金管束东谈主可对基金收益分配原 则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在规矩媒介公告。   （四）收益分配有筹议   基金收益分配有筹议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配有筹议确切定、公告与实施   本基金收益分配有筹议由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息线路办法》 的联系规矩在规矩媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的谋略方法，依照业 务公法奉行。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募阐述书“侧袋机制”部 分的规矩。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管束费的谋略方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日谋略，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主与基金托管东谈主 两边查对无误后，由基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的方式，自动于月初 5 个办事 日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管束东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定 节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基 金管束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时连接基金托管东谈主协商惩办。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的谋略方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日谋略，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管束东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 顺延。用度自动扣划后，基金管束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时连接基金托管东谈主 协商惩办。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费的谋略方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日谋略，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主和基金托管东谈主 两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从 基金财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系律例及相应条约规矩，按 用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的相貌   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规矩。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例奉行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管束东谈主口头缴纳。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按照联系规矩编制基金管帐报表； 式阐明。  （二）基金的年度审计 法》规矩的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息线路办法》的联系规矩在规矩媒介公告。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十六、基金的信息线路   （一）本基金的信息线路应适当《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流 动性风险管束规矩》、基金合同过火他联系规矩。关连法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规矩或赐与调整的，本基金按照其最新规矩奉行，无需基金份额持有东谈主大会审 议批准。   （二）信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律律例和中国证监会规矩的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律律例和中 国证监会的规矩线路基金信息，并保证所线路信息的委果性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会规矩时刻内，将应予线路的基金信息通过符 合中国证监会规矩条件的世界性报刊（以下简称“规矩报刊”）及适当《信息线路办法》规 定的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介线路，并保证基金投资者约略按照基金合 同约定的时刻和方式查阅或者复制公开线路的信息贵寓。   （三）本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开线路的信息应接纳中语文本。同期接纳外文文本的，基金信息线路义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开线路的信息接纳阿拉伯数字；除尽头阐述外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东谈主大 会召开的公法及具体措施，阐述基金居品的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募阐述书应当按照法律律例和监管要求线路影响基金投资者决策的全部事 项，阐述基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息线路及      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募阐述书的信息发生要紧变更的， 基金管束东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募阐述书并登载在规矩网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管束东谈主 不再更新基金招募阐述书。  （3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金管束东谈主在基金财产支柱及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金居品贵寓概如若基金招募阐述书的纲领文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同收效后，基金居品贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金管束东谈主应当 在三个办事日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金休止 运作的，基金管束东谈主不再更新基金居品贵寓概要。  基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管束东谈主应当按照《信息线路办法》的规矩，将 基金份额发售公告、基金招募阐述书辅导性公告和基金合同辅导性公告、登载在规矩报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金居品贵寓概要、基金合同和基金托管协 议登载在规矩网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在规矩网站上。  基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募说 明书确当日按照《信息线路办法》的规矩登载于规矩媒介上。  基金管束东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日按照《信息线路办法》的规矩在规矩 媒介上登载基金合同收效公告。  基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应当至少每周在 规矩网站线路一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日， 通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路洞开日的各类基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站线路半年度和年 度临了一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管束东谈主应当在基金合同、招募阐述书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的谋略方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金管束东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度敷陈登 载在规矩网站上，并将年度敷陈辅导性公告登载在规矩报刊上。基金年度敷陈中的财务会 计敷陈应当经适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计。  基金管束东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈 登载在规矩网站上，并将中期敷陈辅导性公告登载在规矩报刊上。  基金管束东谈主应当在季度收尾之日起十五个办事日内，编制完成基金季度敷陈，将季度 敷陈登载在规矩网站上，并将季度敷陈辅导性公告登载在规矩报刊上。  基金合同收效不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年 度敷陈。  如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管束东谈主至少应当在按期敷陈“影响投资者决策的其他重要信息” 项下线路该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈期内持有份额变化情况及本基 金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管束东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中线路基金组合资产情况过火流动性风险 分析等。  本基金发生要紧事件，联系信息线路义务东谈主应当依照《信息线路办法》的联系规矩编制 临时敷陈书，登载在规矩报刊和规矩网站上。  前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件：  （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同休止、基金计帐；  （3）本基金调遣基金运作方式、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；  （5）基金管束东谈主请托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主请托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金管束东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；  （7）基金管束东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓励、变更公司的推行禁止东谈主；  （8）本基金召募期延长或提前收尾召募；  （9）基金管束东谈主高档管束东谈主员、基金司理和基金托管东谈主故意基金托管部门负责东谈主发生 变动；       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   （10）基金管束东谈主的董事在最近 12 个月内变更向上百分之五十，基金管束东谈主、基金托 管东谈主故意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动向上百分之三十；   （11）触及基金财产、基金管束业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管束东谈主或其高档管束东谈主员、基金司理因基金管束业务关连步履受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其故意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关连步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、推行禁止 东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有规矩的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）管束费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费 率发生变更；   （16）某类基金份额的基金份额净值计价差错达该类基金份额的基金份额净值百分之零 点五；   （17）本基金脱手办理申购、赎回；   （18）本基金发生大都赎回并脱期办理；   （19）本基金连气儿发生大都赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或从头接受申购、赎回肯求；   （21）调整本基金份额类别确立；   （22）发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；   （23）基金管束东谈主接纳舞动订价机制进行估值；   （24）基金信息线路义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场奥秘传的音信可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主权益的，关连 信息线路义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开清楚，并将联系情况立即敷陈中国证监 会。   