嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招         募讲解书                 (2024年11月05日更新)             基金管制东说念主：嘉实基金管制有限公司             基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                     枢纽领导   嘉实量化精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 10 月 更注册的批复》由嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更注册而来，自 2021 年 11 月 26 日起，由《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》校正而成 的《嘉实量化精选股票型证券投资基金合同》告成。   本招募讲解书是对原《嘉实量化精选股票型证券投资基金招募讲解书》的更新，原招募 讲解书与本招募讲解书不一致的，以本招募讲解书为准。基金管制东说念主保证本招募讲解书的 内容真正、准确、好意思满。本招募讲解书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出推行性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是散播投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等粗略提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分磋商自身的风险承受智商，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、基金管制东说念主在基金管制 实施过程中产生的基金管制风险、本基金的独有风险等等。本基金的投资范围包含国债期 货、股指期货、股票期权等金融繁衍品、资产维持证券等品种，可能给本基金带来非凡风 险。       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型、债券型和货 币市场基金。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募讲解书、基金居品长途 概要和基金合同，全面通晓本基金的风险收益特征和居品特性，并充分磋商自身的风险承 受智商，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所靠近的共 同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏蚀的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关系的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东说念主履行相应标准后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募讲解书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管制东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔 细阅读关系内容并心思本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金管制东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有 可能靠近基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。   本基金管制东说念主承诺以古道信用、勤恳尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏执净值高下并不预示其畴昔功绩发扬。   本基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者娇傲”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   本招募讲解书照旧本基金托管东说念主复核。本招募讲解书所载内容截止日为 2024 年 9 月 4 日，计划财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），尽头事项注明除外。                   嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                       一、序论   《嘉实量化精选股票型证券投资基金招募讲解书》（以下简称“本招募讲解书”）依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息暴露管制办法》 （以下简称“《信息暴露办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管制端正》 （以下简称“《流动性风险管制端正》”）、《证券投资基金信息暴露编报功令第 5 号募讲解书的内容与款式>》等计划法律律例以及《嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东说念主承诺本招募讲解书不存在职何作假纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对 其真正性、准确性、好意思满性承担法律职业。本基金是根据本招募讲解书所载明的长途肯求 召募的。本基金管制东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募讲解书中载明的信息， 或对本招募讲解书作任何解释或者讲解。   本招募讲解书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的波及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管制 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏执他计划端正享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应翔实查阅基金合同。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                          二、释义     本招募讲解书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 略股票型证券投资基金转型而来 有用校正和补充 投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用校正和补充 本 范例性文献以偏执他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、讲述等，包括颁布机关对 前述文献经常作念出的校正 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议校正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的校正 召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其经常作念出的校正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》校正的《公开召募 证券投资基金信息暴露管制办法》及颁布机关对其经常作念出的校正 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其经常作念出的校正 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管制端正》及颁布机关对其经常作念出的修 订 融机构进行监督和管制的机构       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经计划政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、劳动法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管制办法》及关系法律律例端正不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金管制东说念主签订了基金销售服务合同，办理基 金销售业务的机构 管制东说念主寄托代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、迁徙、转托管、如期定额投资、基金往来账户查询等业务 金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清理和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等 金份额余额偏执变动情况的账户 购、申购、赎回、迁徙、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》自兼并日失效 毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 基金合同圮绝之间的不如期期限       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 券投资基金登记方面的业务功令，由基金管制东说念主和投资东说念主共同谨守 肯求购买基金份额的步履 端正的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 条件，肯求将其持有基金管制东说念主管制的某一基金的基金份额迁徙为基金管制东说念主管制的其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款口头，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资口头 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金迁徙中转入肯求份额总额后的余额) 进步上一职业日基金总份额的 10% 息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 其他资产的价值总和 份额净值的过程 暴露办法》端正的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子暴露网站）等媒介       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行如期入款（含 合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产维持证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或往来的债券等 其更新 口头，将基金调理投资组合的市场冲击成老实派给推行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到自制对待 处置清理，认识在于有用装束并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户 存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的资产        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                            三、基金管制东说念主 （一） 基金管制东说念主基本情况   称号     嘉实基金管制有限公司  注册地址    中国（上海）解放贸易覆按区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册成本    1.5 亿元  股权结构    中诚信赖有限职业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限职业公司 30%。  存续期间    不绝策动   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  计划东说念主     胡勇钦   嘉实基金管制有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批寰球社保基金、企业年金投资管制东说念主、QDII 和 特定资产管制业务等履历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管制有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限职业公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信赖有 限职业公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限职业公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、资产管制中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管制         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限职业公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管制（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商管制学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与搞定决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球往来 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席践诺官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管制委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商酌集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商酌参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管制学院工业企业管制专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤独董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会独创会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教诲。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会行家委员，2007 年起担任上海证券往来所公司治理行家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤独董事、北京中关村银行股 份有限公司孤独董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤独董事。    汤欣先生，孤独董事，法学博士，清华大学法学院教诲、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤独董事委员会主任委员、上海证券 往来所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院践诺特邀商酌行家、深圳证券交 易所法律专科商酌委员会委员、中国证券投资基金业协会法制职业委员会委员、中国上市         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤独董事、民生证券股份有限公司 孤独董事、万达电影股份有限公司孤独董事。    陈重先生，孤独董事，博士，中共党员，明石投资管制有限公司副董事长，兼任明石 立异技巧集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金管制股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技巧发 展股份有限公司监事会主席、豆神熏陶科技（北京）股份有限公司孤独董事、四川省投资集 团股份有限职业公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司孤独董事。    类承曜先生，孤独董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教诲、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究行家职业室行家。现兼任北 汽财务公司孤独董事、余姚农商行孤独董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管制中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管制有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管制学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理职业）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限职业公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职业公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管制有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管制有限公司，曾任稽核部践诺总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任瞎想（北京）有限公司进程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管制有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管制有限公司，曾任合规管制部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管制有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管制有限公司总司理，嘉实资产管制有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管制有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技巧部董事总司理，瑞信集 团信息技巧部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管制 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管制局、中汇储投资有限职业公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管制有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往来所、始创证券经纪有限职业 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管制有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管制有限公司、汇添富 基金管制股份有限公司、海富通基金管制有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管制有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限职业公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，平衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，平衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券管制总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管制部副总司理，兴业证券研究发        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高档研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产管制分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管制 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券往来员，兴业银行资 金营运中心债券往来员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管制有限公司。   （1）现任基金司理   刘斌先生，博士研究生，18 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任长 盛基金管制有限公司金融工程研究员、高档金融工程研究员、基金司理、金融工程与量化 投资部总监等职务。2013 年 12 月加入嘉实基金管制有限公司股票投资部，从事投资、研究 职业，现任增强作风投资总监。2009 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 4 日长盛量化红利策略 搀杂型证券投资基金基金司理，2010 年 8 月 4 日至 2011 年 12 月 20 日任长盛沪深 300 指数 证券投资基金（LOF）基金司理，2012 年 7 月 20 日至 2013 年 11 月 4 日任长盛成长价值证 券投资基金基金司理，2012 年 9 月 13 日至 2013 年 11 月 4 日任长盛同辉深证 100 等权重指 数证券投资基金（LOF）基金司理。2014 年 5 月 15 日至 2016 年 7 月 27 日任嘉实研究阿尔 法股票型证券投资基金基金司理、2014 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日任嘉实实足收益策 略如期洞开搀杂型发起式证券投资基金基金司理、2015 年 12 月 7 日至 2021 年 11 月 25 日 任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金司理、2016 年 7 月 22 日至 2020 年 日至 2023 年 1 月 16 日任嘉实津润量化一年如期洞开搀杂型证券投资基金基金司理、2018 年 2 月 9 日至 2023 年 1 月 10 日任嘉实润和量化 6 个月如期洞开搀杂型证券投资基金基金 司理、2022 年 12 月 13 日至 2024 年 5 月 25 日任嘉实低碳精选搀杂型发起式证券投资基金 基金司理。2021 年 3 月 27 日于今任嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金司理、         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 于今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 12 月 20 日 于今任嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金基金司理。   龙昌伦先生，硕士研究生，11 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任 职于建信基金管制有限职业公司投资管制部，从事量化研究职业。2015 年 4 月加入嘉实基 金管制有限公司，现任职于量化投资部。2017 年 6 月 22 日至 2020 年 5 月 14 日任嘉实对冲 套利如期洞开搀杂型发起式证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 22 日至 2021 年 11 月 25 日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金司理、2019 年 5 月 6 日至 2021 年 实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金司理、2020 年 1 月 20 日于今任嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金基金司理、2021 年 11 月 26 日于今任嘉实量化精选股票型证券投 资基金基金司理、2022 年 11 月 24 日于今任嘉实创业板增强策略往来型洞开式指数证券投 资基金基金司理、2022 年 12 月 6 日于今任嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资管制中心总司理邵健先生，价值风 格投资总监谭丽女士，成长作风投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大破钞研 究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金管制东说念主的职责 售、申购、赎回、迁徙和登记事宜；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 为；   （四）基金管制东说念主的承诺 立健全里面禁止轨制，选用有用步骤，驻守违背计划法律律例、基金合同和中国证监会有 关端正的步履发生。 规，建立健全的里面禁止轨制，选用有用步骤，驻守下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管制的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会端正阻拦的其他步履。 律律例及行业范例，古道信用、勤恳尽责，不得将基金资产用于以下投资或举止：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）投资基金中基金，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、附近证券往来价钱偏执他不刚直的证券往来举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正阻拦的其他举止。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏执控股股东、推行禁止东说念主或 者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联往来的，应当稳健本基金的投资方向和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利益优先原则， 看厚利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱践诺。关系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与暴露。首要关联往来应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金管制东说念主董事会 应至少每半年对关联往来事项进行审查。   （1）依照计划法律律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行有用的计划法律律例、规章、基金合同和中国证监会的计划端正，泄 漏在职职期间明察的计划证券、基金的生意秘要、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资策动等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券往来偏执他举止。   （五）基金管制东说念主的里面禁止轨制   为加强里面禁止，看重和化解风险，促进公司诚信、正当、有用策动，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金管制公司里面禁止领导意见》并取悦公司具体情况，公司 已建立健全里面禁止体系和里面禁止轨制。   公司里面禁止轨制由里面禁止大纲、基本管制轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面禁止大纲是对公司轨则端正的内控原则的细化和伸开，是各项基本管制轨制的摘要和 统辖。基本管制轨制包括投资管制、信息暴露、信息技巧管制、公司财务管制、基金管帐、 东说念主力资源管制、长途档案管制、功绩评估视察、合规管制和风险禁止、蹙迫应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭职业、操作守则等具体讲解。   （1）健全性原则：里面禁止包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、践诺、监督、反馈等各个要领；   （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控标准，调换内控轨制 的有用践诺；   （3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤独；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此孤独；   （5）成本效益原则：运用科学化的策动管制方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的禁止成本达到最好的里面禁止效率。   （1）公司董事会对公司建立里面禁止系统和撑持其有用性承担最终职业。董事会下设 风控与内审委员会，负责检讨公司里面管制轨制的正当合规性及内控轨制的践诺情况，充 分阐扬孤独董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）股票投资决策委员会为公司投资管制的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险禁止委员会为公司风险管制的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关系 总监组成，负责全面评估公司策动管制过程中的各项风险，并提议看重化解步骤。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面禁止轨制的践诺情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会阐发公司里面禁止践诺情况。  （5）合规管制部门：公司管制层有趣和维持合规风控职业，并保证合规管制部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管制部门偏执各岗亭的职责和 职业进程、组织规范。合规管制部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部禁止轨制的践诺情况的监控检讨职业。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险禁止第一职业东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时阐发的义务。  （7）岗亭职工：公司发奋确立内控优先和风险管制理念，培养全体职工的风险看重意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险通晓贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控职业，并负有对岗亭职业中发现的风险隐患或风险问题实时阐发、反馈的义务。  公司确立“轨制上禁止风险、技巧上量化风险”，积极采纳或选拔先进的风险禁止技 术和技巧，进行里面禁止和风险管制。  （1）公司缓缓健全法东说念主治理结构，充分阐扬孤独董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联往来、利益输送和里面东说念主禁止稳定的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此孤独。公司缓缓建立决策科学、运营范例、管制高效的运行机制，包 括民主、透明的决策标准和管制议事功令，高效、严谨的业务践诺系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了功令递进、权责统一、严实有用的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有翔实的岗亭讲解书和业务进程，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面口头承诺谨守，在授权范围内承担职业；  ②建立枢纽业务处理凭据传递和信息调换轨制，关系部门和岗亭之间彼此监督制衡。  （4）公司建立有用的东说念主力资源管制轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相稳健的职业操守和专科胜任智商。  （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时看重和化解风险。  （6）授权禁止应当贯串于公司策动举止的永久，授权禁止的主要内容包括：  ①股东会、董事会、监事会和管制层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 圭臬和标准，确保授权轨制的贯彻践诺；  ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内应用相应的职责；  ③首要业务授权选用书面款式，授权书应当明确授权内容和时效；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行孤独运作，分别核算，实时、准确 和好意思满地反应基金资产的景色。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分手各岗亭职责，投资和往来、往来和清 算、基金管帐和公司管帐等枢纽岗亭不得有东说念主员的类似。投资、研究、往来、IT 等枢纽业 务部门和岗亭进行物理装束。   （9）建立和调换信息管制系统，严格信息管制，保证客户长途等信息安全、真正和完 整。积极调换信息调换渠说念的流通，建立明晰的阐发系统，各级辅导、部门及职工均有明 确的阐发路线。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售管制，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不刚直竞争步履。   （11）制订切实有用的救急应变步骤，建立危急处理机制和标准，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会结实的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管制部门对公司里面禁止轨制的践诺情况 进行不绝的监督，保证里面禁止轨制落实；如期评价里面禁止的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳健 计划法律、行政律例、部门规章及行业监管功令；   ②对里面风险禁止轨制的不绝监督。合规管制部门不绝完善“风险职业授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职业东说念主，确保扫数识别出的要道 风险点均有对应禁停步骤，实时看重和化解风险；   ③督察长按照公司端正，向董事会、策动管制主要负责东说念主阐发公司策动管制的正当合 规情况和合规管制职业开展情况。   （1）基金管制东说念主承诺以上对于里面禁止的暴露真正、准确；   （2）基金管制东说念主承诺根据市场变化和基金管制东说念主发展不停完善里面禁止体系和里面控 制轨制。       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                         四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时期：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   计划电话：010-66105799   计划东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   禁止 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东说念主，平均年事 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高档技巧职称。   （三）基金托管业务策动情况   看成中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，继承“古道信用、勤恳尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管制和里面禁止体系、规 范的管制模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里 弘大投资者、金融资产管制机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟习的居品线。领有包括证券投 资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司连合伙产管制策动、证券公司定向资产管制策动、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管制、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全 的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管制等升值服务，不错为种种客户 提供个性化的托管服务。禁止 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。 自 2003 年以来，本行连气儿二十一年取得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比 的 102 项最好托管银行大奖；是取得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性取得国内 外金融领域的不绝招供和世俗好评。   （四）基金托管东说念主的里面禁止情况   中国工商银行资产托管部在风险管制的实操过程中根据国际公认的里面禁止 COSO 准则 从里面环境、风险评估、禁止举止、信息与调换、监督与评价五个方面构建起了托管业务 里面风险禁止体系，并纳入统一的风险管制体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉持范例运作的原则，将建立系统、高效 的风险看重和禁止体系视为职业重心。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 题新情况的不停出现，资产托管部重新至尾将风险管制置于与业务发展同等枢纽的位置， 视风险看重和禁止为托管业务生涯与发展的生命线。资产托管部实施全员风险管制，将风 险禁止职业落实到具体业务部门和关系业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围 内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次班师通过评估组织里面 禁止和安全步骤最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部取得无保寄望见的禁止及有用性阐发，充分 标明孤独第三方对中国工商银行托管服务在风险管制、里面禁止方面的健全性和有用性的 全面招供，也讲解注解中国工商银行托管服务的风险禁止智商照旧与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。   （1）资产托管业务策动管制正当合规；   （2）促进已毕资产托管业务发展策略和策动方向；   （3）资产托管业务风险管制的有用性和资产安全；   （4）提高资产托管策动效率和效率；   （5）业务记录、管帐信息和其他策动管制关系信息的真正、准确、好意思满、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面禁止应贯串决策、践诺和监督全过程，覆盖资产 托管业务各项业务进程和管制举止，覆盖扫数机构、部门和从业东说念主员。   （2）枢纽性原则。资产托管业务里面禁止应在全面禁止基础上，心思意要业务事项、 重心业务要领和高风险领域。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面禁止应在机构确立、权责分派及业务进程等方面 形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）稳健性原则。资产托管业务里面禁止应当与策动范围、业务范围和风险特性相适 应，并进行动态调理，以合理成本已毕里面禁止方向。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面禁止应坚持风险为本、审慎策动的理念，设立机 构或开展各项策动管制举止均应坚持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面禁止应衡量实施成本与预期效益，以合理成本 已毕存效禁止。   资产托管业务里面禁止纳入全行统一的里面禁止体系。   （1）总行资产托管部根据里面禁止基本端正建立健全资产托管业务里面禁止体系，作 为全行托管业务的牵头管制部门，根据行内里面禁止基本端正建立健全里面禁止体系，建 立与托管业务条线相稳健的里面禁止运行机制，确定各项业务举止的风险禁止点，制定标 准统一的业务轨制；选用稳健的禁停步骤，合理保证托管业务进程的策动效率和效率，组 织开展资产托管业务里面禁停步骤的践诺、监督和检讨，督促各机构落实禁停步骤。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）总行内控合规部负责领导托管业务的内控管制职业，根据年度职业重心，如期或 不如期在全行开展关系业务监督检讨，将托管业务检讨技俩整合到全行业务监督检讨职业 中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价职业。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门看成里面禁止的践诺机构，负责组织开展本 机构里面禁止的日常运行及自查职业，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部有趣里面禁止轨制的辅助，坚持把风险看重和禁止的理念和方法 融入岗亭职责、轨制辅助和职业进程中，建立了一整套里面禁止轨制体系，包括《资产托管 业务管制端正》、《资产托管业务里面禁止管制办法》、《资产托管业务全面风险管制办法》、 《资产托管业务营运管制办法》、《资产托管业务合同管制办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统管制办法》、《资产托管业务首要突发事件救急预案》、《资 产托管业务从业东说念主员管制办法》等，在环境、轨制、进程、岗亭职责、东说念主员、授权、立异、 合同、印记、服务质料、收费、反洗钱、驻守利益打破、业务连气儿性、视察、信息系统等 全方面践诺里面禁停步骤。   资产托管业务切实履行风险管制第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全 面管”的管制想路，主动将资产托管业务的风险管制纳入全行全面风险管制体系，以“管 住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管制重心，搭建稳健资产托管业务特性的风险管 理架构，通过激动托管业务体制机制与完善集约化营运调动、建立资产托管风险管制委员 会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队辅助、科技赋能、建立健全 救急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管制等步骤，有用禁止操作风险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性职业策动和救急预案，具备行之有用 的灾备复原决策、充足的出动办公斥地、同城异城相取悦的备份办公场面、必要的职业主说念主 员、科学明晰的 AB 岗亭确立及如期演练机制。在首要突发事件发生后，可根据突发事件的 对托管业务连气儿性营运影响进度的评估，当令弃取或规范启动“原场面现场+居家”、“部 分同城外乡+居家”、“部分异城外乡+居家”、“外乡全部切换”四种决策，由“总部+总 行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周全球、全天候营运网罗，向客户提供连气儿性 服务，确保托管居品日常往来的实时清理和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和标准   根据《基金法》、基金合同、托管合同和计划基金律例的端正，基金托管东说念主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资阻拦步履、基金参与银行间债券市场、基      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 金资产净值的狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分派、关系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同告成之后六个月运转。  基金托管东说念主发现基金管制东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管合同或计划基金法律 律例端正的步履，应实时以书面款式讲述基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到讲述后应 实时查对，并以书面款式对基金托管东说念主发出回函阐述。在限期内，基金托管东说念主有权随时对 讲述县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主讲述的非法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。  基金托管东说念主发现基金管制东说念主有首要非法步履，应立即阐发中国证监会，同期讲述基金 管制东说念主限期纠正。           嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        五、关系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管制有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588         传真        （010）65215577      计划东说念主       黄娜   （2）嘉实基金管制有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号                销售机构信息                                街 55 号                                住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                                法定代表东说念主：廖林                                计划东说念主：杨菲                                传真：010-66107914                                客服电话：95588                                网址：http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-                                ltd.com                                注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                住所：北京市复兴门内大街 1 号                                法定代表东说念主：葛海蛟                                计划东说念主：梅非奇                                电话：(010)66596688                                传真：(010)66594946                                客服电话：95566                                网址：http://www.boc.cn                                注册地址：北京市西城区金融大街 25 号                                住所：北京市西城区金融大街 25 号                                法定代表东说念主：张金良     嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                       计划东说念主：黄志凌                       电话：010-66215533                       传真：010-66218888                       客服电话：95533                       网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn                       验区银城中路 188 号                       住所：中国（上海）解放贸易覆按区银城中路                       法定代表东说念主：任德奇                       计划东说念主：高天                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       客服电话：95559                       网址：www.bankcomm.com                       住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                       法定代表东说念主：缪建民                       计划东说念主：季平伟                       电话：  （0755）83198888                       传真：  （0755）83195050                       客服电话：95555                       网址：http://www.cmbchina.com                       信大厦                       注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-                       住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                       层、32-42 层                       法定代表东说念主：方合英                       计划东说念主：丰靖                       电话：95558                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com                       江滨中通衢 398 号兴业银行大厦                       住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398                       号兴业银行大厦                       法定代表东说念主：吕家进                       计划东说念主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://www.cib.com.cn                        住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号                        中国光大中心                        法定代表东说念主：吴利军                        计划东说念主：朱红                        电话： （010）63636153                        传真：010-63639709                        客服电话：95595                        网址：http://www.cebbank.com                        民生银行大厦                        注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                        住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                        法定代表东说念主：高迎欣                        计划东说念主：王志刚                        电话：(010)58560666                        客服电话：95568                        网址：http://www.cmbc.com.cn      司                 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                        住所：北京市西城区金融大街 3 号                        法定代表东说念主：刘建军                        计划东说念主：李雪萍                        电话：95580                        客服电话：95580                        网址：www.psbc.com                        住所：广州市越秀区东风东路 713 号                        法定代表东说念主：王凯                        计划东说念主：詹全鑫、张扬眉                        电话：  （020）38322256                        传真：  （020）87310955                        客服电话：400-830-8003                        网址：http://www.cgbchina.com.cn                        注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        法定代表东说念主：谢永林                        计划东说念主：张青                        电话：0755-22166118                        传真：0755-82080406      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：95511-3                        网址：http://www.bank.pingan.com                        路 345 号                        住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                        法定代表东说念主：陆华裕                        计划东说念主：胡技勋                        电话： （0574）89068340                        传真： （0574）87050024                        客服电话：95574                        网址：http://www.nbcb.com.cn      司                 号院 2 号楼                        住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                        法定代表东说念主：关文杰                        计划东说念主：王薇娜                        电话：(010)85605006                        传真：(010)85605345                        客服电话：96198                        网址：http://www.bjrcb.com                        路 6 号 3 号楼                        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                        法定代表东说念主：景在伦                        计划东说念主：徐伟静                        电话：0532-68629925                        传真：0532-68629939                        客服电话：96588(青岛)、4006696588(寰球)                        网址：http://www.qdccb.com/                        号徽银大厦                        住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦                        法定代表东说念主：严琛                        计划东说念主：顾伟平                        电话：0551-65898103                        传真：0551-62667684                        客服电话：4008896588                        网址：http://www.hsbank.com.cn                        住所：江苏省南京市中华路 26 号                        法定代表东说念主：夏平                        计划东说念主：张洪玮                        电话：(025)58587036                        传真：(025)58587820      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：95319                        网址：http://www.jsbchina.cn      司                 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        法定代表东说念主：李光安                        计划东说念主：常志勇                        电话：0755-25188781                        传真：0755-25188785                        客服电话：961200(深圳)                        网址：http://www.4001961200.com                        注册地址：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展通衢                        住所：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展通衢 599 号                        新疆资产中心 A 座 4 层至 31 层                        法定代表东说念主：任想宇                        计划东说念主：何佳                        电话：(0991)8824667                        传真：(0991)8824667                        客服电话：(0991)96518                        网址：http://www.uccb.com.cn                        住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                        法定代表东说念主：曾勇                        计划东说念主：王淑华                        电话：0535-6699660                        传真：0535-6699884                        客服电话：4008-311-777                        网址：http://www.yantaibank.net                        路 88 号                        住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号                        法定代表东说念主：彭寿斌                        计划东说念主：沈宗达                        电话：0411-82311936                        传真：0411-82311731                        客服电话：4006640099                        网址：www.bankofdl.com                        住所：天津市河西区友谊路 15 号                        法定代表东说念主：于建忠                        计划东说念主：杨森                        电话：                          （022）28405330      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        传真：                          （022）28405631                        客服电话：956056                        网址：http://www.bankoftianjin.com                        区赛汗街说念办事处建华南路 2 号 A 座                        住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街说念办事                        处建华南路 2 号 A 座                        法定代表东说念主：于学忠                        计划东说念主：李玥钱                        电话：0472-5568647                        客服电话：95352                        网址：http://www.gip.bsb.com.cn/                        心B座                        注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                        务中心 B 座                        住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中                        心B座                        法定代表东说念主：赵小中                        计划东说念主：龙秀芳                        电话：0731-84305389                        传真：0731-84305417                        客服电话：0731-96511                        网址：http://www.bankofchangsha.com      司                 住所：广州市黄埔区映日路 9 号                        法定代表东说念主：蔡建                        计划东说念主：戴一挥                        电话：020-22389188                        传真：020-22389031                        客服电话：95313                        网址：http://www.grcbank.com                        路 728 号                        住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                        法定代表东说念主：崔庆军                        计划东说念主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        中路一段 97 号 26 栋                        住所：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        法定代表东说念主：黄毅                        计划东说念主：樊海波                        电话：028-67676033                        传真：028-67676033                        客服电话：4001696869                        网址：http://www.tf.cn      份有限公司             街说念永宁西路 555 号                        住所：浙江省温州市龙湾区永中街说念永宁西路                        法定代表东说念主：林天景                        计划东说念主：胡俊杰                        电话：0577-86923223                        传真：0577-86982650                        客服电话：4008296596                        网址：http://www.lwrcb.com/      限公司               26 号                        注册地址：佛山市南海区桂城街说念南海通衢北 26                        号                        住所：佛山市南海区桂城街说念南海通衢北 26 号                        法定代表东说念主：肖光                        计划东说念主：廖雪                        电话：0757-86329832                        传真：0757-86266631                        客服电话：96138                        网址：http://www.nanhaibank.com/                        天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋                        住所：不雅山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融                        商务区东区 1-6 栋                        法定代表东说念主：张正海                        计划东说念主：弋利佳                        电话：0851-86858673                        客服电话：4001196033                        网址：http://www.bankgy.cn      司                 路 6 号 1 号楼                        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼                        法定代表东说念主：王锡峰                        计划东说念主：李洪姣                        电话：0532-66957228                        传真：0532-85933730      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：96668                        网址：http://www.qrcb.com.cn                        号                        住所：桂林市临桂区公园北路 8 号                        法定代表东说念主：吴东                        计划东说念主：周佩玲                        传真：0773-3851691                        客服电话：4008696299                        网址：http://www.guilinbank.com.cn      限公司               注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号                        住所：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号                        法定代表东说念主：赵远宽                        计划东说念主：游丹                        电话：025-88866645                        传真：025-88866724                        客服电话：96008                        网址：http://www.zjrcbank.com/      份有限公司             72 号                        注册地址：杭州市余杭区南苑街说念南大街 72 号                        住所：杭州市余杭区南苑街说念南大街 72 号                        法定代表东说念主：来煜标                        计划东说念主：蔡亮                        电话：0571-86209980                        传真：0571-86137150                        客服电话：96596/4008896596                        网址：http://www.yhrcb.com/                        赛罕区升起南路 33 号                        住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升起南路                        法定代表东说念主：刘丰                        计划东说念主：牧琪尔                        电话：0471-5180118                        客服电话：40005-96019                        网址：http://www.boimc.com.cn/                        号国际银行大厦 1-6 层                        住所：福建省厦门市鹭江说念 8-10 号国际银行大厦                        法定代表东说念主：王晓健                        计划东说念主：林婉      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：0592-2078888                        传真：0592-2078888-6702                        客服电话：956085                        网址：http://www.xib.com.cn                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东说念主：朱荣晖                        计划东说念主：庞固执                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com      公司                与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                        住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                        府广场 1 号楼 1708 室                        法定代表东说念主：陈峣                        计划东说念主：侯国治                        电话：022-59006885                        客服电话：400-883-2993                        网址：www.jsrxfund.com                        岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                        层1号                        住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                        金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                        法定代表东说念主：李春蓉                        计划东说念主：许木根                        电话：0851-82209888                        传真：0851-86909950                        客服电话：400-839-1818                        网址：www.hyzhfund.com                        汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                        注册地址：中国（上海）解放贸易覆按区临港新                        片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        住所：中国（上海）解放贸易覆按区临港新片区                        环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        法定代表东说念主：粟旭                        计划东说念主：张宇明、王玉、李佳                        电话：021-53398968                        客服电话：400-168-1235                        网址：www.luxxfund.com      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                        法定代表东说念主：王德英                        计划东说念主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        富中心 A 栋 3 楼                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        法定代表东说念主：吴卫国                        计划东说念主：张裕                        电话：021-38509735                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399                        网址：http://www.noah-fund.com      司                 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                        岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                        号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        法定代表东说念主：薛峰                        计划东说念主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        楼                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东说念主：杨文斌                        计划东说念主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东说念主：张跃伟                        计划东说念主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）解放贸易覆按区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）解放贸易覆按区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东说念主：李兴春                        计划东说念主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东说念主：张峰                        计划东说念主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 楼 215A                        注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                        楼 712 室                        住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                        法定代表东说念主：梁蓉                        计划东说念主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      公司                1809                        注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                        住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                        法定代表东说念主：才殿阳                        计划东说念主：魏晨                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东说念主：张莲                        计划东说念主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      公司                大厦                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东说念主：周欣                        计划东说念主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        层                        注册地址：北京市北京经济技巧开发区宏达北路                        住所：北京市北京经济技巧开发区宏达北路 10 号                        五层 5122 室                        法定代表东说念主：武建华                        