嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基         金更新招募说明书                 (2024年11月05日更新)              基金料理东说念主：嘉实基金料理有限公司             基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                       要害教导   嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 4 月 13 日证监许可2020681 号《对于准予嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金 注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2020 年 11 月 27 日矜重顺利，自该日起本基金 料理东说念主入手料理本基金。   本招募说明书是对原《嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金招募说明书》的更 新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金料理东说念主保证本招 募说明书的内容委果、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出息作出本体性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资用具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等约略提供固定收益预期 的金融用具，投资者购买基金，既可能按其合手有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的家具特性，充分谈判自身的风险承受才智，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特别的非系统性风险、基金料理东说念主在基金料理 实施过程中产生的基金料理风险、本基金的特别风险等等。   本基金为混杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以     嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游国法各异等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募“十六、风险揭示”章节。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，采选将部分基金资产投资 于港股或采选不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏空的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制相干的风险。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金家具尊府概要和基 金合同，全面解析本基金的风险收益特征和家具特性，并充分谈判自身的风险承受才智， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金料理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后， 有可能面对基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。   本基金料理东说念主承诺以敦朴信用、勤勉尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值上下并不预示其畴昔功绩发扬。   本基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者景色”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   基金合同顺利后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较 6 个月的“锁定合手有 期”，投资者合手有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可肯求赎回业务。因此基 金份额合手有东说念主面对在锁定合手有期内弗成赎回基金份额的风险。   本招募说明书还是本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 4 日，关连财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相配事项注明除外。             嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        一、序论   《嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募 证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投 资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露 料理办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风 险料理轨则》(以下简称“《流动性风险料理轨则》”)、《证券投资基金信息流露编报国法 第 5 号》等关连法律法则以及《嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证 券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何空虚纪录、误导性说明或者要害遗漏，并对 其委果性、准确性、齐全性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府肯求 召募的。本基金料理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相干的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金料理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的步履自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额合手有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏激他关连轨则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额合手有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用校正和补充 合型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用校正和补充 新 公告》 概要》偏激更新 范例性文献以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、陈述等，包括颁布机关对 前述文献时常作念出的校正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的校正 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 《公开召募证券投资基金信息流露料理办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理轨则》及颁布机关对其时常作念出的修 订       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 合交游所进行申报，买卖轨则范围内的香港联合交游所上市的股票的交游机制，或有权机 构对该交游机制的修改或调养 融机构进行监督和料理的机构 主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 并存续或经关连政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织 关法律法则轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及相干法律法则轨则，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金料理东说念主签订了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 料理东说念主托福代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结算、代理披发红利、 建立并防守基金份额合手有东说念主名册和办理非交游过户等 金份额余额偏激变动情况的账户 购、申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户        嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 向中国证监会办理收场基金备案手续，并获取中国证监会书面阐明的日历 毕，清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 交游日。具体交游日安排，由两地证券交游所、证券交游服务公司对市场公布 非港股通交游日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务） 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较“锁定合手有期” 在对应日历，则顺延至下一日为本月度的月度对日 券投资基金登记方面的业务国法，由基金料理东说念主和投资东说念主共同遵守 肯求购买基金份额的步履 肯求购买基金份额的步履 轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 件，肯求将其合手有的基金料理东说念主料理的某一基金的基金份额退换为基金料理东说念主料理的其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作     嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入肯求份额总额后的余额) 突出上一做事日基金总份额的 10% 息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 其他资产的价值总和 净值除以计较日该类基金份额的基金份额总额 基金份额净值的过程 站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别竖立代码，合并投资运作，分别计较和公告 各种基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额   C 类基金份额：从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金 份额，称为 C 类基金份额 销售以及基金份额合手有东说念主服务的用度 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产支合手证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交游的债券等 方式，将基金调养投资组合的市场冲击成老实配给现实申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到平正对待    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 处置清理，主见在于有用阻遏并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，成心账户称为侧袋账户 存在要害不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要害不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要害不确定性的资产    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           三、基金料理东说念主 （一）、基金料理东说念主基本情况   称呼    嘉实基金料理有限公司  注册地址   中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册成本   1.5 亿元  股权结构   中诚信赖有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限使命公司 30%。  存续期间   合手续操办   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678  接洽东说念主    胡勇钦   嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批宇宙社保基金、企业年金投而已理东说念主、QDII 和 特定资产料理业务等经验。 （二）、主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产料理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限使命公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投信赖有 限使命公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限使命公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、资产料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本料理       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本料理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与处理决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交游 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席践诺官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团料理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商议集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商议参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，沉寂董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座援救。2004 年主合手创 建了全联并购公会；2005 年担任经济合营与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司沉寂董事、北京中关村银行股 份有限公司沉寂董事、上海仁会生物制药股份有限公司沉寂董事。    汤欣先生，沉寂董事，法学博士，清华大学法学院援救、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届沉寂董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院践诺特邀商议众人、深圳证券交 易所法律专科商议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制做事委员会委员、中国上市      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司沉寂董事、民生证券股份有限公司 沉寂董事、万达电影股份有限公司沉寂董事。    陈重先生，沉寂董事，博士，中共党员，明石投而已理有限公司副董事长，兼任明石 翻新技艺集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技艺发 展股份有限公司监事会主席、豆神援救科技（北京）股份有限公司沉寂董事、四川省投资集 团股份有限使命公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司沉寂董事。    类承曜先生，沉寂董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学援救、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人做事室众人。现兼任北 汽财务公司沉寂董事、余姚农商行沉寂董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档司帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主合手做事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限使命公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 料理有限公司，曾任稽核部践诺总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任空想（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。     嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金料理有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金料理有限公司总司理，嘉实资产料理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技艺部董事总司理，瑞信集 团信息技艺部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限使命公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、开创证券经纪有限使命 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金料理有限公司、汇添富 基金料理股份有限公司、海富通基金料理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金料理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券料理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券研究发     嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高档研究员、本旨服务中心首席本旨分析师，上海证券资产料理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。   （1）现任基金司理   胡永青先生，硕士研究生，21 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任 天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经 理。2013 年 11 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任策略组组长。现任投资总监（固收+）。 投资基金的基金司理，2012 年 7 月 31 日至 2013 年 10 月 25 日任国泰信用债券型证券投资 基金的基金司理。2014 年 3 月 28 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实增强收益依期灵通债券型证 券投资基金基金司理、2014 年 3 月 28 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实丰益策略依期灵通债券 型证券投资基金基金司理、2014 年 3 月 28 日至 2020 年 10 月 22 日任嘉实信用债券型证券 投资基金基金司理、2014 年 10 月 9 日至 2019 年 8 月 27 日任嘉实元和直投紧闭混杂型发起 式证券投资基金基金司理、2015 年 12 月 15 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实中证中期企业债 指数证券投资基金（LOF）基金司理、2016 年 3 月 14 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新资产 机动配置混杂型证券投资基金基金司理、2016 年 3 月 30 日至 2018 年 12 月 4 日任嘉实新常 态机动配置混杂型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 12 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新 想路机动配置混杂型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实 稳泰债券型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 29 日至 2017 年 11 月 9 日任嘉实稳丰纯债 债券型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新起航机动配 置混杂型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新趋势机动 配置混杂型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新优选灵     嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 活配置混杂型证券投资基金基金司理、2016 年 6 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日任嘉实稳盛债 券型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 1 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实主题增强机动配 置混杂型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 14 日至 2019 年 3 月 20 日任嘉不二价值增强 机动配置混杂型证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 2 日至 2021 年 1 月 18 日任嘉实稳宏 债券型证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 21 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实稳怡债券型证 券投资基金基金司理、2017 年 7 月 12 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实稳愉债券证券投资基金 基金司理、2018 年 1 月 19 日至 2019 年 10 月 11 日任嘉实津润量化一年依期灵通混杂型证 券投资基金基金司理、2018 年 2 月 9 日至 2019 年 10 月 17 日任嘉实润和量化 6 个月依期开 放混杂型证券投资基金基金司理、2019 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 12 日任嘉实致元 42 个月 依期灵通债券型证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 2 月 3 日任嘉实致安 日任嘉实致融一年依期灵通债券型发起式证券投资基金基金司理、2020 年 5 月 14 日至 2021 年 8 月 12 日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金司理、2020 年 7 月 13 日至 2022 年 3 月 29 日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金司理。2015 年 4 月 18 日于今任嘉实健硕 收益债券型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 1 日于今任嘉实策略优选机动配置混杂型 证券投资基金基金司理、2020 年 10 月 14 日于今任嘉实浦惠 6 个月合手有期混杂型证券投资 基金基金司理、2020 年 11 月 27 日于今任嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金基金 司理、2021 年 3 月 10 日于今任嘉实致融一年依期灵通债券型发起式证券投资基金基金经 理、2021 年 9 月 13 日于今任嘉实稳健添利一年合手有期混杂型证券投资基金基金司理、2021 年 11 月 16 日于今任嘉实民安添复一年合手有期混杂型证券投资基金基金司理、2022 年 2 月 实融惠混杂型证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 29 日于今任嘉实浦盈一年合手有期混杂型 证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼出发处理决策战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产 料理有限公司首席践诺官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三）、基金料理东说念主的职责      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 售、申购、赎回、退换和登记事宜； 为；  （四）基金料理东说念主的承诺 立健全里面贬抑轨制，采选有用措施，防患违背关连法律法则、基金合同和中国证监会有 关轨则的步履发生。 规，建立健全的里面贬抑轨制，采选有用措施，防患下列步履发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；  （2）不屈正地对待其料理的不同基金资产；  （3）利用基金资产为基金份额合手有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额合手有东说念主违法承诺收益或者承担损失；  （5）法律法则或中国证监会轨则不容的其他步履。 律法则及行业范例，敦朴信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或举止：  （1）承销证券；  （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽使命的投资；  （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；  （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不耿介的证券交游举止；  （7）法律、行政法则和中国证监会轨则不容的其他举止。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、现实贬抑东说念主或 者与其有要害利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害关 联交游的，应当相宜本基金的投资地点和投资策略，衔命基金份额合手有东说念主利益优先原则， 重视利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱践诺。相干交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以流露。要害关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的沉寂董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   （1）依照关连法律法则和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额合手有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行有用的关连法律法则、规章、基金合同和中国证监会的关连轨则，泄 漏在职职期间瞻念察的关连证券、基金的生意玄妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资规划等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额合手有东说念主利益的证券交游偏激他举止。   （五）基金料理东说念主的里面贬抑轨制   为加强里面贬抑，重视和化解风险，促进公司诚信、正当、有用操办，保障基金份额 合手有东说念主利益，根据《证券投资基金料理公司里面贬抑带领想法》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面贬抑体系和里面贬抑轨制。   公司里面贬抑轨制由里面贬抑大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面贬抑大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和张开，是各项基本料理轨制的提要和 统治。基本料理轨制包括投而已理、信息流露、信息技艺料理、公司财务料理、基金司帐、 东说念主力资源料理、尊府档案料理、功绩评估考查、合规料理和风险贬抑、费劲应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭使命、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面贬抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、践诺、监督、反馈等各个智商；   （2）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控模范，珍惜内控轨制 的有用践诺；   （3）沉寂性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保合手相对沉寂；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此沉寂。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （5）成本效益原则：运用科学化的操办料理方法虚构运作成本，提高经济效益，以合 理的贬抑成本达到最好的里面贬抑效果。  （1）公司董事会对公司建立里面贬抑系统和支合手其有用性承担最终使命。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的践诺情况，充 分施展沉寂董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）投资决策委员会为公司投而已理的最高决策机构，由公司总司理、总司理助理、 总监及资深基金司理组成，负责带领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的 原则。  （3）风险贬抑委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及相干 总监组成，负责全面评估公司操办料理过程中的各项风险，并提倡重视化解措施。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面贬抑轨制的践诺情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会酬报公司里面贬抑践诺情况。  （5）合规料理部门：公司料理层可爱和支合手合规风控做事，并保证合规料理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规料理部门偏激各岗亭的职责和 做事经过、组织顺次。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部贬抑轨制的践诺情况的监控查验做事。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险贬抑第一使命东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时酬报的义务。  （7）岗亭职工：公司费力竖立内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险重视意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险意志勾搭到公司各个部门、各个岗亭和各个智商。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控使命，并负有对岗亭做事中发现的风险隐患或风险问题实时酬报、反馈的义务。  公司确立“轨制上贬抑风险、技艺上量化风险”，积极采纳或采选先进的风险贬抑技 术和妙技，进行里面贬抑和风险料理。  （1）公司慢慢健全法东说念主治理结构，充分施展沉寂董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益输送和里面东说念主贬抑征象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司竖立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此沉寂。公司慢慢建立决策科学、运营范例、料理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策模范和料理议事国法，高效、严谨的业务践诺系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了法式递进、权责统一、严实有用的内控防地：      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担使命；   ②建立要害业务处理凭据传递和信息沟通轨制，相干部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源料理轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相恰当的职业操守和专科胜任才智。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时重视和化解风险。   （6）授权贬抑应当勾搭于公司操办举止的恒久，授权贬抑的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权 圭臬和模范，确保授权轨制的贯彻践诺；   ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权范围内欺骗相应的职责；   ③要害业务授权采选书面景色，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行沉寂运作，分别核算，实时、准确 和齐全地反应基金资产的情状。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确辩别各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金司帐和公司司帐等要害岗亭不得有东说念主员的重复。投资、研究、交游、IT 等要害业 务部门和岗亭进行物理阻遏。   （9）建立和珍惜信息料理系统，严格信息料理，保证客户尊府等信息安全、委果和完 整。积极珍惜信息沟通渠说念的流通，建立明晰的酬报系统，各级相易、部门及职工均有明 确的酬报路子。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售料理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不耿介竞争步履。   （11）制订切实有用的济急应变措施，建立危境处理机制和模范，对发生严重影响基金 份额合手有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会闲逸的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规料理部门对公司里面贬抑轨制的践诺情况 进行合手续的监督，保证里面贬抑轨制落实；依期评价里面贬抑的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务相宜 关连法律、行政法则、部门规章及行业监管国法；    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  ②对里面风险贬抑轨制的合手续监督。合规料理部门合手续完善“风险使命授权体系”机 制，组织相干业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东说念主，确保通盘识别出的枢纽 风险点均有对应贬抑措施，实时重视和化解风险；  ③督察长按照公司轨则，向董事会、操办料理主要负责东说念主酬报公司操办料理的正当合 规情况和合规料理做事开展情况。  （1）基金料理东说念主承诺以上对于里面贬抑的流露委果、准确；  （2）基金料理东说念主承诺根据市场变化和基金料理东说念主发展不断完善里面贬抑体系和里面控 制轨制。     嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时分：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   接洽电话：010-66105799   接洽东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   死心 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东说念主，平均年事 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高档技艺职称。   （三）基金托管业务操办情况   看成中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，继承“敦朴信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险料理和里面贬抑体系、规 范的料理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里 弘大投资者、金融资产料理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最锻真金不怕火的家具线。领有包括证券投 资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司荟萃资产料理规划、证券公司定向资产料理规划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产料理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类都全 的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险料理等升值服务，不错为各种客户 提供个性化的托管服务。死心 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。 自 2003 年以来，本行一语气二十一年获取香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比 的 102 项最好托管银行大奖；是获取奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国内 外金融界限的合手续招供和平庸好评。   （四）基金托管东说念主的里面贬抑情况   中国工商银行资产托管部在风险料理的实操过程中根据国际公认的里面贬抑 COSO 准则 从里面环境、风险评估、贬抑举止、信息与沟通、监督与评价五个方面构建起了托管业务 里面风险贬抑体系，并纳入统一的风险料理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉合手范例运作的原则，将建立系统、高效 的风险重视和贬抑体系视为做事重心。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 题新情况的不断出现，资产托管部通首至尾将风险料理置于与业务发展同等要害的位置， 视风险重视和贬抑为托管业务生涯与发展的生命线。资产托管部实施全员风险料理，将风 险贬抑使命落实到具体业务部门和相干业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围 内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次获胜通过评估组织里面 贬抑和安全措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部获取无保寄望见的贬抑及有用性酬报，充分 标明沉寂第三方对中国工商银行托管服务在风险料理、里面贬抑方面的健全性和有用性的 全面招供，也解说中国工商银行托管服务的风险贬抑才智还是与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。   （1）资产托管业务操办料理正当合规；   （2）促进杀青资产托管业务发展政策和操办地点；   （3）资产托管业务风险料理的有用性和资产安全；   （4）提高资产托管操办效率和效果；   （5）业务记录、司帐信息和其他操办料理相干信息的委果、准确、齐全、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面贬抑应勾搭决策、践诺和监督全过程，掩饰资产 托管业务各项业务经过和料理举止，掩饰通盘机构、部门和从业东说念主员。   （2）要害性原则。资产托管业务里面贬抑应在全面贬抑基础上，关在意要业务事项、 重心业务智商和高风险界限。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面贬抑应在机构竖立、权责分配及业务经过等方面 形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）恰当性原则。资产托管业务里面贬抑应当与操办限度、业务范围和风险特色相适 应，并进行动态调养，以合理成本杀青里面贬抑地点。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面贬抑应坚合手风险为本、审慎操办的理念，设立机 构或开展各项操办料理举止均应坚合手内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面贬抑应量度实施成本与预期效益，以合理成本 杀青存效贬抑。   资产托管业务里面贬抑纳入全行统一的里面贬抑体系。   （1）总行资产托管部根据里面贬抑基本轨则建立健全资产托管业务里面贬抑体系，作 为全行托管业务的牵头料理部门，根据行内里面贬抑基本轨则建立健全里面贬抑体系，建 立与托管业务条线相恰当的里面贬抑运行机制，确定各项业务举止的风险贬抑点，制定标 准统一的业务轨制；采选恰当的贬抑措施，合理保证托管业务经过的操办效率和效果，组 织开展资产托管业务里面贬抑措施的践诺、监督和查验，督促各机构落实贬抑措施。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）总行内控合规部负责带领托管业务的内控料理做事，根据年度做事重心，依期或 不依期在全行开展相干业务监督查验，将托管业务查验花式整合到全行业务监督查验做事 中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价做事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门看成里面贬抑的践诺机构，负责组织开展本 机构里面贬抑的日常运行及自查做事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部可爱里面贬抑轨制确实立，坚合手把风险重视和贬抑的理念和方法 融入岗亭职责、轨制确立和做事经过中，建立了一整套里面贬抑轨制体系，包括《资产托管 业务料理轨则》、《资产托管业务里面贬抑料理办法》、《资产托管业务全面风险料理办法》、 《资产托管业务营运料理办法》、《资产托管业务合同料理办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统料理办法》、《资产托管业务要害突发事件济急预案》、《资 产托管业务从业东说念主员料理办法》等，在环境、轨制、经过、岗亭职责、东说念主员、授权、翻新、 合同、图章、服务质料、收费、反洗钱、防患利益突破、业务一语气性、考查、信息系统等 全方面践诺里面贬抑措施。   资产托管业务切实履行风险料理第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全 面管”的料空想路，主动将资产托管业务的风险料理纳入全行全面风险料理体系，以“管 住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为料理重心，搭建恰当资产托管业务特色的风险管 理架构，通过鼓动托管业务体制机制与完善集约化营运鼎新、建立资产托管风险料理委员 会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务戎行确立、科技赋能、建立健全 济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员料理等措施，有用贬抑操作风险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性做事规划和济急预案，具备行之有用 的灾备复原决策、充足的迁移办公开导、同城异城相结合的备份办公场合、必要的做事主说念主 员、科学明晰的 AB 岗亭竖立及依期演练机制。