基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   发生基金合同休止事由的，基金管束东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐敷陈。基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在规矩网站上，并将计帐 敷陈辅导性公告登载在规矩报刊上。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金实施侧袋机制的，关连信息线路义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的规矩进行信息线路，详见招募阐述书“侧袋机制”部分的规矩。   在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等按期敷陈和招募阐述书（更新）等文献中线路股指 期货、国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭 示股指期货、国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资目 标等。基金管束东谈主应在按期信息线路文献中线路参与股票期权交游的联系情况，包括投资 政策、持仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总 体风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资观点。   基金管束东谈主应在基金年度敷陈及中期敷陈中线路其持有的资产支柱证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内扫数的资产支柱证券明细。   基金管束东谈主应在基金季度敷陈中线路其持有的资产支柱证券总额、资产支柱证券市值 占基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支柱证券 明细。   基金应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等按期敷陈和招募阐述书（更新）等文献中 线路参与港股通标的股票交游的关连情况。   基金管束东谈主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等按期敷陈和招募阐述书（更新）等 文献中线路参与融资交游情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火管束 情况等。   （六）信息线路事务管束   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路管束轨制，指定故意部门及高档管束 东谈主员负责管束信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当适当中国证监会关连基金信息线路内容 与方式准则等律例的规矩。   基金托管东谈主应当按照关连法律律例、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期敷陈、 更新的招募阐述书、基金居品贵寓概要、基金计帐敷陈等公开线路的关连基金信息进行复 核、审查，并向基金管束东谈主进行书面或电子阐明。   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中遴荐一家报刊线路本基金信息。基金管束 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证关连 报送信息的委果、准确、完好、实时。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介线路信息，可是其他群众媒介不得早于规矩媒介线路信息，何况在不同媒介上线路 归并信息的内容应当一致。  为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计敷陈、法律意见书的专科机构， 应当制作办事底稿，关连档案的保存期限不低于法律律例规矩的最低年限。  基金管束东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求线路信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金普通投资操作的 前提下，自主晋升信息线路服务的质地。具体要求应当适当中国证监会及自律公法的关连 规矩。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息线路文献的存放与查阅  照章必须线路的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律律例规矩将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或延伸信息线路的情形  当出现下述情况时，基金管束东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸线路基金信息：      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋管帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管束东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内礼聘适当《中 华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并线路专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 基金管束东谈主按照基金合同和招募阐述书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。大都赎 回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回肯求向向前一洞开日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管束东谈主谋略各项 投资运作目的和基金事迹目的时仅需琢磨主袋账户资产。   基金管束东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管束东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管束东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行估值并线路 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算 应适当《企业管帐准则》的关连要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   特定资产以可出售、可转让、复原交游等方式复原流动性后，基金管束东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管束东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管束东谈主在每次处置变现后均应按照关连法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并休止侧袋机制后，基金管束东谈主应实时礼聘适当《中华东谈主民 共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并线路专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金管束东谈主应实时发布临时公告，并在基金按期敷陈中线路特定资产的运 作情况。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                      十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行现象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的策划现象受多种因素影响，如市场、工夫、竞争、管束、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支柱证券等信用证券刊行主体信用现象恶化，导致信用评 级下降致使到期弗成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因违 约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   指基金资产弗成马上蜕变成现金，或者弗成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在洞开式基金交游过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产生基金仓位调 整的贫瘠，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。   投资东谈主在洞开日的洞开时刻办理基金份额的申购和赎回，若该办事日为非港股通交游 日，则本基金不洞开基金份额申购、赎回，具体办理时刻为上海证券交游所、深圳证券交 易所（以下统称为“证券交游所”）的交游日的交游时刻，但基金管束东谈主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金合同收效后，若证券交游所交游时刻变更或本基金投资于证券交游所除外其他证 券交游场所的交游标的或有其他特殊情况，基金管束东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息线路办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产支柱证券、 债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债期货、股票期权等。上述资产均存在规 范的交游场所，运作时刻长，市场透明度较高，运作方式法式，历史流动性现象细致，正 常情况下约略实时自傲基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。顶点市场情况下，上 述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往教养统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当际遇顶点市 场情况时，基金管束东谈主会按照基金合同及关连法律律例要求，实时启动流动性风险应酬措 施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金的股票投资存身于对发展观点长期且优质的企业的研究和精选， 主要接纳“从下到上”的股票精选策略，通过潜入的基本面研究分析，力求遴荐具有中枢 竞争力且盈利具备持续踏实增长性的观点企业进行投资组合构建。   债券投资方面，本基金通过潜入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期禁止和结构漫步策略为主，以收 益率弧线策略、利差策略等为辅，构造约略提供踏实收益的债券和货币市场器具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为机动，在概述琢磨宏不雅因素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一瞥业为投资观点，行业分散度较高，受到单一瞥 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁减基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个办事日可变现资产，包括可在交游所、银行间市 场普通交游的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个办事日内到期或可 支取的逆回购、银行进款，7 个办事日内约略阐明收到的各类应收款项等，上述资产流动 脾性况细致。   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调遣中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入肯求份额总和后的余额)向向前一 办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  当本基金发生大都赎回情形时，基金管束东谈主可能接纳以卑劣动性风险管束措施，以控 制因大都赎回可能产生的流动性风险：  （1）部分脱期赎回，并有权对当日肯求赎回的份额向向前一办事日基金总份额 20%的 单个赎回肯求东谈主实施部分脱期办理；  （2）暂停赎回；  （3）接纳舞动订价机制；  （4）中国证监会认定的其他措施。  基金管束东谈主在确保投资者得到平正对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定， 概述运用各类流动性风险管束器具，对赎回肯求等进行禁止调整，行为特定情形下基金管 理东谈主流动性风险的扶植措施，包括但不限于：  （1）脱期办理大都赎回肯求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的 “九、大都赎回的情 形及处理方式”，详确了解本基金脱期办理大都赎回肯求的情形及措施。  在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。  （2）暂停接受赎回肯求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，详确了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及措施。  （3）减速支付赎回款项  投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、大都赎回的情形及处理方式”，详确了解本基金 减速支付赎回款项的情形及措施。  在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时刻将可能比一般普通情形下有所延伸。  （4）收取短期赎回费  本基金宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。  （5）暂停基金估值  投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详确了解本基金暂停估值的情形及措施。  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被脱期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （6）舞动订价        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基 金估值的平正性。