计划东说念主：侯艳红                        电话：010-53572363                        传真：010-56642623      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东说念主：王伟刚                        计划东说念主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com      司                 项中心 B 座 19 层                        注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C                        座六层 605 室                        住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六                        层 605 室                        法定代表东说念主：皆剑辉                        计划东说念主：王超逸                        电话：010-57298634                        传真：010-82055860                        客服电话：4006236060                        网址：http://www.niuniufund.com      公司                富中心 A 座 46 层                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 3 层 307                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                        层 307                        法定代表东说念主：杨健                        计划东说念主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东说念主：尹彬彬                        计划东说念主：兰敏      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东说念主：彭浩                        计划东说念主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东说念主：王翔                        计划东说念主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn                        注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        法定代表东说念主：郑新林                        计划东说念主：吴卫东                        电话：021-68889082                        传真：021-68889283                        客服电话：021-68889082                        网址：http://www.pytz.cn                        德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                        计划东说念主：叶健                        电话：0755-89460500      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                球财讯中心 A 座 5 层                        注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                        室                        住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                        法定代表东说念主：钱昊旻                        计划东说念主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东说念主：樊怀东                        计划东说念主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      公司                元                        注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05                        单元                        住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元                        法定代表东说念主：弭洪军                        计划东说念主：茅旦青                        电话：021-33355392                        传真：021-63353736                        客服电话：400-876-5716                        网址：http://www.cmiwm.com/                        注册地址：中国（上海）解放贸易覆按区新金桥                        路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2                        办公区                        住所：中国（上海）解放贸易覆按区新金桥路 27                        号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公                        区      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        法定代表东说念主：冯轶明                        计划东说念主：朱翔宇                        电话：021-20538888                        传真：021-20538999                        客服电话：4008201515                        网址：zhengtongfunds.com      公司                国际中心 16 层                        注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢                        住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢 1988                        号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                        法定代表东说念主：戴晓云                        计划东说念主：王茜蕊                        电话：021-38909613                        传真：010-59013828                        客服电话：021-38909613                        网址：http://www.wanjiawealth.com      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东说念主：毛淮平                        计划东说念主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        昆泰国际大厦                        注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                        光金融广场 16 层                        住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                        融广场 16 层                        法定代表东说念主：李科                        计划东说念主：王超                        电话：010-59053660                        传真：010-59053700                        客服电话：95510                        网址：http://life.sinosig.com/                        街 16 号      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                        法定代表东说念主：白涛                        计划东说念主：赵文栋                        电话：010-63632878                        客服电话：95519                        网址：www.e-chinalife.com                        注册地址：中国（上海）解放贸易覆按区商城路                        住所：中国（上海）解放贸易覆按区商城路 618                        号                        法定代表东说念主：贺青                        计划东说念主：黄博铭                        电话：(021)38676666                        传真：(021)38670666                        客服电话：95521                        网址：http://www.gtja.com                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东说念主：王常青                        计划东说念主：谢怡然                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        融大厦                        注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                        大厦十六层至二十六层                        住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                        十六层至二十六层                        法定代表东说念主：张纳沙                        计划东说念主：李颖                        电话：0755-81682519                        客服电话：95536                        网址：http://www.guosen.com.cn                        华沿途 111 号                        住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号                        法定代表东说念主：霍达                        计划东说念主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://www.cmschina.com                        厦                        注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城                        升起一街 2 号 618 室                        住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起                        一街 2 号 618 室                        法定代表东说念主：林传辉                        计划东说念主：陈姗姗                        电话：（020）66338888                        客服电话：95575 或致电各地营业网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                        （二期）北座                        法定代表东说念主：张佑君                        计划东说念主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        海金融大厦                        注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                        至 18 层 101                        住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                        层 101                        法定代表东说念主：王晟                        计划东说念主：辛国政                        电话：010-80928123                        客服电话：4008-888-888 或 95551                        网址：http://www.chinastock.com.cn                        滩金融广场                        注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东说念主：周杰                        计划东说念主：张家瑞                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点商酌电                        话      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://www.htsec.com                        号 45 层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东说念主：张剑                        计划东说念主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com                        号                        住所：福建省福州市湖东路 268 号                        法定代表东说念主：杨华辉                        计划东说念主：乔琳雪                        电话：021-38565547                        客服电话：95562                        网址：http://www.xyzq.com.cn                        路 88 号                        住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                        法定代表东说念主：金才玖                        计划东说念主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：http://www.95579.com                        华沿途 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 119 号安                        信金融大厦                        法定代表东说念主：段文务                        计划东说念主：彭洁联                        电话：0755-81682531                        客服电话：95517 或 4008-001-001                        网址：http://www.essence.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东说念主：张伟                        计划东说念主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        山西国际贸易中心东塔楼                        住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                        心东塔楼                        法定代表东说念主：王怡里                        计划东说念主：郭熠                        电话：                          （0351）8686659                        传真：                          （0351）8686619                        客服电话：95573                        网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东说念主：肖海峰                        计划东说念主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        号                        住所：上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东说念主：刘秋明                        计划东说念主：郁疆                        客服电话：95525                        网址：http://www.ebscn.com                        住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东说念主：陈可可                        计划东说念主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        吉利金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                        吉利金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东说念主：何之江      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        计划东说念主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        区天鹅湖路 198 号                        住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                        号                        法定代表东说念主：章宏韬                        计划东说念主：范超                        电话：0551-65161821                        传真：0551-65161672                        客服电话：95318                        网址：http://www.hazq.com                        大厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街                        注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银                        大厦 39 层                        住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                        法定代表东说念主：宁敏                        计划东说念主：初晓                        电话：021-20328755                        传真：021-58883554                        客服电话：4006208888                        网址：http://www.bocichina.com                        （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                        住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南                        路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        法定代表东说念主：王献军                        计划东说念主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：www.swhysc.com                        街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层                        住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦                        法定代表东说念主：陈亮                        计划东说念主：中金公司股票业务部      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        传真：010-65058065                        客服电话：4008209068                        网址：http://www.cicc.com.cn                        荣超商务中心 A 栋第 18-21 层登第 04 层                        注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑                        南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                        住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                        法定代表东说念主：高涛                        计划东说念主：陈梓基                        客服电话：95532                        网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                        大厦                        注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                        城 10 栋楼                        住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                        栋楼                        法定代表东说念主：戴彦                        计划东说念主：陈亚男                        电话：021-23586583                        传真：021-23586789                        客服电话：95357                        网址：http://www.18.cn                        注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                        住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                        法定代表东说念主：冉云                        计划东说念主：郭元媛                        电话：15690849268                        客服电话：95310                        网址：http://www.gjzq.com.cn                        区浦电路 370 号 2、3、4 层                        住所：中国(上海)解放贸易覆按区浦电路 370 号                        法定代表东说念主：刘加海                        计划东说念主：夏元                        电话：（021）68777222                        传真：（021）68777822                        客服电话：4008209898                        网址：http://www.cnhbstock.com      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        能联合大厦 5 楼                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                        新南城商务中心 A 栋 11 楼                        住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                        城商务中心 A 栋 11 楼                        法定代表东说念主：高振营                        计划东说念主：江恩前                        电话：(021)38784580                        客服电话：95351                        网址：http://www.xcsc.com                        德置地广场 E 座 12 层                        注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号                        住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、                        法定代表东说念主：王达                        计划东说念主：丁想                        电话：020-83988334                        客服电话：95322                        网址：http://www.wlzq.cn                        注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                        中央 21 层                        住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                        法定代表东说念主：董祥                        计划东说念主：纪肖峰                        电话：0351-7219280                        传真：0351-4137986                        客服电话：4007121212                        网址：http://www.dtsbc.com.cn                        海大厦                        注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号                        住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号                        法定代表东说念主：何春梅                        计划东说念主：李健                        电话：0755-88313842                        客服电话：0771-95563                        网址：http://www.ghzq.com.cn       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20                         楼                         法定代表东说念主：吴礼顺                         计划东说念主：王雯                         电话：0755-23838752                         客服电话：95358                         网址：http://www.firstcapital.com.cn                         广场 18-19 层                         注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                         楼 3 层、4 层、5 层                         住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                         层、4 层、5 层                         法定代表东说念主：苏军良                         计划东说念主：林秋红                         客服电话：95547                         网址：http://www.hfzq.com.cn                         汇处滨海通衢 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                         注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                         通衢 3165 号五矿金融大厦 2401                         住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢                         法定代表东说念主：郑宇                         计划东说念主：赵晓棋                         电话：0755-23375447                         客服电话：40018-40028                         网址：http://www.wkzq.com.cn                         股中心 19、21、22、23 层                         注册地址：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号开                         发区控股中心 19、21、22、23 层                         住所：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号开发区                         控股中心 19、21、22、23 层                         法定代表东说念主：严亦斌                         计划东说念主：彭莲                         电话：0755-83331195                         客服电话：95564                         网址：http://www.ykzq.com/                         建资产国际中心 27 层                         注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号                         住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                         楼 15 层                         法定代表东说念主：吕春卫                         计划东说念主：陈茜                         电话：010-86499838                         传真：010-86499401                         客服电话：021-80295794;0755-36991988                         网址：http://www.lczq.com/                         广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                         越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                         代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         法定代表东说念主：窦长宏                         计划东说念主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、                         住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号                         法定代表东说念主：陈太康                         计划东说念主：戴文楠                         电话：021-68751603                         传真：021-68756991                         客服电话：95531/4008888588                         网址：http://www.qh168.com.cn                         新城区海拉尔东街满世尚都办公生意详尽楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                         街满世尚都办公生意详尽楼                         法定代表东说念主：祝艳辉                         计划东说念主：阴冠华                         电话：010-83270885                         客服电话：4001966188                         网址：http://www.cnht.com.cn                         注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         法定代表东说念主：赵洪波                         计划东说念主：周俊                         客服电话：956007                         网址：http://www.jhzq.com.cn/       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                         紫竹七说念 18 号光大银行 18 楼                         住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七说念 18 号光                         大银行 18 楼                         法定代表东说念主：刘强                         计划东说念主：刘翠玲                         客服电话：95341                         网址：http://www.ytzq.com/                         路 1 号都市之门 B 座 5 层                         住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                         B座5层                         法定代表东说念主：李刚                         计划东说念主：张蕊                         传真：029-88365835                         客服电话：95325                         网址：http://www.kysec.cn       限公司               31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                         路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                         法定代表东说念主：张斌                         计划东说念主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东说念主：章知方                         计划东说念主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）解放贸易覆按区杨高南                         