在要害突发事件发生后，可根据突发事件的 对托管业务一语气性营运影响进度的评估，当令采选或挨次启动“原场合现场+居家”、“部 分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种决策，由“总部+总 行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周详球、全天候营运麇集，向客户提供一语气性 服务，确保托管家具日常交游的实时清理和交割。   （五）基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和模范   根据《基金法》、基金合同、托管公约和关连基金法则的轨则，基金托管东说念主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资不容步履、基金参与银行间债券市场、基    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 金资产净值的计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、相干信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同顺利之后六个月入手。  基金托管东说念主发现基金料理东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管公约或关连基金法律 法则轨则的步履，应实时以书面景色陈述基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收到陈述后应 实时查对，并以书面景色对基金托管东说念主发出回函阐明。在限期内，基金托管东说念主有权随时对 陈述县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主陈述的违法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东说念主应酬报中国证监会。  基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要害违法步履，应立即酬报中国证监会，同期陈述基金 料理东说念主限期纠正。          嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          五、相干服务机构 （一）、基金份额发售机构   （1）嘉实基金料理有限公司直销中心      办公地址        北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话          （010）65215588      传真     （010）65215577      接洽东说念主         黄娜   （2）嘉实基金料理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号        销售机构称呼                 销售机构信息           司                      号院 2 号楼           注:只销售 A 份额。            住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                                  法定代表东说念主：关文杰                                  接洽东说念主：王薇娜                                  电话：(010)85605006                                  传真：(010)85605345                                  客服电话：96198                                  网址：http://www.bjrcb.com           注:只销售 A 份额。            号                                  住所：重庆市江北区永平门街 6 号                                  法定代表东说念主：杨秀明                                  接洽东说念主：彭彦曦                                  电话：023-63792129                                  传真：023-63792238                                  客服电话：956023                                  网址：http://www.cqcbank.com           限公司                    北路 677 号           注:只销售 A 份额。            住所：浙江省义乌市福田街说念城北路 677 号                                  法定代表东说念主：吴志良     嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          接洽东说念主：王芳                          电话：0579-85562712                          传真：0579-85627331                          客服电话：4008896596                          网址：http://www.ywbank.com/      注:只销售 A 份额。         厦                          注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城                          升空一街 2 号 618 室                          住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空                          一街 2 号 618 室                          法定代表东说念主：林传辉                          接洽东说念主：陈姗姗                          电话：（020）66338888                          客服电话：95575 或致电各地营业网点                          网址：http://www.gf.com.cn                          街 55 号                          住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                          法定代表东说念主：廖林                          接洽东说念主：杨菲                          传真：010-66107914                          客服电话：95588                          网址：http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-                          ltd.com                          验区银城中路 188 号                          住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区银城中路                          法定代表东说念主：任德奇                          接洽东说念主：高天                          电话：021-58781234                          传真：021-58408483                          客服电话：95559                          网址：www.bankcomm.com                          住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                          法定代表东说念主：缪建民                          接洽东说念主：季平伟                          电话：  （0755）83198888                          传真：  （0755）83195050                          客服电话：95555                          网址：http://www.cmbchina.com      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           信大厦                           注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-                           住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                           层、32-42 层                           法定代表东说念主：方合英                           接洽东说念主：丰靖                           电话：95558                           客服电话：95558                           网址：http://www.citicbank.com       司                   注册地址：上海市中山东通盘 12 号                           住所：上海市中山东通盘 12 号                           法定代表东说念主：张为忠                           接洽东说念主：江逸舟、赵守良                           电话：(021)61618888                           传真：(021)63604199                           客服电话：95528                           网址：http://www.spdb.com.cn                           江滨中通衢 398 号兴业银行大厦                           住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398                           号兴业银行大厦                           法定代表东说念主：吕家进                           接洽东说念主：卞晸煜                           电话：                             （021）52629999                           传真：                             （021）62569070                           客服电话：95561                           网址：http://www.cib.com.cn                           住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号                           中国光大中心                           法定代表东说念主：吴利军                           接洽东说念主：朱红                           电话： （010）63636153                           传真：010-63639709                           客服电话：95595                           网址：http://www.cebbank.com                           银行大厦                           注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                           住所：北京市东城区开国门内大街 22 号      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           法定代表东说念主：李民吉                           接洽东说念主：贾荣                           客服电话：95577                           网址：http://www.hxb.com.cn                           住所：广州市越秀区东风东路 713 号                           法定代表东说念主：王凯                           接洽东说念主：詹全鑫、张扬眉                           电话：  （020）38322256                           传真：  （020）87310955                           客服电话：400-830-8003                           网址：http://www.cgbchina.com.cn                           注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                           住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                           法定代表东说念主：谢永林                           接洽东说念主：张青                           电话：0755-22166118                           传真：0755-82080406                           客服电话：95511-3                           网址：http://www.bank.pingan.com                           路 345 号                           住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                           法定代表东说念主：陆华裕                           接洽东说念主：胡技勋                           电话： （0574）89068340                           传真： （0574）87050024                           客服电话：95574                           网址：http://www.nbcb.com.cn                           住所：江苏省南京市中华路 26 号                           法定代表东说念主：夏平                           接洽东说念主：张洪玮                           电话：(025)58587036                           传真：(025)58587820                           客服电话：95319                           网址：http://www.jsbchina.cn                           住所：天津市河东区海河东路 218 号                           法定代表东说念主：王锦虹                           接洽东说念主：王宏      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           电话：(022)58316666                           传真：(022)58316569                           客服电话：400-888-8811                           网址：http://www.cbhb.com.cn                           住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                           法定代表东说念主：曾勇                           接洽东说念主：王淑华                           电话：0535-6699660                           传真：0535-6699884                           客服电话：4008-311-777                           网址：http://www.yantaibank.net                           上江街 888 号                           住所：黑龙江省哈尔滨市说念里区上江街 888 号                           法定代表东说念主：邓新权                           接洽东说念主：徐静                           电话：0451-87792591                           客服电话：95537                           网址：http://www.hrbb.com.cn       司                   东路 2 号                           住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                           法定代表东说念主：卢国锋                           接洽东说念主：洪晓琳                           电话：0769-22866143                           传真：0769-22866282                           客服电话：(0769)961122                           网址：http://www.drcbank.com/                           心B座                           注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                           务中心 B 座                           住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中                           心B座                           法定代表东说念主：赵小中                           接洽东说念主：龙秀芳                           电话：0731-84305389                           传真：0731-84305417                           客服电话：0731-96511                           网址：http://www.bankofchangsha.com                           住所：四川省成都市西御街 16 号                           法定代表东说念主：王晖      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           接洽东说念主：刘成                           电话：028-86160050                           传真：028-86160050                           客服电话：95507                           网址：https://www.bocd.com.cn/                           注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                           住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                           法定代表东说念主：魏学坤                           接洽东说念主：张华阳                           电话：0416-3220085                           传真：0416-3220017                           客服电话：400-6696178                           网址：http://www.jinzhoubank.com                           CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦                           住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路                           法定代表东说念主：郭浩                           接洽东说念主：田力源                           电话：0371-61910219                           客服电话：95186                           网址：http://www.zybank.com.cn       限公司                 街说念依江路 501 号第 1 幢                           住所：浙江省杭州市富阳区鹿山街说念依江路 501                           号第 1 幢                           法定代表东说念主：丁松茂                           接洽东说念主：周群                           电话：0571-61732352                           传真：0571-63360418                           客服电话：40088-96596                           网址：http://www.fyrcbk.com                           通衢 619 号                           住所：江西省九江市濂溪区长虹通衢 619 号                           法定代表东说念主：周时辛                           接洽东说念主：程科夫                           电话：95316                           客服电话：95316                           网址：www.jjccb.com                           号国际银行大厦 1-6 层                           住所：福建省厦门市鹭江说念 8-10 号国际银行大厦      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           法定代表东说念主：王晓健                           接洽东说念主：林婉                           电话：0592-2078888                           传真：0592-2078888-6702                           客服电话：956085                           网址：http://www.xib.com.cn                           二南街 18-2 号 B 座 601                           住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                           座 601                           法定代表东说念主：朱荣晖                           接洽东说念主：庞拘泥                           电话：400-003-5811                           客服电话：400-003-5811                           网址：www.jinjiwo.com       司                   大厦 2005 室                           注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀通衢 47                           号                           住所：南京市高淳区经济开发区古檀通衢 47 号                           法定代表东说念主：吴言林                           接洽东说念主：林伊灵                           电话：025-66046166-810                           传真：025-56663409                           客服电话：025-66046166                           网址：http://www.huilinbd.com/                           汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                           注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区临港新                           片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                           住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区临港新片区                           环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                           法定代表东说念主：粟旭                           接洽东说念主：张宇明、王玉、李佳                           电话：021-53398968                           客服电话：400-168-1235                           网址：www.luxxfund.com                           路 98 号青岛海尔洲际旅店 B 座 20 层                           住所：山东省青岛市市南区澳阶梯 98 号青岛海尔                           洲际旅店 B 座 20 层                           法定代表东说念主：Giamberto Giraldo                           接洽东说念主：高赞      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           电话：0532-87071088                           客服电话：400-612-3303                           网址：www.yitsai.com                           区益田路 5999 号基金大厦 19 层                           注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                           路 5999 号基金大厦 19 层                           住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                           法定代表东说念主：王德英                           接洽东说念主：崔丹                           电话：0755-83169999                           客服电话：4006105568                           网址：www.boserawealth.com                           富中心 A 栋 3 楼                           注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                           住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                           法定代表东说念主：吴卫国                           接洽东说念主：张裕                           电话：021-38509735                           传真：021-38509777                           客服电话：400-821-5399                           网址：http://www.noah-fund.com       司                   路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                           注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                           岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                           住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                           号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                           法定代表东说念主：薛峰                           接洽东说念主：童彩平                           电话：0755-33227950                           传真：0755-33227951                           客服电话：4006-788-887                           网址：http://www.zlfund.cn                           楼                           注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                           元                           住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                           法定代表东说念主：杨文斌                           接洽东说念主：张茹                           电话：021-20613999      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           传真：021-68596916                           客服电话：4007009665                           网址：https://www.howbuy.com/                           金融服务广场二期 11 层                           注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                           住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                           法定代表东说念主：张跃伟                           接洽东说念主：单丙烨                           电话：021-20691869                           传真：021-20691861                           客服电话：400-089-1289                           网址：http://www.erichfund.com       司                   厦                           注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                           住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                           法定代表东说念主：闫振杰                           接洽东说念主：李静如                           电话：010-59601366-7024                           客服电话：4008886661                           网址：http://www.myfund.com                           际金融广场 53 层                           注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区临港新                           片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                           住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区临港新片区                           海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                           法定代表东说念主：李兴春                           接洽东说念主：曹怡晨                           电话：021-50583533                           传真：021-50583633                           客服电话：400-032-5885                           网址：www.leadfund.com.cn                           国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                           注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                           层 710 号                           住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                           法定代表东说念主：张峰                           接洽东说念主：闫欢      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           电话：400-021-8850                           传真：--                           客服电话：400-021-8850                           网址：http://www.harvestwm.cn       司                   楼 215A                           注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                           楼 712 室                           住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                           法定代表东说念主：梁蓉                           接洽东说念主：魏素清                           电话：010-66154828                           传真：010-63583991                           客服电话：400-6262-818                           网址：http://www.5irich.com       公司                  1809                           注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                           住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                           法定代表东说念主：才殿阳                           接洽东说念主：魏晨                           电话：010-52413385                           传真：010-85894285                           客服电话：400-6099-200                           网址：http://www.yixinfund.com       公司                  大厦                           注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                           住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                           法定代表东说念主：周欣                           接洽东说念主：褚志一又                           电话：021-60818730                           传真：021-60818187                           客服电话：400-101-9301                           网址：www.tonghuafund.com                           层                           注册地址：北京市北京经济技艺开发区宏达北路                           住所：北京市北京经济技艺开发区宏达北路 10 号      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           五层 5122 室                           法定代表东说念主：武建华                           接洽东说念主：侯艳红                           电话：010-53572363                           传真：010-56642623                           客服电话：400-8180-888                           网址：http://www.zzfund.com                           球财讯中心 D 座 4 层                           注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                           层 401-2                           住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                           法定代表东说念主：王伟刚                           接洽东说念主：宋子琪                           电话：010-62680527                           传真：010-62680527                           客服电话：400-619-9059                           网址：www.hcfunds.com       公司                  富中心 A 座 46 层                           注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                           楼 3 层 307                           住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                           层 307                           法定代表东说念主：杨健                           接洽东说念主：李海燕                           电话：010-65309516                           传真：010-65330699                           客服电话：400-673-7010                           网址：http://www.jianfortune.com                           注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                           室                           住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                           法定代表东说念主：尹彬彬                           接洽东说念主：兰敏                           电话：021-52822063                           传真：021-52975270                           客服电话：400-118-1188                           网址：www.66liantai.com                           厦 1206                           注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                           法定代表东说念主：彭浩                           接洽东说念主：孔安琪                           