当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本约略分配给推行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到平正对待。   （7）实施侧袋机制   投资东谈主具体请参见招募阐述书“十六、侧袋机制”，详确了解本基金侧袋机制的情形 及措施。   侧袋机制是一种流动性风险管束器具，是将特定资产分离至故意的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于灵验隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调遣，仅主袋账户份额普通洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应 特定资产的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金管束东谈主在基金定 期敷陈中线路敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管束东谈主不承担任何保证和 承诺的使命。   基金管束东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东谈主谋略各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需琢磨主袋 账户资产，并根据关连规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金线路的事迹目的弗成响应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管束风险   在基金管束运作过程中，可能因基金管束东谈主对经济局势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管束东谈主的管束水平、管束技巧和管束工夫等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或工夫风险   指关连当事东谈主在业务各关节操作过程中，因里面禁止存在弱势或者东谈主为因素形成操作 差错或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门讹诈、交游差错、IT 系统故障等风险。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  在洞开式基金的各式交游步履或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而 影响交游的普通进行或者导致投资者的利益受到影响。这种工夫风险可能来自基金管束东谈主、 登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登记结算机构等等。  （六）合规性风险  指基金管束或运作过程中，违背国度法律律例的规矩，或者基金投资违背律例及基金 合同联系规矩的风险。  （七）本基金专有的风险  本基金是夹杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金事迹阐扬。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并弗成完全抵御市场全体下落风险，基金净值阐扬因此会可能受到影响。本基金管束东谈主 将阐述专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的潜入研究，持续 优化组合配置，以禁止特定风险。  本基金投资资产支柱证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流瞻望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支柱证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产支柱证券持有东谈主将面对无法在合理的 时刻内以公允价钱出售资产支柱证券而遭受损失的风险。资产支柱证券的还款起首为基础 资产异日现金流，现金流瞻望风险是指由于对基础资产的现金流瞻望发生偏差导致的资产 支柱证券本息无法按期或足额偿还的风险。  港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交游扫数限公司开市前阶段，当 日额度使用已矣的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所持续交游时段，当日额 度使用已矣的，当日本基金将面对弗成通过港股通进行买入交游的风险。  本基金将投资港股通标的股票，在交游时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不等于最闭幕算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限使命公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，确定交游推行适用的结算汇率。 故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交游互联互通机制”投资于香港市场，在市 场干预、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 不停调整，这些限制因素的变化可能对本基金干预或退出当地市场形成勤奋，从而对投资 收益以及普通的申购赎回产生顺利或障碍的影响。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  （2）香港市场交游公法有别于内地 A 股市场公法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 为剧烈的股价波动。 为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成普通交游，港股弗成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。 者将面对在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游服务公司认定的交游 极端情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 面对在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有规矩的除外；因港股通股票权益分配或者调遣等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、调遣或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关连权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有行为谋略基准；投票数目超出持稀有量的，按照比例分配持有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交游风险。  本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权等繁衍金融器具，而繁衍金融器具属 于高风险投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。  本基金的投资器具股指期货可能激勉如下风险：  （1）卖空风险  本基金可能会接纳股指期货来剥离基金的系统性风险，将来会优选作念空个股、作念空其 他繁衍器具的方式来完结投资观点。同期持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特 定市场情况下跑不赢无为偏股型基金的风险，同期有可能导致持有本基金在特殊情况下比 持有无为偏股型基金蒙受更大损失。  （2）基差风险  在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数 价钱波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 货合约之间的价差向不利标的变动而导致的延期风险。  （3）杠杆风险  因股指期货接纳保证金交游而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。  （4）到期日风险  股指期货合约到期时，基金财产如持有未平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金 财产持有的合约进行现金交割，基金财产将无法不竭持有到期合约，具有到期日风险。  （5）敌手方风险  基金管束东谈主运用基金财产投资于股指期货时，会竭力于遴荐资信现象优良、风险禁止能 力强的期货公司行为经纪商，但弗成根绝在顶点情况下，所遴荐的期货公司在交游过程中 存在罪犯、违纪策划步履或收歇计帐导致基金财产遭受损失。  （6）盯市结算风险  股指期货选择保证金交游，保证金账户实行当日无欠债结算轨制，对资金管束要求较 高。假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时刻和方 式申诉基金管束东谈主追加保证金，以使基金财产能不竭持有未平仓合约。如出现顶点行情， 市场持续向不利标的波动导致期货保证金不及，又未能在规矩时刻内补足，按规矩保证金 账户将被强制平仓，致使已缴付的扫数保证金都弗成弥补损失，从而导致超出预期的损失。  （7）平仓风险  在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓，举例，这 种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，基金财产缴付的扫数保证金有可 能无法弥补全部损失，请托东谈主还必须承担由此导致的全部损失。  期货经纪公司或其客户保证金不及，又未能在规矩的时刻内补足，或因其他原因导致 中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （8）连带风险  为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又未 能在规矩的时刻内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时， 基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （9）基金资产投资特定投资对象的其他风险  如期货经纪公司违背法律律例或中金所交游、结算等公法，可能会导致基金财产受到 损失。  由于国度法律、律例、政策的变化、中金所交游公法的修改、蹙迫措施的出台等原因， 基金财产持有的未平仓合约可能无法不竭持有，基金财产必须承担由此导致的损失。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金投资国债期货，可能激勉如下风险：国债期货交游接纳保证金交游方式，基金 资产可能由于无法实时筹措资金自傲建立或者支柱国债期货头寸所要求的保证金而面对保 证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风 险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而面对基差 风险。   本基金投资股票期权，可能激勉如下风险：股票期权行为一种金融繁衍品，具备一些 专有的风险点。投资股票期权所面对的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市场风险；繁衍 品基础资产交游量大于市场可报价的交游量而产生的流动性风险；繁衍品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金自傲建立或者支柱繁衍 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交游敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及各类操作风险。   （1）市场风险 然放大投资风险。将股票行为担保品进行融资交游时，既需要承担原有的股票价钱下落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远向上无为证券交游。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增多， 将面对融资成本增多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产奉行强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合 的禁止，平仓的数额可能向上全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交游选择相应措施，举例提高融资保证金比例、支柱担保 比例和强制平仓的条件等，以调治市场恬逸运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降 低、致使提前干预追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金弗成按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓支柱担保比例，且弗成按照约定的时 间追加担保物时面对强制平仓的风险。   （3）信用风险      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  信用风险主要指交游敌手违约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交游期间，证券公司融资业务资 格、融资业务交游权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会面对 一定的风险。  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关连的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在 法律地位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、应用 表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托条约自动敛迹存托凭证持有东谈主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息线路监管方面与境内可 能存在互异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。  （八）其他风险  战役、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危境、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管束东谈主自身顺利禁止 技艺之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）         十九、基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息线路义务东谈主应在决议收效后依照《信息线路办法》的联系规矩在规矩媒介 公告。   （二）基金合同的休止事由   有下列情形之一的，经履行关连措施后，基金合同应当休止： 相接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的规矩不竭履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的管当事者谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐敷陈出具法 律意见书；        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关连规矩等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有筹议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东谈主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项应实时公告；基金财产计帐敷陈经适当《中华东谈主民共和国证 券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的规矩由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在规矩网站上，并将计帐敷陈辅导性 公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例规矩的最 低年限。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                  二十、基金合同的内容纲领  （一）基金合同当事东谈主及权利义务  A、基金份额持有东谈主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；  （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵寓；  （7）监督基金管束东谈主的投资运作；  （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主挫伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；  （9）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 限于：  （1）谨慎阅读并校服基金合同、招募阐述书、业务公法以及基金管束东谈主按照规矩就本 基金发布的关连公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）爱护基金信息线路，实时应用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所规矩的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者基金合同休止的有限使命；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行径；  （7）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不妥得利；  （9）确乎提供基金管束东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并经常赐与更新和补充；        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。  B、基金管束东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同零丁运用并管束基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管束费以及法律律例规矩或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据基金合同及联系法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了基金合 同及国度联系法律规矩，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及联系法律规矩决定基金收益的分配有筹议；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调遣肯求；  （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司应用证券持有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借 业务；  （12）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定关连费率，对该等服务机构的关连步履进行监督和处理；  （14）在不违背法律律例的前提下，制订和调整联系基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交游过户过火他关连业务的业务公法；  （15）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同收效之日起，以淳厚信用、严慎辛苦的原则管束和运用基金财产；  （4）配备饱和的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策划方式 管束和运作基金财产；         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，保证所管束 的基金财产和基金管束东谈主的财产相互零丁，对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过火他联系规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）选择适当合理的措施使谋略基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当基 金合同等法律文献的规矩，按联系规矩谋略并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；  （10）按照法律规矩要求编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；  （11） 严格按照《基金法》、基金合同过火他联系规矩，履行信息线路及敷陈义务；  （12）保守基金交易奥密，不暴露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他联系规矩另有规矩或有权机关另有要求外，在基金信息公开线路前应予秘籍，不 向他东谈主暴露，但向监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科参谋人提供的除 外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配有筹议，实时向基金份额持有东谈主分配基金收益；  （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他联系规矩召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按规矩保存基金财产管束业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关连贵寓，保 存期限不低于法律律例规矩的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规矩时刻发出，何况保证投资者 约略按照基金合同规矩的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到联系贵寓的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支柱、清理、估价、变现和分配；  （19）面对摈弃、照章被撤消或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会并申诉基金 托管东谈主；  （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；  （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违背基 金合同形成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；  （22）当基金管束东谈主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担使命；       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益应用诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管束东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同弗成收效，基金管束 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东谈主；   （25）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。   C、基金托管东谈主的权利与义务   （1）自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的规矩安全支柱基金财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违背基金合同及国度 法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应陈诉中国证监会， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市场公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；   （7）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。   （1）以淳厚信用、辛苦尽责的原则持有并安全支柱基金财产；   （2）设立故意的基金托管部门，具有适当要求的营业场所，配备饱和的、及格的熟识 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互零丁； 对所托管的不同的基金分别确立账户，零丁核算，分账管束，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他联系规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主托管基金财产；   （5）支柱由基金管束东谈主代表基金坚定的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、基金合同过火他联系规矩另有规矩或有权机 关另有要求外，在基金信息公开线路前赐与秘籍，不得向他东谈主暴露，但向监管机构、司法 机关等有权机关或审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；  （8）复核、审查基金管束东谈主谋略的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行径联系的信息线路事项；  （10）对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具意见，阐述基金管束 东谈主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金管束东谈主有未奉行基金 合同规矩的步履，还应当阐述基金托管东谈主是否选择了适当的措施；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连贵寓，保存期限不低于法 律律例规矩的最低年限；  （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按规矩制作关连账册并与基金管束东谈主查对；  （14）依据基金管束东谈主的指示或联系规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他联系规矩，召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金管束东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律律例和基金合同的规矩监督基金管束东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支柱、清理、估价、变现和分配；  （18）面对摈弃、照章被撤消或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会和银行监管 机构，并申诉基金管束东谈主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任 而免除；  （20）按规矩监督基金管束东谈主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务，基金管束东谈主 因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管束东谈主追偿；  （21）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决定；  （22）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。  （二）基金份额持有东谈主大会  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主大会事宜，基金份额持 有东谈主理有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额持有东谈主大会：  （1）休止基金合同；      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）更换基金管束东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）调整基金管束东谈主、基金托管东谈主的酬报圭臬及提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资观点、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会措施；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）法律律例或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事 项。 