路 759 号 18 层 03 单元                         住所：中国（上海）解放贸易覆按区杨高南路       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                         法定代表东说念主：吕柳霞                         计划东说念主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com       公司                园 CCDI 大楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                         港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                         升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东说念主：陈成                         计划东说念主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：林海峰                         计划东说念主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com       司                 4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东说念主：盛超                         计划东说念主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                         层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东说念主：其实                         计划东说念主：潘世友                         电话：95021                         传真：                           （021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         蚁元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                         路 969 号 3 幢 5 层 599 室                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                         法定代表东说念主：王珺                         计划东说念主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东说念主：吴强                         计划东说念主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         中心 1101 室                         注册地址：成都市成华区辅助路 9 号高地中心                         住所：成都市成华区辅助路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东说念主：杨远芬                         计划东说念主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                         号                         住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                         法定代表东说念主：钱燕飞                         计划东说念主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/                         验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）解放贸易覆按区杨高南路                         法定代表东说念主：张俊                         计划东说念主：张蜓                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/       司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                         注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                         园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                         期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         法定代表东说念主：李柳娜                         计划东说念主：邵固执                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com                         注册地址：中国(上海)解放贸易覆按区浦明路                         住所：中国(上海)解放贸易覆按区浦明路 1500 号                         法定代表东说念主：简梦雯                         计划东说念主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                         富大厦 7 楼                         注册地址：中国（上海）解放贸易覆按区源深路                         住所：中国（上海）解放贸易覆按区源深路 1088                         号 7 层（推行楼层 6 层）                         法定代表东说念主：陈祎彬                         计划东说念主：汤妩媚                         电话：021-20665952                         传真：021-22066653                         客服电话：4008219031                         网址：http://www.lufunds.com                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东说念主：肖雯                         计划东说念主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099                         网址：http://www.yingmi.com                         （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         住所：河南自贸覆按区郑州片区（郑东）东风南                         路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东说念主：温丽燕                         计划东说念主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/                         创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东说念主：邹保威                         计划东说念主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com                         中心 C 座 17 层       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                         注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                         住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东说念主：李楠                         计划东说念主：吴迪                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/       限职业公司             创汇 3 层 D303 号                         注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：杨柳                         计划东说念主：周圆圆                         电话：400-666-7388                         传真：400-666-7388                         客服电话：400-666-7388                         网址：ppwfund.com                         层、2 层 A1 单元、5 层 B1 单元、27 层 B 单元、                         注册地址：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国                         贸中心 A 栋 16 层、15 层 1 单元                         住所：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中                         心 A 栋 16 层、15 层 1 单元                         法定代表东说念主：朱大昕                         计划东说念主：魏博                         电话：0592-5895625                         客服电话：400-8888-598                         网址：www.itf.com.cn                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                         通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                         资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         法定代表东说念主：杨新章                         计划东说念主：张爽爽                         电话：021-68595976                         传真：021-68595766        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                             客服电话：952303                             网址：http://www.huaruisales.com                             注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                             住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                             法定代表东说念主：马永谙                             计划东说念主：姜帅伯                             电话：021-50701003                             传真：021-50701053                             客服电话：021-50701003                             网址：www.licaimofang.com        司                    深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                             注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号                             A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                             司）                             住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                             法定代表东说念主：顾敏                             计划东说念主：邹榆                             电话：95384                             传真：0755-86700688                             客服电话：95384                             网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称号        嘉实基金管制有限公司   住所        中国（上海）解放贸易覆按区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   计划东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称号          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主         廖海              计划东说念主     刘佳   电话          （021）51150298   传真      （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称号           普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所           中国（上海）解放贸易覆按区陆家嘴环路 1318 号星展银行大               厦 507 单元 01 室  办公地址         中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念               中心 11 楼  法定代表东说念主        李丹            计划东说念主 张勇  电话           （010）65338888 传真      （010）65338800  承办注册管帐师      张勇、李哲虹         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                        六、基金的历史沿革    嘉实量化精选股票型证券投资基金由嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 转型而来。    嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金经中国证监会《对于准予嘉实腾讯自选 股大数据策略股票型证券投资基金注册的批复》（证监许可20151388 号）注册召募，基 金管制东说念主为嘉实基金管制有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司。    嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金自 2015 年 11 月 16 日至 2015 年 12 月    经中国证监会书面阐述，《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 12 月 7 日告成。 投资基金召开基金份额持有东说念主大会。会议审议通过了《对于嘉实腾讯自选股大数据策略股票 型证券投资基金修改基金称号、投资范围、投资策略及基金合同修改计划事项的议案》，内 容包括嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更注册为嘉实量化精选股票型证 券投资基金和校正基金合同等事项，上述基金份额持有东说念主大会决议自表决通过之日起告成。 决议告成后，基金管制东说念主实施变更注册，变更注册完成后由《嘉实腾讯自选股大数据策略股 票型证券投资基金基金合同》校正而成的《嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合同》正 式告成，原《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》自兼并日起失效。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                    七、基金的存续   基金合同告成后，连气儿 20 个职业日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在如期阐发中赐与暴露；连气儿 60 个职业日出 现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个职业日内向中国证监会阐发并提议搞定决策，如持 续运作、迁徙运作口头、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有端正时，从其端正。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主在招募说 明书或基金管制东说念主网站列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管制 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供 的其他口头办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的洞开日实时期   投资东说念主在洞开日的洞开时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交 易所、深圳证券往来所（以下统称为“证券往来所”）的平素往来日的往来时期，但基金管 理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若证券往来所往来时期变更或本基金投资于证券往来所除外其他证 券往来场面的往来标的或有其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时期 进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的计划端正在端正媒介上公告。   本基金自 2016 年 2 月 4 日起运转办理基金份额的申购和赎回。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者 迁徙。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或迁徙肯求，登记机构有 权断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一洞开日提议的申购、赎回或迁徙肯求，并 按照下一洞开日的肯求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行狡计； 序赎回，先申购的份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到自制对待。   基金管制东说念主可在不违背法律律例的情况下，对上述原则进行调理。基金管制东说念主必须在 新功令运转实施前依照《信息暴露办法》的计划端正在端正媒介上公告。   （四）申购与赎回的标准      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资东说念主应根据销售机构端正的标准，在洞开日的洞开时期内提议申购或赎回的肯求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理功令等在 谨守基金合同和招募讲解书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时期内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购告成。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求告成后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 往来所或往来市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管制东说念主 及基金托管东说念主所能禁止的要素影响业务处理进程时，赎回款项的支付时期相应顺延。在发 生无数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付 按照基金合同计划要求处理。   基金管制东说念主应以往来时期结果前受理有用申购或赎回肯求确当天看成申购或赎回肯求 日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有用性进行阐述。本基金 份额登记机构阐述申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用肯求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其他口头查询肯求 的阐述情况。若申购未被阐述，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被阐述，而仅代表销售机构确 实接收到肯求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于肯求的阐述情况，投 资者应实时查询。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务功令，对上述业务办理时 间进行调理，本基金管制东说念主将于运转实施前按照计划端正赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管制有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往来级差有 其他端正的，以各销售机构端正为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者进步本基金总份额的 50%，且不得变相躲闪 50%蚁集度要求。法律律例、 中国证监会或基金合同另有端正的除外。       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往来账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金往来账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管制东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金往来账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他端正的，以各销售机构端正为准。 应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等步骤，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管制东说念主基于投资运作与 风险禁止的需要，可选用上述一项或多项步骤对基金范围赐与禁止，具体以基金管制东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的禁停步骤。基金管制东说念主应在调理前依照《信息暴露办法》的 计划端正在端正媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率 适用费率按单笔分别狡计。具体如下：            申购金额（含申购费）               申购费率               M              M≥500 万元          按笔收取，1000 元/笔   个东说念主投资者通过本基金管制东说念主直销网上往来系统申购本基金业求实行申购费率优惠， 其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡 东说念主，申购本基金的申购费率优惠按照关系公告端正的费率践诺；机构投资者通过本基金管制 东说念主直销网上往来系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 应申购费率低于 0.6%时，按推行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过 汇款口头申购本基金的，前端申购费率按照关系公告端正的优惠费率践诺。 告》，自 2020 年 4 月 3 日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 购本基金的待业金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费 率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率践诺， 不再享有费率扣头。其中，待业金客户包括寰球社会保障基金、不错投资基金的场合社会保 障基金、企业年金单一策动以及连合策动、企业年金理事会寄托的特定客户资产管制策动、 基本养老保障基金、稳健东说念主社部端正的待业金居品、职业年金策动、养老方向基金。如将来 出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供 的新的养老基金类型，基金管制东说念主可在招募讲解书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客 户范围。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金管制东说念主发布了《嘉实基金管制有限公司对于增多通达明 端收费基金居品的公告》，自 2016 年 2 月 4 日起，增多通达本基金在本公司基金网上直销 系统的后端收费模式（包括申购、如期定额投资、基金迁徙等业务）、并对通过本公司基金 网上直销系统往来的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：                                  基金网上直销            持有期限（T）                                后端申购优惠费率               T≥3 年                 0.0%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通达明端收费模式。具体请参见嘉实基金 网站刊载的公告。   本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等各 项用度，不列入基金财产。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持惟恐期递减，即关系基金份额持惟恐期越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的赎回用度由基金份额持有东说念主承担。宝石续持有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5% 的赎回费，宝石续持有期大于即是 7 天少于 30 日的投资东说念主收取 0.75%的赎回费，并将上述 赎回费全额计入基金财产；宝石续持有期大于即是 30 天少于 90 天的投资东说念主收取 0.5%的赎 回费，并将赎回费总额的 75%计入基金财产；宝石续持有期大于即是 90 天少于 180 天的投 资东说念主收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 50%计入基金财产；宝石续持有期大于即是 180         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 天少于 365 天的投资东说念主收取 0.5%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产；宝石续持有 期大于即是 365 天少于 730 天的投资东说念主收取 0.25%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金 财产。   本基金具体赎回费率如下表所示：                    持有期限（N）             赎回费率                      N＜7 天                1.5%                      N≥730 天               0 收费口头实施日前依照《信息暴露办法》的计划端正在端正媒介上公告。 益无推行性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销策动，如期或不如期地开展基金 促销举止。 估值的自制性。具体处理原则与操作范例遵照关系法律律例以及监管部门、自律功令的端正。   （七）申购份额、赎回金额的狡计口头   （1）当投资者申购基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则可        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋1.5%）＝49261.08元   申购用度＝50，000－49261.08＝738.92元   申购份额＝49261.08/1.0500＝46915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得 到46915.31份基金份额。   （2）申购份额狡计结果按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   本基金的赎回选拔“份额赎回”口头，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准进行狡计， 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）赎回金额的狡计方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额狡计结果按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例三：假设三笔基金份额赎回肯求的赎回份额均为10，000 份，但持惟恐期诟谇不同， 其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和取得的赎回金额狡计如下：                          赎回1           赎回2         赎回3       赎回份额（份，a）          10，000        10，000      10，000    基金份额净值（元，b）           1.1000        1.2000      1.3000       持惟恐期N             T＜7天         30天≤T＜365天    T≥730天       适用赎回费率（c）          1.5%          0.5%        0    赎回总额（元，d=a×b）         11，000.00     12，000.00   13，000.00       赎回费（e=c×d）         165.00        60.00       0.00       赎回金额（f=d-e）        10，835.00     11，940.00   13，000.00 收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在当天收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇 特殊情况，经履行稳健标准，不错稳健蔓延狡计或公告。   （八）、断绝或暂停申购的情形         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   发生下列情况之一时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行。 值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管制东说念主应 当暂停接受基金申购肯求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例进步基金管制东说念主端正确当日净申购比例上限。 达到或者进步 50%，或者变相躲闪 50%蚁集度的情形。 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额进步单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 11 项断绝或暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定断绝或 暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金管制东说念主应当根据《信息暴露办法》的端正在端正媒介上刊 登暂停申购公告。若是投资东说念主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利 息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管制东说念主应实时复原申购业务的办理。 发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金管制东说念主有权按照调换存量基金份 额持有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购肯求，或选用部分阐述等口头对该 投资东说念主的申购肯求进行限制。   （九）、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减慢支付赎回款项： 资产净值。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管制东说念主应 当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时， 基金管制东说念主应按端正报中国证监会备案，已阐述的赎回肯求，基金管制东说念主应足额支付；如 暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求 东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系要求处理。 基金份额持有东说念主在肯求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分赐与毁灭。在暂停赎回 的情况排斥时，基金管制东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十）、无数赎回的情形及处理口头   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金迁徙中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金迁徙中转入肯求份额总额后的余额)进步前一 职业日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按平素赎回 标准践诺。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回肯求有贫窭或以为因支 付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管制 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一职业日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求 脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错弃取脱期赎回 或取消赎回。弃取脱期赎回的，将自动转入下一个洞开日络续赎回，直到全部赎回为止； 弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被毁灭。脱期的赎回肯求与下一洞开日 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回部 分作自动脱期赎回处理。   若基金发生无数赎回且基金管制东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一职业日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主进步前一职业日基金总份        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东说念主”）的，基金管制东说念主有权按照优先阐述其他赎回肯求 东说念主（“小额赎回肯求东说念主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额 赎回肯求东说念主的赎回肯求能在当日被全部阐述，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回 肯求东说念主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东说念主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确 认，对大额赎回肯求东说念主未予阐述的赎回肯求脱期办理；如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当 日不成被全部阐述，则按照单个小额赎回肯求东说念主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的 比例，阐述当日受理的赎回肯求量，对当日全部未阐述的赎回肯求（含小额赎回肯求东说念主的其 余赎回肯求与大额赎回肯求东说念主的全部赎回肯求）脱期办理。脱期办理的具体标准，按照本条 端正的脱期赎回或取消赎回的口头办理；同期，基金管制东说念主应当对脱期办理的事宜按照《信 息暴露办法》的端正在端正媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管制东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个职业日，并应当按照《信息暴露办法》的端正在端正媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 讲解书端正的其他口头在 3 个往来日内讲述基金份额持有东说念主，讲解计划处理方法，并依照 《信息暴露办法》的计划端正在端正媒介上刊登公告。   （十一）、暂停申购或赎回的公告和从新洞开申购或赎回的公告 停公告。 端正在端正媒介上刊登基金从新洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的基金份额 净值。 公告的次数，但基金管制东说念主须依照《信息暴露办法》，最迟于从新洞开日在端正媒介上刊登 从新洞开申购或赎回的公告，或根据推行情况在暂停公告中明确从新洞开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布从新洞开的公告。   （十二）基金迁徙   本基金自 2016 年 2 月 4 日运转办理基金份额的迁徙业务，具体办理时期为上海证券交 易所、深圳证券往来所的平素往来日的往来时期，但基金管制东说念主根据法律律例、中国证监 会的要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金管制东说念主不错根据关系法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管制东说念主 管制的其他基金之间的迁徙业务，基金迁徙不错收取一定的迁徙费，关系功令由基金管制       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 东说念主届时根据关系法律律例及基金合同的端正制定并公告，并提前讲述基金托管东说念主与关系机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它洞开式基金（由兼并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金迁徙业务）之间的迁徙业务，各基金迁徙业务的洞开状态、往来限制及迁徙名单 可从各基金关系公告或嘉实官网基金确定页面进行查询。   本基金迁徙用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金迁徙业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金迁徙时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金迁徙时，不收取申 购补差用度。申购补差用度按照迁徙金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行 补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金迁徙业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金迁徙时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理迁徙业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率践诺。   （3）通过网上直销系统办理基金迁徙业务（“后端转后端”模式）   若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   若转出基金无赎回费，则不收取迁徙用度。   （4）基金迁徙份额的狡计   基金迁徙选用未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础狡计。狡计公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   迁徙用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-迁徙用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证 监会端正的比例下限以及该基金基金合同的关系约定。   （1）基金迁徙的时期：投资者需在转出基金和转入基金均有往来确当日，方可办理基 金迁徙业务。   （2）基金迁徙的原则：   ①选拔份额迁徙原则，即基金迁徙以份额肯求；   ②当日的迁徙肯求不错在当日往来结果时期前毁灭，在当日的往来时期结果后不得撤 销；   ③基金迁徙价钱以肯求迁徙当日基金份额净值为基础狡计；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金迁徙。基金 迁徙只可在兼并销售机构进行。迁徙的两只基金必须都是该销售机构代理的兼并基金管制 东说念主管制的、在兼并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管制东说念主可在不挫伤基金份额持有东说念主权益的情况下转换上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金迁徙的标准   ①基金迁徙的肯求口头   基金投资者必须根据基金管制东说念主和基金销售机构端正的手续，在洞开日的业务办理时 间提议迁徙的肯求。   投资者提交基金迁徙肯求时，账户中必须有满盈可用的转出基金份额余额。   ②基金迁徙肯求的阐述   基金管制东说念主应以在端正的基金业务办理时期段内收到基金迁徙肯求确当天看成基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该往来的有用性进行阐述。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金迁徙的数额限制   基金迁徙时，投资者通过销售机构由本基金迁徙到基金管制东说念主管制的其他洞开式基金 时，最低转出份额以基金管制东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金管制东说念主可根据市场情况制定或调理基金迁徙的计划限制并实时公告。   （5）基金迁徙的注册登记   投资者肯求基金迁徙告成后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管制东说念主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行调理，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）基金迁徙与无数赎回   当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金管制东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将选用相 同的比例阐述；但基金管制东说念主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未阐述的迁徙肯求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金迁徙的情形及处理口头   ①发生下列情况之一时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入肯求：   （a）因不可抗力导致基金无法平素运作；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往来所或期货往来所往来时期非平素停市，导致基金管制东说念主无法狡计当日基 金资产净值；   （d）基金资产范围过大，使基金管制东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （e）基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因极度情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选拔 估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管制东说念主 应当暂停接受基金转入肯求；   （g）当络续接受转入肯求，可能会导致本基金总范围进步基金管制东说念主端正的本基金总 范围上限时；或使本基金单日净申购比例进步基金管制东说念主端正确当日净申购比例上限；   （h）基金管制东说念主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者进步 50%，或者变相躲闪 50%蚁集度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额进步单个投资 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额进步单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的转出肯求或者减慢支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管制东说念主不成支付转出款项；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往来所或期货往来所往来时期非平素停市，导致基金管制东说念主无法狡计当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上洞开日发生无数赎回；      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   （e）发生络续接受转出肯求将挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选拔 估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管制东说念主 应当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；   （g）基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因极度情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行；   （h）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。   ③基金迁徙业务的解释权归基金管制东说念主，基金管制东说念主不错根据市场情况在不招架计划 法律律例和《基金合同》的端正之前提下调理上述迁徙的收费口头、费率水平、业务功令及 计划限制，但应在调理告成前依照《信息暴露办法》的计划端正在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金迁徙业务时，其关系具体办理端正以 各销售机构的端正为准。   （十三）、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的 非往来过户以及登记机构招供、稳健法律律例的其它非往来过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主弃世，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据告成司法通告和协助践诺讲述书要求登记机构将基金份额持有东说念主理有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记 机构要求提供的关系长途，对于稳健条件的非往来过户肯求按基金登记机构的端正办理， 并按基金登记机构端正的圭臬收费。   （十四）、基金的转托管   基金份额持有东说念主可向其销售机构肯求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）、如期定额投资策动   基金管制东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资策动，具体功令由基金管制东说念主另行端正。 投资东说念主在办理如期定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管制东说念主在关系公告或更新的招募讲解书中所端正的如期定额投资策动最低申购金额。   （十六）、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、稳健法律律例的其他情况下的冻结与解冻。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分派。法律律例或监管机构另有端正的除外。   （十七）、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲解书或关系公告。   （十八）、基金管制东说念主在不违背法律律例、且对基金份额持有东说念主的利益无推行不利影响 的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调理，或者安排本基金的一类或多类（如有）基金 份额在证券往来所上市、申购和赎回，无需召开持有东说念主大会进行审议。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                      九、基金的投资 （一） 投资方向   本基金以种种大数据为基础构建量化投资策略，力图在严格禁止风险的前提下，已毕 基金资产的历久结实升值。 （二） 投资范围   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏执他照章刊行上市的 股票）、债券（国债、场合政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可迁徙债券（含分 离往来可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、 资产维持证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权、现金 以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的关系规 定）。   本基金可根据关系法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳健标准后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 80%-95%。本基金应当保持不 低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权偏执他金融器具的投资 比例稳健法律律例和监管机构的端正。 （三） 投资策略   本基金通过定量化投资方法长远分析和挖掘大数据与股票价钱波动之间的关系，以大 数据策略研究形成对个股投资价值的详尽评分，精选具有较高投资价值的上市公司构建投 资组合。   A 大类资产配置   本基金重心配置股票资产，同期从宏不雅面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行 详尽分析，在严格禁止投资组合风险的前提下，确定或调理投资组合中股票、债券、货币 市场器具和法律律例或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。   B 股票投资策略   基金管制东说念主在资产配置的框架下，依据科学技巧和系统化方法，长远分析上市公司各 类型大数据，包含基本面大数据、往来步履大数据、产业链大数据、互联网大数据，以及         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 嘉实基金研究员基于实地调研、案头研究以及电话访谈等多种对上市公司进行研究所产生 的上市公司研究数据，在此基础上构建多种投资策略，以海量、多维度的数据构建对个股 全面的评估体系，并运用智能化方法优化策略权重，最终精选具有权贵投资价值的上市公 司构建股票投资组合。  本基金的选股进程具体包括： 管制质料、行业地位、盈利智商、成长智商和估值水平的判断，并基于与二级市场股票收 益的关联性，构建分类策略，取悦智能化优化算法，形成对上市公司投资价值的详尽判断。 当公司的基本面投资价值、股票的估值水平出现较大变化时，将对股票组合当令进行动态 调理。  对于存托凭证，本基金将在长远研究的基础上，通过定性分析和定量分析相取悦的方 式，筛选具有比拟上风的存托凭证看成投资标的。  C 债券投资策略  本基金通过详尽分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等要素，并取悦多样固定收益类资产在特定经济阵势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在稳健本基金关系投资比例端正的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管制，力图获取较高的投资收益。  本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的斟酌畴昔的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最枢纽的规划，本基金管制东说念主将根据关系要素的研判调理 组合久期。  本基金通过承担禁止的信用风险来获取信用溢价，主要心思个别债券的弃取和行业配 置两方面。在定性与定量分析取悦的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，取悦禁止散播的行业配置策略，构造和优化组合。  通过选拔“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管制层训诫与公司治理分析、运营与财务景色分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，长远分析挖掘发 借主体的策动景色、现金流、发展趋势等情况，严格谨守嘉实信用分析进程，践诺嘉实信 用投资规范。  D 繁衍品投资策略        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）  本基金的繁衍品投资将严格谨守中国证监会及关系法律律例的拘谨，合理利用股指期 货、国债期货和股票期权等繁衍器具，将根据风险管制的原则，主要弃取流动性好、往来 活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行往来，以对冲投资组合的风险、有用管制 现金流量或裁汰建仓或调仓过程中的冲击成本等。  本基金参与股指期货投资将根据风险管制的原则，以套期保值为认识。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管制投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要选拔流动性好、往来活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并取悦股指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。  基金管制东说念主针对股指期货往来制订严格的授权管制轨制和投资决策进程，确保研究分 析、投资决策、往来践诺及风险禁止各要领的孤独运作，并明确关系岗亭职责。  本基金参与国债期货投资将根据风险管制的原则，以套期保值为认识。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管制投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金管制东说念主针对国债期货往来制订严格的授权管制轨制和投资决策进程，确保研究分 析、投资决策、往来践诺及风险禁止各要领的孤独运作，并明确关系岗亭职责。  本基金将按照风险管制的原则，以套期保值为主要认识，参与股票期权的投资。本基 金将在有用禁止风险的前提下，弃取流动性好、往来活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并取悦股票期权订价模子，弃取估值合理的股票期权合约进 行投资。  基金管制东说念主将针对股票期权往来制订严格的授权管制轨制和投资决策进程，确保投资、 风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科智商，严格看重股票期权投资的 风险。  E 资产维持证券投资策略  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等要素的研究，斟酌资产池畴昔现金流变化；研究标的证券刊行要求，斟酌提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切心思流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期管制、收益率弧线、个券弃取和把捏市场往来契机等积极策略，在严格禁止风 险的情况下，通过信用研究和流动性管制，弃取风险调理后的收益高的品种进行投资，以 期取得历久结实收益。  F 融资策略       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   为更好地已毕投资方向，在加强风险看重并谨守审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管制的需要参与融资业务。若关系融资业务的法律律例发生变化，本基金将从其最新规 定。   G 风险管制策略   本基金将鉴戒国外风险管制的告成训导，并取悦公司现存的风险管制进程，在各个投 资要领中来识别、度量和禁止投资风险，并通过调理投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。   具体而言，在大类资产配置策略的风险禁止上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险禁止上，本基金将严格谨守公司的里面规章轨制，禁止单 一个股投资风险。   H 投资决策依据和决策标准   （1）国度计划法律、律例、基金合同和基金管制东说念主管制轨制的计划端正。照章决策是 本基金进行投资的前提；   （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作景色及证券市场走势。这是本 基金投资决策的基础；   （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策。   （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等提议领导性意见。   （2）提议投资建议：研究员以表里部研究阐发、实地调研以偏执他信息开头看成参考， 对宏不雅经济运行景色、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推选投资标的。   （3）制定投资决策：基金司理在谨守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   （4）进行风险评估：风险管制部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 阐发。   （5）动态的组合管制：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，取悦本基金 的投资方向及流动性管制等要素，对投资组合进行动态调理。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：          嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）    （1）股票资产占基金资产的比例为 80%-95%；    （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％；    （4）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10％；    （5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的种种资产维持证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得进步基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产维持证券的比例，不得进步该资产维持 证券范围的 10％；    （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的种种资产维持证券，不得 进步其种种资产维持证券整个范围的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。基金持有资 产维持证券期间，若是其信用等第下降、不再稳健投资圭臬，应在评级阐发发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金插足寰球银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%，插足寰球银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金参与股指期货往来，应当谨守下列投资限制：    ①本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 10%；    ②每个往来日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产维持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得进步基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差狡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的计划端正；          嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）    ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进步上一 往来日基金资产净值的 20%；    （13）本基金参与国债期货往来，应当谨守下列投资限制：    ①本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 15%；    ②每个往来日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产维持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得进步基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，整个（轧差狡计）应当稳健基金合同对于债券投资比例的计划约定；    ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一 往来日基金资产净值的 30%；    （14）本基金参与股票期权往来，应当谨守下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或往来所功令招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数狡计；    （15）本基金管制东说念主管制的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 进步该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得进步基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   （19）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票践诺，与国内照章 刊行上市的股票合并狡计；   （21）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金投资比例不稳健上述端正投资比例 的，基金管制东说念主应当在所涉证券可往来之日起 10 个往来日内进行调理，但中国证监会端正 的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金管制东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的计划约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与检讨自本基金合同告成之日起运转。   为调换基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、附近证券往来价钱偏执他不刚直的证券往来举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正阻拦的其他举止。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏执控股股东、推行禁止东说念主或 者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联往来的，应当稳健本基金的投资方向和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利益优先原则， 看厚利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱践诺。关系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与暴露。首要关联往来应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金管制东说念主董事会 应至少每半年对关联往来事项进行审查。 等作出强制性调理的，本基金应当按照法律律例或监管部门的端正践诺；如法律律例或监 管部门修改或调理波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻拦步履等，且该等调 整或修改属于非强制性的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管 部门调理或修改后的端正践诺，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） （五） 功绩比拟基准   中证 500 指数收益率*95%+中证详尽债券指数收益率*5%   其中，中证 500 指数是由中证指数有限公司编制，其成份股包含了 500 只沪深 300 指 数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的中小市值股票，详尽反应了沪深证券市 场内中小市值公司的合座景色，适配合为本基金股票投资功绩比拟基准。而中证详尽债券 指数是详尽反应银行间和往来所市场国债、金融债、企业债、央票及短融合座走势的跨市 场债券指数。粗略反应债券市场总体走势，适配合为本基金的债券投资功绩比拟基准。   若是今后法律律例发生变化，或上述功绩比拟基准波及的指数罢手编制或更更称号， 或者有更巨擘的、更能为市场渊博接受的功绩比拟基准推出，或者是市场上出现愈加稳健 用于本基金的功绩基准的指数时，基金管制东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确 定变更基金的比拟基准或其权重组成。   经基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致，在按照监管部门要求履行稳健标准后本基金可 以变更功绩比拟基准并实时公告，不消召开基金份额持有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型、债券型和货 币市场基金。 （七） 基金管制东说念主代表基金应用关系权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商酌管帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）      侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有首要影响的事项详见招募讲解书的端正。 （九） 基金投资组合阐发      基金管制东说念主的董事会及董事保证本阐发所载长途不存在作假纪录、误导性述说或首要 遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带职业。      本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本阐发中的财务规划、净值发扬和投资组合阐发等内容，保证复核内容不存在作假 纪录、误导性述说或者首要遗漏。      本投资组合阐发所载数据禁止 2024 年 6 月 30 日（“阐发期末”），本阐发所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             技俩              金额（元）                                                     （%）       其中：股票                   1，260，719，758.89            90.24       其中：债券                       1，776，104.48              0.13            资产维持证券                           -                 -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                 -       资产 (1) 阐发期末按行业分类的境内股票投资组合                                                      占基金资产净值比 代码           行业类别             公允价值（元）                                                        例（%）  A    农、林、牧、渔业                        3，926，856.00         0.28  B    采矿业                            75，950，485.00         5.45  C    制造业                           761，382，359.90        54.65  D    电力、热力、燃气及水分娩和                  49，470，770.50         3.55            嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）          供应业  E       建筑业                                    14，732，431.00    1.06  F       批发和零卖业                                 64，504，405.00    4.63  G       交通输送、仓储和邮政业                            13，731，006.00    0.99  H       住宿和餐饮业                                  2，067，648.00    0.15  I       信息传输、软件和信息技巧服          务业                                    109，478，504.68    7.86  J       金融业                                   109，451，304.50    7.86  K       房地产业                                   20，186，410.00    1.45  L       租借和商务服务业                                7，989，327.00    0.57  M       科学研究和技巧服务业                               961，816.00     0.07  N       水利、环境和群众设施管制业                          12，292，562.31    0.88  O       住户服务、修理和其他服务业                                     -         -  P       熏陶                                                -         -  Q       卫生和社会职业                                           -         -  R       文化、体育和文娱业                              14，593，873.00    1.05  S       详尽                                                -         -          整个                                1，260，719，758.89     90.49 (2) 阐发期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 阐发期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                          占基金资产净值比例 序号       股票代码        股票称号   数目（股） 公允价值（元）                                                             （%）  序号                债券品种     公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）           嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）           其中：政策性金融债                        -                             -                                                            占基金资产净值比例 序号       债券代码       债券称号   数目（张） 公允价值（元）                                                               （%） 注：阐发期末，本基金仅持有上述 2 只债券。 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 阐发期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细                     持仓量（买/                 公允价值变动     代码      称号             合约市值(元)                            风险讲解                       卖）                    （元） IC2407     IC2407          40 39，340，800.00 -2，216，080.00        - 公允价值变动总额整个（元）                                                 -2，216，080.00 股指期货投成本期收益（元）                                                 -1，826，157.02 股指期货投成本期公允价值变动（元）                                             -2，216，080.00 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     本基金投资股指期货根据风险管制的原则，以套期保值为认识，弃取流动性好、往来活        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 跃的股指期货合约。   本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并稳健既定的投资政策和投资目 标。 (1) 本期国债期货投资政策   无。 (2) 阐发期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜访， 或在阐发编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，江苏常熟农村生意银行股份有限公司出 面前阐发编制日前一年内受到监管部门公开责问或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策标准稳健公司投资管制轨制的关系端正。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                    金额（元） (4) 阐发期末持有的处于转股期的可迁徙债券明细       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）  序号   债券代码     债券称号      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%） (5) 阐发期末前十名股票中存在流通受限情况的讲解  无。 (6) 投资组合阐发附注的其他笔墨刻画部分  无。             嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                             十、基金的功绩   基金管制东说念主依照恪尽责守、古道信用、严慎勤恳的原则管制和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔发扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲解书。 （一） 本阐发期基金份额净值增长率偏执与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                             功绩比拟                          净值增长     功绩比拟              净值增长                           基准收益   阶段                     率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④               率①                            率圭臬差                           ②        率③                                              ④ 月 26 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时期区间历任基金司理   本基金在该时期区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同告成以来基金累计净值增长率变动偏执与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募讲解书的约定，本基金自基金合同告成日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例稳健基金合同约定。