电话：010-53579668                           客服电话：400-004-8821                           网址：http://www.taixincf.com                           金融大厦 1503(2021 年报)                           注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                           住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                           元                           法定代表东说念主：王翔                           接洽东说念主：蓝杰                           电话：021-65370077                           传真：021-55085991                           客服电话：4008-205-369                           网址：http://www.jiyufund.com.cn       司                   楼 1203、1204 室                           住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                           法定代表东说念主：黄欣                           接洽东说念主：戴珉微                           电话：021-33768132                           传真：021-33768132*802                           客服电话：400-6767-523                           网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                           注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                           住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                           法定代表东说念主：郑新林                           接洽东说念主：吴卫东                           电话：021-68889082                           传真：021-68889283                           客服电话：021-68889082                           网址：http://www.pytz.cn                           德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                           注册地址：深圳市前海深港合营区前湾通盘 1 号                           A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                           住所：深圳市前海深港合营区前湾通盘 1 号 A 栋                           法定代表东说念主：TEO WEE HOWE      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           接洽东说念主：叶健                           电话：0755-89460500                           传真：0755-21674453                           客服电话：400-684-0500                           网址：https://www.ifastps.com.cn/       公司                  球财讯中心 A 座 5 层                           注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                           室                           住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                           法定代表东说念主：钱昊旻                           接洽东说念主：仲甜甜                           电话：010-59336492                           传真：010-59336510                           客服电话：010-59336512                           网址：http://www.jnlc.com                           注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                           德大厦 2 层 202 室                           住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                           厦 2 层 202 室                           法定代表东说念主：樊怀东                           接洽东说念主：于舒                           电话：0411-39027828                           传真：0411-39027835                           客服电话：4000-899-100                           网址：http://www.yibaijin.com/       司                   验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                           住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路                           法定代表东说念主：许欣                           接洽东说念主：屠帅颖                           电话：021-68609600                           客服电话：400-700-9700                           网址：https://www.zocaifu.com/                           昆泰国际大厦                           注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                           光金融广场 16 层                           住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                           融广场 16 层                           法定代表东说念主：李科      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           接洽东说念主：王超                           电话：010-59053660                           传真：010-59053700                           客服电话：95510                           网址：http://life.sinosig.com/                           注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区商城路                           住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区商城路 618                           号                           法定代表东说念主：贺青                           接洽东说念主：黄博铭                           电话：(021)38676666                           传真：(021)38670666                           客服电话：95521                           网址：http://www.gtja.com                           注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                           住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                           法定代表东说念主：王常青                           接洽东说念主：谢陶然                           电话：010-86451810                           客服电话：(8610)65608107                           网址：http://www.csc108.com                           融大厦                           注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                           大厦十六层至二十六层                           住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                           十六层至二十六层                           法定代表东说念主：张纳沙                           接洽东说念主：李颖                           电话：0755-81682519                           客服电话：95536                           网址：http://www.guosen.com.cn                           华通盘 111 号                           住所：深圳市福田区福田街说念福华通盘 111 号                           法定代表东说念主：霍达                           接洽东说念主：业清扬                           电话：0755-82943666                           传真：0755-83734343                           客服电话：95565                           网址：http://www.cmschina.com      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                           注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间                           广场（二期）北座                           住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场                           （二期）北座                           法定代表东说念主：张佑君                           接洽东说念主：王一通                           电话：010-60838888                           客服电话：95558                           网址：http://www.citics.com                           滩金融广场                           注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                           住所：上海市黄浦区广东路 689 号                           法定代表东说念主：周杰                           接洽东说念主：张家瑞                           电话：021-23185429                           传真：021-63809892                           客服电话：95553 或拨打各城市营业网点商议电                           话                           网址：http://www.htsec.com                           号 45 层                           住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                           法定代表东说念主：张剑                           接洽东说念主：王昊洋                           电话：021-33389888                           传真：021-33388224                           客服电话：95523 或 4008895523                           网址：http://www.swhysc.com                           号                           住所：福建省福州市湖东路 268 号                           法定代表东说念主：杨华辉                           接洽东说念主：乔琳雪                           电话：021-38565547                           客服电话：95562                           网址：http://www.xyzq.com.cn                           路 88 号                           住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                           法定代表东说念主：金才玖                           接洽东说念主：奚博宇      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           电话：027-65799999                           传真：027-85481900                           客服电话：95579 或 4008-888-999                           网址：http://www.95579.com                           华通盘 119 号安信金融大厦                           住所：深圳市福田区福田街说念福华通盘 119 号安                           信金融大厦                           法定代表东说念主：段文务                           接洽东说念主：彭洁联                           电话：0755-81682531                           客服电话：95517 或 4008-001-001                           网址：http://www.essence.com.cn                           融中心 A 座                           注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                           住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                           法定代表东说念主：沈和付                           接洽东说念主：汪前贤                           电话：0551-62207400                           传真：0551-62207148                           客服电话：95578                           网址：www.gyzq.com.cn                           住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                           场                           法定代表东说念主：张伟                           接洽东说念主：郭力铭                           电话：18936886079                           客服电话：95597                           网址：http://www.htsc.com.cn/                           东座                           注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                           住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                           法定代表东说念主：肖海峰                           接洽东说念主：赵如意                           电话：0532-85725062                           客服电话：95548                           网址：http://sd.citics.com                           阳街 5 号      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                           法定代表东说念主：范力                           接洽东说念主：陆晓                           电话：0512-52938521                           传真：0512-62938527                           客服电话：95330                           网址：http://www.dwzq.com.cn                           住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                           室                           法定代表东说念主：陈可可                           接洽东说念主：郭杏燕                           电话：020-88834787                           客服电话：95548                           网址：http://www.gzs.com.cn                           注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                           住所：江苏省南京市江东中路 389 号                           法定代表东说念主：李剑锋                           接洽东说念主：曹梦媛                           电话：025-58519529                           客服电话：95386                           网址：http://www.njzq.com.cn                           吉祥金融中心 B 座 22-25 层                           注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                           吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                           住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥                           金融中心 B 座第 22-25 层                           法定代表东说念主：何之江                           接洽东说念主：王阳                           传真：021-58991896                           客服电话：95511-8                           网址：http://www.stock.pingan.com                           区天鹅湖路 198 号                           住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                           号                           法定代表东说念主：章宏韬                           接洽东说念主：范超                           电话：0551-65161821                           传真：0551-65161672                           客服电话：95318      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           网址：http://www.hazq.com                           券大厦                           注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                           住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                           层                           法定代表东说念主：王文卓                           接洽东说念主：王一彦                           电话：(021)20333333                           传真：021-50498825                           客服电话：95531;400-8888-588                           网址：http://www.longone.com.cn                           （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                           住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南                           路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                           法定代表东说念主：王献军                           接洽东说念主：王昊洋                           电话：021-33389888                           传真：021-33388224                           客服电话：95523 或 4008895523                           网址：www.swhysc.com                           路 86 号                           住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                           法定代表东说念主：王洪                           接洽东说念主：张峰源                           电话：021-20315719                           客服电话：95538                           网址：http://www.zts.com.cn                           产融大厦 35 层                           注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢                           住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619                           号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                           法定代表东说念主：戚侠                           接洽东说念主：孙健                           客服电话：95335                           网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                           街 319 号 8 幢 10000 室      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                           法定代表东说念主：徐朝日                           接洽东说念主：梁承华                           电话：(029)87416168                           传真：(029)87406710                           客服电话：95582                           网址：http://www.west95582.com                           山路 198 号财通双冠大厦西楼                           住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通                           双冠大厦西楼                           法定代表东说念主：章启诚                           接洽东说念主：严泽文                           客服电话：96336                           网址：http://www.ctsec.com                           注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深                           南通衢 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                           住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大                           说念 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                           法定代表东说念主：俞洋                           接洽东说念主：刘熠                           电话：021-64339000                           客服电话：95323，4001099918（宇宙）                           网址：http://www.cfsc.com.cn                           大厦                           注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                           城 10 栋楼                           住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                           栋楼                           法定代表东说念主：戴彦                           接洽东说念主：陈亚男                           电话：021-23586583                           传真：021-23586789                           客服电话：95357                           网址：http://www.18.cn                           注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                           住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                           法定代表东说念主：冉云                           接洽东说念主：郭元媛                           电话：15690849268      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           客服电话：95310                           网址：http://www.gjzq.com.cn                           能联合大厦 5 楼                           注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                           新南城商务中心 A 栋 11 楼                           住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                           城商务中心 A 栋 11 楼                           法定代表东说念主：高振营                           接洽东说念主：江恩前                           电话：(021)38784580                           客服电话：95351                           网址：http://www.xcsc.com                           号                           住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                           法定代表东说念主：葛小波                           接洽东说念主：庞芝慧                           电话：15006172037                           客服电话：95570                           网址：http://www.glsc.com.cn                           住所：深圳市福田区福华通盘 115 号投行大厦 20                           楼                           法定代表东说念主：吴礼顺                           接洽东说念主：王雯                           电话：0755-23838752                           客服电话：95358                           网址：http://www.firstcapital.com.cn                           注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                           住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                           法定代表东说念主：王作义                           接洽东说念主：唐乙丹                           客服电话：400-8888-228                           网址：http://www.jyzq.cn                           金融中心 S2 幢 22 楼                           注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9                           楼                           住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                           法定代表东说念主：武晓春                           接洽东说念主：张卉娟      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           电话：                             （021）68761616                           客服电话：4008888128                           网址：http://www.tebon.com.cn                           广场 18-19 层                           注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                           楼 3 层、4 层、5 层                           住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                           层、4 层、5 层                           法定代表东说念主：苏军良                           接洽东说念主：林秋红                           客服电话：95547                           网址：http://www.hfzq.com.cn                           汇处滨海通衢 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                           注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                           通衢 3165 号五矿金融大厦 2401                           住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢                           法定代表东说念主：郑宇                           接洽东说念主：赵晓棋                           电话：0755-23375447                           客服电话：40018-40028                           网址：http://www.wkzq.com.cn                           股中心 19、21、22、23 层                           注册地址：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号开                           发区控股中心 19、21、22、23 层                           住所：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号开发区                           控股中心 19、21、22、23 层                           法定代表东说念主：严亦斌                           接洽东说念主：彭莲                           电话：0755-83331195                           客服电话：95564                           网址：http://www.ykzq.com/                           广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                           注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                           越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                           住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                           代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                           法定代表东说念主：窦长宏                           接洽东说念主：梁好意思娜                           传真：021-60819988      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           客服电话：400-990-8826                           网址：http://www.citicsf.com/                           街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                           住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                           大厦 9 层 10 层                           法定代表东说念主：翁振杰                           接洽东说念主：张晖                           电话：010-87413731                           客服电话：400-818-8118                           网址：http://www.guodu.com                           新城区海拉尔东街满世尚都办公生意抽象楼                           住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                           街满世尚都办公生意抽象楼                           法定代表东说念主：祝艳辉                           接洽东说念主：阴冠华                           电话：010-83270885                           客服电话：4001966188                           网址：http://www.cnht.com.cn                           注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                           层 A2112 室                           住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                           A2112 室                           法定代表东说念主：张海文                           接洽东说念主：孙燕波                           电话：010-85556048                           传真：010-85556088                           客服电话：400-898-4999                           网址：www.crsec.com.cn                           路 1 号都市之门 B 座 5 层                           住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                           B座5层                           法定代表东说念主：李刚                           接洽东说念主：张蕊                           传真：029-88365835                           客服电话：95325                           网址：http://www.kysec.cn       限公司                 31 层                           注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                            住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                            法定代表东说念主：张斌                            接洽东说念主：孙博文                            电话：010-83363002                            