托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同规矩的范围内，且对基金份额持有东谈主利益无推行性不利影响的前提下， 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、调整本基金的基 金份额类别确切立；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无推行性不利影响或修改不触及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金管束东谈主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会规矩范围内调整联系 基金认购、申购、赎回、调遣、非交游过户、转托管、收益分配等业务的公法；   （6）对基金份额持有东谈主利益无推行性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额持有东谈主大会由基金管束东谈主召集。 议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 同）的基金份额持有东谈主就归并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管束东谈主提 出版面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管束东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金管束东谈主，基 金管束东谈主应当配合。 而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基 金份额持有东谈主大会的，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得拦阻、侵扰。   C、召开基金份额持有东谈主大会的申诉时刻、申诉内容、申诉方式 法》的规矩在规矩媒介公告会议申诉。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权请托解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设连接东谈主姓名及连接电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所选择的具体通讯方式、请托的公证机关过火连接方式和连接东谈主、书 面表决意见送达的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金管束东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面申诉基金管束东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效用。   D、基金份额持有东谈主出席会议的方式        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管束 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期适当以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东谈主理有基金份 额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托解说适当法律律例、基金合同和会议申诉的规矩， 何况持有基金份额的凭证与基金管束东谈主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证暴露，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时刻往日送达召集东谈主指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议申诉后，在 2 个办事日内连气儿公布关连辅导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照会议申诉规矩的方式统计基金份 额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金管束东谈主经申诉不参与书面表决意见统计的， 不影响表决效用；   （3）本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主顺利出具书 面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面意见或授 权他东谈主代表出具书面意见；      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   （4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的请托东谈主 持有基金份额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托解说应适当法律律例、基金合同和会议 申诉的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东谈主不错接纳书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议申诉中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议申诉中列明。   E、议事内容与措施   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的申诉后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主理东谈主按照下列第 G 条文定措施确定和公布监票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主理；如果基金管束东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、请托东谈主姓名（或单元称呼）和 连接方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，当先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止时刻前至 少提前 30 日公布提案，在所申诉的收取表决意见截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议：        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以尽头决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更 换基金管束东谈主或者基金托管东谈主、休止基金合同、本基金与其他基金合并以尽头决议通过方 为灵验。   基金份额持有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据解说，不然提交适当会议 申诉中规矩的阐明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头适当会议申诉规 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见腌臜不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管束东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金 份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金管束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 告示表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘货。计票东谈主应当进行从头盘货，从头盘货 以一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当就地公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   H、收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额持有 东谈主大管帐票完成且计票结果适当法律律例和基金合同规矩的决议通过条件之日。   基金份额持有东谈主大会决议收效后应按照《信息线路办法》的规矩在规矩媒介上公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决 议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管束东谈主、基金托管东谈主均 有敛迹力。   I、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条件等规矩， 但凡顺利援用法律律例或监管公法的部分，如将来法律律例或监管公法修改导致关连内容 被取消或变更的，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利 对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   J、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若关连基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表 决权适当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关连基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   （三）基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息线路义务东谈主应在决议收效后依照《信息线路办法》的联系规矩在规矩媒介 公告。   B、基金合同的休止事由   有下列情形之一的，经履行关连措施后，基金合同应当休止： 相接的；   C、基金财产的计帐 组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的规矩不竭履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的管当事者谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐敷陈出具法 律意见书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关连规矩等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有筹议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东谈主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项应实时公告；基金财产计帐敷陈经适当《中华东谈主民共和国证 券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的规矩由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在规矩网站上，并将计帐敷陈辅导性 公告登载在规矩报刊上。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例规矩的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、统一惩办。协商、统一弗成惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，不竭针织、辛苦、尽责地履行基金合 同规矩的义务，调治基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区和 台湾地区法律）统领。   （五）基金合同的效用   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） /签章并在募集中束后经基金管束东谈主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后收效。 日止。 金合同各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 持有一份，每份具有同等的法律效用。 和营业场所查阅。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）               二十一、基金托管条约的内容纲领   （一）托管条约当事东谈主   A、基金管束东谈主（也可称资产管束东谈主）   称呼：嘉实基金管束有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东谈主：经雷   成立时刻：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督管束委员会   批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织花式：有限使命公司（外商投资，非独资）   注册成本：东谈主民币 1.5 亿元   存续期间：持续策划   策划范围：基金召募、基金销售、资产管束以及中国证监会许可的其它业务   B、基金托管东谈主（也可称资产托管东谈主）   称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东谈主：缪建民   成立时刻：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织花式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 252.20 亿元   存续期间：持续策划   （二）基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查   A、基金托管东谈主根据联系法律律例的规矩以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交游等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券遴荐标 准的，基金管束东谈主应事前或按期向基金托管东谈主提供投资品种池，以便基金托管东谈主对基金实 际投资是否适当基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证过火他照章发 行上市的股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可调遣债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、 超短期融资券、中期单据等）、资产支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期 货、国债期货、股票期权、现金以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须适当中国证监会的关连规矩）。   