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十一、基金的财产  （一）、基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购 款以偏执他投资所形成的价值总和。  （二）、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）、基金财产的账户  基金托管东说念主根据关系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤独。  （四）、基金财产的督察和责罚  本基金财产孤独于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 督察。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律职业，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的端正责罚外，基金财产不得被责罚。  基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章毁灭或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其清迎接产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十二、基金资产的估值   （一）、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券往来场面的往来日以及国度法律律例端正需要对 外暴露基金净值的非往来日。   （二）、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、资产维持证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   （三）、估值原则       基金管制东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳健《企业管帐准 则》、监管部门计划端正。 除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应选拔最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近往来日的报价不成真正反应公允 价值的，玩忽报价进行调理，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技巧中磋商不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制看成特征磋商。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批持有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息维持的估值技巧确定公允价值。选拔估值技巧确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，玩忽估值进行调理并确定公允 价值。   （四）、估值方法   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及首要变化要素，调理最近往来市价，确定公允价钱；       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）往来所上市往来的可迁徙债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生首要变化，按 最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了首要变化的，可参考类似投资品种的现行市价及首要变化要素，调 整最近往来市价，确定公允价钱；   （5）往来所上市不存在活跃市场的有价证券，选拔估值技巧确定公允价值。往来所市 场挂牌转让的资产维持证券，选拔估值技巧确定公允价值；   （6）对在往来所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调理的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，玩忽市场报价进行调理以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场举止很少的情况下，应选拔估值技巧确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的兼并股票 的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，选拔估值技巧确定公允价值，在估值技巧难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往来中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会计划端正确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在剖判各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生首要变化的，选拔最近往来日结算价 估值。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 端正估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准及关系 法律律例的端正或者未能充分调换基金份额持有东说念主利益时，应立即讲述对方，共同查明原 因，两边协商搞定。   基金管制东说念主担任本基金的管帐职业方，负责本基金资产净值狡计和基金管帐核算。就 与本基金计划的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管制东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   （五）、估值标准 量狡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。基金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有端正的， 从其端正。 同的端正暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按照端正对外公布。   （六）、估值差错的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将选用必要、稳健、合理的步骤确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时，视为基金份额净 值差错。本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，职业东说念主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的平直损失按下述“估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：长途申报差错、数据传输差错、数据狡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值差错职业方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错职业方承担；由于估值差错职业方 未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主形成损失的，由估值差错职业方对平直损失承担 补偿职业；若估值差错职业方照旧积极调解，何况有协助义务确当事东说念主有满盈的时期进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿职业。估值差错职业方玩忽更正 的情况向计划当事东说念主进行阐述，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的职业方对计划当事东说念主的平直损失负责，分歧转折损失负责，何况仅对 估值差错的计划平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错 职业方仍玩忽估值差错负责。若是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错职业方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果取得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的补偿额加上照旧取得的欠妥得利返还的总和进步其推行损失的差额部分支付给估值错 误职业方。   （4）估值差错调理选拔尽量复原至假设未发生估值差错的正确情形的口头。   估值差错被发现后，计划确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值差错发生的原因确定 估值差错的职业方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错形成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的职业方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向计划当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值狡计出现差错时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 选用合理的步骤驻守损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）  （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按本基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的误 差不看成基金资产估值差错处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往来所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据差错，或国度管帐政策、市场功令变更等非基金管制东说念主或基金托管 东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主诚然照旧选用必要、稳健、合理的步骤进行检讨，仍未 能发现差错的，由此形成的基金资产估值差错，基金管制东说念主和基金托管东说念主奉命补偿职业， 但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的步骤减弱或排斥由此形成的影响。  （七）、暂停估值的情形 基金管制东说念主应当暂停估值；  （八）、基金净值的阐述  基金资产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基 金管制东说念主应于每个估值日往来结果后狡计当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核阐述后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主按照 《信息暴露办法》的端正进行暴露。  （九）、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账 户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十三、基金的收益与分派   （一）、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）、基金可供分派利润   基金可供分派利润指禁止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已已毕收益 的孰低数。   （三）、基金收益分派原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份 额可供分派利润的 20%，若《基金合同》告成起火 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分派口头是 现金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   在对基金份额持有东说念主利益无推行不利影响的前提下，基金管制东说念主可对基金收益分派原 则和支付口头进行调理，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在端正媒介公告。   （四）、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派口头等内容。   （五）、收益分派决策确实定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息暴露办法》 的计划端正在端正媒介公告。   （六）、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方法，依照业务功令践诺。   （七）、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募讲解书的端正。       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）、基金用度的种类   （二）、基金用度计提方法、计提圭臬和支付口头   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管制费的狡计方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日狡计，按月支付，经基金管制东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的口头于次月月初 5 个职业日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基 金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时计划基金托管东说念主协商搞定。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，按月支付，经基金管制东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的口头于次月月初 5 个职业日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基 金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时计划基金托管东说念主协商搞定。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据计划律例及相应合同端正，按费 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）、不列入基金用度的技俩       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）  下列用度不列入基金用度： 损失； 金基金合同》的约定践诺；  （四）、实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户计划的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，计划用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说 明书的端正。  （五）、基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例践诺，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管制东说念主口头缴纳。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十五、基金的管帐与审计  （一）、基金管帐政策 按照计划端正编制基金管帐报表； 式阐述。  （二）、基金的年度审计 法》端正的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息暴露办法》的计划端正在端正媒介公告。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十六、基金的信息暴露   （一）、本基金的信息暴露应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《流 动性风险管制端正》、基金合同偏执他计划端正。关系法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或赐与调理的，本基金按照其最新端正践诺，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。   （二）、信息暴露义务东说念主   本基金信息暴露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和不法东说念主组织。   本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律律例和中 国证监会的端正暴露基金信息，并保证所暴露信息的真正性、准确性、好意思满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会端正时期内，将应予暴露的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的寰球性报刊（以下简称“端正报刊”）及稳健《信息暴露办法》规 定的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者粗略按照基金合 同约定的时期和口头查阅或者复制公开暴露的信息长途。   （三）、本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：   （四）、本基金公开暴露的信息应选拔中语文本。同期选拔外文文本的，基金信息暴露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开暴露的信息选拔阿拉伯数字；除尽头讲解外，货币单元为东说念主民币元。   （五）、公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   A 基金招募讲解书、基金合同、基金托管合同、基金居品长途概要 召开的功令及具体标准，讲解基金居品的特性等波及基金投资者首要利益的事项的法律文 件。 讲解基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息暴露及基金份额持         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 有东说念主服务等内容。基金合同告成后，基金招募讲解书的信息发生首要变更的，基金管制东说念主 应当在三个职业日内，更新基金招募讲解书并登载在端正网站上；基金招募讲解书其他信 息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金绝行运作的，基金管制东说念主不再更新基 金招募讲解书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同告成后，基金居品长途概要的信息发生首要变更的，基金管制东说念主应当在 三个职业日内，更新基金居品长途概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品长途概要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金绝行运 作的，基金管制东说念主不再更新基金居品长途概要。  B 基金净值信息  基金合同告成后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周在 端正网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日， 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，暴露洞开日的基金份额净值和基金份额 累计净值。  基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站暴露半年度和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  C 基金份额申购、赎回价钱  基金管制东说念主应当在基金合同、招募讲解书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的狡计口头及计划申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息长途。  D 基金如期阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发  基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度阐发登 载在端正网站上，并将年度阐发领导性公告登载在端正报刊上。基金年度阐发中的财务会 计阐发应当经过稳健《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计。  基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发 登载在端正网站上，并将中期阐发领导性公告登载在端正报刊上。  基金管制东说念主应当在季度结果之日起十五个职业日内，编制完成基金季度阐发，将季度 阐发登载在端正网站上，并将季度阐发领导性公告登载在端正报刊上。  基金合同告成不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年 度阐发。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   如阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在如期阐发“影响投资者决策的其他枢纽信息” 项下暴露该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发期内持有份额变化情况及本基 金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中暴露基金组合伙产情况偏执流动性风险 分析等。   E 临时阐发   本基金发生首要事件，计划信息暴露义务东说念主应当依照《信息暴露办法》的计划端正编制 临时阐发书，并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影 响的下列事件： 所； 托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系步履受到 首要行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联往来事项，中国证监会另有端正的情形除外；       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   F 表现公告   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场高尚传的讯息可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，关系 信息暴露义务东说念主明察后应当立即对该讯息进行公开表现。   G 基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   H 清理阐发   发生基金合同圮绝事由的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并制作清理阐发。   I 实施侧袋机制期间的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，关系信息暴露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的端正进行信息暴露，详见招募讲解书的端正。   J 中国证监会端正应予公开暴露的其他信息。   在季度阐发、中期阐发、年度阐发等如期阐发和招募讲解书（更新）等文献中暴露股指 期货、国债期货往来情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险规划等，并充分揭 示股指期货、国债期货往来对基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投资政策和投资目 标等。   基金管制东说念主应在如期信息暴露文献中暴露参与股票期权往来的计划情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险规划、估值方法等，并充分揭示股票期权往来对基金总体 风险的影响以及是否稳健既定的投资政策和投资方向。   基金管制东说念主应在基金年度阐发及中期阐发中暴露其持有的资产维持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和阐发期内扫数的资产维持证券明细。   基金管制东说念主应在基金季度阐发中暴露其持有的资产维持证券总额、资产维持证券市值 占基金净资产的比例和阐发期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产维持证券 明细。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金管制东说念主应当在季度阐发、中期阐发、年度阐发等如期阐发和招募讲解书（更新）等 文献中暴露参与融资往来情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏执管制 情况等。  （六）、信息暴露事务管制  基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露管制轨制，指定特地部门及高档管制 东说念主员负责管制信息暴露事务。  基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当稳健中国证监会关系基金信息暴露内容 与款式准则等律例的端正。  基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期阐发、更新的招募讲解书、 基金居品长途概要、基金清理阐发等公开暴露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金 管制东说念主进行书面或电子阐述。  基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中弃取一家报刊暴露本基金信息。基金管制 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证关系 报送信息的真正、准确、好意思满、实时。  基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介暴露信息，然而其他群众媒介不得早于端正媒介暴露信息，何况在不同媒介上暴露 兼并信息的内容应当一致。  为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计阐发、法律意见书的专科机构， 应当制作职业底稿，关系档案的保存期限不低于法律律例端正的最低年限。  基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金平素投资操作的 前提下，自主栽植信息暴露服务的质料。具体要求应当稳健中国证监会及自律功令的关系 端正。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）、信息暴露文献的存放与查阅  照章必须暴露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律律例端正将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）、暂停或蔓延信息暴露的情形  当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延暴露基金信息：      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商酌管帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。  基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个职业日内聘用稳健《中 华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金管制东说念主按照基金合同和招募讲解书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募讲解书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。  （三）实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，招募讲解书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东说念主狡计各项 投资运作规划和基金功绩规划时仅需磋商主袋账户资产。  基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。  基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。  （四）实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主玩忽主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的关系要求。  （五）实施侧袋账户期间的基金用度  与侧袋账户计划的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 计划用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。  （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、复原往来等口头复原流动性后，基金管制东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，选用将特定资产赐与处置变现等口头，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并圮绝侧袋机制后，基金管制东说念主应实时聘用稳健《中华东说念主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息暴露   在启用侧袋机制、处置特定资产、圮绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 首要影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期阐发中暴露特定资产的运 作情况。   （八）本部分对于侧袋机制的关系端正，但凡平直援用法律律例或监管功令的部分，如 将来法律律例或监管功令修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律律例或监管功令 针对侧袋机制的内容有进一步端正的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行稳健程 序后，可平直对本部老实容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                      十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行景色将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的认识是使基金资产保值升值，若是发生通货扩展，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的策动景色受多种要素影响，如市场、技巧、竞争、管制、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产维持证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导致信用评 级下降致使到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券往来敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不成速即转变成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在洞开式基金往来过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位调 整的贫窭，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。  投资东说念主在洞开日的洞开时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交 易所、深圳证券往来所的平素往来日的往来时期，但基金管制东说念主根据法律律例、中国证监 会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金合同告成后，若证券往来所往来时期变更或本基金投资于证券往来所除外其他证 券往来场面的往来标的或有其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时期 进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的计划端正在端正媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、债券、股指期货、股票期权、国债期货、 资产维持证券、债券回购、同行存单、银行入款、现金等。上述资产均存在范例的往来场 所，运作时期长，市场透明度较高，运作口头范例，历史流动性景色细密，平素情况下能 够实时闲散基金变现需求，保证基金按时玩忽赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能 出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往 训导统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受顶点市场情况时， 基金管制东说念主会按照基金合同及关系法律律例要求，实时启动流动性风险玩忽步骤，保护基 金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，基金管制东说念主在资产配置的框架下，依据科学技巧和系统化方法，长远 分析上市公司种种型大数据，包含基本面大数据、往来步履大数据、产业链大数据、互联 网大数据，以及嘉实基金研究员基于实地调研、案头研究以及电话访谈等多种对上市公司 进行研究所产生的上市公司研究数据，在此基础上构建多种投资策略，以海量、多维度的 数据构建对个股全面的评估体系，并运用智能化方法优化策略权重，最终精选具有权贵投 资价值的上市公司构建股票投资组合。   债券投资方面，本基金通过详尽分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变 化趋势和信用风险变化等要素，并取悦多样固定收益类资产在特定经济阵势下的估值水平、 预期收益和预期风险特征，在稳健本基金关系投资比例端正的前提下，决定组合的久期水 平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管制，力图获取较高 的投资收益。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为纯真，在详尽磋商宏不雅要素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资方向，行业散播度较高，受到单一滑 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得进步基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个职业日可变现资产，包括可在往来所、银行间市 场平素往来的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个职业日内到期或可      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 支取的逆回购、银行入款，7 个职业日内粗略阐述收到的种种应收款项等，上述资产流动 特性况细密。   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金迁徙中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金迁徙中转入肯求份额总额后的余额)进步前一 职业日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当本基金发生无数赎回情形时，基金管制东说念主可能选拔以卑鄙动性风险管制步骤，以控 制因无数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分脱期赎回，并有权对当日肯求赎回的份额进步前一职业日基金总份额 20%的 单个赎回肯求东说念主部分脱期办理；   （2）暂停赎回；   （3）选拔舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他步骤。   基金管制东说念主在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定， 详尽运用种种流动性风险管制器具，对赎回肯求等进行禁止调理，看成特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的辅助步骤，包括但不限于：   ① 脱期办理无数赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的 “九、无数赎回的情 形及处理口头”，翔实了解本基金脱期办理无数赎回肯求的情形及标准。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回肯求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，翔实了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及标准。   ③减慢支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理口头”，翔实了解本基金 减慢支付赎回款项的情形及标准。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时期将可能比一般平素情形下有所蔓延。   ④收取短期赎回费   本基金宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，翔实了解本基金暂停估值的情形及标准。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被脱期办理或 被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。  ⑥舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错选拔舞动订价机制，以确保基 金估值的自制性。当基金选拔舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调理，使得市场的冲击成本粗略分派给推行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到自制对待。  ⑦实施侧袋机制  投资东说念主具体请参见招募讲解书“十六、侧袋机制”，翔实了解本基金侧袋机制的情形 及标准。  侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至特地的侧袋账户进行处置 清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，认识在于有用装束并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手暴露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和迁徙，仅主袋账户份额平素洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变当前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金定 期阐发中暴露阐发期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和 承诺的职业。  基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管制东说念主狡计各项投资运作规划和基金功绩规划时仅需磋商主袋 账户资产，并根据关系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金暴露的功绩规划不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。  （四）管制风险  在基金管制运作过程中，可能因基金管制东说念主对经济阵势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管制东说念主的管制水平、管制技巧和管制技巧等对基 金收益水平存在影响。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   （五）操作或技巧风险   指关系当事东说念主在业务各要领操作过程中，因里面禁止存在颓势或者东说念主为要素形成操作 缺欠或违背操作规程等引致的风险，举例，越权非法往来、管帐部门诓骗、往来差错、IT 系统故障等风险。   在洞开式基金的多样往来步履或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而 影响往来的平素进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金管制东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货往来所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管制或运作过程中，违背国度法律律例的端正，或者基金投资违背律例及基金 合同计划端正的风险。   （七）本基金独有的风险   本基金是股票型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金功绩发扬。本基金诚然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不成完全抵抗市场合座下落风险，基金净值发扬因此会可能受到影响。本基金管制东说念主 将阐扬专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的长远研究，不绝 优化组合配置，以禁止特定风险。   本基金投资资产维持证券，可能靠近利率风险、流动性风险、现金流斟酌风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产维持证券收 益。流动性风险是指在往来敌手有限的情况下，资产维持证券持有东说念主将靠近无法在合理的 时期内以公允价钱出售资产维持证券而遭受损失的风险。资产维持证券的还款开头为基础 资产畴昔现金流，现金流斟酌风险是指由于对基础资产的现金流斟酌发生偏差导致的资产 维持证券本息无法按期或足额偿还的风险。   本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权等繁衍金融器具，而繁衍金融器具属 于高风险投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。   期货往来选拔保证金往来口头，基金资产可能由于无法实时筹措资金闲散建立或者维 持期货头寸所要求的保证金而靠近保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠 杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约 标的价钱波动不一致而靠近基差风险。   本基金投资股票期权，可能激励如下风险：股票期权看成一种金融繁衍品，具备一些 独有的风险点。投资股票期权所靠近的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市场风险；繁衍 品基础资产往来量大于市场可报价的往来量而产生的流动性风险；繁衍品合约价钱和标的      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金闲散建立或者撑持繁衍 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；往来敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及种种操作风险。   （1）市场风险 然放大投资风险。将股票看成担保品进行融资往来时，既需要承担原有的股票价钱下落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远进步普通证券往来。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增多， 将靠近融资成本增多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信赖关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产践诺强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合 的禁止，平仓的数额可能进步全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资往来选用相应步骤，举例提高融资保证金比例、撑持担保 比例和强制平仓的条件等，以调换市场巩固运行。这些步骤将可能给本金带来杠杆效应降 低、致使提前插足追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不成按照约定的期限归赵债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓撑持担保比例，且不成按照约定的时 间追加担保物时靠近强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指往来敌手走嘴产生的风险。一方面，若是证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资往来期间，证券公司融资业务资 格、融资业务往来权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会靠近 一定的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所靠近的共 同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏蚀的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 法律地位、享有权利等方面存在各异可能激励的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、应用 表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托合同自动拘谨存托凭证持有东说念主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在不绝信息暴露监管方面与境内可 能存在各异的风险；境表里证券往来机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。  （八）其他风险  战斗、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危急、行业竞争、代理商走嘴、托管行走嘴等超出基金管制东说念主自身平直禁止 智商之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）         十九、基金合同的变更、圮绝与基金财产的清理   （一）、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息暴露义务东说念主应在决议告成后依照《信息暴露办法》的计划端正在端正媒介 公告。   （二）、基金合同的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行关系标准后，基金合同应当圮绝： 连续的；   （三）、基金财产的清理 组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管合同的端正络续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的职业主说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐发；   （5）聘用管帐师事务所对清理阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对清理阐发出具法 律意见书；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）将清理阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金关系端正等客不雅要素，清理期限相应顺延。   （四）、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。   （六）、基金财产清理的公告   清理过程中的计划首要事项应实时公告；基金财产清理阐发经稳健《中华东说念主民共和国证 券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理阐发报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的端正由基金财产清理小 组进行公告。   （七）、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及计划文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例端正的最 低年限。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                  二十、基金合同的内容撮要  （一）基金合同当事东说念主及权利义务  A.基金份额持有东说念主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息长途；  （7）监督基金管制东说念主的投资运作；  （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主挫伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；  （9）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 限于：  （1）精采阅读并谨守基金合同、招募讲解书、基金居品长途概要、业务功令以及基金 管制东说念主按照端正就本基金发布的关系公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）心思基金信息暴露，实时应用权利和履行义务；  （4）缴纳基金申购款项及法律律例和基金合同所端正的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同圮绝的有限职业；  （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东说念主正当权益的举止；  （7）践诺告成的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的欠妥得利；  （9）确切提供基金管制东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并经常赐与更新和补充；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  B．基金管制东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同告成之日起，根据法律律例和基金合同孤独运用并管制基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据基金合同及计划法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了基金合 同及国度计划法律端正，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选用必要步骤保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及计划法律端正决定基金收益的分派决策；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及迁徙肯求；  （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司应用证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （13）弃取、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系步履进行监督和处理；  （14）在不违背法律律例的前提下，制订和调理计划基金开户、申购、赎回、迁徙和非 往来过户偏执他关系业务的业务功令；  （15）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同告成之日起，以古道信用、严慎勤恳的原则管制和运用基金财产；  （4）配备满盈的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动口头 管制和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东说念主的财产彼此孤独，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进 行证券投资；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）  （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他计划端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）选用稳健合理的步骤使狡计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法稳健基金合同 等法律文献的端正，按计划端正狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价 格；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；  （10）按照法律端正要求编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；  （11） 严格按照《基金法》、基金合同偏执他计划端正，履行信息暴露及阐发义务；  （12）保守基金生意秘要，不泄漏基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏执他计划端正另有端正或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外， 在基金信息公开暴露前应予隐痛，不向他东说念主泄漏；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分派基金收益；  （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏执他计划端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按端正保存基金财产管制业务举止的管帐账册、报表、记录和其他关系长途不低 于法律律例要求的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或长途在端正时期发出，何况保证投资者 粗略按照基金合同端正的时期和口头，随时查阅到与基金计划的公开长途，并在支付合理 成本的条件下得到计划长途的复印件；  （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；  （19）靠近驱散、照章被毁灭或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会并讲述基金 托管东说念主；  （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担补偿职业，其补偿职业不因其退任而奉命；  （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；  （22）当基金管制东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理计划基金事务的行 为承担职业；  （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他法律步履；  （24）践诺告成的基金份额持有东说念主大会的决议；  （25）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （26）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）  C.基金托管东说念主的权利和义务  （1）自基金合同告成之日起，照章律律例和基金合同的端正安全督察基金财产；  （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背基金合同及国度 法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的情形，应申诉中国证监会， 并选用必要步骤保护基金投资者的利益；  （4）根据关系市场功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货往来资金清理；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；  （7）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）以古道信用、勤恳尽责的原则持有并安全督察基金财产；  （2）设立特地的基金托管部门，具有稳健要求的营业场面，配备满盈的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；  （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此孤独； 对所托管的不同的基金分别确立账户，孤独核算，分账管制，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；  （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他计划端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；  （5）督察由基金管制东说念主代表基金签订的与基金计划的首要合同及计划凭证；  （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；  （7）保守基金生意秘要，除《基金法》、基金合同偏执他计划端正另有端正或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开暴露前赐与隐痛， 不得向他东说念主泄漏；  （8）复核、审查基金管制东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务举止计划的信息暴露事项；  （10）对基金财务管帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具意见，讲解基金管制 东说念主在各枢纽方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；若是基金管制东说念主有未践诺基金 合同端正的步履，还应当讲解基金托管东说念主是否选用了稳健的步骤；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）  （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关系长途不低于法律律例要求 的最低年限；  （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按端正制作关系账册并与基金管制东说念主查对；  （14）依据基金管制东说念主的指示或计划端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏执他计划端正，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律律例和基金合同的端正监督基金管制东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；  （18）靠近驱散、照章被毁灭或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会和银行监管 机构，并讲述基金管制东说念主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，开心担补偿职业，其补偿职业不因其退任 而奉命；  （20）按端正监督基金管制东说念主按法律律例和基金合同端正履行我方的义务，基金管制东说念主 因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；  （21）践诺告成的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  （二）基金份额持有东说念主大会  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，基金份额持 有东说念主理有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额持有东说念主大会：  （1）圮绝基金合同；  （2）更换基金管制东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）迁徙基金运作口头；  （5）调理基金管制东说念主、基金托管东说念主的酬劳圭臬；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资方向、范围或策略；  （9）变更基金份额持有东说念主大会标准；  （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   （11）法律律例或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 利影响的前提下，如属于以下情况之一的，可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同端正的范围内，且对基金份额持有东说念主利益无推行性不利影响的前提下， 调理本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费口头、调理本基金的基金份额类别的设 置；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无推行性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金管制东说念主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会端正范围内调理计划 基金认购、申购、赎回、迁徙、非往来过户、转托管、收益分派等业务的功令；   （6）对基金份额持有东说念主利益无推行性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集口头 基金份额持有东说念主大会由基金管制东说念主召集。 议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面讲述基金托管东说念主。 基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东说念主就兼并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提 出版面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面讲述提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面讲述提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并讲述基金管制东说念主，基 金管制东说念主应当配合。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基 金份额持有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得结巴、搅扰。   C、召开基金份额持有东说念主大会的讲述时期、讲述内容、讲述口头 法》的端正在端正媒介公告会议讲述。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决口头；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托讲解注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时期和地点；   （5）会务常瞎想划东说念主姓名及计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要讲述的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所选用的具体通信口头、寄托的公证机关偏执计划口头和计划东说念主、书 面表决意见送达的截止时期和收取口头。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲述基金管制东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面讲述基金管制东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   D、基金份额持有东说念主出席会议的口头   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会口头、通信开会口头或法律律例、监管机构、基 金合同允许的其他口头召开，会议的召开口头由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管制 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期稳健以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主理有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲解注解稳健法律律例、基金合同和会议讲述的端正， 何况持有基金份额的凭证与基金管制东说念主理有的登记长途相符；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从新 召集基金份额持有东说念主大会。从新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他口头在收取表决意见截止时期往日送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面口头或基金合同约定的其他口头进行表决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的口头视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议讲述后，在 2 个职业日内连气儿公布关系领导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定讲述基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议讲述端正的口头统计基金份 额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管制东说念主经讲述不参与书面表决意见统计的， 不影响表决效率；   （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从新召集基金份额持有东说念主大会。从新召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具书面意见或授 权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲解注解应稳健法律律例、基金合同和会议 讲述的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错选拔书面、网罗、电话、短信或其他口头进行表决，具体口头 由会议召集东说念主确定并在会议讲述中列明。 电话、短信或其他口头，具体口头在会议讲述中列明。   E、议事内容与标准        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的讲述后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的口头下，领先由大会主理东说念主按照下列第 G 条文定标准确定和公布计票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主理；若是基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名、身份证 明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和计划口头等事 项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时期前至 少提前 30 日公布提案，在所讲述的收取表决意见截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以尽头决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的口头通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，迁徙基金运作口头、更 换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、圮绝基金合同、本基金与其他基金合并以尽头决议通过方 为有用。   基金份额持有东说念主大会选用记名口头进行投票表决。   选用通信口头进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据讲解注解，不然提交稳健会议 讲述中端正的阐述投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头稳健会议讲述规         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 定的书面表决意见视为有用表决，表决意见蒙眬不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议运转后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然 由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运转后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主马上公布计票 结果。   （3）若是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即要求对所投票数进行从新盘货。计票东说念主应当进行从新盘货，从新盘货 以一次为限。从新盘货后，大会主理东说念主应当马上公布从新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票口头为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、告成与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大管帐票完成且计票结果稳健法律律例和基金合同端正的决议通过条件之日。   基金份额持有东说念主大会决议告成后应按照《信息暴露办法》的端正在端正媒介上公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺告成的基金份额持有东说念主大会的决 议。告成的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制东说念主、基金托管东说念主均 有拘谨力。   I、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若关系基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表 决权稳健该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等端正， 但凡平直援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监管功令修改导致关系内容 被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直 对本部老实容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、圮绝与基金财产的清理   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息暴露义务东说念主应在决议告成后依照《信息暴露办法》的计划端正在端正媒介 公告。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   B、基金合同的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行关系标准后，基金合同应当圮绝： 连续的；   C、基金财产的清理 组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管合同的端正络续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的职业主说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐发；   （5）聘用管帐师事务所对清理阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对清理阐发出具法 律意见书；   （6）将清理阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金关系端正等客不雅要素，清理期限相应顺延。   D、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   F、基金财产清理的公告   清理过程中的计划首要事项应实时公告；基金财产清理阐发经稳健《中华东说念主民共和国证 券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理阐发报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的端正由基金财产清理小 组进行公告。   G、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及计划文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例端正的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同计划的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、联合搞定。协商、联合不成搞定的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，络续忠实、勤恳、尽责地履行基金合 同端正的义务，调换基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之认识，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区 和台湾地区法律）统领。   （五）基金合同的效率   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 署名/签章并经嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有东说念主大和会过， 自 2021 年 11 月 26 日起告成，《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》 自兼并日失效。 日止。 金合同各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效率。 和营业场面查阅。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                 二十一、基金托管合同的内容撮要    （一）基金托管合同当事东说念主    A、基金管制东说念主    称号：嘉实基金管制有限公司    住所：中国（上海）解放贸易覆按区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东说念主：经雷    成立时期：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    注册成本：1.5 亿元东说念主民币    组织款式: 有限职业公司（外商投资、非独资）    策动范围：基金召募、基金销售、资产管制及中国证监会许可的其他业务    存续期间：不绝策动    电话：(010)65215588    传真：(010)65185678    计划东说念主： 胡勇钦    B、基金托管东说念主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    计划东说念主：郭明    成立时期：1984 年 1 月 1 日    组织款式：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行特地应用中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：不绝策动    策动范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴 现、转贴现、种种汇兑业务；代理资金清理；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清理业务（银证 转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；督察箱服 务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 年金受托管制服务；年金账户管制服务；洞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务； 资信拜访、商酌、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款； 外汇入款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇 买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   A 基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资步履应用监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏执他照章刊行上市的 股票）、债券（国债、场合政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可迁徙债券（含分 离往来可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、 资产维持证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权、现金 以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的关系规 定）。   本基金可根据关系法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳健标准后， 不错将其纳入投资范围。 进行监督：   （1）基金的投资组合比例为：   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 80%-95%。