传真：010-83363072                            客服电话：400-166-1188-2                            网址：http://www.new-rand.cn                            注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                            住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                            法定代表东说念主：章知方                            接洽东说念主：陈慧慧                            电话：010-85657353                            传真：8610-65884788                            客服电话：4009200022                            网址：http://licaike.hexun.com/                            注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区杨高南                            路 759 号 18 层 03 单元                            住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区杨高南路                            法定代表东说念主：吕柳霞                            接洽东说念主：毛善波                            电话：021-50810687                            传真：021-58300279                            客服电话：021-50810673                            网址：http://www.wacaijijin.com        公司                  园 CCDI 大楼                            注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                            港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                            住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                            升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                            法定代表东说念主：陈成                            接洽东说念主：唐宜为                            电话：18616726630                            客服电话：0851-85407888                            网址：http://www.gwcaifu.com                            大厦 15 楼                            注册地址：深圳市前海深港合营区前湾通盘 1 号       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                            司）                            住所：深圳市前海深港合营区前湾通盘 1 号 A 栋                            法定代表东说念主：林海峰                            接洽东说念主：谭广锋                            电话：0755-86013388-80618                            传真：-                            客服电话：95017                            网址：http://www.tenganxinxi.com 或                            http://www.txfund.com        司                   4 号楼                            注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                            住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                            楼 1 层 103 室                            法定代表东说念主：盛超                            接洽东说念主：林天赐                            电话：010-59403028                            传真：010-59403027                            客服电话：95055                            网址：http://www.duxiaomanfund.com                            注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                            层                            住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                            法定代表东说念主：其实                            接洽东说念主：潘世友                            电话：95021                            传真：                              （021）64385308                            客服电话：400-1818-188                            网址：http://www.1234567.com.cn                            蚁元空间                            注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                            路 969 号 3 幢 5 层 599 室                            住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                            法定代表东说念主：王珺                            接洽东说念主：韩爱彬                            电话：021-60897840                            传真：0571-26697013                            客服电话：95188-8       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            网址：www.antfortune.com                            顺大厦                            注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                            住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                            法定代表东说念主：吴强                            接洽东说念主：林海明                            电话：0571-88920897                            传真：0571-86800423                            客服电话：952555                            网址：http://www.5ifund.com                            中心 1101 室                            注册地址：成都市成华区确立路 9 号高地中心                            住所：成都市成华区确立路 9 号高地中心 1101 室                            法定代表东说念主：杨远芬                            接洽东说念主：史若芬                            电话：028-86645380                            传真：028-82000996-805                            客服电话：400-080-3388                            网址：https://www.puyifund.com                            号                            住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                            法定代表东说念主：钱燕飞                            接洽东说念主：冯鹏鹏                            电话：025-66996699-887226                            传真：025-66996699-887226                            客服电话：95177                            网址：http://www.snjijin.com/                            验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                            住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区杨高南路                            法定代表东说念主：张俊                            接洽东说念主：张蜓                            电话：021-20219988-37492                            传真：021-20219923                            客服电话：021-20292031                            网址：https://www.wg.com.cn/        司                   园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                            注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                            住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                            期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                            室                            法定代表东说念主：李柳娜                            接洽东说念主：邵拘泥                            电话：010-62675768                            传真：010-62676582                            客服电话：010-6267 5369                            网址：www.xincai.com                            注册地址：中国(上海)解放贸易磨真金不怕火区浦明路                            住所：中国(上海)解放贸易磨真金不怕火区浦明路 1500 号                            法定代表东说念主：简梦雯                            接洽东说念主：徐亚丹                            电话：021-68882280                            传真：021-68882281                            客服电话：400-799-1888                            网址：https://www.520fund.com.cn/                            富大厦 7 楼                            注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区源深路                            住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区源深路 1088                            号 7 层（现实楼层 6 层）                            法定代表东说念主：陈祎彬                            接洽东说念主：汤娟秀                            电话：021-20665952                            传真：021-22066653                            客服电话：4008219031                            网址：http://www.lufunds.com                            住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                            法定代表东说念主：肖雯                            接洽东说念主：邱湘湘                            电话：020-89629019                            传真：020-89629011                            客服电话：020-89629099                            网址：http://www.yingmi.com       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                            住所：河南自贸磨真金不怕火区郑州片区（郑东）东风南                            路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                            法定代表东说念主：温丽燕                            接洽东说念主：高培                            电话：0371-85518395                            传真：0371-85518397                            客服电话：4000-555-671                            网址：https://www.hgccpb.com/                            创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                            注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                            住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                            楼 4 层 1-7-2                            法定代表东说念主：邹保威                            接洽东说念主：李丹                            电话：4000988511                            传真：010-89188000                            客服电话：010-89187658                            网址：kenterui.jd.com                            中心 C 座 17 层                            注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                            住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                            法定代表东说念主：李楠                            接洽东说念主：吴迪                            电话：010-57319532                            传真：010-61840699                            客服电话：400-159-9288                            网址：https://danjuanfunds.com/        限使命公司               创汇 3 层 D303 号                            注册地址：深圳市前海深港合营区前湾通盘 1 号                            A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                            司）                            住所：深圳市前海深港合营区前湾通盘 1 号 A 栋                            法定代表东说念主：杨柳                            接洽东说念主：周圆圆                            电话：400-666-7388                            传真：400-666-7388        嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                                客服电话：400-666-7388                                网址：ppwfund.com                                注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                                通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                                住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                                资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                                法定代表东说念主：杨新章                                接洽东说念主：张爽爽                                电话：021-68595976                                传真：021-68595766                                客服电话：952303                                网址：http://www.huaruisales.com         司                      深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                                注册地址：深圳市前海深港合营区前湾通盘 1 号                                A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                                司）                                住所：深圳市前海深港合营区前湾通盘 1 号 A 栋                                法定代表东说念主：顾敏                                接洽东说念主：邹榆                                电话：95384                                传真：0755-86700688                                客服电话：95384                                网址：http://www.webank.com/ （二）、登记机构   称呼           嘉实基金料理有限公司   住所           中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址         北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主        经雷   接洽东说念主          梁凯   电话           （010）65215588   传真           （010）65185678    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） （三）、出具法律想法书的讼师事务所   称呼         上海源泰讼师事务所   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主        廖海              接洽东说念主    刘佳   电话         （021）51150298   传真     （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四）、审计基金财产的司帐师事务所  称呼          安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  践诺事务合伙东说念主     毛鞍宁             接洽东说念主     贺耀  电话          （010）58153000   传真      （010）85188298  承办注册司帐师     贺耀、马剑英     嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同偏激他关连 轨则召募。本基金召募肯求还是中国证监 2020 年 4 月 13 日证监许可2020681 号文注册。 （二）基金类型和存续期间   基金合同顺利后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较6个月的“锁定合手有 期”，投资者合手有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可肯求赎回业务。 （三）基金份额的锁定合手有期   本基金每一份基金份额的“锁定合手有期”视投资者认购/申购的时分不同而分别计较， 具体国法如下：   有用认购的基金份额的锁定合手有期指基金合同顺利日（锁定肇端日）起，至基金合同生 效日后第6个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定合手 有期指申购阐明日（锁定肇端日）起，至申购阐明日后第6个月度对日的前一日（锁定到期 日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一做事日起方可肯求赎回业务。   如：2020年3月16日申购阐明的基金份额自2020年9月16日起不错赎回。 （四）基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销 售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为C类基金份额。相干费率的竖立及费率水平在本基金招募说 明书或相干公告中列示。   本基金各种基金份额分别竖立代码，合并投资运作，分别计较和公告各种基金份额净值 和基金份额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行采选认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得彼此退换。   在不违背法律法则轨则且对基金份额合手有东说念主利益无本体不利影响的前提下，基金料理东说念主    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 可为本基金增设新的基金份额类别并竖立相应费率、减少或调养基金份额类别竖立、对基金 份额分类办法及国法进行调养，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议决定。基金料理东说念主应在调 整实施日前依照《信息流露办法》的关连轨则在指定媒介上公告。 （五）基金份额的召募期限、召募方式及场合、召募对象、召募地点   本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金料理东说念主 网站列明。基金料理东说念主可时常变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。   相宜法律法则轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东说念主。   本基金不设召募地点。   基金料理东说念主不错对召募期间的本基金召募限度竖立上限。召募期内突出召募限度上限时， 基金料理东说念主不错采选比例阐明或其他方式进行阐明，具体办法参见基金份额发售公告。 （六）基金的认购 的基金份额发售公告。 额采选前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单 笔分别计较。具体认购费率如下：          认购金额（M 万元，含认购费）           认购费率               M＜100 万元              0.8%               M≥500 万元         按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金 的市场推行、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    本基金 C 类基金份额认购费率为 0。    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额合手有东说念主通盘，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。    本基金 A 类、C 类基金份额的驱动面值均为东说念主民币 1 元。    （1）当投资者采选认购 A 类基金份额时，认购份数的计较方法如下：    ①认购用度适用比例费率时，认购份额的计较方法如下：    净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1 元    ②认购用度为固定金额时，认购份额的计较方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1 元    其中：认购份额的计较结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此过失产生的损 益归入基金财产。    例一：某投资者投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为 10 元，则其可得到的基金份数计较如下：    净认购金额＝10，000/(1+0.8%）＝9，920.63 元    认购用度＝10，000 –9，920.63＝79.37 元    认购份额＝(9，920.63 + 10)/1＝ 9，930.63 份    即投资者投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到    （2）当投资者采选认购 C 类基金份额时，认购份数的计较方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1 元    例二：某投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 10，000 元在召募期间 产生的利息为 5 元，则其可得到的基金份数计较如下：    认购份额＝(10，000+5)/1＝10，005 份    即投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    基金召募期间召募的资金存入成心账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                     七、基金合同的顺利   （一）基金合同顺利   本基金基金合同于 2020 年 11 月 27 日矜重顺利，自该日起本基金料理东说念主入手料理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和资产限度   基金合同顺利后，一语气 20 个做事日出现基金份额合手有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在依期酬报中给以流露；一语气 50 个做事日出 现前述情形的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行清理，阻隔基金合 同，无需召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回的场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主在招募说 明书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的灵通日实时分   投资东说念主在灵通日的灵通时分办理基金份额的申购，若该做事日为非港股通交游日，则 本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时分为上海证券交游所、深圳证 券交游所（以下统称为“证券交游所”）的往常交游日的交游时分，但基金料理东说念主根据法律 法则、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若证券交游所交游时分变更或本基金投资于证券交游所除外其他证 券交游场合的交游标的或有其他特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时分 进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的关连轨则在指定媒介上公告。   本基金自 2021 年 2 月 1 日入手办理基金份额的申购业务。   本基金自 2021 年 5 月 27 日入手办理基金份额的赎回业务。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回或者 退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分提倡申购、赎回或退换肯求，登记机构有 权断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一灵通日提倡的申购、赎回或退换肯求，并 按照下一灵通日的肯求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行计较； 进行法式赎回； 法权益不受毁伤并得到平正对待。   基金料理东说念主可在不违背法律法则的情况下，对上述原则进行调养。基金料理东说念主必须在 新国法入手实施前依照《信息流露办法》的关连轨则在指定媒介上公告。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （四）申购与赎回的模范   投资东说念主应根据销售机构轨则的模范，在灵通日的灵通时天职提倡申购或赎回的肯求。   投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时分、处理国法等在 遵守基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则时天职全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购顺利。   基金份额合手有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求顺利后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 交游所或交游市场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金料理东说念主 及基金托管东说念主所能贬抑的因素影响业务处理经过期，赎回款项的支付时分相应顺延。在发 生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按 照基金合同关连条目处理。   基金料理东说念主应以交游时分结果前受理有用申购或赎回肯求确当天看成申购或赎回肯求 日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐明。本基金 份额登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用肯求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他方式查询肯求 的阐明情况。若申购未被阐明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被阐明，而仅代表销售机构确 实接收到肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的阐明情况，投 资者应实时查询。   （五）申购和赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金料理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他轨则的，以各销售机构轨则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有份额不设上限限制，但单一投资者累计合手 有份额不得达到或者突出本基金总份额的 50%，且不得变相磨灭 50%集会度要求。法律法则、 中国证监会或基金合同另有轨则的除外。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其合手有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低合手有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金料理东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。基金料理东说念主基于投资运作与 风险贬抑的需要，可采选上述一项或多项措施对基金限度给以贬抑，具体以基金料理东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的贬抑措施。基金料理东说念主应在调养前依照《信息流露办法》的 关连轨则在指定媒介上公告。 （六）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别 计较。具体如下：          申购金额（M万元，含申购费）             申购费率               M＜100万元                 1.0%               M≥500万元           按笔收取，1000元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场推行、销售、注 册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东说念主投资者通过本基金料理东说念主直销网上交游系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡合手卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按摄影干公告轨则的费率践诺；机构投资者通过本基金料理东说念主直 销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％践诺。基金招募说明书及相干公告轨则的相应申购 费率低于 0.6%时，按现实费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 式申购本基金的，前端申购费率按摄影干公告轨则的优惠费率践诺。 金份额提倡赎回肯求。 收费方式实施日前依照《信息流露办法》的关连轨则在指定媒介上公告。 基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例衔命相干法律法则以及监管部门、自律国法的 轨则。 有东说念主利益无本体性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销规划，依期或不依期地开展 基金促销举止。    （七）申购份额、赎回金额的计较方式    （1）当投资者采选申购 A 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：    ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：    净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50，000/（1＋1.0%）＝49，504.95 元    申购用度＝50，000－49，504.95＝495.05 元    申购份额＝49，504.95/1.0500＝47，147.57 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为    （2）当投资者采选申购 C 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值     嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05 份   即：投资东说念主投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 47，619.05 份。   （3）申购份额的计较按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   本基金的赎回采选“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的各种基金份额净值为基准进 行计较，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回 A 类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （3）赎回金额的计较按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例三：某投资者肯求赎回 A 类基金份额为 10，000 份，合手有期限为 300 天，假定赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为：   赎回金额＝10，000×1.3000＝13，000 元   赎回用度＝13，000×0＝0 元   净赎回金额＝13，000-0＝13，000 元   例四：某投资者肯求赎回 C 类基金份额为 10，000 份，合手有期限为 300 天，假定赎回当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为：   赎回金额＝10，000×1.3000＝13，000 元   赎回用度＝13，000×0＝0 元   净赎回金额＝13，000-0＝13，000 元 由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的各种基金份额净值在当天收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行恰当模范，不错恰当延伸计较或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形     嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   发生下列情况之一时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 购肯求。 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法往常运行。 值技艺仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主应 当暂停接受基金申购肯求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例突出基金料理东说念主轨则确当日净申购比例上限。 达到或者突出 50%，或者变相磨灭 50%集会度的情形。 东说念主累计合手有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额突出单个投资东说念主单日申购金额上限。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 11 项断绝或暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定断绝或 暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金料理东说念主应当根据《信息流露办法》的轨则在指定媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利 息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理。 发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金料理东说念主有权按照珍惜存量基金份 额合手有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购肯求，或采选部分阐明等方式对该 投资东说念主的申购肯求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 回肯求或减速支付赎回款项。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 算当日基金资产净值。 停接受基金份额合手有东说念主的赎回肯求。 值技艺仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法往常运行。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金料理东说念主应按照轨则报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回申 请东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条目处理。 基金份额合手有东说念主在肯求赎回时可事前采选将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回 的情况摒除时，基金料理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十）多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金退换中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入肯求份额总额后的余额)突出前一 做事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回 或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有才智支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按往常赎回 模范践诺。   （2）部分延期赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回肯求有困难或以为因支 付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金料理 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一做事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求 延期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采选延期赎回 或取消赎回。采选延期赎回的，将自动转入下一个灵通日不时赎回，直到全部赎回为止； 采选取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。延期的赎回肯求与下一灵通日    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采选，投资东说念主未能赎 回部分作自动延期赎回处理。   若基金发生多量赎回且基金料理东说念主决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一做事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额合手有东说念主突出前一做事日基金总份 额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东说念主”）的，基金料理东说念主有权按照优先阐明其他赎回肯求 东说念主（“小额赎回肯求东说念主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额 赎回肯求东说念主的赎回肯求能在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回 肯求东说念主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东说念主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确 认，对大额赎回肯求东说念主未予阐明的赎回肯求延期办理；如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当 日弗成被全部阐明，则按照单个小额赎回肯求东说念主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的 比例，阐明当日受理的赎回肯求量，对当日全部未阐明的赎回肯求（含小额赎回肯求东说念主的其 余赎回肯求与大额赎回肯求东说念主的全部赎回肯求）延期办理。延期办理的具体模范，按照本条 轨则的延期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金料理东说念主应当对延期办理的事宜按照《信 息流露办法》的轨则在指定媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生多量赎回，如基金料理东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个做事日，并应当按照《信息流露办法》的轨则在指定媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并延期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书轨则的其他方式在 3 个交游日内陈述基金份额合手有东说念主，说明关连处理方法，并依照 《信息流露办法》的关连轨则在指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 停公告。 轨则在指定媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各种基金 份额净值。 公告的次数，但基金料理东说念主须依照《信息流露办法》，最迟于再行灵通日在指定媒介上刊登 再行灵通申购或赎回的公告，或根据现实情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行灵通的公告。   （十二）基金退换      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金自 2021 年 2 月 1 日入手办理基金份额的退换转入。本基金自 2021 年 5 月 27 日 入手办理基金份额的退换转出业务。投资东说念主在灵通日的灵通时分办理基金份额的申购、转 换转入和定投，若该做事日为非港股通交游日，则本基金不灵通基金份额申购、退换转入 和定投，具体办理时分为上海证券交游所、深圳证券交游所（以下统称为“证券交游所”） 的往常交游日的交游时分，但基金料理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或本基金合同 的轨则公告暂停申购、退换转入和定投业务时除外。   基金料理东说念主不错根据相干法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金料理东说念主 料理的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，相干国法由基金料理 东说念主届时根据相干法律法则及基金合同的轨则制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与相干机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它灵通式基金（由团结注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金退换业务）之间的退换业务，各基金退换业务的灵通状态、交游限制及退换名单 可从各基金相干公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。   本基金退换用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金退换业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金退换时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金退换时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照退换金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金退换业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金退换时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理退换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率践诺。   （3）基金退换份额的计较   基金退换采选未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   退换用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-退换用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国 证监会轨则的比例下限以及该基金基金合同的相干约定。   （1）基金退换的时分：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金退换业务。   （2）基金退换的原则：   ①采选份额退换原则，即基金退换以份额肯求；   ②当日的退换肯求不错在当日交游结果时分前取销，在当日的交游时分结果后不得撤 销；   ③基金退换价钱以肯求退换当日基金份额净值为基础计较；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金退换。基金 退换只可在团结销售机构进行。退换的两只基金必须都是该销售机构代理的团结基金料理 东说念主料理的、在团结基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金料理东说念主可在不毁伤基金份额合手有东说念主权益的情况下蜕变上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金退换的模范   ①基金退换的肯求方式   基金投资者必须根据基金料理东说念主和基金销售机构轨则的手续，在灵通日的业务办理时 间提倡退换的肯求。   投资者提交基金退换肯求时，账户中必须有饱和可用的转出基金份额余额。   ②基金退换肯求的阐明   基金料理东说念主应以在轨则的基金业务办理时分段内收到基金退换肯求确当天看成基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的有用性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金退换的数额限制   基金退换时，投资者通过销售机构由本基金退换到基金料理东说念主料理的其他灵通式基金 时，最低转出份额以基金料理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金料理东说念主可根据市场情况制定或调养基金退换的关连限制并实时公告。      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （5）基金退换的注册登记   投资者肯求基金退换顺利后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金料理东说念主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时分进行调养，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金退换与多量赎回   当发生多量赎回时，本基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金料理东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将采选相 同的比例阐明；但基金料理东说念主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未阐明的退换肯求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金退换的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入肯求：   （a）因不可抗力导致基金无法往常运作；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时分非往常停市，导致基金料理东说念主无法计较当日基 金资产净值；   （d）基金资产限渡过大，使基金料理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形；   （e）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因极端情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法往常运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选 估值技艺仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主 应当暂停接受基金转入肯求；   （g）当不时接受转入肯求，可能会导致本基金总限度突出基金料理东说念主轨则的本基金总 限度上限时；或使本基金单日净申购比例突出基金料理东说念主轨则确当日净申购比例上限；   （h）基金料理东说念主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者合手有基金份额的比 例达到或者突出 50%，或者变相磨灭 50%集会度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或毁伤现存基金份额合手有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东说念主累计合手有的份额突出单个投资 东说念主累计合手有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额突出单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交游且港股通交游逐日额度不及；   （l）法律法则轨则或中国证监会认定的其他情形。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ②发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出肯求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金料理东说念主弗成支付转出款项；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时分非往常停市，导致基金料理东说念主无法计较当日基 金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上灵通日发生多量赎回；   （e）发生不时接受转出肯求将毁伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选 估值技艺仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；   （g）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因极端情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法往常运行；   （h）法律法则轨则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金退换业务的解释权归基金料理东说念主，基金料理东说念主不错根据市场情况在不拒抗关连 法律法则和《基金合同》的轨则之前提下调养上述退换的收费方式、费率水平、业务国法及 关连限制，但应在调养顺利前依照《信息流露办法》的关连轨则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金退换业务时，其相干具体办理轨则以 各销售机构的轨则为准。   （十三）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的 非交游过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非交游过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额合手有东说念主弃世，其合手有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据顺利司法通告和协助践诺陈述书要求登记机构将基金份额合手有东说念主合手有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的相干尊府，对于相宜条件的非交游过户肯求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   （十四）基金的转托管   基金份额合手有东说念主可向其销售机构肯求办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）依期定额投资规划    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金料理东说念主不错为投资东说念主持理依期定额投资规划，具体国法由基金料理东说念主另行轨则。 投资东说念主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金料理东说念主在相干公告或更新的招募说明书中所轨则的依期定额投资规划最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法则或监管机构另有轨则的除外。   （十七）基金料理东说念主在不违背法律法则、且对基金份额合手有东说念主的利益无本体不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交游所上市、申购和赎回，无需召开合手有东说念主大会进行审议。   （十八）、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则 或相干公告。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                     九、基金的投资 （一）、投资地点   本基金在严格贬抑风险的前提下，通过积极主动的投而已理，力求杀青基金资产的长 期稳健升值。 （二）、投资范围   本基金的投资范围包括照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证偏激他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次 级债、地方政府债、可退换债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期 融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支合手证券、债券回购、同行存单、银行入款 （包括公约入款、依期入款偏激他银行入款）、股指期货、国债期货、现金，以及法律法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的相干轨则）。本基金仅 投资于债项评级不低于 AA 的信用债。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当模范后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-30%（其中投资于港股通标 的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；本基金每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债 期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保合手不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金 投资同行存单的比例不突出基金资产的 20%；其他金融用具的投资比例相宜法律法则和监 管机构的轨则。   如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应调养。 （三）、投资策略   本基金将从宏不雅面、政策面、基本面和资金面四个角度进行抽象分析，在贬抑风险的 前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各种资产类别的投资比例，并根据宏不雅经 济景色和市场时机的变化当令进行动态调养。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金通过抽象分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等因素，并结合多样固定收益类资产在特定经济景色下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在相宜本基金相干投资比例轨则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合料理，力求获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的瞻望畴昔的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最要害的贪图，本基金料理东说念主将根据相干因素的研判调养 组合久期。如果预期利率下降，本基金将增多组合的久期，以较多地获取债券价钱高潮带 来的收益；反之，如果预期利率高潮，本基金将镌汰组合的久期，以减小债券价钱下降带 来的风险。   （2）信用债券投资策略   信用债券投资方面，本基金仅投资于债项评级不低于 AA 的信用债，通过承担贬抑的信 用风险来获取信用溢价，主要温雅个别债券的采选和行业配置两方面。在定性与定量分析 结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金融用具中进行个债的精选，结 合贬抑分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过采选“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、料理层素养与公司治理分析、运营与财务情状分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深远分析挖掘发 借主体的操办情状、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析经过，践诺嘉实信 用投资顺次。   ①个别债券采选   领先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究效率，践诺“嘉实投资备选库经过”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资顺次，保护组合质料。   其次，本基金主要从信用债券备选库中采选或调养个债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时分）等贪图，结合组合料理层面的要求，决 定是否将个债纳入组合偏激投资数目。   再有，因信用改善而支合抄本基金投资的个债信用贪图不错包括但不限于：更闲逸或增 强的现金流、通过解放现金流增强去杠杆的财务才智、资产估值更利于支合手债务、更苍劲 的公司料理、更闲逸或更高的市场占有率、更易于获取资金等；个债因信用恶化而支合抄本 基金卖出的贪图不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务才智、发债企业掩饰债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业获取资金的路子减少、发债企业发生料理层的要害变化、个债已达到本基金对其设定的 地点价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ②行业配置    宏不雅信用环境变化，影响团结发债东说念主的违约概率，影响不同发债东说念主间的违约相干度， 影响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用品级发债东说念主的 违约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的相干性各异权臣，不同行业的潜在违约率各异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深远的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取贬抑分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    ③信用风险贬抑措施    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale， best sale）”策略，贬抑 投资风险。    本基金使用各信用级别合手仓量、行业分散度、组合合手仓散布、各项要害偿债贪图范围 等描摹性统计贪图，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水温暖事件期限内可能遭受的最大损失，以便有用评估和贬抑组合信用 风险涌现。    （3）期限结构配置策略    本基金对团结类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以偏激 他组合拘谨条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构调养的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    （4）骑乘策略    本基金将采选骑乘策略增强组合的合手有期收益。当债券收益率弧线相比陡峻时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着合手有期限的延长，债券的剩余期限将会镌汰，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，有助于获取丰厚的价差收益即成本利得收入。    （5）息差策略    本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获取的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。    本基金采选“从上至下”和“从下到上”相结合，精选行业和个股的策略。以公司行 业研究员的基老实析为基础，同期结合数目化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品 种。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）行业投资策略：本基金将在谈判行业生命周期、景气进度、估值水平以及股票市 场行业轮动礼貌的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的 变化，实时对行业配置进行动态调养；   （2）个股投资策略：本基金主要采选价值型策略，将采选“从下到上”的方式，结合 定量、定性分析，检会和筛选具有抽象相比上风的个股看成投资标的。对价值、成长、收 益三类股票，本基金设定不同的估值贪图。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金可通过内地与香港股票市场交游互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合 格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将衔命上述投资策略，优先 将基本面健康、具有估值上风的港股纳入本基金的股票投资组合。   对于存托凭证投资，本基金将在深远研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合 的方式，筛选具有相比上风的存托凭证看成投资标的。   本基金参与股指期货投资将根据风险料理的原则，以套期保值为主要主见。本基金将 在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以料理投资组合的系统性风 险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采选流动性好、交游活跃的期货合约。本 基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并结结伙指 期货的订价模子寻求其合理的估值水平。   基金料理东说念主针对股指期货交游制订严格的授权料理轨制和投资决策经过，确保研究分 析、投资决策、交游践诺及风险贬抑各智商的沉寂运作，并明确相干岗亭职责。   本基金参与国债期货投资将根据风险料理的原则，以套期保值为主要主见。本基金将 在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以料理投资组合的系统性风 险，改善组合的风险收益特性。   基金料理东说念主针对国债期货交游制订严格的授权料理轨制和投资决策经过，确保研究分 析、投资决策、交游践诺及风险贬抑各智商的沉寂运作，并明确相干岗亭职责。   本基金将在国内资产证券化家具具体政策框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后 采选风险调养后收益高的品种进行投资。本基金将严格贬抑资产支合手证券的总体投资限度 并进行分散投资，以虚构流动性风险。   （1）投资决策依据       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ①法律法则和基金合同。本基金的投资将严格遵守国度关连法律、法则和基金的关连 轨则。   ②宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。   ③投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受贬抑风险的范围内， 采选预期收益大于预期风险的品种进行投资。   （2）投资决策模范   ①基金料理东说念主的研究部门通过里面沉寂研究，并模仿其他研究机构的研究效率，形成 宏不雅、政策、投资策略、行业和证券刊行东说念主瓜分析酬报，为投资决策委员会和基金司理提 供决策依据。   ②基金料理东说念主的投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据本基金投资地点和对市 场的判断决定本规划的总体投资策略，审核并批准基金司理提倡的资产配置决策或要害投 资决定。   ③在既定的投资地点与原则下，根据分析师基本面研究效率以及定量投资模子，由基 金司理采选相宜投资策略的品种进行投资。   ④沉寂的交游践诺：本基金料理东说念主通过严格的交游轨制和实时的一线监控功能，保证 基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地践诺。   ⑤动态的组合料理：基金司理将追踪证券市场和证券刊行东说念主的发展变化，结合本基金 的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调养，使之 不断得到优化。   基金料理东说念主的风险料理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权风险贬抑小组进行日常追踪，出具风险分析酬报。基金料理东说念主的合规部对本基金投资 过程进行日常监督。 （四）、投资限制   基金的投资组合应衔命以下限制：   （1）本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-30%，其中投资于港股通标的股票 的比例占股票资产的 0%-50%；   （2）本基金保合手不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不突出该证券的 10％；      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支合手证券的比例，不得突出基金资产净 值的 10％；    （6）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得突出基金资产净值的 20％；    （7）本基金合手有的团结(指团结信用级别)资产支合手证券的比例，不得突出该资产支合手 证券限度的 10％；    （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支合手证券，不得 突出其各种资产支合手证券系数限度的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有资 产支合手证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资圭臬，应在评级酬报发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （10）本基金仅投资于债项评级不低于 AA 的信用债；    （11）本基金投资同行存单的比例不突出基金资产的 20%；    （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （13）本基金插足宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得突出基金资产净值 的 40%，插足宇宙银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （14）本基金若参与股指期货交游，应当相宜下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得突出基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得突出基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得突出基金合手有的股票 总市值的 20%。    ⑤本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差计较）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关连轨则；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得突出上一 交游日基金资产净值的 20%；    （15）本基金若参与国债期货交游，应当相宜下列投资限制：      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ①本基金在职何交游日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得突出基金资产净值 的 15%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得突出基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值不得突出基金合手有的债券 总市值的 30%。    ⑤本基金所合手有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，系数(轧差计较)应当相宜基金合同对于债券投资比例的关连约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得突出上一 交游日基金资产净值的 30%；    （16）本基金料理东说念主料理的全部灵通式基金合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 突出该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合合手有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得突出该上市公司可流通股票的 30%；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得突出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （18）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；    （19）本基金资产总值不突出基金资产净值的 140%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票践诺，与国内照章 刊行上市的股票合并计较；    （21）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（17）、（18）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金限度变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述轨则投资比例 的，基金料理东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调养，但中国证监会轨则 的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。    基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同顺利之日起入手。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   为珍惜基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不耿介的证券交游举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则不容的其他举止。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、现实贬抑东说念主或 者与其有要害利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害关 联交游的，应当相宜本基金的投资地点和投资策略，衔命基金份额合手有东说念主利益优先原则， 重视利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱践诺。相干交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以流露。要害关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的沉寂董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。 作出强制性调养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的轨则践诺；如法律法则或监管 部门修改或调养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容步履等，且该等调养 或修改属于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部 门调养或修改后的轨则践诺，无需基金份额合手有东说念主大会审议决定。 （五）、功绩相比基准   本基金功绩相比基准：中债总资产指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指 数收益率×5%（东说念主民币计价）   中债总资产指数附庸于中债总指数族下的抽象系列，该指数成份券由记账式国债、央 行单据和政策性银行债组成，是一个反应境内利率类债券举座价钱走势情况的分类指数， 亦然中债指数应用最平庸指数之一，得当营为本基金的投资功绩相比基准。沪深 300 指数 是由上海证券交游所和深圳证券交游所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指 数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，约略反 映 A 股市场总体价钱走势。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中 的 50 家上市股票为要素股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股市 价幅趋势最有影响的一种股价指数。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  如果上述功绩相比基准触及的指数住手发布或变改称呼，或者相干法律法则发生变化， 或者有更泰斗的、更能为市场广阔接受的功绩相比基准推出，经基金料理东说念主与基金托管东说念主 协商，且在履行恰当必要的模范后，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩相比基准 并实时公告，而毋庸召开基金份额合手有东说念主大会。 （六）、风险收益特征  本基金为混杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游国法各异等带来的境外市场的风险。 （七）、基金料理东说念主代表基金欺骗股东权利的处理原则及方法 合手有东说念主的利益； 不当利益。 （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额合手有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议司帐师事务所想法后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要害影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。 （九）、基金投资组合酬报  基金料理东说念主的董事会及董事保证本酬报所载尊府不存在空虚纪录、误导性说明或要害 遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担个别及连带使命。        嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）       本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本酬报中的财务贪图、净值发扬和投资组合酬报等内容，保证复核内容不存在空虚 纪录、误导性说明或者要害遗漏。       本投资组合酬报所载数据死心 2024 年 6 月 30 日（“酬报期末”），本酬报所列财务数 据未经审计。                                                    占基金总资产的比例 序号              花式               金额（元）                                                       （%）        其中：股票                      209，062，871.20             11.32        其中：债券                    1，617，748，949.24             87.61             资产支合手证券                            -                  -        其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                  -        资产 注：通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 36，485，907.17 元，占基金资产净值的比 例为 2.52%。 (1) 酬报期末按行业分类的境内股票投资组合                                                         占基金资产净值比  代码           行业类别              公允价值（元）                                                           例（%）   A    农、林、牧、渔业                                     -            -   B    采矿业                             22，942，819.00          1.59   C    制造业                            124，637，670.32          8.62   D    电力、热力、燃气及水坐褥和        供应业                             15，526，971.00          1.07   E    建筑业                              2，773，800.00          0.19   F    批发和零卖业                           6，646，234.00          0.46   G    交通运输、仓储和邮政业                                  -            -   H    住宿和餐饮业                                       -            -       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  I    信息传输、软件和信息技艺服       务业                                            49，469.71    0.00  J    金融业                                                  -         -  K    房地产业                                                 -         -  L    租出和商务服务业                                             -         -  M    科学研究和技艺服务业                                           -         -  N    水利、环境和民众设施料理业                                        -         -  O    住户服务、修理和其他服务业                                        -         -  P    援救                                                   -         -  Q    卫生和社会做事                                              -         -  R    文化、体育和文娱业                                            -         -  S    抽象                                                   -         -       系数                                     172，576，964.03     11.93 (2) 酬报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别             公允价值（东说念主民币）                    占基金资产净值比例（%） 通折服务                                 5，344，215.99                0.37 非必需奢靡品                                         -                     - 必需奢靡品                                          -                     - 动力                               24，416，380.43                   1.69 金融                                             -                     - 医疗保健                                 6，725，310.75                0.46 工业                                             -                     - 信息技艺                                           -                     - 原材料                                            -                     - 房地产                                            -                     - 公用奇迹                                           -                     - 系数                               36，485，907.17                   2.52 (1) 酬报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                          占基金资产净值比例 序号    股票代码      股票称呼     数目（股） 公允价值（元）                                                             （%）          嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）     序号          债券品种            公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债               81，522，071.04                     5.64                                                             占基金资产净值比例 序号       债券代码         债券称呼      数目（张） 公允价值（元）                                                                （%）                          续债                          级 03                          级 03                        MTN001                          级 01 投资明细      无。 