本基金可根据关连法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适当措施后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标 的股票的比例占股票资产的 0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权过火他金融器具的投资比例适当法律律例和监管机构的规 定。   如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应调整。   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股 票资产的 0-50%）；   （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10％；   （4）本基金管束东谈主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不向上该证券的 10％；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各类资产支柱证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得向上基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产支柱证券的比例，不得向上该资产支柱 证券边界的 10％；   （8）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各类资产支柱证券，不得 向上其各类资产支柱证券共计边界的 10％；          嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支柱证券。基金持有资 产支柱证券期间，如果其信用品级下降、不再适当投资圭臬，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金干预世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%，干预世界银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金若参与股指期货交游，应当适当下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得向上基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得向上基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得向上基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差谋略）应当符 合基金合同对于股票投资比例的联系规矩；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一 交游日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交游，应当适当下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得向上基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得向上基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得向上基金持有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，共计(轧差谋略)应当适当基金合同对于债券投资比例的联系约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得向上上一 交游日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权交游的，需校服下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得向上基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交游所公法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得向上基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数谋略；    （15）本基金管束东谈主管束的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 向上该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东谈主管束的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得向上该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管束东谈主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不向上基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得向上基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票奉行，与国内照章 刊行上市的股票合并谋略；    （21）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主 合并、基金边界变动等基金管束东谈主之外的因素致使基金投资比例不适当上述规矩投资比例 的，基金管束东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规矩 的特殊情形除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。    基金管束东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与检讨自基金合同收效之日起脱手。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过火他不刚直的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩不容的其他行径。 或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交游的，应当适当本基金的投资观点和投资策略，罢免基金份额持有东谈主利益优先原则， 驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱奉行。关连交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与线路。要紧关联交游应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金管束东谈主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规矩奉行；如法律律例或监管 部门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容步履等，且该等调整 或修改属于非强制性的，基金管束东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门调整或修改后的规矩奉行，无需基金份额持有东谈主大会审议决定。   B、基金托管东谈主根据联系法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金管束东谈主遴荐存 款银行进行监督。基金投资银行按期进款的，基金管束东谈主应根据法律律例的规矩及《基金合 同》的约定，确定适当条件的扫数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主 应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否适当联系规矩进行监督。对于不适当规矩的银 行进款，基金托管东谈主应当断绝奉行，并申诉基金管束东谈主。   本基金投资银行进款应适当如下规矩： 于有进款期限，根据条约可提前支取的银行进款不受上述比例限制；本基金投资于具有基 金托管东谈主阅历的归并交易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例共计不得向上 的比例共计不得向上 5%。   联系法律律例或监管部门制定或修改新的按期进款投资政策，基金管束东谈主履行适当程 序后，可相应调整投资组合限制的规矩。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 岗亭职责、风险禁止措施和监察稽核轨制，切实驻扎联系风险。基金托管东谈主负责对本基金 银行按期进款业务的监督与核查，审查、复核关连条约、账户贵寓、投资指示、进款证实 书等联系文献，切实履行托管职责。   （1）基金管束东谈主负责禁止信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银 行的支付技艺等触及到进款银行遴荐方面的风险。   （2）基金管束东谈主负责禁止流动性风险。流动性风险主要包括基金管束东谈主要求全部提前 支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款弗成 自傲基金普通结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估 值等触及到基金流动性方面的风险。   （3）基金管束东谈主须加强里面风险禁止轨制的开导。如因基金管束东谈主职工职务步履导致 基金财产受到损失的，需由基金管束东谈主承担由此形成的损失。   （4）基金管束东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格校服《基金法》、《运 作办法》等联系法律律例，以及国度联系账户管束、利率管束、支付结算等的各项规矩。   C、基金投资银行进款条约的坚定、账户开设与管束、投资指示与资金划付、账目查对、 到期兑付、提前支取   （1）基金管束东谈主应与适当阅历的进款银行总行或其授权分行坚定《基金进款业务总体 迷惑条约》（以下简称《总体迷惑条约》），确定《进款条约书》的方式范本。《总体迷惑 条约》和《进款条约书》的方式范本由基金托管东谈主与基金管束东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据关连律例对《总体迷惑条约》和《进款条约书》的内容进行复核， 审查进款银行阅历等。   （3）基金管束东谈主应在《进款条约书》中明确进款证实书或其他灵验进款凭证的办理方 式、邮寄地址、连接东谈主和连接电话，以及进款证实书或其他灵验凭证在邮寄过程中遗失后， 进款余额的阐明及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上 门托付进款证实书或其他灵验进款凭证的，基金托管东谈主可向进款分支机构的上司行发出存 款余额询证函，进款分支机构过火上司行应予配合。   （5）基金管束东谈主应在《进款条约书》中规矩，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《进款条约书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由进款银行承担一切使命。   （6）基金管束东谈主应在《进款条约书》中规矩，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，基金管束东谈主应实时书面申诉进款行，书面申诉应加盖基金托管东谈主预留印鉴。 进款分支机构应实时就变更事项向基金管束东谈主、基金托管东谈主出具庄重书面阐明书。变更通      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 知的送达方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东谈主的指定连接东谈主变更，应 实时加盖公章书面申诉对方。   （7）基金管束东谈主应在《进款条约书》中规矩，因按期进款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金管束东谈主应当依据基金管束东谈主与进款银行坚定的《总 体迷惑条约》、《进款条约书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东谈主支柱和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管束东谈主应在 《进款条约书》中规矩，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他灵验进款凭证 （下称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款阐明或到期支款的灵验凭证，且对应每笔存 款仅能开具唯独进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的管帐主管传真一份 进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐明收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门交 付至基金托管东谈主指定连接东谈主；若进款银行分支机构代为支柱进款凭证的，由进款银行分支 机构指定管帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐明收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管束东谈主向进款银行提议补办肯求，基金管束东谈主 应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托付至托管东谈主，原存 款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个办事日，基金管束东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行进款投资余额及应计利息。   