本基金应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   （2）根据法律律例的端正及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵照以下投资限制： 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 进步该证券的 10％；          嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 的 10％； 券范围的 10％； 资产维持证券，不得进步其种种资产维持证券整个范围的 10％； 维持证券期间，若是其信用等第下降、不再稳健投资圭臬，应在评级阐发发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出； 所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 10%；    ②每个往来日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产维持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得进步基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差狡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的计划端正；    ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进步上一 往来日基金资产净值的 20%；    ①本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 15%；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）    ②每个往来日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产维持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得进步基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，整个（轧差狡计）应当稳健基金合同对于债券投资比例的计划约定；    ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一 往来日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或往来所功令招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数狡计； 的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的且由基金托 管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流 通股票的 30%； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金不稳健 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 往来的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 市值之和，不得进步基金资产净值的 95%； 行上市的股票合并狡计；      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   除上述 2）、9）、16）、17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金范围变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金投资比例不稳健上述端正投资比例的，基金 管制东说念主应当在所涉证券可往来之日起 10 个往来日内进行调理，但中国证监会端正的特殊情 形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金管制东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的计划约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当稳健基金合同的约定。基金托管东说念主对 基金投资的监督与检讨自基金合同告成之日起运转。 为进行监督：   根据法律律例的端正及《基金合同》的约定，本基金阻拦从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏执控股股东、推行禁止东说念主或 者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联往来的，应当稳健本基金的投资方向和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利益优先原则， 看厚利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱践诺。关系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与暴露。首要关联往来应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金管制东说念主董事会 应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律律例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、阻拦步履等作 出强制性调理的，本基金应当按照法律律例或监管部门的端正践诺；如法律律例或监管部 门修改或调理波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻拦步履等，且该等调理或 修改属于非强制性的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部门 调理或修改后的端正践诺，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。   对于因法律律例变化导致本基金投资范围及投资限制等事项调理的，基金管制东说念主应提 前讲述基金托管东说念主。经基金托管东说念主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管制东说念主清楚基 金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据开头或系统开发等要素影响，基金管制东说念主应为基 金托管东说念主系统调理预留所需的合理必要时期。 投资进行监督。   （1）基金托管东说念主依据以下约定对基金管制东说念主参与银行间债券市场投资进行监督。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金管制东说念主参与银行间市场往来，应按照审慎的风险禁止原则评估往来敌手资信风险， 并自主弃取往来敌手。   基金管制东说念主在银行间市场进行现券买卖和回购往来时，以 DVP(券款兑付)的往来结算 口头进行往来。   （2）基金托管东说念主对于基金管制东说念主参与银行间市场往来的往来口头的禁止   基金管制东说念主在银行间市场进行现券买卖和回购往来时，需按往来敌手名单中约定的该 往来敌手所适用的往来结算口头进行往来。若是基金托管东说念主发现基金管制东说念主莫得按照预先 约定的往来口头进行往来时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主与往来敌手从新确定往来 口头，经提醒后仍未改正时形成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担职业。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银行的支付智商 等波及到入款银行弃取方面的风险。基金管制东说念主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并 据此弃取入款银行。因基金管制东说念主违背上述原则给基金形成的损失，基金托管东说念主不承担任 何职业。   （1）基金投资流通受限证券，应谨守《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券 计划问题的讲述》等计划法律律例端正。   （2）此处的流通受限证券与上文说起的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市 公司证券刊行管制办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明 确一如期限锁如期的可往来证券，不包括由于发布首要讯息或其他原因而临时停牌的证券、 已刊行未上市证券、回购往来中的质押券等流通受限证券。   （3）基金管制东说念主应在基金初度投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金管制东说念主 董事会批准的计划基金投资流通受限证券的投资决策进程、风险禁止轨制。基金投资非公 开刊行股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例禁止情况。   基金管制东说念主应至少于初度践诺投资指示之前两个职业日将上述长途书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有满盈的时期进行审核。基金托管东说念主应在收到上述长途后两个职业日 内，以书面或其他两边招供的口头阐述收到上述长途。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供稳健法律律例要求的 计划书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、发 行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已 持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时期等。基金管制东说念主应保证上述信息 的真正、好意思满，并应至少于拟践诺投资指示前两个职业日将上述信息书面发至基金托管东说念主， 保证基金托管东说念主有满盈的时期进行审核。       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券计划问题的通 知》端正，对基金管制东说念主是否谨守法律律例进行监督，并审核基金管制东说念主提供的计划书面信 息。   如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求搞定。若是基 金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职业。若是基金托管东说念主莫得切实履行监督职责， 导致基金出现风险，基金托管东说念主开心担连带职业。   B 基金托管东说念主应根据计划法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值狡计、 基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、关系信息 暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。   C 基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资运作偏执他运作违背《基金法》、《基金合同》、 基金托管合同计划端正时，应实时以书面款式讲述基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到 书面讲述后应实时查对，并以书面款式向基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义 进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主讲述的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。 基金托管东说念主有义务要求基金管制东说念主补偿因其违背《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据往来标准尚未成交的且基金托管东说念主在往来前粗略监控的投资指示，基金托管 东说念主发现该投资指示违背法律律例端正或者违背《基金合同》约定的，应当断绝践诺，立即通 知基金管制东说念主。   对于必须于估值完成后方可获知的监控规划或依据往来标准照旧成交的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违背法律律例或者违背《基金合同》约定的，应当立即讲述基金管 理东说念主。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在端正时期内回应基金 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照律例要求需 向中国证监会报送基金监督阐发的，基金管制东说念主应积极配合提供关系数据长途和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有首要非法步履，应立即阐发中国证监会，同期讲述基金 管制东说念主限期纠正。   基金管制东说念主无刚直情理，断绝、退却基金托管东说念主根据本合同端正应用监督权，或选用 拖延、诓骗等技巧妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警告仍不 改正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。   （三）基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货往来账户偏执他投资      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 所需账户、复核基金管制东说念主狡计的基金资产净值和基金份额净值，根据管制东说念主指示办理清 算交收、关系信息暴露和监督基金投资运作等步履。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无故未 践诺或无故蔓延践诺基金管制东说念主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违背《基金法》、《基 金合同》、本托管合同偏执他计划端正时，基金管制东说念主应实时以书面款式讲述基金托管东说念主限 期纠正，基金托管东说念主收到讲述后应实时查对阐述并以书面款式向基金管制东说念主发出回函。在 限期内，基金管制东说念主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。 基金托管东说念主对基金管制东说念主讲述的非法事项未能在限期内纠正的，基金管制东说念主应阐发中国证 监会。基金管制东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有首要非法步履，应立即阐发中国证监会和银行业监督管 理机构，同期讲述基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主应就基金管制东说念主合理的疑义进行解释。   基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系长途以供基 金管制东说念主核查托管财产的好意思满性和真正性，在端正时期内回应基金管制东说念主并改正。   基金托管东说念主无刚直情理，断绝、退却基金管制东说念主根据本合同端正应用监督权，或选用 拖延、诓骗等技巧妨碍基金管制东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管制东说念主提议警告仍不 改正的，基金管制东说念主应阐发中国证监会。   （四）基金财产督察   A 基金财产督察的原则 分、分派基金的任何财产。 资所需账户。 他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的好意思满与孤独。 计划当事东说念主确定到账日历并讲述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的， 基金托管东说念主应实时讲述基金管制东说念主选用步骤进行催收。由此给基金形成损失的，基金管制 东说念主应负责向计划当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主应赐与必要协助，基金托管东说念主在已履 行实时讲述义务的情况下对此不承担职业，因管制东说念主原因导致托管东说念主无法履行讲述义务的， 基金托管东说念主不承担职业。   除依据法律律例和基金合同的端正外，基金托管东说念主不得寄托第三东说念主托管基金财产。   B 基金的银行账户的开立和管制       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，督察基金的银行存 款。该账户的开设和管制由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币出入举止，均需通过基金 托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于闲散开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务除外的举止。   资产托管专户的管制应稳健《东说念主民币银行结算账户管制办法》、《现金管制暂行条例》、 《东说念主民币利率管制端正》、《利率管制暂行端正》、《支付结算办法》以及银行业监督管制 机构的其他端正。   C 基金证券账户与证券往来资金账户的开设和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的口头在中国证券登记结算有限职业公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职业公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券往来资金账户，用于证券清理。   基金证券账户的开立和使用，限于闲散开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的举止。   D 债券托管账户的开立和管制 业拆借市场的往来履历，并代表基金进行往来；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限职业公司和银行间市场清理所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账 户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的清理。 议，原来由基金托管东说念主督察，基金管制东说念主保存副本。   E 其他账户的开设和管制   在本托管合同签订日之后，本基金被允许从事稳健法律律例端正和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，若是波及关系账户的开设和使用，由基金管制东说念主协助托管东说念主 根据计划法律律例的端正和《基金合同》的约定，开立计划账户。该账户按计划功令使用并 管制。   F 基金财产投资的计划银行入款证实书等什物证券的督察   基金财产投资的计划什物证券根据推行需要，存放于基金托管东说念主或其他机构的督察库； 属于基金托管东说念主推行有用禁止下的什物证券在基金托管东说念主督察期间的损坏、灭失，由此产 生的职业应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构推行有用禁止或督察的 证券不承担督察职业。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   G 与基金财产计划的首要合同的督察   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金计划的首要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基 金管制东说念主督察。除本合同另有端正外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金计划的首要合同 时应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正 本的原件。基金管制东说念主在合同签署后 5 个职业日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全口头将 合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献督察部 门，督察期限不低于法律律例端正的最低年限，法律律例或监管部门另有端正的，从其规 定。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得升沉。   （五）基金资产净值狡计和管帐核算   A 基金资产净值的狡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指估值日基金资 产净值除以狡计日基金份额总额，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。基金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调理 机制。国度另有端正的，从其端正。   基金管制东说念主应每个估值日对基金资产估值，但基金管制东说念主根据法律律例或基金合同的 端正暂停估值时除外。估值原则应稳健《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指引》 偏执他法律、律例的端正。基金资产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责狡计，基金托 管东说念主复核。基金管制东说念主应于每个估值日往来结果后狡计当日的基金资产净值和基金份额净 值并以两边招供的口头发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核后以两边招供 的口头发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值按端正赐与公布。   基金管制东说念主为本基金的管帐职业方，就与本基金计划的管帐问题，如经关系各方在平 等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管制东说念主对基金净值信息的狡计结 果对外赐与公布。法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国 家最新端正估值。   B 基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、资产维持证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券往来所上市的有价证券的估值      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及首要变化要素，调理最近往来市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 息得到的净价估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生首要变化，按最 近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近往来 日后经济环境发生了首要变化的，可参考类似投资品种的现行市价及首要变化要素，调理 最近往来市价，确定公允价钱； 挂牌转让的资产维持证券，选拔估值技巧确定公允价值； 活跃市场上未经调理的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，玩忽市场报价进行调理以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场举止 或市场举止很少的情况下，应选拔估值技巧确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往来中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会计划端正确 定公允价值。   （3）对寰球银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在剖判各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）本基金投资股指期货、国债期货、股票期权，一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生首要变化的，选拔最近往来日结算 价估值。   （5）兼并债券/股票同期在两个或两个以上市场往来的，按债券/股票所处的市场分别 估值。   （6）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管制东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错选拔舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票践诺。   （9）关系法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最 新端正估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准及关系 法律律例的端正或者未能充分调换基金份额持有东说念主利益时，应立即讲述对方，共同查明原 因，两边协商搞定。   基金管制东说念主担任本基金的管帐职业方，负责本基金资产净值狡计和基金管帐核算。就 与本基金计划的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管制东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   过后讲解注解基金托管东说念主狡计正确的，基金托管东说念主对基金管制东说念主公布的狡计结果所形成的 损失不负补偿职业。   C 估值差错处理   因基金估值差错给投资者形成损失的应按照基金合同和本合同约定的估值差错处理原 则进行处理。   基金管制东说念主和基金托管东说念主将选用必要、稳健、合理的步骤确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时，视为基金份额净 值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，职业东说念主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的平直损失按下述“估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿职业。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   上述估值差错的主要类型包括但不限于：长途申报差错、数据传输差错、数据狡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值差错职业方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错职业方承担；由于估值差错职业方 未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主形成损失的，由估值差错职业方对平直损失承担 补偿职业；若估值差错职业方照旧积极调解，何况有协助义务确当事东说念主有满盈的时期进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿职业。估值差错职业方玩忽更正 的情况向计划当事东说念主进行阐述，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的职业方对计划当事东说念主的平直损失负责，分歧转折损失负责，何况仅对 估值差错的计划平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错 职业方仍玩忽估值差错负责。若是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错职业方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果取得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的补偿额加上照旧取得的欠妥得利返还的总和进步其推行损失的差额部分支付给估值错 误职业方。   （4）估值差错调理选拔尽量复原至假设未发生估值差错的正确情形的口头。   估值差错被发现后，计划确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值差错发生的原因确定 估值差错的职业方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错形成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的职业方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向计划当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值狡计出现差错时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 选用合理的步骤驻守损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的过失 不看成基金资产估值差错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往来所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据差错，或国度管帐政策、市场功令变更等非基金管制东说念主或基金托管 东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主诚然照旧选用必要、稳健、合理的步骤进行检讨，仍未 能发现差错的，由此形成的基金资产估值差错，基金管制东说念主和基金托管东说念主奉命补偿职业， 但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的步骤减弱或排斥由此形成的影响。   D 基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按照关系各方约定的兼并记账方法 和管帐处理原则，分别孤独时确立、登录和督察本基金的全套账册，对关系各方各自的账 册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧， 应以基金管制东说念主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因 并纠正，保证关系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。   如遇极度情况由管制东说念主与托管东说念主协商处理。   E 基金如期阐发的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分别孤独编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个职业日内完成。   《基金合同》告成后，基金招募讲解书的信息发生首要变更的，基金管制东说念主应当在三个 职业日内，更新基金招募讲解书并登载在端正网站上；基金招募讲解书其他信息发生变更 的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金绝行运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募讲解 书。   基金管制东说念主在季度结果之日起 15 个职业日内完成季度阐发编制并公告；在上半年结果 之日起两个月内完成中期阐发编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度阐发编制 并公告。基金管制东说念主在 5 个职业日内完成月度阐发，在月度阐发完成当日，对阐发加盖公 章后，以加密传真口头将计划阐发提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个职业日内进行 复核，并将复核结果实时书面讲述基金管制东说念主。基金管制东说念主在 7 个职业日内完成季度阐发， 在季度阐发完成当日，将计划阐发提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个职业日 内进行复核，并将复核结果书面讲述基金管制东说念主。基金管制东说念主在一个月内完成中期阐发， 在中期阐发完成当日，将计划阐发提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个月内进 行复核，并将复核结果书面讲述基金管制东说念主。基金管制东说念主在一个半月内完成年度阐发，在       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 年度阐发完成当日，将计划阐发提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复 核，并将复核结果书面讲述基金管制东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行调理，调理以关系各方招供的账务处理口头为准。查对无误后， 基金托管东说念主在基金管制东说念主提供的阐发上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复 核意见书，关系各方各自留存一份。若是基金管制东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之 日之前就关系报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东说念主有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐阐发、中期阐发或年度阐发复核结束后，需盖印阐述或出具 相应的复核阐述书，以备有权机构对关系文献审核时领导。   F 暂停估值的情形 基金管制东说念主应当暂停估值；   （六）基金份额持有东说念主名册的督察   基金管制东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》圮绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和 持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和督察，基金 管制东说念主和基金托管东说念主应按照面前关系功令分别督察基金份额持有东说念主名册。督察口头不错采 用电子或文档的款式。登记机构的保存期限不低于法律律例端正的最低年限。   基金管制东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基金合同》 告成日、《基金合同》圮绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个职业日 内提交；《基金合同》告成日、《基金合同》圮绝日等波及到基金枢纽事项日历的基金份额 持有东说念主名册应于发诞辰后十个职业日内提交。   基金托管东说念主以电子版款式妥善督察基金份额持有东说念主名册，并如期刻成光盘备份，保存 期限不低于法律律例端正的最低年限。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额持有东说念主名册用 于基金托管业务除外的其他用途，并应谨守隐痛义务。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）   若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份额持有东说念主名册，应按有 关律例端正各自承担相应的职业。   （七）争议搞定口头   关系各方当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同计划的一切争议，除经友好协商 不错搞定的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁功令进行仲裁， 仲裁的地点在北京，仲裁裁决是末端性的并对关系各方均有拘谨力。仲裁用度由败诉方承 担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，关系各方当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，络续忠实、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管合同端正的义务，调换基金份额持有东说念主的正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之认识，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区和台湾 地区法律）统领。   （八）基金托管合同的变更、圮绝与基金财产的清理   A 托管合同的变更与圮绝   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管合同，其 内容不得与《基金合同》的端正有任何打破。基金托管合同的变更应当报中国证监会备案。 本合同约定事项如与法律律例、《基金合同》的端正相打破的，应以法律律例及《基金合同》 的端正为准。   发生以下情况之一的，本托管合同圮绝：   （1）《基金合同》圮绝；   （2）基金托管东说念主驱散、照章被毁灭、歇业或有其他基金托管东说念主给与基金资产；   （3）基金管制东说念主驱散、照章被毁灭、歇业或有其他基金管制东说念主给与基金管制权；   （4）发生法律律例、中国证监会端正或《基金合同》端正的圮绝事项。   B 基金财产的清理 组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。在基金财 产清理小组给与基金财产之前，基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管合同的规 定络续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的职业主说念主员。 勉、尽责地履行基金合同和托管合同端正的义务，调换基金份额持有东说念主的正当权益。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐发；   （5）聘用管帐师事务所对清理阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对清理阐发出具法 律意见书；   （6）将清理阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金关系端正等客不雅要素，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   (1)支付清理用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)归赵基金债务；   （4）依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产 清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行 分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项端正归赵前，不分派给基金份额持有东说念主。   C 基金财产清理的公告   清理过程中的计划首要事项应实时公告；基金财产清理阐发经稳健《中华东说念主民共和国证 券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理阐发报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的端正由基金财产清理小 组进行公告。   D 基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及计划文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例端正的最 低年限。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：    （一）长途寄送/发送    初度基金往来（除基金开户外其他往来类型）后的 15 个职业日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户阐述书和往来对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法平素收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留计划口头。    （二）如期定额投资策动    基金管制东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资策动， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资策动的计划功令另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可取得如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金管制东说念主网站已毕基金往来查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管制东说念主网站获取基金和基金管制东说念主的种种信息，包括基金的法律 文献、功绩阐发及基金管制东说念主最新动态等长途。    本基金管制东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销往来业务。个东说念主和机构投资者通过 基金管制东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户长途修改、往来密 码修改、往来肯求查询和账户长途查询等种种业务。    （四）商酌服务 居品与服务等信息，可拨打基金管制东说念主寰球统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十三、其他应暴露事项 无。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）           二十四、招募讲解书存放及查阅口头  本基金招募讲解书公布后，分别置备于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募讲解书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管制东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅口头  投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管制有限公司

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