细      无。      无。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） (1) 酬报期末本基金投资的股指期货合手仓和损益明细   无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策   无。 (1) 本期国债期货投资政策   无。 (2) 酬报期末本基金投资的国债期货合手仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案走访， 或在酬报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中国确立银行股份有限公司、中国农业 银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广州银行股份有限公司出目下酬报编制日前一 年内受到监管部门公开驳诘或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策模范相宜公司投而已理轨制的相干轨则。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                      金额（元）       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） (4) 酬报期末合手有的处于转股期的可退换债券明细  序号     债券代码      债券称呼      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%） (5) 酬报期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合酬报附注的其他笔墨描摹部分  无。      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          十、基金的功绩   基金料理东说念主依照恪遵法守、敦朴信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔发扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）、本酬报期基金份额净值增长率偏激与同期功绩相比基准收益率的相比 嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂 A                                         功绩相比                       净值增长     功绩相比             净值增长                        基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                         率圭臬差                        ②        率③                                          ④ 月 27 日 （基金合 同顺利 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂 C                                         功绩相比                       净值增长     功绩相比             净值增长                        基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                         率圭臬差                        ②        率③                                          ④ 月 27 日 （基金合 同顺利 日）至      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时分区间历任基金司理   本基金在该时分区间内无历任基金司理。 （二）、自基金合同顺利以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩相比基准收益率变 动的相比    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同顺利日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例相宜基金合同约定。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金合手有的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购 基金款以偏激他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据相干法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相沉寂。  （四）基金财产的防守和刑事使命  本基金财产沉寂于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 防守。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的轨则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。  基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章松手、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其清招待产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交游场合的交游日以及国度法律法则轨则需要对 外流露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东说念主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》、 监管部门关连轨则。 除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要害事件的，应采选最近交 易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交游日的报价弗成委果反应公允 价值的，应答报价进行调养，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技艺中谈判不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产合手有者的，那么在估值技艺中不应将该限制看成特征谈判。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量合手有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支合手的估值技艺确定公允价值。采选估值技艺确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进行调养并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要害变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及要害变化因素，调养最近交游市价，确定公允价钱；    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可退换债券以逐日收盘价看成估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，采选估值技艺确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支合手证券，采选估值技艺确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应答市场报价进行调养以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场举止很少的情况下，应采选估值技艺确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，采选估值技艺确定公允价值，在估值技艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关连轨则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在显着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 算价的，且最近交游日后经济环境未发生要害变化的，采选最近交游日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 值的平正性。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 轨则估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范及相干 法律法则的轨则或者未能充分珍惜基金份额合手有东说念主利益时，应立即陈述对方，共同查明原 因，两边协商处理。   基金料理东说念主担任本基金的司帐使命方，负责本基金资产净值计较和基金司帐核算。就 与本基金关连的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   （五）估值模范 的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主不错设立大额 赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有轨则的，从其轨则。   每个估值日计较基金资产净值及各种基金份额净值，并按轨则公告。 的轨则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各种基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按照轨则对外公布。   （六）估值舛错的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错时，视为 该类基金份额净值舛错。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或登记机构，或销售机构， 或投资东说念主自身的原因形成估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估 值舛错遭受损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述“估值舛错处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛错使命方应实时妥洽各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错使命方承担；由于估值舛错使命方 未实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主形成损失的，由估值舛错使命方对平直损失承担 补偿使命；若估值舛错使命方还是积极妥洽，况且有协助义务确当事东说念主有饱和的时分进行       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿使命。估值舛错使命方应答更正 的情况向关连当事东说念主进行阐明，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的使命方对关连当事东说念主的平直损失负责，不合障碍损失负责，况且仅对 估值舛错的关连平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值舛错 使命方仍应答估值舛错负责。如果由于获取不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错使命方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对获取不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权利；如 果获取不当得利确当事东说念主还是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的补偿额加上还是获取的不当得利返还的总和突出其现实损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值舛错调养采选尽量复原至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛错发生的原因确定 估值舛错的使命方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛错的更正向关连当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现舛错时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即给以纠正，并 采选合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的过失 不看成基金资产估值舛错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据舛错，或国度司帐政策、市场国法变更等非基金料理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然还是采选必要、恰当、合理的措施进行查验，仍未    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 能发现舛错的，由此形成的基金资产估值舛错，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除补偿使命， 但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施收缩或摒除由此形成的影响。  （七）暂停估值的情形 营业时； 基金料理东说念主应当暂停估值；  （八）基金净值的阐明  基金资产净值和各种基金份额净值由基金料理东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。 基金料理东说念主应于每个估值日交游结果后计较当日的基金资产净值和各种基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核阐明后发送给基金料理东说念主，由基金料理 东说念主按照《信息流露办法》的轨则进行流露。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账 户的基金份额净值，暂停流露侧袋账户的基金份额净值。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后 的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指死心收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已杀青收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份 额可供分配利润的 20%，若基金合同顺利动怒 3 个月可不进行收益分配； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后弗成低于面值； 金料理东说念主可对各种别基金份额分别制定收益分配决策。本基金团结类别的每份基金份额享 有同瓜分配权；   在不违背法律法则轨则以及对基金份额合手有东说念主利益无本体不利影响的前提下，基金管 理东说念主可在按照监管部门要求履行恰当模范后对基金收益分配原则和支付方式进行调养，不 需召开基金份额合手有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息流露办法》的要求在指定媒介 公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时分、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策确实定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息流露办法》 的关连轨则在指定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的轨则。      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。料理费的计较方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计较，按月支付，经基金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付 给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支 付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，按月支付，经基金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费的计较方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计较，按月支付，经基金料理东说念主和基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性划出， 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付 日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关连法则及相应公约轨则，按 用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的花式   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则践诺，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金料理东说念主口头缴纳。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十五、基金的司帐与审计  （一）基金司帐政策 按照关连轨则编制基金司帐报表； 式阐明。  （二）基金的年度审计 格的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息流露办法》的关连轨则在指定媒介公告。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十六、基金的信息流露   （一）本基金的信息流露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流 动性风险料理轨则》、基金合同偏激他关连轨则。相干法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的轨则或给以调养的，本基金按照其最新轨则践诺，无需基金份额合手有东说念主大会审 议批准。   （二）信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主大会的基 金份额合手有东说念主等法律法则和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和行恶东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根柢起点，按照法律法则和中 国证监会的轨则流露基金信息，并保证所流露信息的委果性、准确性、齐全性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会轨则时天职，将应予流露的基金信息通过中 国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定 网站”）等媒介流露，并保证基金投资者约略按照基金合同约定的时分和方式查阅或者复制 公开流露的信息尊府。   （三）本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开流露的信息应采选中语文本。同期采选外文文本的，基金信息流露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开流露的信息采选阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额合手有东说念主大 会召开的国法及具体模范，说明基金家具的特性等触及基金投资者要害利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律法则和监管要求流露影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息流露及    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金份额合手有东说念主服务等内容。基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生要害变更的， 基金料理东说念主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金料理东说念主 不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金料理东说念主在基金财产防守及基金运作监督等 举止中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金家具尊府概如若基金招募说明书的摘记文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同顺利后，基金家具尊府概要的信息发生要害变更的，基金料理东说念主应当 在三个做事日内，更新基金家具尊府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金家具尊府概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔 运作的，基金料理东说念主不再更新基金家具尊府概要。  基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当按照《信息流露办法》的轨则，将 基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告、登载在指定报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具尊府概要、基金合同和基金托管协 议登载在指定网站上，并将基金家具尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在指定网站上。  基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说 明书确当日按照《信息流露办法》的轨则登载于指定媒介上。  基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日按照《信息流露办法》的轨则在指定 媒介上登载基金合同顺利公告。  基金合同顺利后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少每周在 指定网站流露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。  在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露灵通日的各种基金份额净值和基金 份额累计净值。  基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站流露半年度和年 度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。  基金料理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的计较方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度酬报，将年度酬报登 载在指定网站上，并将年度酬报教导性公告登载在指定报刊上。基金年度酬报中的财务会 计酬报应当经过具有证券、期货相干业务经验的司帐师事务所审计。  基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期酬报，将中期酬报 登载在指定网站上，并将中期酬报教导性公告登载在指定报刊上。  基金料理东说念主应当在季度结果之日起十五个做事日内，编制完成基金季度酬报，将季度 酬报登载在指定网站上，并将季度酬报教导性公告登载在指定报刊上。  基金合同顺利不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度酬报、中期酬报或者年 度酬报。  如酬报期内出现单一投资者合手有基金份额达到或突出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在依期酬报“影响投资者决策的其他要害信息” 项下流露该投资者的类别、酬报期末合手有份额及占比、酬报期内合手有份额变化情况及本基 金的特别风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金料理东说念主应当在基金年度酬报和中期酬报中流露基金组合资产情况偏激流动性风险 分析等。  本基金发生要害事件，关连信息流露义务东说念主应当依照《信息流露办法》的关连轨则编制 临时酬报书，并登载在指定报刊和指定网站上。  前款所称要害事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要害影 响的下列事件：  （1）基金份额合手有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同阻隔、基金清理；  （3）本基金退换基金运作方式、基金合并；  （4）本基金更换基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘司帐师事 务所；  （5）基金料理东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金料理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；  （7）基金料理东说念主变更合手有百分之五以上股权的股东、变更基金料理东说念主的现实贬抑东说念主；  （8）本基金召募期延长或提前结果召募；  （9）基金料理东说念主高档料理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主成心基金托管部门负责东说念主发生 变动；      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （10）基金料理东说念主的董事在最近 12 个月内变更突出百分之五十，基金料理东说念主、基金托 管东说念主成心基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动突出百分之三十；   （11）触及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东说念主或其高档料理东说念主员、基金司理因基金料理业务相干步履受到要害行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其成心基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干步履受到 要害行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、现实贬抑 东说念主或者与其有要害利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有轨则的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）料理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费 率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价舛错达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金入手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多量赎回并延期办理；   （19）本基金一语气发生多量赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （21）调养本基金份额类别竖立；   （22）发生触及基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等要害事项时；   （23）基金料理东说念主采选舞动订价机制进行估值；   （24）本基金一语气 30 个做事日、40 个做事日、45 个做事日出现基金份额合手有东说念主数目 动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能面对阻隔的不确定性 风险进行教导；   （25）基金信息流露义务东说念主以为可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市场文静传的音问可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额合手有东说念主权益的，相干 信息流露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄莹，并将关连情况立即酬报中国证监 会。   基金份额合手有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   发生基金合同阻隔事由的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并制作清理酬报。基金财产清理小组应当将清理酬报登载在指定网站上，并将清理 酬报教导性公告登载在指定报刊上。   本基金实施侧袋机制的，相干信息流露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的轨则进行信息流露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   在季度酬报、中期酬报、年度酬报等依期酬报和招募说明书（更新）等文献中流露股指 期货、国债期货交游情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、风险贪图等，并充分揭 示股指期货、国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资目 标等。   基金料理东说念主应在基金年报及中期酬报中流露其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证 券市值占基金净资产的比例和酬报期内通盘的资产支合手证券明细。   基金料理东说念主应在基金季度酬报中流露其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证券市值 占基金净资产的比例和酬报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支合手证券 明细。   基金应当在季度酬报、中期酬报、年度酬报等依期酬报和招募说明书（更新）等文献中 流露参与港股通标的股票交游的相干情况。   （六）信息流露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露料理轨制，指定成心部门及高档料理 东说念主员负责料理信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当相宜中国证监会相干基金信息流露内容 与景色准则等法则的轨则。   基金托管东说念主应当按摄影干法律法则、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期酬报、更新的招募说明书、 基金家具尊府概要、基金清理酬报等公开流露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金 料理东说念主进行书面或电子阐明。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采选一家报刊流露本基金信息。基金料理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证相干 报送信息的委果、准确、齐全、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介流露信息，然则其他民众媒介不得早于指定媒介流露信息，况且在不同媒介上流露 团结信息的内容应当一致。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计酬报、法律想法书的专科机构， 应当制作做事底稿，并将相干档案至少保存到基金合同阻隔后 10 年。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金往常投资操作的 前提下，自主普及信息流露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会及自律国法的相干 轨则。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法则轨则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息流露的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸流露基金信息： 业时；    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额合手有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议司帐师事务所想法后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个做事日内聘用相宜《中 华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并流露专项审计想法。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额合手有东说念主名册和份额。 基金料理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。多量赎 回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回肯求突出前一灵通日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东说念主计较各项 投资运作贪图和基金功绩贪图时仅需谈判主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主应答主袋账户资产进行估值并流露 主袋账户的基金份额净值，暂停流露侧袋账户的基金份额净值。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的相干要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关连的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关连用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   特定资产以可出售、可转让、复原交游等方式复原流动性后，基金料理东说念主应当按照基 金份额合手有东说念主利益最大化原则，采选将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额合手有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额合手有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按摄影干法律法则要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金料理东说念主应实时聘用相宜《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并流露专项审计想法。   （七）侧袋机制的信息流露   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要害影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告，并在基金依期酬报中流露特定资产的运 作情况。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行情状将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的主见是使基金资产保值升值，如果发生通货推广，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的操办情状受多种因素影响，如市场、技艺、竞争、料理、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  指基金在交游过程发生交收违约，或者基金所投资的债券违约，导致基金资产损失。  （三）流动性风险  指基金资产弗成赶紧转化成现金，或者弗成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在灵通式基金交游过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产生基金仓位调 整的困难，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。  基金合同顺利后，基金料理东说念主在称心监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定 本基金入手办理申购的具体日历，具体业务办理时分在申购入手公告中轨则。  基金合同顺利后，基金料理东说念主自认购/申购基金份额的锁定到期日的下一做事日起办理 相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时分在赎回入手公告中轨则。  本基金每一份基金份额的“锁定合手有期”视投资者认购/申购的时分不同而分别计较， 具体国法如下：    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   有用认购的基金份额的锁定合手有期指基金合同顺利日（锁定肇端日）起，至基金合同生 效日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定合手 有期指申购阐明日（锁定肇端日）起，至申购阐明日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期 日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一做事日起方可肯求赎回业务。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、国 债期货、资产支合手证券、债券回购、同行存单、银行入款等。上述资产均存在范例的交游 场合，运作时分长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性情状细腻，往常情况下 约略实时称心基金变现需求，保证基金按时应答赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可 能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过 往教导统计，绝大部分时分上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇顶点市场情况 时，基金料理东说念主会按照基金合同及相干法律法则要求，实时启动流动性风险应答措施，保 护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在谈判行业生命周期、景气进度、估值水平以及股票市场行 业轮动礼貌的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的变化， 实时对行业配置进行动态调养。   债券投资方面，本基金通过深远分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期贬抑和结构散布策略为主，以收 益率弧线策略、利差策略等为辅，构造约略提供闲逸收益的债券和货币市场用具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为机动，在抽象谈判宏不雅因素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资地点，行业分散度较高，受到单一滑 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以虚构基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得突出基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个做事日可变现资产，包括可在交游所、银行间市 场往常交游的股票、债券、非金融企业债务融资用具及同行存单，7 个做事日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个做事日内约略阐明收到的各种应收款项等，上述资产流动 脾气况细腻。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金退换中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入肯求份额总额后的余额）突出前一 做事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当本基金发生多量赎回情形时，基金料理东说念主可能采选以卑鄙动性风险料理措施，以控 制因多量赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分延期赎回，并对当日肯求赎回的份额突出前一做事日基金总份额 20%的单个 赎回肯求东说念主部分延期办理；   （2）暂停赎回；   （3）采选舞动订价机制；   （4）实施侧袋机制，投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本 基金侧袋机制的情形及模范；   （5）中国证监会认定的其他措施。