基金管束东谈主应在《进款条约书》中规矩，对于存期向上 3 个月的按期进款，进款银行应 于每季末后 5 个办事日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因进款银行未寄送对账单造 成的资金被挪用、盗取的使命由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东谈主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送 至基金托管东谈主指定连接东谈主。   （4）到期兑付   基金管束东谈主提前申诉基金托管东谈主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机构指定 的管帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话接头。进款到期前基 金管束东谈主与进款银行阐明进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事宜。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金托管东谈主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，申诉基金管束东谈主与 进款银行接洽进款到账时刻及利息补付事宜。基金管束东谈主应将接洽结果见告基金托管东谈主， 基金托管东谈主收妥进款本息确当日申诉基金管束东谈主。   基金管束东谈主应在《进款条约书》中规矩，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立 即申诉基金托管东谈主，基金托管东谈主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具关连解说文献后， 与进款银行指定管帐主管电话阐明后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资 金账户。如果进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个办事日支付，进款 银行需按原条约约定利率和推行脱期天数支付脱期利息。   如果在进款期限内，由于基金边界发生缩减的原因或者出于流动性管束的需要等原因， 基金管束东谈主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管束东谈主与进款银行坚定的《进款条约书》奉行。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主在进行进款投资时有违背联系法律律例的规矩及《基金合同》 的约定的步履，应实时以书面花式申诉基金管束东谈主在 10 个办事日内纠正。基金管束东谈主对 基金托管东谈主申诉的违纪事项未能在 10 个办事日内纠正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。 基金托管东谈主发现基金管束东谈主有要紧违纪步履，应立即敷陈中国证监会，同期申诉基金管束 东谈主在 10 个办事日内纠正或断绝结算，若因基金管束东谈主拒不奉行形成基金财产损失的，相 关损失由基金管束东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何使命。   D、基金托管东谈主根据联系法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金管束东谈主参与银 行间债券市场进行监督。基金管束东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适当法律法 规及行业圭臬的、经矜重遴荐的、本基金适用的银行间债券市场交游敌手名单并约定各交 易敌手所适用的交游结算方式。基金管束东谈主有使命确保实时将更新后的交游敌手名单发送 给基金托管东谈主，不然由此形成的损失应由基金管束东谈主承担。基金管束东谈主应严格按照交游对 手名单的范围在银行间债券市场遴荐交游敌手。基金托管东谈主监督基金管束东谈主是否按事前提 供的银行间债券市场交游敌手名单进行交游。在基金存续期间基金管束东谈主不错调整交游对 手名单，但应将调整结果至少提前一个办事日书面申诉基金托管东谈主。新名单确定时已与本 次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进行结算，但不得再发生新的 交游。如基金管束东谈主根据市场需要临时调整银行间债券交游敌手名单及结算方式的，应向 基金托管东谈主阐述根由，并在与交游敌手发生交游前 3 个交游日内与基金托管东谈主协商惩办。   基金管束东谈主负责对交游敌手的资信禁止，按银行间债券市场的交游公法进行交游，并 负责惩办因交游敌手不履行合同而形成的纠纷。若未践约的交游敌手在基金管束东谈主确定的 时刻内仍未承担违约使命过火他关连法律使命的，基金管束东谈主应当向关连交游敌手追偿。 基金托管东谈主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 现基金管束东谈主莫得按照事前约定的交游敌手进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金管束 东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损结怨使命。   E、本基金投资流通受限证券，应校服《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券 联系问题的申诉》等联系监管规矩。 券刊行管束办法》法式的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一定 期限锁按期的可交游证券，不包括由于发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已发 行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开刊行证券，且限于由中国证券登记结算有 限使命公司、中央国债登记结算有限使命公司或银行间市场计帐所股份有限公司负责登记 和存管的，并可在证券交游所或世界银行间债券市场交游的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开刊行证券。   本基金不得投资有锁按期但锁按期不解确的证券。 事会批准的联系基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险禁止轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金管束东谈主还应提供基金管束东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓 应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例禁止情况。   基金管束东谈主应至少于初次奉行投资指示之前两个办事日将上述贵寓书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵寓后两个办事日 内，以书面或其他两边招供的方式阐明收到上述贵寓。   基金管束东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，应当对本基金投资流通受 限证券的流动性风险选择积极灵验的措施，力求在合理的时刻内灵验惩办基金运作的流动 性问题。如因基金大都赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫瘠时，基金 管束东谈主应按照基金合同的约定进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险， 基金托管东谈主不承担任何使命。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时刻等。 基金管束东谈主应保证上述信息的委果、完好，并应至少于拟奉行投资指示前两个办事日将上 述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时刻进行审核。   由于基金管束东谈主未实时提供联系证券的具体的必要的信息，致使托管东谈主无法审核认购 指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担使命。 限证券的步履。如发现基金管束东谈主违背了《基金合同》、《托管条约》以过火他关连法律法        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 规的联系规矩，应实时申诉基金管束东谈主，并陈诉中国证监会，同期选择合理措施保护基金 投资东谈主的利益。基金托管东谈主有权对基金管束东谈主的罪犯、违纪以及违背《基金合同》、《托管 条约》的投资指示不予奉行，独立即申诉基金管束东谈主纠正，基金管束东谈主不予纠正或已代表基 金签署合同不得不奉行时，基金托管东谈主应向中国证监会敷陈。 线路所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁按期等信息。   F、基金管束东谈主应当对投资中期单据业务进行研究，谨慎评估中期单据投资业务的风险， 本着审慎、辛苦尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应适当法律律例及监管机构的相 关规矩。   G、基金托管东谈主根据联系法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值谋略、 各类基金份额净值谋略、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、关连信息线路、基金 宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。   H、基金托管东谈主发现基金管束东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作违背法律律例、 《基金合同》和本托管条约的规矩，应实时以电话、邮件或书面辅导等方式申诉基金管束东谈主 限期纠正。 基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管束东谈主收到申诉 后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面申诉，基金管束东谈主应以书面花式给基金 托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，阐述违纪原因及纠正期限。在上 述规按期限内，基金托管东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主申诉的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   I、基金管束东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》和本托管协 议对基金业务奉行核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的辅导，基金管束东谈主应在规矩 时刻内复兴并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、 基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的事项，基金管束东谈主应积 极配合提供关连数据贵寓和轨制等。   J、若基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据交游措施仍是收效的指示违背法律、行政律例和 其他联系规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即申诉基金管束东谈主实时纠正，由此形成 的损失由基金管束东谈主承担，托管东谈主在履行其申诉义务后，赐与免责。   K、基金托管东谈主发现基金管束东谈主有要紧违纪步履，应实时敷陈中国证监会，同期申诉基 金管束东谈主限期纠正。   （三）基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A、基金管束东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安 全支柱基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管束东谈主      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 谋略的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管束东谈主指示办理计帐交收、关连信息 线路和监督基金投资运作等步履。   B、基金管束东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、未执 行或无故延伸奉行基金管束东谈主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违背《基金法》、基金合 同、托管条约过火他联系规矩时，应实时以书面花式申诉基金托管东谈主限期纠正。基金托管 东谈主收到书面申诉后应不才一办事日前实时查对并以书面花式给基金管束东谈主发出回函，阐述 违纪原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金管束东谈主有 权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。   C、基金托管东谈主有义务配合和协助基金管束东谈主依照法律律例、基金合同和本托管条约对 基金业务奉行核查，包括但不限于：对基金管束东谈主发出的书面辅导，基金托管东谈主应在规矩 时刻内复兴并改正，或就基金管束东谈主的疑义进行解释或举证；基金托管东谈主应积极配合提供 关连贵寓以供基金管束东谈主核查托管财产的完好性和委果性。   D、基金管束东谈主发现基金托管东谈主有要紧违纪步履，应实时敷陈中国证监会，同期申诉基 金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。   （四）基金财产的支柱   A、基金财产支柱的原则 金财产的完好与零丁。 未经基金管束东谈主的刚直指示，不得自走时用、刑事使命、分配基金的任何资产。不属于基金托 管东谈主推行灵验禁止下的资产及什物证券等在基金托管东谈主支柱期间的损坏、灭失，基金托管 东谈主不承担由此产生的使命。 期并申诉基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时申诉 基金管束东谈主选择措施进行催收，基金管束东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失。 资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户 内的资金、期货合约等）过火收益，由于该等机构或该机构会员单元等托管条约当事东谈主外第 三方的讹诈、断然、罪状或收歇等原因给基金资产形成的损失等不承担使命。   