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选 估值技艺仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主 应当采选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的措施。基金份额合手有东说念主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金料理东说念主不错采选舞动订价机制，以 确保基金估值的平正性。当日参与申购和赎回交游的投资者存在承担申购或者赎回产生的 交游偏激他成本的风险。   （3）侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定资产分离至成心的侧袋账户进行 处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，主见在于有用阻遏并化解 风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手流露基金份额净值，并不得办理申购、 赎回和退换，仅主袋账户份额往常灵通赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东说念主 将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其 对应特定资产的变刻下分具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低 于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额合手有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金定 期酬报中流露酬报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和 承诺的使命。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   启用侧袋机制后，基金料理东说念主计较各项投资运作贪图和基金功绩贪图时仅需谈判主袋 账户资产，并根据相干轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金流露的功绩贪图弗成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）料理风险   在基金料理运作过程中，可能因基金料理东说念主对经济景色和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东说念主的料理水平、料理妙技和料理技艺等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或技艺风险   指相干当事东说念主在业务各智商操作过程中，因里面贬抑存在弊端或者东说念主为因素形成操作 错误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法交游、司帐部门诈骗、交游舛错、IT 系统故障等风险。   在灵通式基金的多样交游步履或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而 影响交游的往常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金料理公 司、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金料理或运作过程中，违背国度法律法则的轨则，或者基金投资违背法则及基金 合同关连轨则的风险。   （七）本基金特别的风险   本基金是混杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金功绩发扬。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并弗成透顶抵挡市场举座下落风险，基金净值发扬因此会可能受到影响。本基金料理东说念主 将施展专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类家具的深远研究，合手续 优化组合配置，以贬抑特定风险。   基金合同顺利后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较 6 个月的“锁定合手有 期”，投资者合手有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可肯求赎回业务。在锁定 到期日前，基金份额合手有东说念主面对弗成赎回基金份额的风险。   本基金投资资产支合手证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流瞻望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支合手证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产支合手证券合手有东说念主将面对无法在合理的 时天职以公允价钱出售资产支合手证券而遭受损失的风险。资产支合手证券的还款起原为基础 资产畴昔现金流，现金流瞻望风险是指由于对基础资产的现金流瞻望发生偏差导致的资产 支合手证券本息无法按期或足额偿还的风险。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  本基金还投资于股指期货、国债期货等金融用具，而股指期货、国债期货属于高风险 投资用具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。股指期货、国债期货交游采 用保证金交游方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金称心建立或者支合手期货头寸所要 求的保证金而面对保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外， 期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约标的价钱波动不一 致而面对基差风险。  港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交游通盘限公司开市前阶段，当 日额度使用收场的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所合手续交游时段，当日额 度使用收场的，当日本基金将面对弗成通过港股通进行买入交游的风险。  本基金将投资港股通标的股票，在交游时天职提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并未便是最散伙算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限使命公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，确定交游现实适用的结算汇率。 故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交游互联互通机制”投资于香港市场，在市 场插足、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 不断调养，这些限制因素的变化可能对本基金插足或退出当地市场形成劳苦，从而对投资 收益以及往常的申购赎回产生平直或障碍的影响。  （2）香港市场交游国法有别于内地 A 股市场国法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 股更为剧烈的股价波动； 为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成往常交游，港股弗成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险； 者将面对在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游服务公司认定的交游 极端情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 面对在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 易服务公司另有轨则的除外；因港股通股票权益分拨或者退换等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、退换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相干权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的合手有看成计较基准；投票数目超出合手罕有量的，按照比例分配合手有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交游风险。  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏空的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在 法律地位、享有权利等方面存在各异可能激励的风险；存托凭证合手有东说念主在分成派息、欺骗 表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托公约自动拘谨存托凭证合手有东说念主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证合手有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息流露监管方面与境内可 能存在各异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。  （八）其他风险  战斗、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危境、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金料理东说念主自身平直贬抑 才智之外的风险，可能导致基金或者基金合手有东说念主利益受损。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）          十九、基金合同的变更、阻隔和基金财产的清理   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法则轨则和基金合同约定可不 经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 证监会备案。信息流露义务东说念主应在决议顺利后依照《信息流露办法》的关连轨则在指定媒介 公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相干模范后，基金合同应当阻隔： 贯串的； 资产净值低于 5000 万元情形，且基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致的；   （三）基金财产的清理 组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管公约的轨则不时履行保护基金财产安全的职责。 证券、期货相干业务经验的注册司帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的工 作主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理酬报；    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （5）聘用司帐师事务所对清理酬报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理酬报出具法 律想法书；   （6）将清理酬报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金相干轨则等客不雅因素，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各种基金份额 的基金份额合手有东说念主合手有的该类基金份额比例进行分配。团结类别的基金份额合手有东说念主合手有的 每一份基金份额就本类别基金份额的剩余资产享有同瓜分配权。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关连要害事项应实时公告；基金财产清理酬报经具有证券、期货相干业 务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理酬报报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的轨则由基金财产清理小组进 行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十、基金合同的内容摘记  （一）基金合同当事东说念主的权利与义务  A.基金份额合手有东说念主的权利和义务  基金投资者合手有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其合手有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开流露的基金信息尊府；  （7）监督基金料理东说念主的投资运作；  （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；  （9）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 限于：  （1）矜重阅读并遵守基金合同、招募说明书、业务国法以及基金料理东说念主按照轨则就本 基金发布的相干公告；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）温雅基金信息流露，实时欺骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所轨则的用度；  （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同阻隔的有限使命；  （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的举止；  （7）践诺顺利的基金份额合手有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不当得利；  （9）确乎提供基金料理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并时常给以更新和补充；    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  B.基金料理东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法则和基金合同沉寂运用并料理基金财产；  （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法则轨则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额合手有东说念主大会；  （6）依据基金合同及关连法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了基金合 同及国度关连法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及关连法律轨则决定基金收益的分配决策；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及退换肯求；  （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司欺骗证券合手有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （13）采选、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、司帐等服务的机构并确定相干费率，对该等服务机构的相干步履进行监督和处理；  （14）在不违背法律法则的前提下，制订和调养关连基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交游过户偏激他相干业务的业务国法；  （15）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同顺利之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产；  （4）配备饱和的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的操办方式 料理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产彼此沉寂，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进 行证券投资；       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他关连轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选恰当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基 金合同等法律文献的轨则，按关连轨则计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐酬报；   （10）按照法律轨则要求编制季度酬报、中期酬报和年度酬报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他关连轨则，履行信息流露及酬报义务；   （12）保守基金生意玄妙，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏激他关连轨则另有轨则或有权机关另有要求外，在基金信息公开流露前应予守密，不 向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额合手有东说念主分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关连轨则召集基金份额合手有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产料理业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相干尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则时分发出，况且保证投资者 约略按照基金合同轨则的时分和方式，随时查阅到与基金关连的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到关连尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分配；   （19）面对松手、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时酬报中国证监会并陈述基金 托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东说念主正当权益时，应当承 担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关连基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金料理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同弗成顺利，基金料理 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东说念主；    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （25）践诺顺利的基金份额合手有东说念主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；  （27）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  C.基金托管东说念主的权利和义务  （1）自基金合同顺利之日起，照章律法则和基金合同的轨则安全防守基金财产；  （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背基金合同及国度 法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要害损失的情形，应报告中国证监会， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据相干市场国法，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券、期 货交游资金清理；  （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；  （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；  （7）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。  （1）以敦朴信用、勤勉尽责的原则合手有并安全防守基金财产；  （2）设立成心的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备饱和的、及格的练习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；  （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此沉寂； 对所托管的不同的基金分别竖立账户，沉寂核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此沉寂；  （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他关连轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；  （5）防守由基金料理东说念主代表基金签订的与基金关连的要害合同及关连凭证；  （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；  （7）保守基金生意玄妙，除《基金法》、基金合同偏激他关连轨则另有轨则或有权机 关另有要求外，在基金信息公开流露前给以守密，不得向他东说念主泄露，但向审计、法律等外 部专科参谋人提供的除外；  （8）复核、审查基金料理东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务举止关连的信息流露事项；    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）对基金财务司帐酬报、季度酬报、中期酬报和年度酬报出具想法，说明基金料理 东说念主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金料理东说念主有未践诺基金 合同轨则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采选了恰当的措施；  （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相干尊府 15 年以上；  （12）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；  （13）按轨则制作相干账册并与基金料理东说念主查对；  （14）依据基金料理东说念主的指示或关连轨则向基金份额合手有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关连轨则，召集基金份额合手有东说念主大会或配合基 金料理东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；  （16）按照法律法则和基金合同的轨则监督基金料理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分配；  （18）面对松手、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时酬报中国证监会和银行监管 机构，并陈述基金料理东说念主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿使命不因其退任 而免除；  （20）按轨则监督基金料理东说念主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，基金料理东说念主 因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；  （21）践诺顺利的基金份额合手有东说念主大会的决议；  （22）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  （二）基金份额合手有东说念主大会  基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额合手有东说念主大会事宜，基金份额合手 有东说念主合手有的每一基金份额领有对等的权利。  A.召开事由 的，应当召开基金份额合手有东说念主大会：  （1）阻隔基金合同；  （2）更换基金料理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）退换基金运作方式；  （5）调养基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬报圭臬或提高销售服务费；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资地点、范围或策略；       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （9）变更基金份额合手有东说念主大会模范；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （11）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （12）单独或系数合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东说念主（以 基金料理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书面要求召开基金份额合手有东说念主 大会；   （13）法律法则或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额合手有东说念主大会的事 项。 由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同轨则的范围内，且对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响的前提下， 调养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、调养本基金 的基金份额类别的竖立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金料理东说念主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会轨则范围内调养关连 基金认购、申购、赎回、退换、非交游过户、转托管、收益分配等业务的国法；   （6）对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同轨则不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他情形。   B.会议召集东说念主及召集方式 基金份额合手有东说念主大会由基金料理东说念主召集。 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额合手有东说念主就团结事项书面要求召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提 出版面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额合手有东说念主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额合手有东说念主代表和基金料理东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金料理东说念主，基 金料理东说念主应当配合。 而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或系数代表基金份额 10%以上的基金份额合手 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东说念主照章自行召集基 金份额合手有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻滞、打扰。   C.召开基金份额合手有东说念主大会的陈述时分、陈述内容、陈述方式 法》的轨则在指定媒介公告会议陈述。基金份额合手有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议景色；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时分和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈述的其他事项。 基金份额合手有东说念主大会所采选的具体通信方式、托福的公证机关偏激接洽方式和接洽东说念主、书 面表决想法送达的截止时分和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈述基金料理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行书面陈述基金料理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表 决想法的计票进行监督的，不影响表决想法的计票服从。   D.基金份额合手有东说念主出席会议的方式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手有东说念主大会，基金料理    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期相宜以下条件时，不错 进行基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主合手有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说相宜法律法则、基金合同和会议陈述的轨则， 况且合手有基金份额的凭证与基金料理东说念主合手有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证夸耀，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决想法截止时分过去送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议陈述后，在 2 个做事日内一语气公布相干教导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈述基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈述轨则的方式统计基金份 额合手有东说念主的书面表决想法；基金托管东说念主或基金料理东说念主经陈述不参与书面表决想法统计的， 不影响表决服从；   （3）本东说念主平直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法的，基金份额合手有东说念主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具书 面想法或授权他东说念主代表出具书面想法基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时分的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主平直出具书面想法或授 权他东说念主代表出具书面想法；   （4）上述第（3）项中平直出具书面想法的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面想法的代理东说念主出具的托福东说念主 合手有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说应相宜法律法则、基金合同和会议 陈述的轨则，并与基金登记机构记录相符。      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 召开，基金份额合手有东说念主不错采选书面、麇集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议陈述中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈述中列明。   E.议事内容与模范   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额合手有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的陈述后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主合手东说念主按照下列第 G 条文定模范确定和公布监票东说念主， 然后由大会主合手东说念主宣读提案，经研究后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主合手；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手 大会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和代理东说念主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额合手有东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名、身份证 明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和接洽方式等事 项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决想法截止时分前至 少提前 30 日公布提案，在所陈述的收取表决想法截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F.表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以相配决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，退换基金运作方式、更 换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔基金合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方 为有用。   基金份额合手有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据解说，不然提交相宜会议 陈述中轨则的阐明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头相宜会议陈述规 定的书面表决想法视为有用表决，表决想法朦胧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面想法的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G.计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会 议入手后文告在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额合手有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额合手有东说念主自行召集或大会天然 由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金 份额合手有东说念主代表担任计票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）计票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主合手东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主合手东说念主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给以公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决想法的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   H.顺利与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。     嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。该表决通过之日为基金份额合手有 东说念主大司帐票完成且计票结果相宜法律法则和基金合同轨则的决议通过条件之日。   基金份额合手有东说念主大会决议顺利后应按照《信息流露办法》的轨则在指定媒介上公告。如 果采选通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当践诺顺利的基金份额合手有东说念主大会的决 议。顺利的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均 有拘谨力。   I.本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等轨则， 但凡平直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监管国法修改导致相干内容 被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直 对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   J、实施侧袋机制期间基金份额合手有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主和侧袋份 额合手有东说念主分别合手有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相干基金份额合手有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主合手有或代表的基金份额或表 决权相宜该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时分的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相干基金份额的合手有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额合手有东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （三）基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   A.基金合同的变更 事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法则轨则和基金合同约定可不经 基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 证监会备案。信息流露义务东说念主应在决议顺利后依照《信息流露办法》的关连轨则在指定媒介 公告。   B.基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相干模范后，基金合同应当阻隔： 贯串的； 资产净值低于 5000 万元情形，且基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致的；   C.基金财产的清理 组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管公约的轨则不时履行保护基金财产安全的职责。 证券、期货相干业务经验的注册司帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的工 作主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理酬报；    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （5）聘用司帐师事务所对清理酬报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理酬报出具法 律想法书；   （6）将清理酬报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金相干轨则等客不雅因素，清理期限相应顺延。   D.清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各种基金份额 的基金份额合手有东说念主合手有的该类基金份额比例进行分配。团结类别的基金份额合手有东说念主合手有的 每一份基金份额就本类别基金份额的剩余资产享有同瓜分配权。   F.基金财产清理的公告   清理过程中的关连要害事项应实时公告；基金财产清理酬报经具有证券、期货相干业 务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理酬报报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的轨则由基金财产清理小组进 行公告。   G.基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （四）争议处理方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、长入处理。协商、长入弗成处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，不时诚实、勤勉、尽责地履行基金合 同轨则的义务，珍惜基金份额合手有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之主见，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区 和台湾地区法律）统领。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金合同原本一式六份，除上报关连监管机构一式二份外，基金料理东说念主、基金托管东说念主 各合手有二份，每份具有同等的法律服从。  基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合和 营业场合查阅。      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                 二十一、基金托管公约的内容摘记    （一）托管公约当事东说念主    A.基金料理东说念主    称呼：嘉实基金料理有限公司    住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东说念主：经雷    成立时分：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    注册成本：1.5 亿元东说念主民币    组织景色: 有限使命公司（外商投资、非独资）    操办范围：基金召募、基金销售、资产料理及中国证监会许可的其他业务    存续期间：合手续操办    电话： (010)65215588    传真： (010)65185678    接洽东说念主： 胡勇钦    B.基金托管东说念主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    接洽东说念主：郭明    成立时分：1984 年 1 月 1 日    组织景色：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行成心欺骗中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：合手续操办    操办范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴 现、转贴现、各种汇兑业务；代理资金清理；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清理业务（银证 转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；防守箱服 务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业     嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 年金受托料理服务；年金账户料理服务；灵通式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务； 资信走访、商议、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款； 外汇入款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇 买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督料理机构批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   A.基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资步履欺骗监督权 投资对象进行监督。   本基金的投资范围包括照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证偏激他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次 级债、地方政府债、可退换债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期 融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支合手证券、债券回购、同行存单、银行入款 （包括公约入款、依期入款偏激他银行入款）、股指期货、国债期货、现金，以及法律法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的相干轨则）。本基金仅 投资于债项评级不低于 AA 的信用债。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当模范后， 不错将其纳入投资范围。 进行监督：   （1）基金的投资组合比例为：   股票资产占基金资产的比例为 0%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产 的 0%-50%）；本基金每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保 证金后，应当保合手不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资同行存单的比例不超 过基金资产的 20%；其他金融用具的投资比例相宜法律法则和监管机构的轨则。   如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应调养。   （2）根据法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合衔命以下投资限制： 比例占股票资产的 0%-50%；      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 突出该证券的 10％； 的 10％； 券限度的 10％； 资产支合手证券，不得突出其各种资产支合手证券系数限度的 10％； 支合手证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资圭臬，应在评级酬报发布之日起 3 个 月内给以全部卖出； 所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得突出基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得突出基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得突出基金合手有的股票 总市值的 20%。      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ⑤本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差计较）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关连轨则；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得突出上一 交游日基金资产净值的 20%；    ①本基金在职何交游日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得突出基金资产净值 的 15%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得突出基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值不得突出基金合手有的债券 总市值的 30%。    ⑤本基金所合手有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，系数(轧差计较)应当相宜基金合同对于债券投资比例的关连约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得突出上一 交游日基金资产净值的 30%； 的可流通股票，不得突出该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东说念主料理且由本基金托 管东说念主托管的全部投资组合合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得突出该上市公司可流 通股票的 30%； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不相宜 该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交游的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范围保合手一致； 行上市的股票合并计较。    除上述 2）、9）、17）、18）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金限度变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述轨则投资比例的，基金    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 料理东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调养，但中国证监会轨则的特殊情 形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同顺利之日起入手。 为进行监督：   为珍惜基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、现实贬抑东说念主或 者与其有要害利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害关 联交游的，应当相宜本基金的投资地点和投资策略，衔命基金份额合手有东说念主利益优先原则， 重视利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱践诺。相干交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以流露。要害关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的沉寂董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法则或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、不容步履等作 出强制性调养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的轨则践诺；如法律法则或监管部 门修改或调养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容步履等，且该等调养或 修改属于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部门 调养或修改后的轨则践诺，无需基金份额合手有东说念主大会审议决定。 投资进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下方式对基金料理东说念主参与银行间市场交游的交游敌手资信风险控 制措施进行监督。   基金料理东说念主向基金托管东说念主提供相宜法律法则及行业圭臬的银行间市场交游敌手的名单， 并按照审慎的风险贬抑原则在该名单中约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金托管 东说念主在收到名单后 2 个做事日内回函阐明收到该名单。基金料理东说念主应依期或不依期对银行间 市场现券及回购交游敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银行间市场交游敌手时须提 前书面陈述基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个做事日内回函阐明收到后，对名单进行更新。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金料理东说念主收到基金托管东说念主书面阐明后，被阐明调养的名单入手顺利，新名单顺利前已与 本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。   如果基金托管东说念主发现基金料理东说念主与不在名单内的银行间市场交游敌手进行交游，应及 时提醒基金料理东说念主取销交游，经提醒后基金料理东说念主仍践诺交游并形成基金资产损失的，基 金托管东说念主不承担使命，发生此种情形时，基金托管东说念主有权酬报中国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金料理东说念主参与银行间市场交游的交游方式的贬抑   基金料理东说念主在银行间市场进行现券买卖和回购交游时，需按交游敌手名单中约定的该 交游敌手所适用的交游结算方式进行交游。如果基金托管东说念主发现基金料理东说念主莫得按照事前 约定的交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主与交游敌手再行确定交游 方式，经提醒后仍未改正时形成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担使命。   （3）基金料理东说念主参与银行间市场交游的中枢交游敌手为中国工商银行、中国银行、中 国确立银行、中国农业银行和交通银行，基金料理东说念主在陈述基金托管东说念主后，不错根据那时 的市场情况调养中枢交游敌手名单。在与中枢交游敌手除外的交游敌手进行交游时，由于 交游敌手资信风险引起的损失，基金料理东说念主应要求相干使命东说念主进行补偿。基金托管东说念主的监 督使命仅限于根据已提供的名单，审核交游敌手是否在名单内列明。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的支付才智 等触及到入款银行采选方面的风险。本基金中枢入款银行名单为中国工商银行、中国银行、 中国确立银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢入款银行除外的银行入款出 现由于入款银行信用风险而形成的损失机，基金料理东说念主应要求相干使命东说念主进行补偿。基金 料理东说念主在陈述基金托管东说念主后，不错根据那时的市场情况对于中枢入款银行名单进行调养。 基金托管东说念主的监督使命仅限于根据已提供的名单，审核中枢入款银行是否在名单内列明。   （1）基金投资流通受限证券，应遵守《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券 关连问题的陈述》等关连法律法则轨则。   （2）此处的流通受限证券与上文说起的流动性受限资产并不透顶一致，包括由《上市 公司证券刊行料理办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明 确一依期限锁依期的可交游证券，不包括由于发布要害音问或其他原因而临时停牌的证券、 已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。   （3）基金料理东说念主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金料理东说念主 董事会批准的关连基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险贬抑轨制。基金投资非公 开刊行股票，基金料理东说念主还应提供基金料理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例贬抑情况。      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金料理东说念主应至少于初次践诺投资指示之前两个做事日将上述尊府书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有饱和的时分进行审核。基金托管东说念主应在收到上述尊府后两个做事日 内，以书面或其他两边招供的方式阐明收到上述尊府。   （4）基金投资流通受限证券前，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供相宜法律法则要求的 关连书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、发 行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已 合手有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时分等。基金料理东说念主应保证上述信息 的委果、齐全，并应至少于拟践诺投资指示前两个做事日将上述信息书面发至基金托管东说念主， 保证基金托管东说念主有饱和的时分进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券关连问题的通 知》轨则，对基金料理东说念主是否遵守法律法则进行监督，并审核基金料理东说念主提供的关连书面信 息。   如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处理。如果基 金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何使命。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职责， 导致基金出现风险，基金托管东说念主应承担连带使命。   B.基金托管东说念主应根据关连法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值计较、 各种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、相干 信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。   C.基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资运作偏激他运作违背《基金法》、《基金合同》、 基金托管公约关连轨则时，应实时以书面景色陈述基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收到 书面陈述后应实时查对，并以书面景色向基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义 进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主陈述的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应酬报中国证监会。 基金托管东说念主有义务要求基金料理东说念主补偿因其违背《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据交游模范尚未成交的且基金托管东说念主在交游前约略监控的投资指示，基金托管 东说念主发现该投资指示违背法律法则轨则或者违背《基金合同》约定的，应当断绝践诺，立即通 知基金料理东说念主，并向中国证监会酬报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控贪图或依据交游模范还是成交的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违背法律法则或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈述基金管 理东说念主，并酬报中国证监会。   基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在轨则时天职回答基金 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法则要求需 向中国证监会报送基金监督酬报的，基金料理东说念主应积极配合提供相干数据尊府和轨制等。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要害违法步履，应立即酬报中国证监会，同期陈述基金 料理东说念主限期纠正。   基金料理东说念主无耿介根由，断绝、扼制基金托管东说念主根据本公约轨则欺骗监督权，或采选 拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡劝诫仍不 改正的，基金托管东说念主应酬报中国证监会。   （三）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货交游账户偏激他投资 所需账户、复核基金料理东说念主计较的基金资产净值和各种基金份额净值，根据料理东说念主指示办 理清理交收、相干信息流露和监督基金投资运作等步履。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、无故未 践诺或无故延伸践诺基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、《基 金合同》、本托管公约偏激他关连轨则时，基金料理东说念主应实时以书面景色陈述基金托管东说念主限 期纠正，基金托管东说念主收到陈述后应实时查对阐明并以书面景色向基金料理东说念主发出回函。在 限期内，基金料理东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。 基金托管东说念主对基金料理东说念主陈述的违法事项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应酬报中国证 监会。基金料理东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主有要害违法步履，应立即酬报中国证监会和银行业监督管 理机构，同期陈述基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主应就基金料理东说念主合理的疑义进行解释。   基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相干尊府以供基 金料理东说念主核查托管财产的齐全性和委果性，在轨则时天职回答基金料理东说念主并改正。   基金托管东说念主无耿介根由，断绝、扼制基金料理东说念主根据本公约轨则欺骗监督权，或采选 拖延、诈骗等妙技妨碍基金料理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金料理东说念主提倡劝诫仍不 改正的，基金料理东说念主应酬报中国证监会。   （四）基金财产的防守   A.基金财产防守的原则 分、分配基金的任何财产。 资所需账户。 他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的齐全与沉寂。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 关连当事东说念主确定到账日历并陈述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的， 基金托管东说念主应实时陈述基金料理东说念主采选措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金料理 东说念主应负责向关连当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主应给以必要协助，基金托管东说念主在已履 行实时陈述义务的情况下对此不承担使命，因料理东说念主原因导致托管东说念主无法履行陈述义务的， 基金托管东说念主不承担使命。   除依据法律法则和基金合同的轨则外，基金托管东说念主不得托福第三东说念主托管基金财产。   B.基金的银行账户的开立和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，防守基金的银行存 款。该账户的开设和料根由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出举止，均需通过基金 托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务除外的举止。   资产托管专户的料理当相宜《东说念主民币银行结算账户料理办法》、《现金料理暂行条例》、 《东说念主民币利率料理轨则》、《利率料理暂行轨则》、《支付结算办法》以及银行业监督料理 机构的其他轨则。   C.基金证券账户与证券交游资金账户的开设和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限使命公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交游资金账户，用于证券清理。   基金证券账户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的举止。   D.债券托管账户的开立和料理 业拆借市场的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限使命公司和银行间市场清理所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账 户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的清理。 议，原本由基金托管东说念主防守，基金料理东说念主保存副本。   E.其他账户的开设和料理       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   在本托管公约缔结日之后，本基金被允许从事相宜法律法则轨则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及相干账户的开设和使用，由基金料理东说念主协助托管东说念主 根据关连法律法则的轨则和《基金合同》的约定，开立关连账户。该账户按关连国法使用并 料理。   F.基金财产投资的关连银行入款证实书等什物证券的防守   基金财产投资的关连什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的防守库；属于基金托 管东说念主现实有用贬抑下的什物证券在基金托管东说念主防守期间的损坏、灭失，由此产生的使命应 由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构现实有用贬抑或防守的证券不承担 防守使命。   G.与基金财产关连的要害合同的防守   由基金料理东说念主代表基金签署的与基金关连的要害合同的原件分别应由基金托管东说念主、基 金料理东说念主防守。除本公约另有轨则外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金关连的要害合同 时应保证基金一方合手有两份以上的原本，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份正 本的原件。基金料理东说念主在合同签署后 5 个做事日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金料理东说念主和基金托管东说念主各自文献防守部 门 15 年以上，法律法则或监管部门另有轨则的，从其轨则。   对于无法取得二份以上的原本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转化。   （五）基金资产净值计较和司帐核算   A.基金资产净值的计较   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各种基金份额净值是按照每个估 值日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，小 数点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。 国度另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主应每个估值日对基金资产估值，但基金料理东说念主根据法律法则或基金合同的 轨则暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》 偏激他法律、法则的轨则。基金资产净值和各种基金份额净值由基金料理东说念主负责计较，基 金托管东说念主复核。基金料理东说念主应于每个估值日交游结果后计较当日的基金资产净值和各种基 金份额净值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核后以 两边招供的方式发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值信息按轨则给以公布。   基金料理东说念主为本基金的司帐使命方，就与本基金关连的司帐问题，如经相干各方在平 等基础上充分研究后，仍无法达成一致的想法，按照基金料理东说念主对基金净值信息的计较结    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 果对外给以公布。法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国 家最新轨则估值。   B.基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 其它投资等资产及欠债。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要害变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及要害变化因素，调养最近交游市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 挂牌转让的资产支合手证券，采选估值技艺确定公允价值； 活跃市场上未经调养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应答市场报价进行调养以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场举止 或市场举止很少的情况下，应采选估值技艺确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关连轨则确 定公允价值。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）对宇宙银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在显着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）本基金投资股指期货、国债期货，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要害变化的，采选最近交游日结算价估值。   （5）如有可信字据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金料理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （6）估值计较中触及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错采选舞动订价机制，以确保基金 估值的平正性。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票践诺。   （9）相干法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范及相干 法律法则的轨则或者未能充分珍惜基金份额合手有东说念主利益时，应立即陈述对方，共同查明原 因，两边协商处理。   基金料理东说念主担任本基金的司帐使命方，负责本基金资产净值计较和基金司帐核算。就 与本基金关连的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   C.估值舛错的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错时，视为 该类基金份额净值舛错。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或登记机构，或销售机构， 或投资东说念主自身的原因形成估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估 值舛错遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值舛错处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。       嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛错使命方应实时妥洽各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错使命方承担；由于估值舛错使命方 未实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主形成损失的，由估值舛错使命方对平直损失承担 补偿使命；若估值舛错使命方还是积极妥洽，况且有协助义务确当事东说念主有饱和的时分进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿使命。估值舛错使命方应答更正 的情况向关连当事东说念主进行阐明，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的使命方对关连当事东说念主的平直损失负责，不合障碍损失负责，况且仅对 估值舛错的关连平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值舛错 使命方仍应答估值舛错负责。如果由于获取不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错使命方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对获取不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权利；如 果获取不当得利确当事东说念主还是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的补偿额加上还是获取的不当得利返还的总和突出其现实损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值舛错调养采选尽量复原至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛错发生的原因确定 估值舛错的使命方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛错的更正向关连当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现舛错时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即给以纠正，并 采选合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的过失 不看成基金资产估值舛错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据舛错，或国度司帐政策、市场国法变更等非基金料理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然还是采选必要、恰当、合理的措施进行查验，仍未 能发现舛错的，由此形成的基金资产估值舛错，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除补偿使命， 但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施收缩或摒除由此形成的影响。   D.基金账册的建立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》顺利后，应按摄影干各方约定的团结记账方法 和司帐处理原则，分别独随即竖立、登录和防守本基金的全套账册，对相干各方各自的账 册依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧， 应以基金料理东说念主的处理方法为准。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金料理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因 并纠正，保证相干各方平行登录的账册记录透顶相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   E.基金依期酬报的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分别沉寂编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个做事日内完成。   《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息发生要害变更的，基金料理东说念主应当在三个 做事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明 书。   基金料理东说念主在季度结果之日起 15 个做事日内完成季度酬报编制并公告；在上半年结果 之日起两个月内完成中期酬报编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度酬报编制 并公告。   基金料理东说念主在 5 个做事日内完成月度酬报，在月度酬报完成当日，对酬报加盖公章后， 以加密传真方式将关连酬报提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个做事日内进行复核， 并将复核结果实时书面陈述基金料理东说念主。基金料理东说念主在 7 个做事日内完成季度酬报，在季 度酬报完成当日，将关连酬报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个做事日内进 行复核，并将复核结果书面陈述基金料理东说念主。基金料理东说念主在一个月内完成中期酬报，在中 期酬报完成当日，将关连酬报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个月内进行复 核，并将复核结果书面陈述基金料理东说念主。基金料理东说念主在一个半月内完成年度酬报，在年度 酬报完成当日，将关连酬报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复核， 并将复核结果书面陈述基金料理东说念主。     嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金托管东说念主在复核过程中，发现相干各方的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行调养，调养以相干各方招供的账务处理方式为准。查对无误后， 基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的酬报上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复 核想法书，相干各方各自留存一份。如果基金料理东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之 日之前就相干报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东说念主有权就相干情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐酬报、中期酬报或年度酬报复核收场后，需盖印阐明或出具 相应的复核阐明书，以备有权机构对相干文献审核时教导。   F.暂停估值的情形 营业时； 基金料理东说念主应当暂停估值；   （六）基金份额合手有东说念主名册的防守   基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善防守的基金份额合手有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》阻隔日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册的内容必须包括基金份额合手有东说念主的称呼和 合手有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和防守，基金 料理东说念主和基金托管东说念主应按照目下相干国法分别防守基金份额合手有东说念主名册。防守方式不错采 用电子或文档的景色。登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金料理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额合手有东说念主名册：《基金合同》 顺利日、《基金合同》阻隔日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册的内容必须包括基金份额合手有东说念主的名 称和合手有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个做事日 内提交；《基金合同》顺利日、《基金合同》阻隔日等触及到基金要害事项日历的基金份额 合手有东说念主名册应于发寿辰后十个做事日内提交。   基金托管东说念主以电子版景色妥善防守基金份额合手有东说念主名册，并依期刻成光盘备份，保存 期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所防守的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应遵守守密义务。   若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善防守基金份额合手有东说念主名册，应按有 关法则轨则各自承担相应的使命。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （七）争议处理方式   相干各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约关连的一切争议，除经友好协商 不错处理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁国法进行仲裁， 仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对相干各方均有拘谨力。仲裁用度由败诉方承 担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，相干各方当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，不时诚实、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管公约轨则的义务，珍惜基金份额合手有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律统领（为本公约之主见，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区和 台湾地区法律）。   （八）基金托管公约的变更、阻隔与基金财产的清理   A.托管公约的变更与阻隔   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。基金托管公约的变更应当报中国证监会备案。 本公约约定事项如与法律法则、《基金合同》的轨则相突破的，应以法律法则及《基金合同》 的轨则为准。   发生以下情况之一的，本托管公约阻隔：   （1）《基金合同》阻隔；   （2）基金托管东说念主松手、照章被取销、歇业或有其他基金托管东说念主采纳基金资产；   （3）基金料理东说念主松手、照章被取销、歇业或有其他基金料理东说念主采纳基金料理权；   （4）发生法律法则、中国证监会轨则或《基金合同》轨则的阻隔事项。   B.基金财产的清理 组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管公约的轨则不时履行保护基金财产安全的职责。 证券、期货相干业务经验的注册司帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的工 作主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一采纳基金；    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理酬报；   （5）聘用司帐师事务所对清理酬报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理酬报出具法 律想法书；   （6）将清理酬报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金相干轨则等客不雅因素，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各种基金份额 的基金份额合手有东说念主合手有的该类基金份额比例进行分配。团结类别的基金份额合手有东说念主合手有的 每一份基金份额就本类别基金份额的剩余资产享有同瓜分配权。   C.基金财产清理的公告   清理过程中的关连要害事项应实时公告；基金财产清理酬报经具有证券、期货相干业 务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理酬报报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的轨则由基金财产清理小组进 行公告。   D.基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额合手有东说念主的服务    基金料理东说念主承诺为基金份额合手有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额合手有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务花式。主要服务内容如下：    （一）尊府寄送/发送    初次基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个做事日内向基金份额合手有东说念主寄 送或邮件发送开户阐明书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额合手有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法往常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留接洽方式。    （二）依期定额投资规划    基金料理东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资规划， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资规划的关连国法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额合手有东说念主还可获取如下服务：    基金份额合手有东说念主均可通过基金料理东说念主网站杀青基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金料理东说念主网站获取基金和基金料理东说念主的各种信息，包括基金的法律 文献、功绩酬报及基金料理东说念主最新动态等尊府。    本基金料理东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交游业务。个东说念主和机构投资者通过 基金料理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户尊府修改、交游密 码修改、交游肯求查询和账户尊府查询等各种业务。    （四）商议服务 家具与服务等信息，可拨打基金料理东说念主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。   嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十三、其他应流露事项 以下信息流露事项已通过轨则媒介（含基金料理东说念主网站）公开流露。 序号                   临时酬报称呼                       流露时分        日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、退换及定投业务安        排的公告        通交游日暂停申购、赎回、退换及依期定额投资业务安排        的公告    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）            二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时天职取得上述文献复印件。    嘉实稳惠 6 个月合手有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金料理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时分免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时天职取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金料理有限公司

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