B、基金召募期间及召募资金的验资         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 理。 持有东谈主东谈主数适当《基金法》、《运作办法》等联系规矩后，基金管束东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在规矩时刻内，基金管束东谈主应 礼聘适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行验资，出具验资敷陈。出具的 验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 款等事宜。   C、基金资金账户的开立和管束 户”），支柱基金的银行进款，并根据基金管束东谈主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为 “嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东谈主印记。 管束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的行径。   D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管束 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 金管束东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务除外的行径。 用由基金管束东谈主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主计帐办事， 基金管束东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有 限使命公司的规矩奉行。 的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，按联系规矩开立、使用并管束；若无关连规 定，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规矩奉行。   E、债券托管账户的开设和管束      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限使命公司和 银行间市场计帐所股份有限公司的联系规矩，以基金的口头在银行间市场登记结算机构开 立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。  F、其他账户的开立和管束 管东谈主按照规矩开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管束东谈主应以 书面花式将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金密码和市场监控中心的登录用户名 及密码见告基金托管东谈主。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管束东谈主进行，重置 后务必实时申诉托管东谈主。  基金托管东谈主和基金管束东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵寓。基金管束东谈主 保证所提供的账户开户材料的委果性和灵验性，且在关连贵寓变更后实时将变更的贵寓提 供给基金托管东谈主。 管束东谈主协助基金托管东谈主按照联系法律律例和托管条约的约定协商后开立。新账户按联系规 定使用并管束。  G、基金财产投资的联系有价凭证等的支柱  基金财产投资的联系什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间市场计帐所股份有限公司、中国证 券登记结算有限使命公司或单据营业中心的代支柱库，什物支柱凭证由基金托管东谈主理有。 什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管束东谈主的指示办理。基金托管 东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主除外机构推行灵验禁止的有价凭证不承担支柱使命。  H、与基金财产联系的要紧合同的支柱  由基金管束东谈主代表基金签署的、与基金财产联系的要紧合同的原件分别由基金管束东谈主、 基金托管东谈主支柱。除托管条约另有规矩外，基金管束东谈主代表基金签署的与基金财产联系的 要紧合同应保证基金管束东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件。基金管束东谈主应在重 大合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东谈主，并在三十个办事日内将原来送达基金托 管东谈主处。因基金管束东谈主发送的合同传真件与过后送达的合同原件不一致所形成的后果，由 基金管束东谈主负责。要紧合同的支柱期限不低于法律律例规矩的最低年限。  对于无法取得二份以上的原来的，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传 真件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。基金管束东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真 件与基金管束东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。  （五）基金资产净值谋略、估值和管帐核算  A、基金资产净值的谋略、复核与完成的时刻及措施      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各类基金份额净值是指办事日该类基金资产净值除以办事日该类基金份额总和，各类 基金份额净值的谋略，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。基金管束东谈主不错设立 大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管束东谈主每个办事日谋略基金资产净值、各类基金份额净值，经基金托管东谈主复核， 按规矩公告。   基金管束东谈主每个办事日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额净值 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主按规矩对外公布。 本基金联系的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致敬见的， 按照基金管束东谈主对基金净值信息的谋略结果对外赐与公布。   B、基金资产的估值   基金管束东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   C、基金份额净值差错的处理方式   基金管束东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值差错。   D、基金管帐轨制   按国度联系部门规矩的管帐轨制奉行。   E、基金账册的建立   基金管束东谈主和基金托管东谈主在基金合同收效后，应按照两边约定的归并记账方法和管帐 处理原则，分别独马上确立、记录和支柱本基金的全套账册，对关连各方各自的账册按期 进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   F、基金财务报表与敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金管束东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管束东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时， 应实时申诉基金管束东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据完全一致。   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在每月收尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制及复核； 在季度收尾之日起 15 个办事日内完成基金季度敷陈的编制及复核；在上半年收尾之日起两 个月内完成基金中期敷陈的编制及复核；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度敷陈的 编制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主和基金         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以国度联系规矩为准。基金年度敷陈的财务管帐 敷陈应当经过适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计。基金合同收效不及 两个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   G、在有需要时，基金管束东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据 和编制结果。   （六）基金份额持有东谈主名册的支柱   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管束东谈主的指示编制和支柱，基金管束东谈主和基 金托管东谈主应分别支柱基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于法律律例规矩的最低年限。如 弗成妥善支柱，则按关连法律律例承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金管束东谈主应将联系贵寓送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的委果性、准确性和完好性。基金管束东谈主和 托管东谈主不得将所支柱的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应校服 秘籍义务。   （七）争议惩办方式   各方当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议，如经友好协商未能 惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸 易仲裁委员会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对 各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，各自不竭针织、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管条约规矩的义务，调治基金份额持有东谈主的正当权益。   本条约受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统领。   （八）托管条约的变更、休止与基金财产的计帐   A、托管条约的变更措施   托管条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不 得与基金合同的规矩有任何冲破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   B、基金托管条约休止的情形   C、基金财产的计帐   基金管束东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额持有东谈主的服务    基金管束东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务相貌。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初次基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个办事日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户阐明书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法普通收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留连接方式。    （二）按期定额投资规划    基金管束东谈主可通过销售机构为投资者提供按期定额投资服务。通过按期定额投资规划， 投资者不错通过销售渠谈按期定额申购基金份额。按期定额投资规划的联系公法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可获取如下服务：    基金份额持有东谈主均可通过基金管束东谈主网站完结基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管束东谈主网站获取基金和基金管束东谈主的各类信息，包括基金的法律 文献、事迹敷陈及基金管束东谈主最新动态等贵寓。    本基金管束东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销交游业务。个东谈主和机构投资者通过 基金管束东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交游密 码修改、交游肯求查询和账户贵寓查询等各类业务。    （四）参谋服务 居品与服务等信息，可拨打基金管束东谈主世界统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十三、其他应线路事项 以下信息线路事项已通过规矩媒介（含基金管束东谈主网站）公开线路。 序号                临时敷陈称呼                      线路时刻      因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、调遣及定投业务安排      的公告      对象刊行股票的公告      交游日暂停申购、赎回、调遣及按期定额投资业务安排的      公告      转入及按期定额投资）业务的公告      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）           二十四、招募阐述书存放及查阅方式  本基金招募阐述书公布后，分别置备于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管束东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管束有限公司

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